招商招恒纯债D(015349)_规模评级

招商招恒纯债D015349CHINA MERCHANTS CONSTANT NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	4.97	5.00	6.56	0.00	0.00	0.00	4.16
季度净申购	-302.65	-13543.80	56980.19	-1.51	-0.23	-36099.51	-458115.94
总份额	43138.58	43441.23	56985.03	4.84	6.35	6.58	36106.09
季度总申购份额	56.80	43554.38	56983.05	1.18	3.94	5.46	0.86
季度总赎回份额	359.45	57098.18	2.86	2.69	4.18	36104.97	458116.79

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.27	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	600.27	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.55	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
招商招恒纯债D基金规模在同类基金中排列第 2752 位，高于同类基金平均水平

2745	平安双季增享6个月持有债券A	5.00	50150.63	-5508.05	26.64	5534.69
2746	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	5.00	48178.62	-	-	-
2747	中信建投稳泰债券	5.00	47805.88	-	0.04	-
2748	平安季添盈定开债A	4.98	45242.25	-17.04	10.26	27.30
2749	博时富盛一年定开债发起式	4.97	48328.07	-	-	-
2750	广发聚利(LOF)C	4.97	36012.55	-17799.18	36747.58	54546.75
2751	圆信永丰兴瑞	4.97	44763.62	-113277.96	44758.57	158036.53
2752	招商招恒纯债D	4.97	43138.58	-302.65	56.80	359.45
2753	中银证券安弘债券C	4.97	35972.84	31350.74	51628.63	20277.89
2754	长盛盛逸9个月持有期债券C	4.96	46340.80	2003.74	4332.94	2329.19
2755	汇安永利30天持有期短债A	4.95	45543.44	-10310.81	4829.00	15139.81
2756	银华安鑫短债债券A	4.94	45972.98	-29148.41	2033.76	31182.17
2757	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	4.91	46208.15	0.00	0.00	0.00
2758	鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII)	4.91	88269.96	72396.38	81411.46	9015.07
2759	西部利得得尊债券C	4.90	43384.12	7557.49	47054.74	39497.25

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.65	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.79	2372218.66	-	-	0.20
招商招恒纯债D基金规模在同类基金中排列第 2752 位，高于同类基金平均水平

2745	嘉合磐恒债券A	4.57	43651.58	-32781.03	52775.67	85556.70
2746	长盛安逸纯债债券C	5.41	43572.83	-7515.66	6166.59	13682.25
2747	永赢安泰中短债C	4.68	43441.29	-15494.03	20287.88	35781.91
2748	西部利得得尊债券C	4.90	43384.12	7557.49	47054.74	39497.25
2749	湘财久盈中短债A	4.62	43367.46	9949.97	25309.90	15359.92
2750	国泰信用互利债券A	4.74	43365.52	-1606.52	2220.40	3826.92
2751	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	4.62	43208.12	-18361.78	29859.54	48221.32
2752	招商招恒纯债D	4.97	43138.58	-302.65	56.80	359.45
2753	平安双季盈6个月持有债券C	4.87	43079.97	-15505.76	1265.07	16770.83
2754	财通资管鸿利中短债债券E	4.61	42951.89	-54655.03	11498.26	66153.29
2755	鹏扬利泽债券C	4.56	42882.12	-18475.73	4167.32	22643.05
2756	鹏华普利债券C	4.79	42678.42	-9611.51	2808.61	12420.12
2757	永赢瑞益债券	4.73	42657.61	-122248.92	18797.79	141046.71
2758	易方达安瑞短债债券C	4.28	42604.06	-5318.17	14358.33	19676.49
2759	山西证券90天滚动持有短债A	4.79	42580.04	-4170.29	2806.06	6976.36

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
招商招恒纯债D基金规模在同类基金中排列第 2070 位，高于同类基金平均水平

2063	上证弘利债券A	0.33	2984.18	-290.70	12.02	302.72
2064	中融恒泽纯债C	0.05	487.23	-291.66	91.54	383.19
2065	南方贤元一年持有债券A	0.29	2678.40	-291.78	5.83	297.61
2066	新华纯债添利债券C	0.43	3648.64	-293.36	22.06	315.42
2067	国联安添益增长债券C	0.01	63.77	-297.09	375.92	673.01
2068	易米和丰债券A	0.78	6008.43	-297.76	5.65	303.41
2069	建信中债3-5年国开行债券指数C	0.23	2237.38	-299.31	3606.41	3905.71
2070	招商招恒纯债D	4.97	43138.58	-302.65	56.80	359.45
2071	长盛可转债C	0.53	4646.24	-302.95	1611.81	1914.76
2072	景顺长城政策性金融债C	0.09	869.98	-303.75	280.66	584.41
2073	博时宏观回报债券C	0.66	4457.95	-304.16	368.65	672.80
2074	财通安益中短债债券C	1.63	15325.96	-304.19	8657.65	8961.84
2075	中银证券安瑞6个月持有债券A	0.37	3878.93	-304.54	3.72	308.26
2076	汇添富理财60天债券E	1.08	9589.27	-306.10	191.30	497.40
2077	天弘季季兴三个月定开C	0.90	8029.64	-306.66	513.06	819.72

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
招商招恒纯债D基金规模在同类基金中排列第 3311 位，低于同类基金平均水平

3304	摩根纯债丰利债券A	0.05	469.86	-36.11	58.61	94.72
3305	博时悦楚纯债债券	0.51	4905.26	-54.10	58.44	112.55
3306	西部利得聚盈一年定开债券C	0.01	122.82	-866.24	58.27	924.51
3307	富国中债-1-3年国开行债券指数C	0.04	352.64	-44.16	58.01	102.17
3308	南方昭元债券C	0.05	411.45	-855.27	57.89	913.16
3309	中信建投景益债券A	16.52	156082.69	-183.01	57.73	240.74
3310	招商招利1个月期理财债券C	0.26	2353.03	-21.97	57.05	79.02
3311	招商招恒纯债D	4.97	43138.58	-302.65	56.80	359.45
3312	人保鑫泽纯债C	0.01	60.58	55.10	56.30	1.20
3313	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	0.01	78.80	5.14	56.27	51.13
3314	安信尊享添利利率债C	0.40	3940.02	-1066.61	56.22	1122.83
3315	广发景源纯债C	0.01	122.51	-516.60	56.02	572.62
3316	华泰柏瑞稳健收益债券A	0.10	833.34	-17267.46	55.76	17323.21
3317	中银恒嘉60天滚动持有短债C	0.37	3346.66	-1539.18	55.57	1594.75
3318	鹏扬富利增强债券C	0.37	3294.09	-178.19	55.06	233.25

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.07	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	116.97	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.38	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.01	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.76	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
招商招恒纯债D基金规模在同类基金中排列第 3352 位，低于同类基金平均水平

3345	前海开源鼎裕债券C	0.18	1625.44	1441.21	1810.43	369.22
3346	国泰君安君添利中短债发起C	0.15	1485.48	-228.13	140.76	368.88
3347	浙商惠盈纯债A	6.26	59073.32	-228.60	135.31	363.91
3348	汇添富90天短债C	0.20	1676.89	-27.66	335.25	362.91
3349	安信尊享纯债	4.58	44036.95	-355.25	7.14	362.39
3350	南方启元A	10.63	89230.98	-253.25	109.12	362.38
3351	广发央企80债券指数C	0.14	1342.52	178.78	539.21	360.43
3352	招商招恒纯债D	4.97	43138.58	-302.65	56.80	359.45
3353	海通鑫悦C	0.44	3950.43	3224.27	3583.22	358.96
3354	浙商汇金兴利增强债券C	0.11	1059.11	578.88	936.02	357.13
3355	汇添富多策略纯债E	0.03	244.38	-150.46	204.70	355.17
3356	平安季享裕定开债E	0.43	3892.73	-340.64	14.29	354.93
3357	平安可转债C	0.14	1141.64	-86.87	264.05	350.92
3358	永赢昌利债券C	0.43	3802.82	180.36	529.57	349.20
3359	工银中债1-5年进出口行C	0.02	176.05	-328.97	19.92	348.88

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

324

1340778.6300

98.95%

1.05%

2024-12-31

848.7800

0.00%

100.00%

2024-06-30

715.7200

0.00%

100.00%

2023-12-31

183045196.0500

100.00%

0.00%

2023-06-30

8.6700

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	324	1340778.6300	42984.77	98.95	456.46	1.05
2024-12-31	57	848.7800	0.00	0.00	4.84	100.00
2024-06-30	92	715.7200	0.00	0.00	6.58	100.00
2023-12-31	27	183045196.0500	494220.68	100.00	1.35	0.00
2023-06-30	1	8.6700	0.00	0.00	0.00	100.00

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