招商招裕纯债D(015569)_规模评级

招商招裕纯债D015569CHINA MERCHANTS FUND DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND INVESTMENT FUND D

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

基金规模(亿元)	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
季度净申购	3.37	65.83	7.16	0.01	-0.08	0.12
总份额	76.40	73.04	7.21	0.05	0.04	0.12
季度总申购份额	55.45	86.87	383820.62	0.04	0.03	0.22
季度总赎回份额	52.08	21.04	383813.46	0.03	0.11	0.10

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	354.00	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.79	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	259.68	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
招商招裕纯债D基金规模在同类基金中排列第 4996 位，低于同类基金平均水平

4989	兴业中证银行50金融债指数C	0.01	54.88	2.57	39.91	37.34
4990	易方达中债1-3年政金债指数C	0.01	148.57	-3571.58	101.93	3673.52
4991	银河中债1-5年政金债指数C	0.01	59.89	-251.15	127.05	378.20
4992	银河睿嘉债券C	0.01	50.46	40.71	338.24	297.53
4993	英大安悦纯债债券C	0.01	92.31	72.64	110.76	38.12
4994	招商添华纯债C	0.01	98.35	0.97	295.77	294.81
4995	招商招享纯债A	0.01	113.40	-100027.16	37.26	100064.42
4996	招商招裕纯债D	0.01	76.40	3.37	55.45	52.08
4997	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.01	87.55	0.65	3.20	2.54
4998	招商资管智远增利债券C	0.01	73.56	66.41	76.33	9.92
4999	浙商汇金聚瑞债券C	0.01	96.11	27.11	106.40	79.29
5000	浙商汇金兴利增强债券C	0.01	67.55	2.18	7.72	5.54
5001	浙商兴盈6个月定开债券C	0.01	79.02	-	-	-
5002	中融恒利纯债C	0.01	49.88	-0.75	9.82	10.56
5003	中融恒鑫纯债C	0.01	112.11	86.50	173.32	86.82

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.79	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	354.00	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.10	2372222.33	-	-	-
招商招裕纯债D基金规模在同类基金中排列第 4969 位，低于同类基金平均水平

4962	富安达富利纯债C	0.01	80.88	17.65	41.14	23.49
4963	国金及第中短债B	0.01	80.72	37.39	79.63	42.24
4964	浙商兴盈6个月定开债券C	0.01	79.02	-	-	-
4965	光大保德信恒利纯债债券	0.01	78.37	2.09	7.75	5.66
4966	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	0.01	77.14	4.83	4.83	0.00
4967	国联安信心增长债券B	0.01	76.75	-14.47	10.17	24.64
4968	国新国证鑫颐中短债C	0.01	76.49	-195243.18	17.04	195260.22
4969	招商招裕纯债D	0.01	76.40	3.37	55.45	52.08
4970	鹏扬中债3-5年国开债指数C	0.01	75.37	-2975.38	88.16	3063.54
4971	金元顺安桉盛债券C	0.01	74.59	-18696.16	26.82	18722.98
4972	汇添富6月红定期开放债券C	0.01	73.78	-	-	-
4973	招商资管智远增利债券C	0.01	73.56	66.41	76.33	9.92
4974	中银信用增利债券C	0.01	73.34	40.31	217.58	177.27
4975	大成景乐纯债债券C	0.01	72.18	-38.65	9.71	48.36
4976	人保利丰纯债C	0.01	70.46	-1256.91	119.33	1376.24

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.01	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.69	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.07	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.65	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.34	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
招商招裕纯债D基金规模在同类基金中排列第 1803 位，高于同类基金平均水平

1796	兴银长盈定开债	6.14	59996.08	4.05	21.53	17.48
1797	万家鑫瑞纯债A	0.00	21.95	3.97	9.95	5.98
1798	惠升和悦债券C	0.00	15.54	3.94	4.71	0.77
1799	摩根丰瑞债券A	5.87	54730.36	3.87	4.27	0.40
1800	中金金元C	0.00	19.64	3.86	4.31	0.45
1801	汇添富鑫润纯债C	0.00	8.79	3.82	13.41	9.59
1802	华泰柏瑞益安三个月定开债券	3.07	30026.73	3.61	3.75	0.14
1803	招商招裕纯债D	0.01	76.40	3.37	55.45	52.08
1804	大成稳安60天滚动持有债券C	0.00	36.06	3.26	6.02	2.76
1805	招商招怡纯债A	0.00	12.37	3.20	3.26	0.06
1806	申万菱信兴利债券A	0.06	533.05	3.19	7.31	4.12
1807	博时丰庆纯债债券	5.15	45818.18	3.13	7.42	4.30
1808	英大安旸纯债债券C	0.00	11.42	3.10	22.04	18.94
1809	华夏鼎辉债券A	34.51	338795.61	3.09	17.41	14.32
1810	中信保诚稳利债券C	0.00	8.28	3.06	9.38	6.32

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.60	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.84	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.07	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.36	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
招商招裕纯债D基金规模在同类基金中排列第 3110 位，低于同类基金平均水平

3103	景顺长城景颐辰利债券C	0.70	6865.67	-6005.56	56.62	6062.19
3104	大成景旭纯债债券A	0.53	4914.01	-15.98	56.46	72.44
3105	鹏华丰收债券	1.85	18256.94	-521.14	56.27	577.41
3106	建信利率债策略纯债债券C	0.98	9377.10	26.84	56.20	29.36
3107	华安稳定收益债券A	0.55	4922.42	-493.99	55.95	549.94
3108	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.15	1454.54	-228.11	55.78	283.89
3109	博远增强回报债券A	0.14	1546.76	-444.57	55.45	500.02
3110	招商招裕纯债D	0.01	76.40	3.37	55.45	52.08
3111	招商添华纯债A	0.86	8370.13	-16426.40	54.68	16481.08
3112	红塔红土瑞祥纯债债券A	5.23	47381.92	21.77	54.66	32.89
3113	红塔红土瑞恒纯债债券A	1.21	11670.25	-2.99	54.53	57.52
3114	鹏扬淳开债券D	0.01	54.76	-	54.26	-
3115	嘉合磐恒债券C	0.00	28.41	12.26	53.86	41.61
3116	宏利集利债券C	1.04	8585.59	-1334.19	53.78	1387.97
3117	汇添富稳合4个月持有债券A	0.10	960.78	-1081.68	53.30	1134.97

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.44	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.16	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.86	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.60	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
招商招裕纯债D基金规模在同类基金中排列第 3469 位，低于同类基金平均水平

3462	汇添富90天短债C	0.06	530.09	84.29	138.30	54.01
3463	华宸未来稳健添盈债券A	0.03	308.47	29.75	83.70	53.96
3464	浦银安盛幸福回报定开债券B	0.10	987.71	-53.23	0.15	53.38
3465	浙商惠盈纯债C	0.00	4.49	-29.94	23.36	53.30
3466	南华瑞扬纯债A	8.31	75529.63	12.15	65.29	53.14
3467	工银双玺6个月持有期债券C	0.10	1001.93	250.72	303.51	52.78
3468	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	0.06	599.71	133.88	186.33	52.45
3469	招商招裕纯债D	0.01	76.40	3.37	55.45	52.08
3470	交银裕如纯债债券A	20.68	192762.71	35.26	86.82	51.56
3471	西部利得合享C	0.29	2565.88	458.09	509.13	51.04
3472	安信瑞盈3个月滚动持有债券B	0.03	302.86	-50.09	0.92	51.01
3473	中欧增强回报债券(LOF)C	0.05	489.63	124.33	175.05	50.72
3474	长江双盈6个月持有期债券型发起式A	0.36	3922.35	-48.39	2.02	50.41
3475	鹏扬淳利定期开放债券	8.01	75956.15	593.65	644.03	50.38
3476	天弘丰益债券发起A	15.14	147424.57	40.05	89.79	49.75

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

568

1285.8500

0.00%

100.00%

2023-06-30

105.0800

0.00%

100.00%

2022-12-31

244.9300

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	568	1285.8500	73.04	100.00
2023-06-30	5	105.0800	0.05	100.00
2022-12-31	5	244.9300	0.12	100.00

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