万家鑫丰纯债E(014494)_规模评级

万家鑫丰纯债E014494WAN JIA XINFENG NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度净申购	1.09	-4.49	3.08	5.82	-18.91	-15.92	17.36
总份额	5.75	4.66	9.15	6.07	0.25	19.16	35.08
季度总申购份额	74.22	5.12	79.16	7.79	4.54	5.96	40.84
季度总赎回份额	73.12	9.61	76.08	1.97	23.45	21.88	23.48

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	354.00	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.79	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	259.68	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
万家鑫丰纯债E基金规模在同类基金中排列第 5365 位，低于同类基金平均水平

5358	万家安弘C	0.00	28.84	-9.74	0.14	9.87
5359	万家恒瑞18个月C	0.00	0.99	-	-	-
5360	万家玖盛C	0.00	24.06	-	-	-
5361	万家民安增利12个月定开债C	0.00	0.24	-	-	-
5362	万家年年恒荣C	0.00	10.91	-	0.00	-
5363	万家鑫安纯债E	0.00	14.35	-842.43	2408.11	3250.54
5364	万家鑫丰纯债C	0.00	22.44	11.06	34.24	23.18
5365	万家鑫丰纯债E	0.00	5.75	1.09	74.22	73.12
5366	万家鑫瑞纯债A	0.00	21.95	3.97	9.95	5.98
5367	万家鑫瑞纯债E	0.00	0.24	-0.00	0.00	0.00
5368	万家鑫盛纯债C	0.00	0.44	0.20	0.21	0.01
5369	万家鑫享纯债C	0.00	3.57	-4.84	0.77	5.61
5370	万家鑫耀纯债债券C	0.00	10.53	7.99	8.00	0.01
5371	万家鑫怡债券C	0.00	0.27	-	-	0.00
5372	西部利得沣泰债券C	0.00	0.00	0.00	287988.85	287988.85

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.79	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	354.00	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.10	2372222.33	-	-	-
万家鑫丰纯债E基金规模在同类基金中排列第 5201 位，低于同类基金平均水平

5194	新沃通利纯债C	0.00	6.23	-2.00	0.02	2.02
5195	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	0.00	6.13	-	0.00	-
5196	英大通盈纯债债券C	0.00	6.05	0.95	3.58	2.63
5197	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	0.00	5.94	-	-	176.62
5198	华安鑫浦定开债C	0.00	5.90	-	0.07	-
5199	新华鼎利债券E	0.00	5.90	-	-	-
5200	国融稳益债券C	0.00	5.75	2.84	5.06	2.21
5201	万家鑫丰纯债E	0.00	5.75	1.09	74.22	73.12
5202	工银恒享纯债债券C	0.00	5.67	-	0.10	-
5203	蜂巢丰泰三个月定开债券C	0.00	5.58	0.02	0.02	0.00
5204	博时安弘一年定开债发起式C	0.00	5.45	-	-	-
5205	汇安裕和纯债债券C	0.00	5.42	-	-	0.01
5206	中融恒阳纯债C	0.00	5.41	2.29	2.33	0.05
5207	人保鑫利债券C	0.00	5.39	2.38	2.39	0.00
5208	南华瑞泰39个月定开C	0.00	5.35	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.01	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.69	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.07	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.65	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.34	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
万家鑫丰纯债E基金规模在同类基金中排列第 1866 位，高于同类基金平均水平

1859	申万菱信汇元宝债券C	0.00	14.09	1.15	1.34	0.19
1860	中加颐信纯债债券C	0.00	12.05	1.15	12.95	11.79
1861	诺德安盈	15.21	146485.48	1.14	5701.60	5700.46
1862	德邦新添利债券C	0.37	3426.78	1.12	64.12	63.00
1863	平安惠兴债券	10.18	98400.31	1.10	1.11	0.00
1864	招商招怡纯债C	0.00	8.71	1.10	12.97	11.87
1865	创金合信聚鑫债券A	0.38	4082.26	1.09	1.16	0.06
1866	万家鑫丰纯债E	0.00	5.75	1.09	74.22	73.12
1867	兴业裕丰债券	24.77	228238.13	1.09	91.47	90.38
1868	中加颐睿纯债债券C	0.03	302.96	1.09	65.78	64.69
1869	平安高等级债C	0.00	12.95	1.08	27.50	26.41
1870	中银丰庆定期开放债券	57.86	470008.71	1.08	1.24	0.16
1871	天弘合益A	40.98	397898.22	1.05	1.58	0.54
1872	万家鑫享纯债A	10.13	97925.44	1.01	1.02	0.01
1873	汇添富彭博政金债1-3年C	0.00	12.49	1.00	6.04	5.04

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.60	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.84	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.07	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.36	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
万家鑫丰纯债E基金规模在同类基金中排列第 3036 位，低于同类基金平均水平

3029	中银证券安沛债券C	0.01	111.06	-1.63	74.90	76.53
3030	淳厚益加债券C	0.44	4008.70	-1236.01	74.55	1310.56
3031	广发聚财信用债券A	3.33	27435.37	-10878.96	74.55	10953.51
3032	银华中短期政策性金融债定期开放债券	26.01	250981.48	-12630.86	74.49	12705.35
3033	长盛可转债A	0.41	4334.76	-157.55	74.34	231.89
3034	工银瑞享纯债债券	0.34	3075.06	25.65	74.34	48.69
3035	东方臻慧纯债债券A	53.56	514069.65	44.39	74.33	29.94
3036	万家鑫丰纯债E	0.00	5.75	1.09	74.22	73.12
3037	景顺长城稳健增益债券C	0.02	218.42	44.98	74.05	29.07
3038	华泰柏瑞锦瑞债券C	0.02	240.57	67.35	73.95	6.60
3039	博时天颐债券A	7.95	54437.55	-14103.35	73.89	14177.24
3040	南方通利C	0.59	5352.28	-295.80	73.60	369.40
3041	万家鑫橙纯债债券C	0.01	57.46	-448.80	72.49	521.29
3042	国寿安保尊耀纯债债券C	1.16	10254.12	-1820.94	72.34	1893.28
3043	中银聚享债券A	0.19	1844.64	11.32	71.87	60.55

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.44	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.16	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.86	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.60	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
万家鑫丰纯债E基金规模在同类基金中排列第 3400 位，低于同类基金平均水平

3393	金鹰恒润债券发起式C	0.02	153.73	-70.71	5.68	76.39
3394	汇添富年年利定期开放债券C	0.12	916.69	97.31	173.55	76.24
3395	汇安嘉盈一年持有期债券C	0.08	880.21	-	-	75.55
3396	融通收益增强债券A	0.60	5061.89	-33.36	41.58	74.94
3397	建信转债增强债券C	0.49	1765.89	-34.72	39.38	74.10
3398	申万菱信稳益宝债券C	0.00	12.32	10.45	84.28	73.83
3399	国泰君安君添利中短债发起C	0.20	1888.43	582.14	655.35	73.21
3400	万家鑫丰纯债E	0.00	5.75	1.09	74.22	73.12
3401	大成景旭纯债债券A	0.53	4914.01	-15.98	56.46	72.44
3402	东方红益丰纯债债券C	0.83	7619.17	4695.83	4767.65	71.82
3403	工银添慧债券C	0.11	1059.50	-55.84	15.42	71.27
3404	招商招瑞纯债债券发起式C	15.37	135924.27	24.27	95.50	71.23
3405	东方兴润债券A	2.15	21042.77	-	-	71.11
3406	交银中债1-5年政金债指数C	0.01	64.66	62.53	133.61	71.08
3407	博时裕创纯债	10.23	99548.61	-25.67	45.37	71.05

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

1792.5600

0.00%

100.00%

2023-06-30

3373.3800

0.00%

100.00%

2022-12-31

9124.6300

0.00%

100.00%

2022-06-30

6328.9400

0.00%

100.00%

2021-12-31

634.8400

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	26	1792.5600	4.66	100.00
2023-06-30	18	3373.3800	6.07	100.00
2022-12-31	21	9124.6300	19.16	100.00
2022-06-30	28	6328.9400	17.72	100.00
2021-12-31	7	634.8400	0.44	100.00

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