招商招恒纯债D(015349)_分红排行

招商招恒纯债D015349CHINA MERCHANTS CONSTANT NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-03-12	2024-03-12	2024-03-13	0.08元	2024-03-09	0.71%
2023-11-24	2023-11-24	2023-11-27	0.42元	2023-11-23	3.66%
2023-10-25	2023-10-25	2023-10-26	0.48元	2023-10-24	4.00%

招商招恒纯债D自成立以来，累计分红3次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.91%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
兴业收益增强债券A	3	10年8个月	2.51元	6.14%
兴业收益增强债券C	3	10年8个月	2.32元	5.87%
兴业定开债券A	7	11年10个月	3.92元	4.75%
兴业定开债券C	5	9年10个月	2.52元	4.38%
兴业年年利定开债券	4	10年11个月	1.83元	3.94%
兴业天禧债券	7	9年8个月	2.46元	3.28%
兴业福益债券	5	9年10个月	1.70元	3.06%
兴业机遇债券C	2	6年2个月	1.00元	3.02%
兴业睿信一年定开债券发起式	1	3年2个月	0.28元	2.71%
兴业机遇债券A	3	7年2个月	1.30元	2.64%
兴业纯债6个月定开债券C	8	7年7个月	2.07元	2.51%
兴业纯债6个月定开债券A	10	7年7个月	2.57元	2.41%
兴业裕华债券	9	9年1个月	2.29元	2.39%
兴业优债增利债券A	9	9年12个月	2.17元	2.20%
兴业绿色纯债一年定开债券C	3	5年6个月	0.65元	2.14%
兴业优债增利债券C	7	5年10个月	1.56元	2.06%
兴业绿色纯债一年定开债券A	4	5年6个月	0.83元	2.05%
兴业中债1-3年政策性金融债C	12	6年8个月	2.30元	1.71%
兴业中债1-3年政策性金融债A	13	9年7个月	2.40元	1.68%
兴业裕丰债券	14	9年1个月	2.54元	1.66%
兴业丰利债券	17	10年1个月	2.80元	1.62%
中证兴业中高等级信用债指数	14	9年3个月	2.30元	1.61%
兴业丰泰债券	18	9年11个月	2.84元	1.54%
兴业瑞丰6个月定开债券	21	8年10个月	3.43元	1.54%
兴业嘉润3个月定开债券发起式	20	7年10个月	3.03元	1.46%
兴业3个月定开债券	19	7年7个月	2.77元	1.43%
兴业嘉瑞6个月定开债券A	22	8年10个月	3.19元	1.41%
兴业添利债券	29	10年7个月	4.16元	1.39%
兴业嘉鸿一年定开债券发起式	3	3年10个月	0.41元	1.35%
兴业鼎泰一年定开债券发起式	11	5年11个月	1.49元	1.34%
兴业安和6个月定开债券发起式	15	7年11个月	2.05元	1.34%
兴业嘉瑞6个月定开债券C	20	8年10个月	2.69元	1.33%
兴业6个月定开债券	21	8年1个月	2.92元	1.32%
兴业嘉华一年定开债券发起式	11	5年8个月	1.47元	1.30%
兴业中证银行50金融债指数A	9	6年2个月	1.24元	1.27%
兴业短债债券A	20	9年12个月	2.58元	1.26%
兴业中证银行50金融债指数C	8	6年2个月	0.99元	1.20%
兴业嘉荣一年定开债券发起式	9	5年5个月	1.14元	1.20%
兴业稳康三年定开债券	17	8年12个月	2.13元	1.20%
兴业短债债券C	10	9年8个月	1.28元	1.18%
兴业安弘3个月定开债券发起式	19	8年1个月	2.57元	1.15%
兴业裕恒债券	20	9年3个月	2.46元	1.14%
兴业稳泰66个月定开债券	13	5年6个月	1.53元	1.12%
兴业稳固收益两年理财债券	23	10年7个月	2.65元	1.12%
兴业添益6个月定开债券	9	3年3个月	0.97元	1.06%
兴业嘉福一年定开债券发起式	9	4年7个月	0.98元	1.06%
兴业天融债券	27	9年9个月	2.97元	1.01%
兴业福鑫债券	34	8年10个月	3.38元	0.98%
兴业稳固收益一年理财债券	14	10年7个月	1.18元	0.83%
兴业启元一年定开债券A	0	9年3个月	0.00元	0.00%
兴业启元一年定开债券C	0	9年3个月	0.00元	0.00%
兴业稳健双利一年持有期债券A	0	5年4个月	0.00元	0.00%
兴业稳健双利一年持有期债券C	0	5年4个月	0.00元	0.00%
兴业60天滚动持有短债A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
兴业60天滚动持有短债C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
兴业一年持有期债券A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
兴业一年持有期债券C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
兴业90天滚动持有中短债A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
兴业90天滚动持有中短债C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
兴业30天滚动持有中短债A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
兴业30天滚动持有中短债C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
兴业180天持有期债券A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
兴业180天持有期债券C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
兴业120天滚动持有债券A	0	3年2个月	0.00元	0.00%
兴业120天滚动持有债券C	0	3年2个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
招商招恒纯债D一周收益在同类基金中排列第 4948 位，低于同类基金平均水平

4941	易方达裕富债券C	-0.16	1.06	-0.03	6.40	7.97
4942	易米和丰债券A	-0.16	-0.20	0.26	-0.77	-0.74
4943	银河丰利	-0.16	0.05	0.46	0.38	1.12
4944	永赢恒益债券	-0.16	-0.26	0.21	-1.10	-0.11
4945	永赢嘉益债券	-0.16	-0.09	0.11	-0.27	-0.15
4946	永赢匠心增利债券A	-0.16	0.32	-0.98	2.19	2.90
4947	招商添利两年债券	-0.16	0.03	0.40	0.99	1.65
4948	招商招恒纯债D	-0.16	-0.37	0.16	-0.98	-0.37
4949	招商资管智远增利债券A	-0.16	0.86	0.50	4.58	6.31
4950	博时双季享持有期债券A	-0.17	-0.27	0.37	-0.99	0.03
4951	博时信用债纯债债券A	-0.17	-0.28	0.38	-0.68	0.41
4952	长城积极增利债券A	-0.17	3.41	1.98	11.52	19.59
4953	长城永利债券A	-0.17	-0.27	-0.04	-0.41	-0.41
4954	长城永利债券C	-0.17	-0.28	-0.06	-0.44	-0.49
4955	长江尊利债券型A	-0.17	0.93	0.35	6.51	8.65

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
招商招恒纯债D一周收益在同类基金中排列第 5318 位，低于同类基金平均水平

5311	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	-0.28	-0.36	-1.64	2.27	2.23
5312	太平丰盈一年定开债券发起式	-0.45	-0.36	0.62	-0.29	1.97
5313	长城证券三个月滚动持有C	-0.01	-0.37	0.05	0.70	-0.35
5314	光大纯债债券A	-0.21	-0.37	0.49	-0.93	0.04
5315	广发集利一年定期开放债券C	0.00	-0.37	-0.09	-1.10	-0.47
5316	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	-0.05	-0.37	-0.07	-1.33	-0.26
5317	招商招恒纯债A	-0.17	-0.37	0.16	-0.98	-0.93
5318	招商招恒纯债D	-0.16	-0.37	0.16	-0.98	-0.37
5319	中银聚享债券A	-0.13	-0.37	-0.28	-1.37	-1.26
5320	国寿安保安和纯债	-0.15	-0.38	0.07	-0.85	-0.35
5321	嘉实多元债券A	-0.45	-0.38	0.08	0.00	0.69
5322	诺德安鸿	0.02	-0.38	-0.23	-0.98	0.17
5323	永赢裕益债券A	-0.38	-0.38	0.33	-1.57	1.09
5324	中加博盈一年定开债券发起	-0.01	-0.38	-0.05	-1.46	-1.75
5325	中银证券安泰债券A	0.01	-0.38	-0.27	0.67	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商招恒纯债D一周收益在同类基金中排列第 4800 位，低于同类基金平均水平

4793	新华双利债券A	-0.08	0.97	0.16	3.21	10.70
4794	信澳鑫享债券C	-0.17	0.04	0.16	0.93	-0.03
4795	信诚优质纯债债券C	-0.04	0.85	0.16	2.82	4.27
4796	银河领先债券C	-0.06	0.11	0.16	1.18	3.44
4797	招商安阳债券C	-0.13	-0.01	0.16	1.90	3.29
4798	招商理财7天债券A	0.00	0.07	0.16	0.31	0.57
4799	招商招恒纯债A	-0.17	-0.37	0.16	-0.98	-0.93
4800	招商招恒纯债D	-0.16	-0.37	0.16	-0.98	-0.37
4801	博时富璟一年定开债	-0.16	-0.16	0.15	-0.88	-0.65
4802	创金合信汇益纯债一年定开债券A	0.08	0.21	0.15	-0.06	1.36
4803	创金合信汇益纯债一年定开债券C	0.08	0.22	0.15	-0.12	1.14
4804	创金合信怡久回报债券A	0.00	0.33	0.15	1.98	1.63
4805	东方红汇利债券C	-0.03	0.51	0.15	3.18	4.64
4806	方正证券鑫享三个月滚动债券C	0.01	0.06	0.15	0.40	0.00
4807	国泰丰祺纯债债券C	-0.20	-0.08	0.15	-0.65	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
招商招恒纯债D一周收益在同类基金中排列第 5268 位，低于同类基金平均水平

5261	工银开元利率债债券C	-0.09	-0.08	0.52	-0.98	-0.28
5262	广发中债7-10年国开债指数C	-0.20	-0.15	0.72	-0.98	-0.63
5263	南方启元A	-0.13	-0.20	0.49	-0.98	-0.47
5264	诺德安鸿	0.02	-0.38	-0.23	-0.98	0.17
5265	天弘纯享一年定开	-0.12	-0.16	0.14	-0.98	-0.36
5266	西部利得鑫泓增强债券A	0.10	0.77	-1.59	-0.98	-0.41
5267	招商招恒纯债A	-0.17	-0.37	0.16	-0.98	-0.93
5268	招商招恒纯债D	-0.16	-0.37	0.16	-0.98	-0.37
5269	中信建投景泰债券A	0.02	0.16	0.31	-0.98	-0.22
5270	博时双季享持有期债券A	-0.17	-0.27	0.37	-0.99	0.03
5271	工银瑞宁3个月定开债券A	-0.11	-0.42	-0.13	-0.99	-0.61
5272	华夏鼎泰六个月定期开放债券C	0.00	-0.50	-0.50	-0.99	-0.50
5273	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	-0.21	-0.21	0.66	-0.99	-0.48
5274	英大安惠纯债C	-0.12	-0.18	0.19	-0.99	-0.89
5275	财通资管睿安债券A	-0.25	-0.29	0.45	-1.00	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
招商招恒纯债D一周收益在同类基金中排列第 5194 位，低于同类基金平均水平

5187	湘财久盛39个月定期开放债券C	0.00	-0.61	-0.61	-0.61	-0.35
5188	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	-0.13	-0.25	0.53	-1.44	-0.36
5189	民生加银丰鑫债券	-0.12	-0.15	0.36	-0.88	-0.36
5190	天弘纯享一年定开	-0.12	-0.16	0.14	-0.98	-0.36
5191	湘财久盛39个月定期开放债券A	0.00	-0.67	-0.67	-0.67	-0.36
5192	民生加银恒益纯债A	-0.09	-0.02	0.41	-0.84	-0.37
5193	平安高等级债C	-0.07	0.02	0.40	-0.39	-0.37
5194	招商招恒纯债D	-0.16	-0.37	0.16	-0.98	-0.37
5195	中信建投3-5年政金债C	-0.15	-0.05	0.50	-0.38	-0.37
5196	博时聚瑞6个月定开债发起式	0.01	0.04	0.42	-0.21	-0.38
5197	财通弘利纯债债券	-0.04	0.07	0.61	-0.64	-0.38
5198	广发中债7-10年国开债指数E	-0.20	-0.13	0.78	-0.85	-0.38
5199	华商鸿源三个月定开纯债债券	-0.06	-0.14	0.01	-0.53	-0.39
5200	南方7-10年国开债E	-0.24	-0.19	0.61	-1.20	-0.39
5201	人保安睿定开	-0.08	0.11	0.55	0.02	-0.39

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