招商招恒纯债D(015349)_分红排行

招商招恒纯债D015349CHINA MERCHANTS CONSTANT NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-03-12	2024-03-12	2024-03-13	0.08元	2024-03-09	0.71%
2023-11-24	2023-11-24	2023-11-27	0.42元	2023-11-23	3.66%
2023-10-25	2023-10-25	2023-10-26	0.48元	2023-10-24	4.00%

招商招恒纯债D自成立以来，累计分红3次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.91%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
鑫元恒鑫收益增强C	1	11年11个月	0.80元	7.39%
鑫元恒鑫收益增强A	1	11年11个月	0.80元	7.36%
鑫元臻利债券A	3	7年2个月	1.90元	6.21%
鑫元臻利债券C	3	7年2个月	1.67元	5.45%
鑫元鸿利D	6	4年5个月	3.45元	5.34%
鑫元裕利	5	9年8个月	3.05元	5.28%
鑫元鸿利A	7	11年9个月	3.95元	5.24%
鑫元聚鑫收益增强C	2	11年4个月	1.12元	5.16%
鑫元聚鑫收益增强A	2	11年4个月	1.14元	5.04%
鑫元聚鑫收益增强D	1	3年1个月	0.54元	4.79%
鑫元承利定期开放	4	7年1个月	1.91元	4.50%
鑫元荣利三个月定开债发起式	4	7年2个月	1.87元	4.40%
鑫元稳利债券	9	11年9个月	4.26元	4.34%
鑫元晟利一年定开债发起式	1	3年8个月	0.47元	4.24%
鑫元恒利三个月定期开放债券	5	6年8个月	2.05元	3.83%
鑫元汇利	7	9年12个月	2.73元	3.82%
鑫元得利	6	9年7个月	2.47元	3.64%
鑫元常利定期开放	8	7年12个月	2.98元	3.55%
鑫元乾利债券	2	5年3个月	0.67元	3.25%
鑫元兴利定期开放债券	10	10年2个月	3.35元	3.21%
鑫元悦利定期开放	5	6年11个月	1.71元	3.14%
鑫元泽利	5	6年7个月	1.67元	3.05%
鑫元皓利一年定开债发起式	3	3年12个月	0.88元	2.85%
鑫元合利定期开放	8	7年11个月	2.44元	2.82%
鑫元全利一年定期开放债券发起式A	7	7年5个月	1.98元	2.70%
鑫元双债增强债券A	9	9年11个月	2.49元	2.61%
鑫元中债3-5年国开行债券指数A	7	6年4个月	1.82元	2.52%
鑫元招利	11	9年3个月	2.83元	2.52%
鑫元增利定期开放	10	7年10个月	2.53元	2.43%
鑫元双债增强债券C	9	9年11个月	2.21元	2.33%
鑫元瑞利定开债券	11	8年12个月	2.94元	2.28%
鑫元中债3-5年国开行债券指数C	7	6年4个月	1.68元	2.22%
鑫元中债1-3年国开行债券指数A	6	6年4个月	1.39元	2.21%
鑫元中债1-3年国开行债券指数C	6	6年4个月	1.37元	2.19%
鑫元聚利	10	9年5个月	2.19元	2.16%
鑫元添利三个月定期开放债券	10	8年12个月	2.24元	2.15%
鑫元广利定期开放	19	8年3个月	4.26元	2.15%
鑫元惠丰纯债债券A	4	3年7个月	0.88元	2.13%
鑫元惠丰纯债债券C	4	3年7个月	0.84元	2.03%
鑫元安硕两年定期开放债券	6	5年8个月	1.22元	1.99%
鑫元永利债券	1	6年10个月	0.20元	1.94%
鑫元富利定期开放	10	6年4个月	2.00元	1.94%
鑫元合丰纯债A	14	9年3个月	2.69元	1.83%
鑫元合丰纯债C	14	9年3个月	2.63元	1.80%
鑫元合享纯债C	4	11年5个月	0.78元	1.79%
鑫元合享纯债A	4	11年5个月	0.78元	1.78%
鑫元锦利定期开放	11	6年2个月	1.67元	1.49%
鑫元璟丰债券	1	3年3个月	0.15元	1.47%
鑫元淳利定期开放	17	7年8个月	2.48元	1.44%
鑫元一年定开中高等级	6	5年12个月	0.90元	1.38%
鑫元金融债3个月定开	5	4年6个月	0.70元	1.36%
鑫元安睿三年定期开放债券	12	6年7个月	1.66元	1.36%
鑫元嘉利一年定开债发起式	6	3年5个月	0.72元	1.17%
鑫元裕丰债	1	3年8个月	0.10元	0.97%
鑫元中短债C	1	5年11个月	0.04元	0.42%
鑫元中短债A	1	5年11个月	0.04元	0.41%
鑫元全利一年定期开放债券发起式C	0	7年5个月	0.00元	0.00%
鑫元享利债券	0	56年3个月	0.00元	0.00%
鑫元合享纯债D	0	4年5个月	0.00元	0.00%
鑫元悦享60天滚动持有中短债A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
鑫元恒鑫收益增强D	0	3年3个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
招商招恒纯债D一周收益在同类基金中排列第 656 位，高于同类基金平均水平

649	兴华安悦纯债A	0.12	0.30	0.05	-0.67	0.65
650	兴全稳泰债券C	0.12	0.47	1.38	1.70	1.14
651	兴业福鑫债券	0.12	0.38	0.89	1.08	0.77
652	永赢惠益债券A	0.12	0.41	0.71	0.97	0.79
653	永赢惠益债券C	0.12	0.39	0.66	0.87	0.75
654	永赢伟益债券	0.12	0.36	0.62	0.24	0.71
655	招商招恒纯债C	0.12	0.29	0.10	0.23	0.45
656	招商招恒纯债D	0.12	0.30	0.14	0.31	0.48
657	中海惠裕债券发起式(LOF)	0.12	0.25	0.50	0.75	0.38
658	中融融盛双盈一年封闭债券C	0.12	1.32	2.59	3.08	2.66
659	中信保诚稳达A	0.12	0.50	0.94	0.86	1.03
660	中信保诚稳达C	0.12	0.49	0.94	0.85	1.02
661	中银安享债券	0.12	0.39	1.10	1.37	0.91
662	中银证券安瑞6个月持有债券A	0.12	0.21	-1.68	-3.68	-1.11
663	中邮淳悦39个月定期开放债券A	0.12	0.29	0.81	1.55	0.48

截止日期：2026-03-02基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
招商招恒纯债D一周收益在同类基金中排列第 1745 位，高于同类基金平均水平

1738	兴证全球恒远债券A	0.09	0.30	0.96	1.29	0.79
1739	易方达中债3-5年国开行债券指数A	0.08	0.30	0.68	1.19	0.51
1740	银河铭忆3个月定开债券	0.08	0.30	0.51	0.78	0.63
1741	永赢宏益债券A	0.05	0.30	0.80	1.37	0.70
1742	永赢瑞益债券	0.05	0.30	0.69	1.15	0.66
1743	永赢盛益债券A	0.09	0.30	0.33	0.00	0.45
1744	永赢智益纯债三个月	0.06	0.30	0.82	1.17	0.67
1745	招商招恒纯债D	0.12	0.30	0.14	0.31	0.48
1746	浙商汇金安享66个月定期C	0.10	0.30	0.86	1.67	0.51
1747	中金金元C	0.04	0.30	0.69	0.98	0.69
1748	中融恒信纯债A	0.06	0.30	0.41	0.70	0.45
1749	中融聚商定期开放债券	0.10	0.30	0.67	0.81	0.63
1750	中融泓安3个月定开债券A	0.02	0.30	0.69	0.92	0.58
1751	中信建投3-5年政金债C	0.10	0.30	0.53	0.58	0.52
1752	中信证券债券增强A	0.06	0.30	0.61	0.65	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
招商招恒纯债D一周收益在同类基金中排列第 5232 位，低于同类基金平均水平

5225	博时裕丰3个月定开债发起式	0.07	0.20	0.14	0.42	0.33
5226	国联汇富债券A	0.01	0.09	0.14	0.73	1.59
5227	华泰紫金周周购3月滚动债C	1.36	1.73	0.14	2.70	2.41
5228	民生加银鑫升	0.15	0.35	0.14	-0.76	0.85
5229	南方定利一年定开债券	0.12	0.25	0.14	-0.55	0.51
5230	信达丰睿	0.10	0.12	0.14	1.09	0.80
5231	招商理财7天债券A	0.01	0.04	0.14	0.28	0.08
5232	招商招恒纯债D	0.12	0.30	0.14	0.31	0.48
5233	长城证券三个月滚动持有A	0.00	-0.34	0.13	0.86	-0.29
5234	长城证券三个月滚动持有B	0.00	-0.34	0.13	0.86	-0.29
5235	长盛稳益6个月C	0.01	0.05	0.13	0.54	0.09
5236	工银瑞宁3个月定开债券A	0.08	0.29	0.13	-0.06	0.41
5237	光大保德信岁末红利纯债债券A	0.02	0.12	0.13	0.22	1.21
5238	光大保德信岁末红利纯债债券D	0.02	0.12	0.13	0.22	1.21
5239	华安证券聚赢一年持有A	0.00	0.05	0.13	1.79	2.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
招商招恒纯债D一周收益在同类基金中排列第 5078 位，低于同类基金平均水平

5071	永赢嘉益债券	0.11	0.24	0.25	0.32	0.32
5072	宝盈安盛中短债债券C	0.00	0.04	0.16	0.31	0.10
5073	东方永悦18个月定开债券C	-0.02	0.03	0.38	0.31	0.23
5074	华安鼎丰债券发起式C	0.08	0.17	0.16	0.31	0.34
5075	嘉实致盈债券	0.08	0.25	0.44	0.31	0.45
5076	诺安泰鑫一年定期开放债券C	0.02	0.02	-0.05	0.31	0.04
5077	招商招恒纯债A	0.13	0.31	0.15	0.31	0.48
5078	招商招恒纯债D	0.12	0.30	0.14	0.31	0.48
5079	中信证券增益十八个月C	0.16	0.96	1.60	0.31	0.64
5080	淳厚瑞和债券C	0.00	0.04	0.16	0.30	0.08
5081	淳厚稳鑫债券C	0.01	0.04	0.17	0.30	0.09
5082	国元元赢六个月定开债	0.09	0.23	0.55	0.30	0.46
5083	人保安和定开	0.02	0.07	0.49	0.30	0.10
5084	银华美元债精选债券(QDII)A	-0.36	0.43	-0.86	0.30	-0.27
5085	招商安凯债券	0.06	0.44	0.21	0.30	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
招商招恒纯债D一周收益在同类基金中排列第 2898 位，低于同类基金平均水平

2891	兴银稳建90天持有期中短债A	0.03	0.22	0.62	1.27	0.48
2892	易方达富惠纯债债券C	0.05	0.24	0.61	0.99	0.48
2893	易方达恒久1年定期债券A	0.05	0.25	0.61	1.12	0.48
2894	易方达岁丰添利债券A	0.05	0.29	0.63	0.88	0.48
2895	永赢昌益债券C	0.05	0.22	0.60	0.76	0.48
2896	招商添利6个月定开债发起式A	0.07	0.29	0.57	0.79	0.48
2897	招商招恒纯债A	0.13	0.31	0.15	0.31	0.48
2898	招商招恒纯债D	0.12	0.30	0.14	0.31	0.48
2899	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.07	0.28	0.48	0.58	0.48
2900	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	0.01	0.16	0.54	1.04	0.48
2901	中加1-5年国开债指数	0.08	0.26	0.63	0.92	0.48
2902	中欧瑾泰债券A	0.07	0.25	0.33	0.50	0.48
2903	中融季季红定期开放债券A	0.07	0.28	0.47	0.63	0.48
2904	中融聚通定期开放债券	0.05	0.16	0.62	0.90	0.48
2905	中融聚优一年定开债券	0.06	0.23	0.61	0.86	0.48

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