招商招裕纯债D(015569)_分红排行

招商招裕纯债D015569CHINA MERCHANTS FUND DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND INVESTMENT FUND D

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-06-20	2025-06-20	2025-06-23	0.18元	2025-06-19	1.75%
2024-12-13	2024-12-13	2024-12-16	0.12元	2024-12-12	1.14%
2024-09-10	2024-09-10	2024-09-11	0.12元	2024-09-09	1.15%
2024-06-13	2024-06-13	2024-06-14	0.30元	2024-06-11	2.88%
2023-12-08	2023-12-08	2023-12-11	0.10元	2023-12-07	0.97%
2023-09-22	2023-09-22	2023-09-25	0.36元	2023-09-20	3.42%

招商招裕纯债D自成立以来，累计分红6次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.91%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
汇添富双利增强债券C	4	12年4个月	4.51元	9.75%
汇添富双利增强债券A	4	12年4个月	4.51元	9.63%
汇添富双鑫添利债券C	3	8年11个月	2.93元	8.10%
汇添富双鑫添利债券A	3	8年11个月	2.93元	7.87%
汇添富纯债(LOF)	6	9年5个月	3.94元	7.74%
汇添富可转换债券C	3	14年9个月	2.82元	6.59%
汇添富可转换债券A	3	14年9个月	2.82元	6.36%
汇添富实业债债券C	4	12年9个月	2.74元	6.16%
汇添富实业债债券A	4	12年9个月	2.74元	6.05%
汇添富安心中国债券C	5	12年4个月	3.41元	5.92%
汇添富安心中国债券A	5	12年4个月	3.41元	5.83%
汇添富鑫远债	2	6年4个月	1.23元	5.73%
汇添富双利债券C	1	11年9个月	0.87元	4.97%
汇添富双利债券A	1	15年2个月	0.87元	4.41%
汇添富增强收益债券C	13	16年6个月	6.23元	4.27%
汇添富6月红定期开放债券C	8	10年1个月	3.51元	4.14%
汇添富鑫弘定开债A	1	4年2个月	0.45元	4.06%
汇添富6月红定期开放债券A	9	10年1个月	3.86元	3.96%
添富鑫成定开债A	4	7年11个月	1.77元	3.95%
汇添富增强收益债券A	15	17年12个月	6.91元	3.86%
汇添富鑫福债	2	5年12个月	0.80元	3.73%
汇添富稳添利定期开放债券C	4	9年12个月	1.47元	3.36%
汇添富稳添利定期开放债券A	4	9年12个月	1.47元	3.22%
汇添富鑫益定开债券发起式A	7	8年11个月	2.33元	3.11%
添富鑫永定开债A	9	8年2个月	2.57元	2.77%
汇添富鑫益定开债券发起式C	7	8年11个月	2.00元	2.76%
汇添富高息债债券C	1	12年9个月	0.35元	2.53%
汇添富高息债债券A	1	12年9个月	0.35元	2.49%
汇添富年年利定期开放债券C	6	12年6个月	1.90元	2.48%
汇添富年年利定期开放债券A	6	12年6个月	1.98元	2.46%
汇添富鑫利定开债券A	11	8年12个月	2.73元	2.46%
汇添富多元收益债券C	21	13年6个月	6.95元	2.43%
汇添富鑫瑞债券A	6	9年3个月	1.52元	2.33%
汇添富多元收益债券A	25	13年6个月	7.50元	2.18%
汇添富鑫利定开债券C	9	8年12个月	1.99元	2.10%
汇添富长添利定期开放债券A	11	9年3个月	2.38元	2.10%
汇添富季季红定期开放债券	28	13年8个月	5.89元	2.05%
汇添富鑫瑞债券C	5	9年3个月	1.12元	2.04%
汇添富长添利定期开放债券C	11	9年3个月	2.18元	1.95%
汇添富鑫裕一年定开债发起式A	4	3年9个月	0.80元	1.94%
汇添富利率债	7	6年3个月	1.34元	1.83%
汇添富淳享一年定开债券发起式A	5	3年8个月	0.87元	1.65%
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	3	3年4个月	0.53元	1.64%
汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	3	3年4个月	0.53元	1.64%
添富鑫泽定开债A	11	7年12个月	1.80元	1.54%
汇添富鑫汇债券A	14	8年9个月	2.24元	1.53%
添富AAA级信用纯债C	5	7年1个月	0.79元	1.38%
添富AAA级信用纯债E	5	5年1个月	0.79元	1.36%
添富AAA级信用纯债A	5	7年1个月	0.79元	1.35%
汇添富鑫汇债券C	14	8年9个月	1.95元	1.35%
汇添富鑫禧债券	12	5年7个月	1.54元	1.25%
汇添富鑫润纯债A	4	3年4个月	0.52元	1.24%
汇添富鑫润纯债C	4	3年4个月	0.52元	1.24%
添富鑫盛定开债A	20	7年11个月	2.38元	1.16%
汇添富鑫和纯债A	4	3年9个月	0.45元	1.09%
汇添富鑫悦纯债A	6	3年3个月	0.64元	1.03%
汇添富中债7-10年国开债A	2	6年2个月	0.25元	1.00%
汇添富中债7-10年国开债C	2	6年2个月	0.25元	1.00%
汇添富鑫悦纯债C	6	3年3个月	0.61元	0.99%
汇添富鑫和纯债C	4	3年9个月	0.40元	0.97%
添富中债1-3年国开债A	20	6年11个月	1.95元	0.93%
汇添富盛安39个月定开债	19	6年6个月	1.69元	0.87%
添富中债1-3年国开债C	20	6年11个月	1.77元	0.85%
汇添富丰润中短债C	3	3年8个月	0.25元	0.80%
汇添富丰润中短债E	3	3年8个月	0.25元	0.80%
汇添富中债1-3年农发债C	20	6年9个月	1.66元	0.80%
汇添富中债1-3年农发债A	20	6年9个月	1.67元	0.80%
汇添富盛和66个月定开债	13	5年4个月	1.11元	0.78%
汇添富丰润中短债A	17	7年3个月	1.13元	0.64%
汇添富中短债C	12	5年11个月	0.79元	0.62%
汇添富中短债A	12	5年11个月	0.79元	0.61%
汇添富中短债E	12	5年1个月	0.79元	0.61%
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	4	4年3个月	0.24元	0.55%
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	4	4年3个月	0.24元	0.55%
汇添富彭博政金债1-3年C	8	4年5个月	0.45元	0.53%
汇添富彭博政金债1-3年A	8	4年5个月	0.45元	0.52%
添富短债债券C	8	7年3个月	0.43元	0.48%
添富短债债券E	7	5年1个月	0.37元	0.47%
添富短债债券A	8	7年3个月	0.43元	0.47%
汇添富稳安三个月持有债券A	14	3年9个月	0.42元	0.27%
汇添富稳安三个月持有债券C	14	3年9个月	0.42元	0.27%
汇添富稳安三个月持有债券E	14	3年9个月	0.42元	0.27%
汇添富稳安三个月持有债券B	14	3年2个月	0.42元	0.27%
汇添富丰和纯债A	14	3年2个月	0.42元	0.27%
汇添富丰和纯债C	14	3年2个月	0.42元	0.27%
汇添富90天短债B	2	6年9个月	0.06元	0.26%
汇添富90天短债A	2	6年9个月	0.06元	0.25%
汇添富90天短债C	2	6年9个月	0.06元	0.25%
汇添富稳福60天滚动持有中短债A	1	4年2个月	0.02元	0.18%
汇添富稳福60天滚动持有中短债C	1	4年2个月	0.02元	0.18%
汇添富稳福60天滚动持有中短债E	1	4年2个月	0.02元	0.18%
汇添富稳福60天滚动持有中短债B	1	2年12个月	0.02元	0.18%
汇添富美元债债券(QDII)人民币A	0	8年11个月	0.00元	0.00%
汇添富美元债债券(QDII)人民币C	0	8年11个月	0.00元	0.00%
汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	0	8年11个月	0.00元	0.00%
汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	0	8年11个月	0.00元	0.00%
汇添富双盈回报一年持有债券A	0	8年10个月	0.00元	0.00%
汇添富双盈回报一年持有债券C	0	8年10个月	0.00元	0.00%
添富鑫泽定开债C	0	7年12个月	0.00元	0.00%
添富鑫盛定开债C	0	7年11个月	0.00元	0.00%
汇添富理财60天债券E	0	6年11个月	0.00元	0.00%
添富鑫永定开债C	0	8年2个月	0.00元	0.00%
添富鑫成定开债C	0	7年11个月	0.00元	0.00%
汇添富丰利短债A	0	7年2个月	0.00元	0.00%
汇添富多策略纯债A	0	5年12个月	0.00元	0.00%
汇添富多策略纯债C	0	5年12个月	0.00元	0.00%
汇添富丰利短债C	0	5年3个月	0.00元	0.00%
汇添富多策略纯债E	0	5年1个月	0.00元	0.00%
汇添富中高等级信用债A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
汇添富中高等级信用债C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
汇添富中高等级信用债E	0	4年8个月	0.00元	0.00%
汇添富鑫弘定开债C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
汇添富稳利60天短债A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
汇添富稳利60天短债C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
汇添富双享回报债券A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
汇添富双享回报债券C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
汇添富淳享一年定开债券发起式C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
汇添富鑫裕一年定开债发起式C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
汇添富丰利短债D	0	3年7个月	0.00元	0.00%
汇添富稳利60天短债D	0	3年4个月	0.00元	0.00%
汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	0	3年4个月	0.00元	0.00%
汇添富添添乐双盈债券A	0	3年2个月	0.00元	0.00%
汇添富添添乐双盈债券C	0	3年2个月	0.00元	0.00%
汇添富稳丰中短债7个月封闭债券A	0	2年12个月	0.00元	0.00%
汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	0	2年12个月	0.00元	0.00%
汇添富双颐债券A	0	56年3个月	0.00元	0.00%
汇添富双颐债券C	0	56年3个月	0.00元	0.00%
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	0	3年1个月	0.00元	0.00%
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	0	3年1个月	0.00元	0.00%
汇添富稳合4个月持有债券A	0	56年3个月	0.00元	0.00%
汇添富稳合4个月持有债券C	0	56年3个月	0.00元	0.00%
汇添富理财14天债券A	0	6年3个月	0.00元	0.00%
汇添富理财60天债券A	0	6年11个月	0.00元	0.00%
汇添富理财14天债券B	0	6年3个月	0.00元	0.00%
汇添富理财60天债券B	0	6年11个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
招商招裕纯债D一周收益在同类基金中排列第 2173 位，高于同类基金平均水平

2166	招商招诚半年定开债发起式	0.06	0.25	0.62	0.88	0.52
2167	招商招惠3个月定开债发起式A	0.06	0.23	0.54	0.81	0.44
2168	招商招盛纯债A	0.06	0.20	0.45	0.64	0.41
2169	招商招通纯债C	0.06	0.24	0.52	0.80	0.46
2170	招商招祥纯债D	0.06	0.25	0.64	0.87	0.51
2171	招商招兴3个月定开债券发起A	0.06	0.27	0.80	1.21	0.60
2172	招商招裕纯债A	0.06	0.28	0.78	1.13	0.64
2173	招商招裕纯债D	0.06	0.28	0.77	1.14	0.63
2174	招商招怡纯债D	0.06	0.24	0.69	0.95	0.53
2175	招商中债1-5年进出口行A	0.06	0.22	0.54	0.87	0.39
2176	招商中债1-5年进出口行C	0.06	0.21	0.51	0.82	0.37
2177	浙商兴永三个月定期开放债券	0.06	0.26	0.78	1.04	0.56
2178	中海丰盈三个月定期开放债券	0.06	0.20	-0.05	-0.84	0.23
2179	中航瑞发3个月定开债C	0.06	0.21	0.53	0.49	0.45
2180	中加1-3年政金债指数	0.06	0.20	0.54	0.88	0.38

截止日期：2026-03-02基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
招商招裕纯债D一周收益在同类基金中排列第 1971 位，高于同类基金平均水平

1964	英大安鑫66个月定期开放债券	0.09	0.28	0.89	1.83	0.50
1965	英大智享债券A	0.07	0.28	0.80	1.23	0.57
1966	永赢久利债券	0.07	0.28	0.22	-0.12	0.41
1967	永赢盈益债券C	0.10	0.28	0.69	1.15	0.56
1968	招商添福1年定开债	0.08	0.28	0.41	0.61	0.39
1969	招商招裕纯债A	0.06	0.28	0.78	1.13	0.64
1970	招商招裕纯债C	0.07	0.28	0.78	1.14	0.63
1971	招商招裕纯债D	0.06	0.28	0.77	1.14	0.63
1972	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.07	0.28	0.48	0.58	0.48
1973	浙商汇金聚鑫定开债	0.09	0.28	0.73	0.95	0.62
1974	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.00	0.28	0.28	0.42	0.62
1975	中融季季红定期开放债券A	0.07	0.28	0.47	0.63	0.48
1976	中邮纯债优选一年定开债A	0.04	0.28	1.06	1.97	1.03
1977	鑫元富利定期开放	0.05	0.28	0.65	0.94	0.55
1978	鑫元广利定期开放	0.09	0.28	0.90	1.31	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
招商招裕纯债D一周收益在同类基金中排列第 1724 位，高于同类基金平均水平

1717	平安惠合纯债	0.02	0.18	0.77	0.93	0.55
1718	太平恒信6个月定开债	0.08	0.26	0.77	1.21	0.55
1719	兴银汇裕定开债	0.09	0.32	0.77	0.98	0.79
1720	易方达双债增强债券C	0.11	0.22	0.77	0.94	0.94
1721	易方达永旭定期开放债券	0.10	0.19	0.77	1.26	0.58
1722	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	0.14	0.44	0.77	0.97	0.92
1723	永赢卓利债券	0.06	0.29	0.77	1.23	0.66
1724	招商招裕纯债D	0.06	0.28	0.77	1.14	0.63
1725	中海纯债债券A	0.08	0.25	0.77	1.37	0.68
1726	中金恒瑞债券A	0.02	0.18	0.77	0.94	0.90
1727	中银泰享定期开放债券	0.07	0.27	0.77	1.17	0.58
1728	鑫元稳利债券	0.07	0.32	0.77	1.35	0.69
1729	博时安祺6个月定开债C	0.14	0.43	0.76	0.86	0.64
1730	博时富盛一年定开债发起式	0.01	0.35	0.76	0.06	0.01
1731	长盛盛和纯债A	0.05	0.26	0.76	1.08	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
招商招裕纯债D一周收益在同类基金中排列第 1916 位，高于同类基金平均水平

1909	上银慧丰利债券	0.03	0.23	0.48	1.14	0.45
1910	上银聚永益一年定开债券	0.02	0.22	0.64	1.14	0.54
1911	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	0.07	0.13	0.40	1.14	0.21
1912	西部利得祥逸债券D	0.05	0.25	0.69	1.14	0.60
1913	永赢中债3-5年政金债指数C	0.10	0.32	0.71	1.14	0.64
1914	招商双债增强(LOF)E	0.28	0.68	0.98	1.14	0.94
1915	招商招裕纯债C	0.07	0.28	0.78	1.14	0.63
1916	招商招裕纯债D	0.06	0.28	0.77	1.14	0.63
1917	浙商汇金聚利一年定期A	0.03	0.16	0.52	1.14	0.39
1918	中加纯债两年债券A	0.01	0.39	0.67	1.14	2.82
1919	中信证券中短债C	-0.11	0.09	0.76	1.14	1.10
1920	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	0.02	0.17	0.54	1.13	0.40
1921	长城稳健增利债券C	0.04	0.26	0.69	1.13	0.67
1922	长盛安鑫中短债A	0.03	0.26	0.72	1.13	0.57
1923	长盛安鑫中短债D	0.03	0.26	0.73	1.13	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
招商招裕纯债D一周收益在同类基金中排列第 1987 位，高于同类基金平均水平

1980	兴业嘉瑞6个月定开债券A	0.06	0.29	0.80	1.19	0.63
1981	兴业嘉润3个月定开债券发起式	0.10	0.32	0.74	1.09	0.63
1982	兴业添利债券	0.09	0.28	0.72	1.07	0.63
1983	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	0.08	0.24	0.63	0.50	0.63
1984	银河景行3个月定开债券	0.04	0.24	0.81	1.04	0.63
1985	银河铭忆3个月定开债券	0.08	0.30	0.51	0.78	0.63
1986	招商招裕纯债C	0.07	0.28	0.78	1.14	0.63
1987	招商招裕纯债D	0.06	0.28	0.77	1.14	0.63
1988	中加瑞利纯债债券A	0.05	0.26	0.66	1.05	0.63
1989	中融聚商定期开放债券	0.10	0.30	0.67	0.81	0.63
1990	中信保诚嘉润66个月定开纯债	0.15	0.38	1.07	2.08	0.63
1991	中银惠利半年定期开放债券B	0.06	0.25	0.74	0.95	0.63
1992	中银添利债券发起C	0.03	0.39	1.28	2.25	0.63
1993	鑫元添利三个月定期开放债券	0.07	0.23	0.64	0.61	0.63
1994	长城悦享增利债券C	0.14	0.69	0.62	0.76	0.62

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