招商招裕纯债D(015569)_规模评级

招商招裕纯债D015569CHINA MERCHANTS FUND DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND INVESTMENT FUND D

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
季度净申购	6.65	-5.36	5.30	-0.48	-25.92	16.75	30.33
总份额	103.68	97.03	102.39	97.09	97.57	123.49	106.74
季度总申购份额	10.22	16.64	17.22	22.50	28.71	52.51	46.38
季度总赎回份额	3.57	22.00	11.92	22.98	54.63	35.76	16.05

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.94	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	552.00	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.72	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	441.67	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	410.69	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
招商招裕纯债D基金规模在同类基金中排列第 5074 位，低于同类基金平均水平

5067	英大安悦纯债债券C	0.01	69.24	61.39	61.59	0.20
5068	圆信永丰兴融C	0.01	126.73	-	-	16.95
5069	招商添浩纯债C	0.01	65.94	-12.01	2.36	14.38
5070	招商添悦纯债C	0.01	60.94	-16.03	7.79	23.82
5071	招商招恒纯债C	0.01	115.60	-68.41	9.58	77.99
5072	招商招瑞纯债债券发起式A	0.01	49.50	-2.83	6.76	9.58
5073	招商招享纯债A	0.01	54.57	-1.96	0.07	2.03
5074	招商招裕纯债D	0.01	103.68	6.65	10.22	3.57
5075	招商中债1-5年进出口行C	0.01	109.99	-33.74	10.01	43.75
5076	浙商惠盈纯债C	0.01	125.40	-55.86	196.89	252.75
5077	浙商惠裕纯债C	0.01	79.95	-2.18	101.50	103.67
5078	浙商汇金聚盈中短债C	0.01	106.73	-90.15	12.55	102.70
5079	中航瑞明纯债C	0.01	108.19	-3.76	1.76	5.52
5080	中欧聚瑞债券C	0.01	85.18	37.66	59.12	21.46
5081	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	0.01	92.40	44.04	78.69	34.65

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.72	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	441.67	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	342.44	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	360.63	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	323.64	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
招商招裕纯债D基金规模在同类基金中排列第 5011 位，低于同类基金平均水平

5004	平安安赢添利半年债券B	0.01	107.79	-20.03	1.22	21.24
5005	兴银合丰债券C	0.01	107.34	-195.91	61.57	257.48
5006	汇添富稳安三个月持有债券E	0.01	107.12	-8.14	8.91	17.05
5007	浙商汇金聚盈中短债C	0.01	106.73	-90.15	12.55	102.70
5008	工银月月薪定期支付债券C	0.01	106.22	15.85	20.75	4.90
5009	博时广利3个月定开债发起式	0.01	104.52	-1.19	0.00	1.19
5010	凯石岐短债A	0.01	103.91	20.59	23.32	2.73
5011	招商招裕纯债D	0.01	103.68	6.65	10.22	3.57
5012	鹏华创兴增利债券A	0.01	102.48	-24.33	0.00	24.33
5013	富国中债0-2年国开行债券指数C	0.01	101.69	1.06	3.43	2.37
5014	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.01	100.03	-	-	-
5015	淳厚稳荣一年定开债发起	0.01	100.00	-	-	-
5016	宝盈盈旭纯债债券C	0.01	99.71	-12.88	11.69	24.58
5017	华富恒利债券A	0.01	99.26	12.54	55.24	42.70
5018	中邮睿泽一年持有债券C	0.01	98.70	-22.97	0.39	23.36

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	360.63	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.07	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	321.86	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.12	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.40	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
招商招裕纯债D基金规模在同类基金中排列第 1506 位，高于同类基金平均水平

1499	工银彭博国开债1-3年指数A	1.08	9825.59	8.13	16.57	8.43
1500	嘉实致嘉纯债债券	76.62	737021.09	8.10	34.72	26.62
1501	南方亨元A	8.23	78043.40	8.01	14.58	6.57
1502	中加颐信纯债债券A	0.11	1091.61	7.84	10.47	2.63
1503	汇添富6月红定期开放债券C	0.01	73.76	7.60	9.11	1.51
1504	中加优选中高等级债券C	0.02	153.04	7.39	45.00	37.61
1505	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0.24	2116.99	6.66	66.95	60.29
1506	招商招裕纯债D	0.01	103.68	6.65	10.22	3.57
1507	长信利丰债券A	0.01	57.00	6.40	6.58	0.18
1508	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	0.10	1007.60	6.29	6.29	0.00
1509	东吴悦秀纯债C	0.01	69.59	6.06	36.69	30.64
1510	长城嘉鑫两年定开债券C	0.00	7.52	6.01	6.04	0.03
1511	中航瑞发3个月定开债A	20.15	198457.25	6.00	15.88	9.88
1512	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	0.08	703.56	5.97	86.48	80.52
1513	光大保德信安诚债券A	0.02	172.23	5.94	36.30	30.36

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	360.63	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	173.21	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	321.86	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.32	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	323.64	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
招商招裕纯债D基金规模在同类基金中排列第 3654 位，低于同类基金平均水平

3647	创金合信尊智纯债C	11.07	103701.96	-3830.81	10.56	3841.37
3648	中加颐信纯债债券A	0.11	1091.61	7.84	10.47	2.63
3649	汇添富鑫远债	25.61	245555.02	-173.70	10.43	184.13
3650	融通通润债券	5.19	50179.92	-27.15	10.41	37.56
3651	国寿安保尊恒利率债债券C	0.04	429.73	-226.91	10.36	237.27
3652	大成中债1-3年国开债指数A	11.17	98564.72	-25932.74	10.29	25943.03
3653	南方ESG纯债债券发起	2.58	23939.09	-18.49	10.23	28.72
3654	招商招裕纯债D	0.01	103.68	6.65	10.22	3.57
3655	天弘稳利定期开放A	10.91	80766.80	-	10.13	-
3656	诺安联创顺鑫债券A	10.33	84050.97	-182.62	10.07	192.70
3657	招商中债1-5年进出口行C	0.01	109.99	-33.74	10.01	43.75
3658	浦银普瑞C	0.00	10.13	9.93	9.93	0.00
3659	创金合信尊泓债券C	0.00	5.63	2.34	9.87	7.53
3660	平安季享裕定开债A	2.65	23596.90	-22651.67	9.82	22661.50
3661	海富通稳健添利债券A	10.03	84605.71	-33.84	9.80	43.64

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.67	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	80.03	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.64	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.60	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
招商招裕纯债D基金规模在同类基金中排列第 4146 位，低于同类基金平均水平

4139	博时富元纯债债券	20.27	200047.90	4.01	8.01	4.00
4140	惠升和风纯债A	0.01	47.88	-1.62	2.34	3.96
4141	汇安短债债券E	0.00	6.84	1.26	5.15	3.89
4142	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.00	8.07	-0.87	2.91	3.77
4143	汇添富双盈回报一年持有债券C	1.66	11582.77	11053.46	11057.20	3.74
4144	恒生前海恒源丰利债券C	0.00	28.12	-0.68	2.94	3.62
4145	平安高等级债E	0.00	17.97	2.47	6.04	3.57
4146	招商招裕纯债D	0.01	103.68	6.65	10.22	3.57
4147	博时富诚纯债债券	5.22	50026.66	-0.82	2.69	3.51
4148	山西证券裕泽债券发起式C	0.00	0.00	0.00	3.50	3.50
4149	嘉实稳熙纯债债券	19.98	199064.57	-0.30	3.14	3.44
4150	圆信永丰兴利C	0.00	16.76	-	-	3.38
4151	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.67	6025.90	0.41	3.67	3.26
4152	华泰紫金丰睿债券发起C	0.01	94.73	1.57	4.83	3.26
4153	中银证券安进债券C	0.00	27.73	0.44	3.68	3.24

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

276

3709.7900

0.00%

100.00%

2024-12-31

354

2756.2100

0.00%

100.00%

2024-06-30

504

2117.7800

0.00%

100.00%

2023-12-31

568

1285.8500

0.00%

100.00%

2023-06-30

105.0800

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	276	3709.7900	102.39	100.00
2024-12-31	354	2756.2100	97.57	100.00
2024-06-30	504	2117.7800	106.74	100.00
2023-12-31	568	1285.8500	73.04	100.00
2023-06-30	5	105.0800	0.05	100.00

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