权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2024-03-12 | 2024-03-12 | 2024-03-13 | 0.08元 | 2024-03-09 | 0.71% |
2023-11-24 | 2023-11-24 | 2023-11-27 | 0.42元 | 2023-11-23 | 3.66% |
2023-10-25 | 2023-10-25 | 2023-10-26 | 0.48元 | 2023-10-24 | 4.00% |
招商招恒纯债D自成立以来,累计分红3次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:2.91%