招商招裕纯债D(015569)_分红排行

招商招裕纯债D015569CHINA MERCHANTS FUND DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND INVESTMENT FUND D

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-06-20	2025-06-20	2025-06-23	0.18元	2025-06-19	1.75%
2024-12-13	2024-12-13	2024-12-16	0.12元	2024-12-12	1.14%
2024-09-10	2024-09-10	2024-09-11	0.12元	2024-09-09	1.15%
2024-06-13	2024-06-13	2024-06-14	0.30元	2024-06-11	2.88%
2023-12-08	2023-12-08	2023-12-11	0.10元	2023-12-07	0.97%
2023-09-22	2023-09-22	2023-09-25	0.36元	2023-09-20	3.42%

招商招裕纯债D自成立以来，累计分红6次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.91%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
华泰柏瑞信用增利债券B	1	4年4个月	2.24元	16.15%
华泰柏瑞丰盛纯债债券A	6	12年5个月	4.63元	6.94%
华泰柏瑞稳健收益债券A	5	13年2个月	3.95元	6.72%
华泰柏瑞丰盛纯债债券C	6	12年5个月	4.21元	6.38%
华泰柏瑞稳健收益债券C	5	13年2个月	3.51元	6.05%
华泰柏瑞信用增利债券A	5	14年4个月	4.18元	6.02%
华泰柏瑞锦瑞债券C	1	5年12个月	0.55元	4.75%
华泰柏瑞锦瑞债券A	1	5年12个月	0.55元	4.64%
华泰柏瑞锦瑞债券E	1	3年2个月	0.55元	4.64%
华泰柏瑞稳本增利债券B	14	18年2个月	6.21元	4.21%
华泰柏瑞稳本增利债券A	23	19年9个月	7.13元	2.93%
华泰柏瑞锦泰一年定开债券	5	6年4个月	1.11元	2.17%
华泰柏瑞锦汇债券	2	2年10个月	0.44元	2.14%
华泰柏瑞锦元债券	3	4年3个月	0.52元	1.71%
华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	9	5年12个月	1.50元	1.62%
华泰柏瑞益兴三个月定开债券	4	3年5个月	0.66元	1.57%
华泰柏瑞锦乾债券	5	5年3个月	0.83元	1.53%
华泰柏瑞益商一年定开债券	10	5年12个月	1.37元	1.34%
华泰柏瑞益享债券	2	56年1个月	0.26元	1.27%
华泰柏瑞益安三个月定开债券	6	3年3个月	0.76元	1.21%
华泰柏瑞季季红债券A	41	12年2个月	5.18元	1.18%
华泰柏瑞益通三个月定开债	24	6年2个月	1.74元	0.69%
华泰柏瑞季季红债券C	15	3年11个月	1.05元	0.66%
华泰柏瑞鸿利中短债A	0	5年8个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞鸿利中短债C	0	5年8个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞鸿利中短债E	0	5年8个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	0	2年12个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	0	2年12个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
招商招裕纯债D一周收益在同类基金中排列第 2430 位，高于同类基金平均水平

2423	招商招景纯债A	0.03	0.17	0.47	0.56	0.03
2424	招商招景纯债D	0.03	0.16	0.47	0.53	0.03
2425	招商招利一年理财债券	0.03	0.11	0.46	0.72	0.03
2426	招商招兴3个月定开债券发起A	0.03	0.36	0.88	0.39	0.03
2427	招商招兴3个月定开债券发起C	0.03	0.34	0.81	0.28	0.03
2428	招商招裕纯债A	0.03	0.26	0.82	0.28	0.03
2429	招商招裕纯债C	0.03	0.27	0.82	0.29	0.03
2430	招商招裕纯债D	0.03	0.26	0.82	0.29	0.03
2431	招商招悦纯债A	0.03	0.30	1.06	0.19	0.03
2432	招商招怡纯债A	0.03	0.29	0.61	0.14	0.03
2433	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	0.03	0.28	0.61	0.51	0.03
2434	招商鑫诚短债C	0.03	0.10	0.33	0.62	0.03
2435	招商鑫嘉中短债债券A	0.03	0.16	0.49	0.71	0.03
2436	招商鑫利中短债债券A	0.03	0.14	0.45	0.68	0.03
2437	招商鑫悦中短债A	0.03	0.19	0.42	0.56	0.03

截止日期：2026-01-08基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
招商招裕纯债D一周收益在同类基金中排列第 1774 位，高于同类基金平均水平

1767	银华添润定期开放债券	0.00	0.26	0.80	0.31	0.00
1768	英大纯债债券A	0.09	0.26	0.53	0.77	0.09
1769	永赢聚益债券A	0.04	0.26	0.81	0.64	0.04
1770	永赢荣益债券C	0.02	0.26	0.93	0.29	0.02
1771	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	0.04	0.26	0.75	0.49	0.04
1772	招商招瑞纯债债券发起式C	0.00	0.26	0.69	0.29	0.00
1773	招商招裕纯债A	0.03	0.26	0.82	0.28	0.03
1774	招商招裕纯债D	0.03	0.26	0.82	0.29	0.03
1775	中海纯债债券A	0.09	0.26	0.94	0.51	0.09
1776	中加优选中高等级债券C	0.03	0.26	0.74	0.57	0.03
1777	中信建投稳硕债券C	0.00	0.26	0.71	-0.84	0.00
1778	中信建投稳祥C	0.01	0.26	0.70	-0.64	0.01
1779	中信证券债券增强C	0.06	0.26	0.51	0.45	0.37
1780	中邮鑫溢中短债债券A	0.02	0.26	0.72	0.28	0.02
1781	朱雀安鑫回报C	0.49	0.26	-1.09	1.89	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
招商招裕纯债D一周收益在同类基金中排列第 1332 位，高于同类基金平均水平

1325	天弘安盈一年持有A	0.19	0.43	0.82	2.11	0.19
1326	天弘惠享一年定开债券发起	0.04	0.18	0.82	0.68	0.04
1327	兴华安恒纯债C	0.01	0.08	0.82	0.39	0.01
1328	兴全祥泰定期开放债券	0.03	0.30	0.82	0.69	0.03
1329	永赢华嘉信用债A	0.16	0.41	0.82	0.73	0.16
1330	招商招裕纯债A	0.03	0.26	0.82	0.28	0.03
1331	招商招裕纯债C	0.03	0.27	0.82	0.29	0.03
1332	招商招裕纯债D	0.03	0.26	0.82	0.29	0.03
1333	中加聚鑫纯债一年C	0.02	0.17	0.82	0.37	1.39
1334	中信证券中短债A	-0.11	0.12	0.82	1.27	1.25
1335	鑫元瑞利定开债券	0.04	0.27	0.82	0.74	0.04
1336	博时富顺纯债债券	0.05	0.23	0.81	0.06	0.05
1337	博时稳定价值债券A	1.36	2.65	0.81	2.54	1.36
1338	长城鑫利30天滚动持有中短债C	0.02	0.17	0.81	0.83	0.02
1339	长盛稳鑫63个月债券	0.04	0.27	0.81	1.77	3.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
招商招裕纯债D一周收益在同类基金中排列第 3329 位，低于同类基金平均水平

3322	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.03	0.25	0.67	0.29	0.03
3323	银华纯债信用债券(LOF)	0.05	0.30	0.71	0.29	0.05
3324	永赢丰利债券C	0.03	0.24	0.68	0.29	0.03
3325	永赢凯利债券	0.03	0.23	0.76	0.29	0.03
3326	永赢荣益债券C	0.02	0.26	0.93	0.29	0.02
3327	招商招瑞纯债债券发起式C	0.00	0.26	0.69	0.29	0.00
3328	招商招裕纯债C	0.03	0.27	0.82	0.29	0.03
3329	招商招裕纯债D	0.03	0.26	0.82	0.29	0.03
3330	中加颐睿纯债债券A	0.04	0.25	0.89	0.29	0.04
3331	中银澳享一年定期开放债券	-0.03	0.19	0.70	0.29	-0.03
3332	中银丰和定期开放债券	-0.03	0.11	0.50	0.29	0.69
3333	中银证券安进债券C	-0.03	0.13	0.44	0.29	-0.03
3334	中证兴业中高等级信用债指数	0.01	0.21	0.69	0.29	0.01
3335	鑫元聚利	-0.06	0.12	0.54	0.29	-0.06
3336	宝盈安盛中短债债券C	0.01	0.06	0.20	0.28	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
招商招裕纯债D一周收益在同类基金中排列第 2750 位，高于同类基金平均水平

2743	招商招景纯债A	0.03	0.17	0.47	0.56	0.03
2744	招商招景纯债D	0.03	0.16	0.47	0.53	0.03
2745	招商招利一年理财债券	0.03	0.11	0.46	0.72	0.03
2746	招商招兴3个月定开债券发起A	0.03	0.36	0.88	0.39	0.03
2747	招商招兴3个月定开债券发起C	0.03	0.34	0.81	0.28	0.03
2748	招商招裕纯债A	0.03	0.26	0.82	0.28	0.03
2749	招商招裕纯债C	0.03	0.27	0.82	0.29	0.03
2750	招商招裕纯债D	0.03	0.26	0.82	0.29	0.03
2751	招商招悦纯债A	0.03	0.30	1.06	0.19	0.03
2752	招商招怡纯债A	0.03	0.29	0.61	0.14	0.03
2753	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	0.03	0.28	0.61	0.51	0.03
2754	招商鑫诚短债C	0.03	0.10	0.33	0.62	0.03
2755	招商鑫嘉中短债债券A	0.03	0.16	0.49	0.71	0.03
2756	招商鑫利中短债债券A	0.03	0.14	0.45	0.68	0.03
2757	招商鑫悦中短债A	0.03	0.19	0.42	0.56	0.03

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