万家鑫丰纯债E(014494)_规模评级

万家鑫丰纯债E014494WAN JIA XINFENG NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	0.42	0.43	0.90	1.16	1.62	0.51	0.00
季度净申购	-140.50	-4291.92	-2398.13	-4198.47	10150.90	4687.38	-1.76
总份额	3813.23	3953.73	8245.66	10643.79	14842.26	4691.36	3.99
季度总申购份额	1678.12	1919.59	6600.48	24544.96	39165.09	9827.51	9.35
季度总赎回份额	1818.62	6211.51	8998.62	28743.43	29014.19	5140.14	11.12

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	704.68	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	525.77	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	411.75	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
万家鑫丰纯债E基金规模在同类基金中排列第 4141 位，低于同类基金平均水平

4134	光大保德信睿阳纯债债券C	0.42	3980.20	-1055.33	301.42	1356.74
4135	广发资管弘利3个月滚动持有债券C	0.42	4182.78	-1555.15	223.46	1778.62
4136	广发资管昭利中短债C	0.42	4174.65	-593.32	78.51	671.83
4137	国联安添利增长债C	0.42	2926.44	716.09	1217.70	501.61
4138	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	0.42	4004.37	3.45	3.46	0.01
4139	建信收益增强债券C	0.42	2844.84	-111.98	98.77	210.75
4140	南方振元债券发起C	0.42	3508.47	1459.98	2355.75	895.78
4141	万家鑫丰纯债E	0.42	3813.23	-140.50	1678.12	1818.62
4142	新华纯债添利债券C	0.42	3490.97	-157.67	43.07	200.74
4143	兴业180天持有期债券C	0.42	3780.81	-2012.22	51.18	2063.40
4144	银华安鑫短债债券C	0.42	4010.55	-490.72	252.35	743.07
4145	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	0.42	3809.72	-	-	443.71
4146	中信建投双利3个月债A	0.42	3630.55	-1517.08	44.96	1562.05
4147	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.42	27460.10	2282.93	6278.29	3995.36
4148	安信尊享添益债券C	0.41	3329.32	-4848.93	13.73	4862.66

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.01	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	317.60	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
万家鑫丰纯债E基金规模在同类基金中排列第 4119 位，低于同类基金平均水平

4112	浦银安盛幸福回报定开债券A	0.41	3929.44	-	-	-
4113	银华季季盈3个月滚动持有债券C	0.43	3923.69	-290.26	209.36	499.62
4114	鹏扬中债3-5年国开债指数C	0.41	3914.88	641.75	1913.18	1271.43
4115	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	0.43	3904.99	-119.01	226.72	345.73
4116	恒生前海短债债券发起式C	0.43	3884.35	-564.82	314.05	878.87
4117	中银证券安瑞6个月持有债券A	0.37	3878.93	-304.54	3.72	308.26
4118	万家家瑞债券A	0.47	3844.58	-847.74	1023.30	1871.05
4119	万家鑫丰纯债E	0.42	3813.23	-140.50	1678.12	1818.62
4120	安信资管瑞元添利A	0.45	3811.10	-	-	247.77
4121	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	0.42	3809.72	-	-	443.71
4122	光大保德信安瑞一年持有期债券C	0.45	3801.44	-280.77	48.11	328.88
4123	东方红益丰纯债债券C	0.39	3790.70	-27117.34	1296.57	28413.91
4124	中银证券安泰债券A	0.38	3787.77	-80.28	2.47	82.75
4125	兴业180天持有期债券C	0.42	3780.81	-2012.22	51.18	2063.40
4126	太平洋证券30天滚动持有债券C	0.41	3773.46	-607.91	11188.14	11796.05

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.14	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	313.84	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.20	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.47	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
万家鑫丰纯债E基金规模在同类基金中排列第 2272 位，高于同类基金平均水平

2265	长盛盛启债券C	0.19	1846.52	-131.48	160.53	292.02
2266	国联安中短债债券C	0.04	359.23	-133.14	202.68	335.82
2267	中融恒信纯债C	0.02	170.46	-134.34	5.32	139.66
2268	前海开源鼎欣债券C	0.07	602.60	-134.81	116.31	251.12
2269	光大保德信晟利债券C	0.12	856.54	-135.36	99.34	234.69
2270	兴银朝阳	0.35	3328.40	-139.19	1813.96	1953.15
2271	兴业福鑫债券	58.40	577753.56	-139.81	155.97	295.77
2272	万家鑫丰纯债E	0.42	3813.23	-140.50	1678.12	1818.62
2273	泓德裕祥债券C	0.05	381.04	-141.40	2.03	143.44
2274	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	0.34	3068.99	-142.91	52.34	195.25
2275	大成中债3-5年国开债指数C	0.04	358.10	-143.29	28.39	171.68
2276	华富中债1-3年国开行债券指数C	0.02	145.53	-144.40	582.71	727.12
2277	浙商惠利纯债	3.88	36475.95	-144.45	11.26	155.71
2278	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	1.32	11919.29	-144.63	1906.43	2051.06
2279	海通鑫逸C	0.04	375.39	-145.49	0.07	145.56

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.80	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
3	建信睿丰纯债定期开放债券	172.24	1633892.54	-	1339848.49	-
4	永赢稳健增强债券A	313.84	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	中邮睿信增强债券	96.35	678489.36	501040.58	1075618.23	574577.65
万家鑫丰纯债E基金规模在同类基金中排列第 2318 位，高于同类基金平均水平

2311	工银双债LOF	0.58	5072.89	626.68	1710.53	1083.85
2312	国寿安保尊荣中短债债券C	1.33	11356.63	-568.86	1707.09	2275.94
2313	海通鑫逸A	0.41	3989.27	1443.20	1706.75	263.55
2314	平安元和90天滚动持有短债C	2.91	26402.83	-3832.66	1694.02	5526.67
2315	财通资管鸿慧中短债发起式C	0.32	2937.33	359.05	1692.46	1333.40
2316	博时恒耀债券A	0.44	3957.81	336.76	1678.46	1341.70
2317	长盛盛逸9个月持有期债券C	4.64	43020.49	-3320.31	1678.25	4998.56
2318	万家鑫丰纯债E	0.42	3813.23	-140.50	1678.12	1818.62
2319	民生加银鑫享债券D	0.16	1472.71	662.59	1676.70	1014.11
2320	天弘多元增利债券A	0.60	5189.07	533.56	1672.13	1138.57
2321	长盛安鑫中短债E	0.31	2704.41	313.79	1666.41	1352.61
2322	工银中高等级信用债债券B	1.74	13231.89	-327.94	1664.91	1992.85
2323	浙商聚盈纯债债券C	2.02	17938.95	-7254.30	1661.88	8916.17
2324	华富恒盛纯债债券C	0.27	2502.43	690.10	1645.45	955.35
2325	华夏稳健增利4个月债券A	2.58	22659.59	-481.67	1638.53	2120.21

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.80	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	嘉合慧康63个月定开债券A	80.74	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
3	大成通嘉三年定开债券A	80.11	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
4	华夏彭博政金债1-5年A	121.87	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
5	中加享润两年债券	80.65	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
万家鑫丰纯债E基金规模在同类基金中排列第 2675 位，高于同类基金平均水平

2668	长信利富债券A	0.15	1160.39	-1836.23	6.71	1842.94
2669	广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	0.13	7547.54	-1540.15	301.67	1841.82
2670	广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	0.90	7547.54	-1540.15	301.67	1841.82
2671	财通资管鸿达纯债债券I	2.70	24086.40	23194.47	25033.22	1838.75
2672	鹏华3个月中短债C	0.48	4107.07	-1742.39	91.88	1834.27
2673	富国天盈债券(LOF)A	0.94	7016.47	-1399.06	430.86	1829.91
2674	永赢季季享90天持有期中短债债券A	0.93	8544.77	-942.78	875.98	1818.76
2675	万家鑫丰纯债E	0.42	3813.23	-140.50	1678.12	1818.62
2676	交银可转债债券C	0.56	3142.65	-12.56	1795.29	1807.85
2677	嘉合中债-1-3年政金债指数C	0.08	746.56	-1784.55	19.50	1804.05
2678	平安添悦债券C	0.60	5169.59	-1667.62	136.36	1803.98
2679	方正证券鑫享三个月滚动债券E	0.00	0.00	-	-	1800.00
2680	富国元利债券A	1.82	16444.98	-1677.98	106.97	1784.95
2681	广发资管弘利3个月滚动持有债券C	0.42	4182.78	-1555.15	223.46	1778.62
2682	易方达裕富债券A	42.98	360951.68	155414.53	157192.77	1778.24

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

5782

14260.9100

22.82%

77.18%

2024-12-31

9978

14874.9900

12.64%

87.36%

2024-06-30

1994.5700

0.00%

100.00%

2023-12-31

1792.5600

0.00%

100.00%

2023-06-30

3373.3800

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	5782	14260.9100	1881.37	22.82	6364.29	77.18
2024-12-31	9978	14874.9900	1876.70	12.64	12965.56	87.36
2024-06-30	20	1994.5700	0.00	0.00	3.99	100.00
2023-12-31	26	1792.5600	0.00	0.00	4.66	100.00
2023-06-30	18	3373.3800	0.00	0.00	6.07	100.00

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