万家家乐债券A(005311)_规模评级

万家家乐债券A005311KELLOGG MILLION BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2018-06-30

基金规模(亿元)	0.02
季度净申购	-31.80
总份额	182.07
季度总申购份额	0.29
季度总赎回份额	32.09

截止日期：2018-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	农银金穗纯债3个月	834.69	7873707.85	-	-	19232.00
2	中银证券安进债券A	329.84	3206333.31	-600010.14	1.76	600011.90
3	工银泰享三年理财债券	300.51	3000035.48	-	-	-
4	中银悦享定期开放债券	271.24	2661027.60	-2.07	0.03	2.10
5	中银睿享定期开放债券	241.16	2392249.61	-6.34	0.16	6.50
万家家乐债券A基金规模在同类基金中排列第 1683 位，低于同类基金平均水平

1676	前海开源润和债券A	0.02	192.58	-1825.01	5375.78	7200.79
1677	融通通源短融债券A	0.02	217.96	-64.88	20.55	85.43
1678	融通稳利债券C	0.02	150.20	-63.79	39.46	103.25
1679	上投摩根岁岁金定期开放债券C	0.02	165.23	-231.09	0.52	231.61
1680	泰康稳健增利债券C	0.02	204.93	184.01	568.03	384.02
1681	泰信债券增强收益A	0.02	240.24	-1197.19	5.70	1202.89
1682	泰信债券增强收益C	0.02	182.71	-21.12	15.86	36.97
1683	万家家乐债券A	0.02	182.07	-31.80	0.29	32.09
1684	信诚年年有余定期开放债券B	0.02	159.03	-	-	-
1685	信达澳银信用债债券A	0.02	199.51	-12.18	1.26	13.44
1686	招商招坤纯债C	0.02	159.04	-27.95	859.46	887.41
1687	中银中高等级债券C	0.02	191.74	183.70	225.19	41.49
1688	博时富鑫纯债债券	0.01	77.25	-4987.39	132.59	5119.98
1689	创金合信转债精选债券C	0.01	101.78	-2.27	0.91	3.18
1690	大成景华一年期A	0.01	89.85	-	-	830.47

截止日期：2018-06-30基金投资类型：债券型（共 2150 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	农银金穗纯债3个月	834.69	7873707.85	-	-	19232.00
2	中银证券安进债券A	329.84	3206333.31	-600010.14	1.76	600011.90
3	工银泰享三年理财债券	300.51	3000035.48	-	-	-
4	中银悦享定期开放债券	271.24	2661027.60	-2.07	0.03	2.10
5	中银睿享定期开放债券	241.16	2392249.61	-6.34	0.16	6.50
万家家乐债券A基金规模在同类基金中排列第 1672 位，低于同类基金平均水平

1665	信达澳银信用债债券A	0.02	199.51	-12.18	1.26	13.44
1666	中融融丰纯债C	0.01	196.51	112.96	4902.85	4789.89
1667	交银定期支付月月丰债券C	0.03	194.64	-68.06	13.02	81.08
1668	前海开源润和债券A	0.02	192.58	-1825.01	5375.78	7200.79
1669	中银中高等级债券C	0.02	191.74	183.70	225.19	41.49
1670	民生加银鑫享债券C	0.02	184.20	179.28	326.11	146.83
1671	泰信债券增强收益C	0.02	182.71	-21.12	15.86	36.97
1672	万家家乐债券A	0.02	182.07	-31.80	0.29	32.09
1673	前海开源鼎裕债券C	0.02	178.24	34.74	117.17	82.43
1674	国联安信心增长债券B	0.02	175.54	-48.67	8.37	57.04
1675	德邦纯债一年定开债C	0.02	167.62	-230.43	0.07	230.50
1676	上投摩根岁岁金定期开放债券C	0.02	165.23	-231.09	0.52	231.61
1677	国泰上证5年期国债ETF	1.82	160.63	-	-	23.00
1678	招商招坤纯债C	0.02	159.04	-27.95	859.46	887.41
1679	信诚年年有余定期开放债券B	0.02	159.03	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢增益债券A	175.86	1757515.88	1736516.22	1742516.12	5999.90
2	博时裕鹏纯债债券	60.44	553964.72	553808.20	556126.95	2318.75
3	广发汇瑞3个月定开债券	56.30	550581.18	500568.70	500568.70	0.00
4	诺安瑞鑫定开发起式债券	43.17	415691.75	394691.85	414691.75	19999.90
5	工银瑞信瑞丰定期开放纯债债券	46.35	414051.61	377689.56	413875.11	36185.55
万家家乐债券A基金规模在同类基金中排列第 791 位，高于同类基金平均水平

784	博时宏观回报债券C	0.13	1116.08	-27.00	104.38	131.38
785	东方稳定增利债券C	0.02	221.14	-27.47	46.39	73.86
786	上投摩根优信增利债券C	0.05	388.08	-27.54	3.77	31.32
787	招商招坤纯债C	0.02	159.04	-27.95	859.46	887.41
788	银华远景债券	5.11	50042.21	-29.14	0.17	29.31
789	红塔红土长益债券C	0.00	40.97	-31.00	0.01	31.01
790	博时稳健回报债券(LOF)A	0.07	523.33	-31.28	26.53	57.81
791	万家家乐债券A	0.02	182.07	-31.80	0.29	32.09
792	交银丰润收益债券A	50.65	490849.46	-32.17	27.01	59.19
793	南方启元C	0.03	238.53	-32.29	49.95	82.25
794	信诚三得益债券A	3.92	35718.02	-32.32	12.57	44.90
795	通福债C	0.05	509.85	-33.04	4.08	37.13
796	中欧可转债债券C	0.25	2621.02	-34.36	23.78	58.15
797	泓德裕泽一年定开债券A	4.52	42012.46	-35.11	1.53	36.64
798	广发集利一年定期开放债券A	27.45	250896.59	-35.15	0.00	35.15

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢增益债券A	175.86	1757515.88	1736516.22	1742516.12	5999.90
2	永赢丰利债券A	25.26	250719.25	228719.40	810591.54	581872.14
3	博时裕鹏纯债债券	60.44	553964.72	553808.20	556126.95	2318.75
4	广发汇瑞3个月定开债券	56.30	550581.18	500568.70	500568.70	0.00
5	前海联合泓元定开债券	30.60	299613.66	-701386.34	498613.66	1200000.00
万家家乐债券A基金规模在同类基金中排列第 1252 位，低于同类基金平均水平

1245	金信民旺债券C	0.03	309.95	-2.30	0.35	2.65
1246	平安大华鼎信债券	5.17	50003.05	0.15	0.35	0.20
1247	银华中债5年期金融债指数A	0.54	5100.21	0.12	0.35	0.23
1248	泰达宏利汇利债券C	0.00	0.34	0.26	0.34	0.08
1249	新华丰盈回报债券	0.86	8021.18	-4435.53	0.34	4435.88
1250	建信稳定鑫利债券C	0.00	1.21	0.30	0.33	0.03
1251	永赢永益债券A	50.68	499760.33	-4.89	0.30	5.19
1252	万家家乐债券A	0.02	182.07	-31.80	0.29	32.09
1253	兴业福益债券	2.09	20002.33	0.03	0.29	0.26
1254	安信永鑫C	0.00	19.41	-2.12	0.28	2.41
1255	平安大华惠裕债券A	2.14	20001.40	-3.43	0.28	3.71
1256	前海联合添利债券C	0.15	1523.55	-162.86	0.28	163.14
1257	银华上证10年期国债指数A	0.52	5100.68	0.08	0.28	0.21
1258	兴业丰利债券	51.85	498116.80	0.03	0.27	0.25
1259	兴业丰泰债券	52.15	499043.97	0.09	0.27	0.18

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	前海联合泓元定开债券	30.60	299613.66	-701386.34	498613.66	1200000.00
2	博时安丰18个月定开债(LOF)A	14.69	140054.54	-1158273.99	872.07	1159146.06
3	中银证券安进债券A	329.84	3206333.31	-600010.14	1.76	600011.90
4	永赢丰利债券A	25.26	250719.25	228719.40	810591.54	581872.14
5	鑫元招利	9.23	89385.90	-329778.61	89391.52	419170.13
万家家乐债券A基金规模在同类基金中排列第 1055 位，低于同类基金平均水平

1048	招商招悦纯债A	29.97	298499.17	25.27	59.52	34.25
1049	华商信用增强债券C	0.05	540.37	-17.19	16.82	34.01
1050	海富通稳健添利债券C	0.10	840.70	2.51	36.27	33.76
1051	上投摩根纯债添利债券C	0.03	332.48	-8.37	24.55	32.92
1052	招商招盈18个月定开债	2.32	21239.28	925.85	958.67	32.83
1053	长盛盛景纯债C	0.00	4.12	-0.08	32.53	32.61
1054	东方臻享纯债债券C	0.00	22.43	11.14	43.73	32.59
1055	万家家乐债券A	0.02	182.07	-31.80	0.29	32.09
1056	上投摩根优信增利债券C	0.05	388.08	-27.54	3.77	31.32
1057	红塔红土长益债券C	0.00	40.97	-31.00	0.01	31.01
1058	华安信用增强债券	0.06	585.00	-3.05	27.33	30.38
1059	金元顺安桉泰债券	0.51	4760.99	813.09	843.34	30.25
1060	博时华盈纯债债券	17.17	169982.92	34.43	64.40	29.97
1061	华夏稳定双利债券A	0.02	158.05	34.86	64.59	29.73
1062	银华远景债券	5.11	50042.21	-29.14	0.17	29.31

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(万份)

单位：万份机构与个人持有份额占比

2018-06-30

35700.0300

0.00%

100.00%

2018-02-07

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (万份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2018-06-30	51	35700.0300	0.00	0.00	182.07	100.00
2018-02-07	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00

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