招商招裕纯债D(015569)_规模评级

招商招裕纯债D015569CHINA MERCHANTS FUND DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND INVESTMENT FUND D

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项目	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

基金规模(亿元)	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
季度净申购	30.33	3.37	65.83	7.16	0.01	-0.08	0.12
总份额	106.74	76.40	73.04	7.21	0.05	0.04	0.12
季度总申购份额	46.38	55.45	86.87	383820.62	0.04	0.03	0.22
季度总赎回份额	16.05	52.08	21.04	383813.46	0.03	0.11	0.10

截止日期：2024-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	492.99	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	431.02	3791200.03	-	-	0.05
3	易方达稳健收益债券B	341.48	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
4	中银证券安进债券A	339.34	3194377.25	5.46	9.12	3.66
5	易方达裕祥回报债券A	288.17	1857980.69	269754.06	357736.02	87981.96
招商招裕纯债D基金规模在同类基金中排列第 5034 位，低于同类基金平均水平

5027	兴华安聚纯债C	0.01	61.10	52.26	126.07	73.82
5028	兴业优债增利债券C	0.01	116.15	1.44	5.03	3.59
5029	兴银聚丰债券	0.01	100.10	-149561.23	99.38	149660.61
5030	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	0.01	86.03	65.16	65.16	0.00
5031	招商添华纯债C	0.01	101.21	2.86	97666.36	97663.50
5032	招商招瑞纯债债券发起式A	0.01	47.93	14.64	14.91	0.27
5033	招商招享纯债A	0.01	112.94	-0.46	1.95	2.41
5034	招商招裕纯债D	0.01	106.74	30.33	46.38	16.05
5035	招商招怡纯债C	0.01	119.78	111.07	111.75	0.68
5036	招商中债1-5年进出口行C	0.01	80.86	45.78	72.55	26.77
5037	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.01	92.48	4.93	182.37	177.44
5038	招商资管招朝鑫中短债债券C	0.01	60.49	49.23	381.09	331.86
5039	浙商汇金兴利增强债券C	0.01	61.96	-5.59	5.21	10.80
5040	中欧聚瑞债券C	0.01	82.83	38.03	68.49	30.47
5041	中融恒润纯债C	0.01	113.26	89.21	709.53	620.32

截止日期：2024-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	492.99	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	431.02	3791200.03	-	-	0.05
3	中银证券安进债券A	339.34	3194377.25	5.46	9.12	3.66
4	易方达稳健收益债券B	341.48	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
5	中银睿享定期开放债券	254.56	2372222.14	-	-	0.20
招商招裕纯债D基金规模在同类基金中排列第 4962 位，低于同类基金平均水平

4955	中融恒润纯债C	0.01	113.26	89.21	709.53	620.32
4956	招商招享纯债A	0.01	112.94	-0.46	1.95	2.41
4957	申万菱信合利纯债C	0.01	112.15	-10.54	4.07	14.62
4958	方正鑫悦一年持有债券C	0.01	111.93	-	-	291.84
4959	鑫元聚鑫收益增强D	0.01	109.23	-211.81	245.68	457.49
4960	红塔红土瑞祥纯债债券C	0.01	108.68	-37.91	266.91	304.82
4961	平安安赢添利半年债券B	0.01	107.79	-20.03	1.22	21.24
4962	招商招裕纯债D	0.01	106.74	30.33	46.38	16.05
4963	光大保德信恒利纯债债券	0.01	106.10	27.72	36.09	8.37
4964	红塔红土瑞恒纯债债券C	0.01	105.78	-15.18	201.09	216.27
4965	博时安祺6个月定开债C	0.01	105.43	-	0.19	-
4966	同泰恒盛债券A	0.01	104.19	-8.84	27.45	36.30
4967	博时智臻纯债债券	0.01	102.26	-99690.27	94.58	99784.85
4968	招商添华纯债C	0.01	101.21	2.86	97666.36	97663.50
4969	华富恒利债券C	0.01	100.51	7.46	290.63	283.17

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.31	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
2	广发招财短债E	116.76	1099418.70	863558.88	1685605.36	822046.48
3	天弘优选债券	99.97	939437.08	759941.79	860225.83	100284.05
4	广发双债添利债券E	125.96	1025146.47	743539.17	1310119.15	566579.97
5	永赢中债-1-5年国开债指数A	145.25	1308701.90	737216.99	880872.07	143655.08
招商招裕纯债D基金规模在同类基金中排列第 1946 位，高于同类基金平均水平

1939	中银荣享债券	29.11	273498.19	34.19	71.97	37.78
1940	中加优选中高等级债券A	4.99	46466.42	32.97	56.82	23.85
1941	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	2.65	25263.60	32.60	24877.25	24844.64
1942	海富通中债1-3年农发C	0.00	32.76	32.28	34.15	1.87
1943	富国强回报定期开放债券A	12.30	68433.32	31.98	110.97	78.99
1944	创金合信季安鑫3个月A	0.13	1157.49	30.91	276.96	246.05
1945	交银中债1-3年政金债指数A	5.17	49641.68	30.59	35.18	4.59
1946	招商招裕纯债D	0.01	106.74	30.33	46.38	16.05
1947	建信稳定鑫利债券C	0.01	87.61	29.74	148.08	118.34
1948	兴银长盈定开债	6.15	60024.96	28.89	43.24	14.35
1949	南方泰元C	0.01	60.08	28.72	63.12	34.40
1950	中加颐鑫纯债债券A	20.85	195085.36	28.56	39.00	10.44
1951	招商产业债券C	10.62	62128.00	28.33	5730.22	5701.89
1952	中海纯债债券A	5.12	44446.01	28.21	51.50	23.29
1953	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	0.05	470.45	28.20	29.34	1.14

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.31	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
2	广发招财短债E	116.76	1099418.70	863558.88	1685605.36	822046.48
3	嘉实超短债债券A	176.90	1676506.26	238457.38	1552368.18	1313910.81
4	广发中债7-10年国开债指数E	153.58	1210131.07	651492.54	1447537.96	796045.42
5	工银尊益中短债债券C	86.89	753375.62	487572.32	1405393.38	917821.06
招商招裕纯债D基金规模在同类基金中排列第 3297 位，低于同类基金平均水平

3290	浦银安盛优化收益债券C	0.02	138.19	15.06	48.32	33.26
3291	国投瑞银顺景一年定开债	84.17	802423.42	-	48.19	-
3292	中海可转债债券A类	0.65	8854.07	-165.11	48.11	213.23
3293	农银悦利债券	31.07	299007.19	-39688.11	47.87	39735.99
3294	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.75	7036.04	-928.01	47.82	975.84
3295	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	0.01	47.57	45.75	47.42	1.67
3296	安信资管瑞丰6个月持有债券B	0.14	1389.84	46.64	47.09	0.44
3297	招商招裕纯债D	0.01	106.74	30.33	46.38	16.05
3298	富国优化增强债券C	0.65	4706.10	-1751.25	44.70	1795.95
3299	中融中债1-5年国开行C	0.00	43.30	10.73	44.51	33.77
3300	大成中债1-3年国开债指数C	0.01	46.78	42.88	44.32	1.44
3301	嘉实增强信用定期债券	2.76	26752.35	-752.73	44.12	796.85
3302	华夏鼎清债券A	19.86	199163.24	-8388.22	43.93	8432.15
3303	平安惠融纯债	8.61	74947.72	-52224.83	43.93	52268.76
3304	山证裕利定开债发起式	13.17	115396.63	43.86	43.86	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉实超短债债券A	176.90	1676506.26	238457.38	1552368.18	1313910.81
2	广发双债添利债券A	218.31	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
3	建信短债债券C	145.18	1287852.25	168836.71	1258710.66	1089873.95
4	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	66.31	628969.14	148826.26	1227052.11	1078225.85
5	嘉实超短债债券C	86.15	816695.00	26303.39	1061157.90	1034854.51
招商招裕纯债D基金规模在同类基金中排列第 3729 位，低于同类基金平均水平

3722	前海联合润盈短债A	0.01	116.73	-15.64	1.12	16.77
3723	交银境尚收益债券A	18.58	176773.29	-5.80	10.93	16.73
3724	西部利得汇逸债券C	3.35	31135.09	-1.66	14.91	16.58
3725	鹏华丰茂债券	10.83	98827.47	-7.29	9.02	16.31
3726	南方旭元C	0.00	0.05	0.01	16.24	16.23
3727	前海联合添和纯债A	0.02	146.69	-13.06	3.14	16.21
3728	招商中债1-5年进出口行A	3.10	29870.41	109.28	125.38	16.10
3729	招商招裕纯债D	0.01	106.74	30.33	46.38	16.05
3730	博远鑫享三个月债券C	0.11	1130.99	-15.85	0.01	15.86
3731	兴银合鑫债券	10.89	100031.33	8.96	24.59	15.63
3732	长盛积极配置债券	2.07	18215.34	-11.89	3.53	15.42
3733	汇添富鑫和纯债C	0.00	2.03	-10.86	4.56	15.42
3734	中航瑞旭3个月定开债C	0.00	21.99	1.41	16.83	15.42
3735	惠升和睿兴利债券C	0.14	1463.62	1043.11	1058.51	15.40
3736	博时裕安一年定开债发起式	10.09	91751.48	-	-	15.38

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

568

1285.8500

0.00%

100.00%

2023-06-30

105.0800

0.00%

100.00%

2022-12-31

244.9300

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	568	1285.8500	73.04	100.00
2023-06-30	5	105.0800	0.05	100.00
2022-12-31	5	244.9300	0.12	100.00

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