招商招裕纯债D(015569)_分红排行

招商招裕纯债D015569CHINA MERCHANTS FUND DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND INVESTMENT FUND D

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-06-20	2025-06-20	2025-06-23	0.18元	2025-06-19	1.75%
2024-12-13	2024-12-13	2024-12-16	0.12元	2024-12-12	1.14%
2024-09-10	2024-09-10	2024-09-11	0.12元	2024-09-09	1.15%
2024-06-13	2024-06-13	2024-06-14	0.30元	2024-06-11	2.88%
2023-12-08	2023-12-08	2023-12-11	0.10元	2023-12-07	0.97%
2023-09-22	2023-09-22	2023-09-25	0.36元	2023-09-20	3.42%

招商招裕纯债D自成立以来，累计分红6次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.91%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
华泰柏瑞信用增利债券B	1	4年4个月	2.24元	16.15%
华泰柏瑞丰盛纯债债券A	6	12年5个月	4.63元	6.94%
华泰柏瑞稳健收益债券A	5	13年2个月	3.95元	6.72%
华泰柏瑞丰盛纯债债券C	6	12年5个月	4.21元	6.38%
华泰柏瑞稳健收益债券C	5	13年2个月	3.51元	6.05%
华泰柏瑞信用增利债券A	5	14年4个月	4.18元	6.02%
华泰柏瑞锦瑞债券C	1	5年12个月	0.55元	4.75%
华泰柏瑞锦瑞债券A	1	5年12个月	0.55元	4.64%
华泰柏瑞锦瑞债券E	1	3年2个月	0.55元	4.64%
华泰柏瑞稳本增利债券B	14	18年2个月	6.21元	4.21%
华泰柏瑞稳本增利债券A	23	19年10个月	7.13元	2.93%
华泰柏瑞锦泰一年定开债券	5	6年4个月	1.11元	2.17%
华泰柏瑞锦汇债券	2	2年10个月	0.44元	2.14%
华泰柏瑞锦元债券	3	4年3个月	0.52元	1.71%
华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	9	5年12个月	1.50元	1.62%
华泰柏瑞益兴三个月定开债券	4	3年5个月	0.66元	1.57%
华泰柏瑞锦乾债券	5	5年3个月	0.83元	1.53%
华泰柏瑞益商一年定开债券	10	5年12个月	1.37元	1.34%
华泰柏瑞益享债券	2	56年1个月	0.26元	1.27%
华泰柏瑞益安三个月定开债券	6	3年3个月	0.76元	1.21%
华泰柏瑞益通三个月定开债	24	6年2个月	1.74元	0.69%
华泰柏瑞鸿利中短债A	0	5年8个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞鸿利中短债C	0	5年8个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞鸿利中短债E	0	5年8个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	0	2年12个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	0	2年12个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞季季红债券C	16	3年11个月	1.11元	0.00%
华泰柏瑞季季红债券A	42	12年3个月	5.25元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
招商招裕纯债D一周收益在同类基金中排列第 1950 位，高于同类基金平均水平

1943	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	0.05	0.25	0.68	0.49	0.05
1944	圆信永丰兴融C	0.05	0.24	0.64	0.28	0.05
1945	招商恒鑫30个月封闭债	0.05	0.22	0.65	1.41	1.70
1946	招商稳恒中短债60天持有期债券A	0.05	0.18	0.55	0.83	0.05
1947	招商稳恒中短债60天持有期债券C	0.05	0.17	0.52	0.74	0.05
1948	招商招裕纯债A	0.05	0.26	0.75	0.31	0.05
1949	招商招裕纯债C	0.05	0.26	0.75	0.31	0.05
1950	招商招裕纯债D	0.05	0.26	0.75	0.31	0.05
1951	招商鑫诚短债A	0.05	0.13	0.37	0.73	0.05
1952	招商鑫诚短债C	0.05	0.12	0.32	0.63	0.05
1953	中航瑞明纯债C	0.05	0.21	0.58	0.54	0.05
1954	中加纯债一年A	0.05	0.27	0.59	-0.26	0.05
1955	中加纯债债券	0.05	0.21	0.77	0.21	0.05
1956	中加恒享三个月定开债券	0.05	0.21	0.59	0.22	0.05
1957	中加聚鑫纯债一年A	0.05	0.17	0.91	0.26	0.05

截止日期：2026-01-09基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
招商招裕纯债D一周收益在同类基金中排列第 1769 位，高于同类基金平均水平

1762	易方达岁丰添利债券C	0.08	0.26	0.56	0.35	0.08
1763	银河中债1-5年政金债指数A	0.15	0.26	-0.81	-1.93	-1.83
1764	银华信用四季红债券C	0.01	0.26	0.71	0.25	0.01
1765	英大纯债债券C	0.11	0.26	0.40	0.66	0.11
1766	永赢添益债券	-0.11	0.26	0.66	-0.06	-0.11
1767	招商招裕纯债A	0.05	0.26	0.75	0.31	0.05
1768	招商招裕纯债C	0.05	0.26	0.75	0.31	0.05
1769	招商招裕纯债D	0.05	0.26	0.75	0.31	0.05
1770	招商招怡纯债D	0.02	0.26	0.55	0.14	0.02
1771	中海纯债债券A	0.09	0.26	0.86	0.51	0.09
1772	中加优选中高等级债券A	0.05	0.26	0.74	0.69	0.05
1773	中加中债-新综合债券指数发起式	0.04	0.26	0.50	0.76	0.04
1774	中欧安悦一年定开债券发起	0.02	0.26	0.88	-2.17	0.02
1775	中欧聚瑞债券A	-0.01	0.26	0.57	-0.01	-0.01
1776	中融泓安3个月定开债券A	0.04	0.26	0.58	-0.31	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
招商招裕纯债D一周收益在同类基金中排列第 1449 位，高于同类基金平均水平

1442	西部利得添盈短债债券A	0.07	0.31	0.75	0.91	0.07
1443	新华增盈回报债券	0.90	0.68	0.75	5.56	0.90
1444	银河中债央企20债券指数	0.08	0.35	0.75	1.63	0.08
1445	银华添润定期开放债券	0.02	0.25	0.75	0.33	0.02
1446	圆信永丰兴融A	0.06	0.27	0.75	0.49	0.06
1447	招商招裕纯债A	0.05	0.26	0.75	0.31	0.05
1448	招商招裕纯债C	0.05	0.26	0.75	0.31	0.05
1449	招商招裕纯债D	0.05	0.26	0.75	0.31	0.05
1450	中加恒泰定开债券A	0.03	0.19	0.75	0.66	0.03
1451	中信保诚嘉鸿债券A	0.04	0.22	0.75	0.47	0.04
1452	博时慧选3个月定开债发起式	0.05	0.25	0.74	0.07	0.05
1453	长城泰利债券A	0.04	0.22	0.74	0.41	0.04
1454	长城稳健增利债券A	0.06	0.22	0.74	0.54	0.06
1455	大成景兴信用债债券C	0.21	0.40	0.74	1.11	0.21
1456	东吴优益债券A	0.09	-0.15	0.74	1.78	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
招商招裕纯债D一周收益在同类基金中排列第 3324 位，低于同类基金平均水平

3317	融通通玺债券	-0.03	0.10	0.42	0.31	-0.03
3318	融通增享纯债债券C	0.02	0.12	0.76	0.31	0.02
3319	天弘丰益债券发起C	0.02	0.18	0.59	0.31	0.02
3320	天弘稳利定期开放A	0.04	0.20	0.84	0.31	0.04
3321	永赢丰利债券C	0.04	0.23	0.64	0.31	0.04
3322	招商招裕纯债A	0.05	0.26	0.75	0.31	0.05
3323	招商招裕纯债C	0.05	0.26	0.75	0.31	0.05
3324	招商招裕纯债D	0.05	0.26	0.75	0.31	0.05
3325	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.02	0.24	0.47	0.31	0.02
3326	中信保诚稳益债券C	0.00	0.20	0.53	0.31	0.00
3327	中信证券增益十八个月C	0.16	0.96	1.60	0.31	0.64
3328	中银信享定期开放债券	0.03	0.22	0.61	0.31	0.03
3329	中银睿享定期开放债券	-0.01	0.12	0.45	0.31	-0.01
3330	中邮鑫溢中短债债券A	0.04	0.24	0.66	0.31	0.04
3331	中证兴业中高等级信用债指数	0.03	0.21	0.65	0.31	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
招商招裕纯债D一周收益在同类基金中排列第 2109 位，高于同类基金平均水平

2102	永赢泽利一年	0.05	0.24	0.67	0.26	0.05
2103	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	0.05	0.25	0.68	0.49	0.05
2104	圆信永丰兴融C	0.05	0.24	0.64	0.28	0.05
2105	招商稳恒中短债60天持有期债券A	0.05	0.18	0.55	0.83	0.05
2106	招商稳恒中短债60天持有期债券C	0.05	0.17	0.52	0.74	0.05
2107	招商招裕纯债A	0.05	0.26	0.75	0.31	0.05
2108	招商招裕纯债C	0.05	0.26	0.75	0.31	0.05
2109	招商招裕纯债D	0.05	0.26	0.75	0.31	0.05
2110	招商鑫诚短债A	0.05	0.13	0.37	0.73	0.05
2111	招商鑫诚短债C	0.05	0.12	0.32	0.63	0.05
2112	中航瑞明纯债C	0.05	0.21	0.58	0.54	0.05
2113	中加纯债一年A	0.05	0.27	0.59	-0.26	0.05
2114	中加纯债债券	0.05	0.21	0.77	0.21	0.05
2115	中加恒享三个月定开债券	0.05	0.21	0.59	0.22	0.05
2116	中加聚鑫纯债一年A	0.05	0.17	0.91	0.26	0.05

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