招商招恒纯债D(015349)_分红排行

招商招恒纯债D015349CHINA MERCHANTS CONSTANT NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-03-12	2024-03-12	2024-03-13	0.08元	2024-03-09	0.71%
2023-11-24	2023-11-24	2023-11-27	0.42元	2023-11-23	3.66%
2023-10-25	2023-10-25	2023-10-26	0.48元	2023-10-24	4.00%

招商招恒纯债D自成立以来，累计分红3次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.91%

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.18	3.04	3.43	3.34	4.18
招商招恒纯债D一周收益在同类基金中排列第 1686 位，高于同类基金平均水平

1679	招商添裕纯债C	0.04	-0.11	0.19	0.08	0.65
1680	招商添裕纯债D	0.04	-0.10	0.25	0.20	0.86
1681	招商招丰纯债A	0.04	0.07	0.93	1.21	2.08
1682	招商招丰纯债C	0.04	0.05	0.89	1.12	1.23
1683	招商招丰纯债D	0.04	0.05	0.23	0.24	-
1684	招商招恒纯债A	0.04	-0.43	0.02	-0.93	-0.97
1685	招商招恒纯债C	0.04	-0.45	-0.02	-1.02	-1.14
1686	招商招恒纯债D	0.04	-0.44	0.02	-0.93	-0.41
1687	招商招惠3个月定开债发起式A	0.04	-0.02	0.28	0.34	0.96
1688	招商招乾3个月定开债发起式A	0.04	0.00	0.31	0.36	1.05
1689	招商招享纯债A	0.04	-0.10	0.13	-1.47	-2.24
1690	招商招享纯债C	0.04	-0.12	0.10	-1.56	-2.47
1691	浙商丰顺纯债债券	0.04	-0.34	-0.01	-0.37	0.48
1692	浙商惠睿纯债	0.04	0.05	0.33	0.32	0.67
1693	浙商汇金聚盈中短债C	0.04	0.06	0.30	0.15	0.50

截止日期：2025-12-09基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.18	3.04	3.43	3.34	4.18
招商招恒纯债D一周收益在同类基金中排列第 4654 位，低于同类基金平均水平

4647	南方通利A	0.03	-0.44	0.01	-0.52	0.23
4648	南华瑞利债券C	-0.02	-0.44	-0.07	0.50	2.08
4649	诺安联创顺鑫债券A	0.07	-0.44	-0.22	-0.95	0.14
4650	鹏华稳健恒利债券C	-0.40	-0.44	0.80	2.05	2.30
4651	鹏扬富利增强债券A	-0.18	-0.44	0.47	2.24	3.08
4652	前海开源鼎裕债券C	0.00	-0.44	0.59	3.35	6.37
4653	永赢盛益债券A	0.10	-0.44	-0.19	-1.04	-0.59
4654	招商招恒纯债D	0.04	-0.44	0.02	-0.93	-0.41
4655	长江尊利债券型A	0.04	-0.45	1.67	6.49	7.97
4656	工银增强收益债券B	0.04	-0.45	-0.28	0.54	1.47
4657	光大保德信安瑞一年持有期债券A	0.02	-0.45	0.07	3.87	5.84
4658	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	-0.28	-0.45	-0.37	-0.65	-0.73
4659	国投瑞银优化增强债券C	-0.25	-0.45	0.37	3.42	3.76
4660	华安沣信债券A	-0.04	-0.45	0.60	3.10	6.06
4661	汇添富多策略纯债C	0.04	-0.45	-0.16	-0.54	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.54	-1.58	10.39	13.37	18.25
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.54	-1.61	10.33	13.24	17.99
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.18	9.58	10.24	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
招商招恒纯债D一周收益在同类基金中排列第 4719 位，低于同类基金平均水平

4712	鹏华丰禄债券	0.01	-0.26	0.02	0.15	1.08
4713	信诚优质纯债债券C	-0.06	-1.27	0.02	2.40	3.25
4714	兴业裕恒债券	0.04	-0.24	0.02	-0.12	0.52
4715	英大安惠纯债A	0.07	-0.29	0.02	-0.76	-0.64
4716	英大安惠纯债E	0.07	-0.29	0.02	-0.76	-0.64
4717	招商添浩纯债D	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02
4718	招商招恒纯债A	0.04	-0.43	0.02	-0.93	-0.97
4719	招商招恒纯债D	0.04	-0.44	0.02	-0.93	-0.41
4720	中金新盛1年	0.03	-0.40	0.02	-0.42	0.44
4721	中欧安财债券	-0.16	-0.32	0.02	1.50	3.00
4722	中融恒利纯债C	0.00	-0.28	0.02	-0.23	0.37
4723	中融恒泰纯债C	0.05	-0.39	0.02	-0.45	0.32
4724	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	-0.05	-0.30	0.02	1.95	3.52
4725	长信利率债债券C	0.06	-0.16	0.01	-0.57	-0.21
4726	蜂巢丰瑞债券C	-0.09	-0.26	0.01	1.23	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	0.48	-0.86	5.99	28.24	39.43
2	南方昌元转债C	0.47	-0.91	5.86	27.91	38.77
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.45	6.38	26.11	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.49	6.28	25.86	28.94
5	民生加银增强收益债券A	0.12	-0.24	6.96	25.67	31.39
招商招恒纯债D一周收益在同类基金中排列第 5285 位，低于同类基金平均水平

5278	南方7-10年国开债A	0.16	-0.20	0.44	-0.93	-0.21
5279	南方赢元	0.11	-0.65	-0.37	-0.93	-0.46
5280	天弘纯享一年定开	0.02	-0.34	-0.11	-0.93	-0.45
5281	信诚景瑞C	0.07	-0.23	-0.02	-0.93	-0.56
5282	兴合锦安利率债A	0.05	-0.08	0.03	-0.93	-0.63
5283	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	0.15	-0.28	0.35	-0.93	-0.46
5284	招商招恒纯债A	0.04	-0.43	0.02	-0.93	-0.97
5285	招商招恒纯债D	0.04	-0.44	0.02	-0.93	-0.41
5286	博时双季享持有期债券A	0.08	-0.63	-0.27	-0.94	-0.10
5287	财通资管睿安债券A	0.10	-0.41	0.08	-0.94	0.34
5288	东兴连裕6个月滚动持有债C	0.05	-0.42	0.09	-0.94	0.24
5289	汇添富中债7-10年国开债A	0.13	-0.28	0.36	-0.94	-0.43
5290	广发中债7-10年国开债指数C	0.13	-0.24	0.41	-0.95	-0.66
5291	宏利溢利债券A	0.07	-0.26	0.20	-0.95	-1.46
5292	诺安联创顺鑫债券A	0.07	-0.44	-0.22	-0.95	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	0.48	-0.86	5.99	28.24	39.43
2	南方昌元转债C	0.47	-0.91	5.86	27.91	38.77
3	民生加银增强收益债券A	0.12	-0.24	6.96	25.67	31.39
4	民生加银增强收益债券C	0.12	-0.28	6.85	25.42	30.85
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.45	6.38	26.11	29.43
招商招恒纯债D一周收益在同类基金中排列第 5174 位，低于同类基金平均水平

5167	融通增润三个月定开债券发起式	0.09	-0.28	-0.22	-1.00	-0.40
5168	永赢坤益债券	0.05	-0.29	-0.08	-0.35	-0.40
5169	中泰安悦6个月定开债C	0.09	-0.21	0.55	-0.17	-0.40
5170	广发景宏债券	0.02	-0.28	-0.03	-0.54	-0.41
5171	广发中债农发债总指数C	0.08	-0.41	-0.03	-0.93	-0.41
5172	国寿安保安和纯债	0.10	-0.63	-0.24	-0.81	-0.41
5173	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	0.05	-0.32	-0.11	-0.74	-0.41
5174	招商招恒纯债D	0.04	-0.44	0.02	-0.93	-0.41
5175	中加瑞享纯债债券C	-0.05	-0.15	0.05	-0.30	-0.41
5176	博时双季享持有期债券C	0.07	-0.67	-0.36	-1.12	-0.43
5177	长城永利债券A	0.09	-0.46	-0.23	-0.33	-0.43
5178	广发中债7-10年国开债指数E	0.14	-0.22	0.47	-0.82	-0.43
5179	国投瑞银顺达纯债债券	0.08	-0.25	0.47	-0.81	-0.43
5180	汇添富中债7-10年国开债A	0.13	-0.28	0.36	-0.94	-0.43
5181	民生加银丰鑫债券	0.11	-0.31	0.08	-0.83	-0.43

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。