招商招祥纯债D(011955)_规模评级

招商招祥纯债D011955CHINA MERCHANTS XIANG PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND D

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2024-06-30	2024-03-31
基金规模(亿元)	5.95	4.34	9.37	0.00	0.10
季度净申购	13957.70	-43579.17	81174.17	-892.29	892.29
总份额	51552.71	37595.01	81174.17	0.00	892.29
季度总申购份额	23556.58	114788.77	94046.41	0.00	892.29
季度总赎回份额	9598.88	158367.94	12872.24	892.29	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	704.68	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	525.77	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	411.75	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
招商招祥纯债D基金规模在同类基金中排列第 2547 位，高于同类基金平均水平

2540	国投瑞银中高等级债券C	5.99	51967.36	38832.47	42839.72	4007.25
2541	平安元丰中短债债券E	5.99	52552.69	-5200.23	4378.12	9578.35
2542	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	5.99	53219.16	924.50	18643.07	17718.57
2543	招商安华债券D	5.99	48315.03	-8453.86	30342.26	38796.13
2544	大成景安短融债券E	5.97	44177.31	2864.38	42711.77	39847.40
2545	浙商惠泉3个月定开A	5.97	58502.62	-0.00	0.00	0.00
2546	华安添鑫中短债C	5.95	50548.83	-4298.99	5560.13	9859.12
2547	招商招祥纯债D	5.95	51552.71	13957.70	23556.58	9598.88
2548	富国信用债债券D	5.92	44887.28	-760.31	6203.17	6963.48
2549	汇添富多元收益债券A	5.92	43948.56	6155.74	18627.40	12471.66
2550	嘉实信用债券C	5.91	46453.45	-9968.03	5364.85	15332.88
2551	中银转债增强债券B	5.89	17715.50	-2253.49	10385.51	12638.99
2552	长城鑫利30天滚动持有中短债C	5.87	53580.67	4753.14	30822.07	26068.93
2553	嘉实稳盛债券	5.87	50371.88	27689.80	32690.06	5000.26
2554	东吴鼎泰纯债C	5.86	51860.46	9951.67	78233.35	68281.68

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.01	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	317.60	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
招商招祥纯债D基金规模在同类基金中排列第 2526 位，高于同类基金平均水平

2519	国投瑞银中高等级债券C	5.99	51967.36	38832.47	42839.72	4007.25
2520	国寿安保中债1-3年国开债指数C	5.29	51902.79	50271.29	51519.74	1248.45
2521	东吴鼎泰纯债C	5.86	51860.46	9951.67	78233.35	68281.68
2522	汇添富90天短债C	6.20	51857.41	50180.52	50467.65	287.12
2523	金鹰持久增利E	8.33	51844.24	9507.43	17029.98	7522.55
2524	中邮鑫溢中短债债券A	5.72	51739.36	-6057.47	91.36	6148.83
2525	华夏可转债增强债券A	9.06	51720.59	1411.10	12417.82	11006.72
2526	招商招祥纯债D	5.95	51552.71	13957.70	23556.58	9598.88
2527	英大纯债债券A	6.05	51547.33	7795.64	10744.74	2949.10
2528	兴业180天持有期债券A	5.73	51518.40	-51360.60	1039.19	52399.79
2529	汇添富中债7-10年国开债C	6.35	51455.31	-8042.90	27628.92	35671.82
2530	万家家享中短债C	5.35	51405.62	-2890.83	8265.54	11156.37
2531	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	6.00	51378.94	-6243.94	3350.68	9594.62
2532	招商鑫悦中短债A	6.03	51326.33	-4143.21	20890.46	25033.67
2533	大成景兴信用债债券A	8.61	51313.99	-11635.21	12176.62	23811.84

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.14	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	313.84	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.20	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.47	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
招商招祥纯债D基金规模在同类基金中排列第 609 位，高于同类基金平均水平

602	招商民安增益债券C	2.03	15846.82	14226.62	14790.68	564.06
603	鹏扬利沣短债A	50.30	461970.41	14224.68	283342.22	269117.54
604	前海开源弘丰债券C	1.69	15567.58	14223.42	14829.10	605.68
605	上银可转债精选债券C	1.39	15551.55	14214.79	17278.50	3063.71
606	汇添富双利债券C	13.59	69986.92	14165.00	54593.95	40428.95
607	招商安华债券C	8.61	69767.69	14120.62	17977.87	3857.26
608	华安信用四季红债券A	6.93	66082.91	14002.52	30346.07	16343.55
609	招商招祥纯债D	5.95	51552.71	13957.70	23556.58	9598.88
610	易方达安和中短债债券C	21.96	210858.10	13884.52	120289.66	106405.15
611	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	12.08	112678.79	13836.95	95922.22	82085.27
612	上银慧永利中短期债券C	6.02	56220.75	13816.14	82916.23	69100.10
613	华富收益增强债券A	10.37	71797.64	13699.25	28792.62	15093.37
614	长城稳固收益债券C	2.86	21354.04	13677.11	21141.51	7464.40
615	华泰柏瑞锦瑞债券E	2.36	20369.68	13637.05	13699.45	62.40
616	鑫元裕丰债	57.66	518358.58	13557.71	13557.71	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.80	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
3	建信睿丰纯债定期开放债券	172.24	1633892.54	-	1339848.49	-
4	永赢稳健增强债券A	313.84	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	中邮睿信增强债券	96.35	678489.36	501040.58	1075618.23	574577.65
招商招祥纯债D基金规模在同类基金中排列第 1123 位，高于同类基金平均水平

1116	丰润纯债债券C	6.30	57136.51	14584.28	24374.40	9790.11
1117	泰康稳健增利债券C	18.15	114018.34	-40069.76	24299.74	64369.50
1118	德邦锐兴债券E	4.17	32440.66	15085.79	24134.92	9049.13
1119	永赢添益债券	4.05	38456.88	9354.17	24051.76	14697.59
1120	鹏华稳华90天滚动持有债券C	31.99	283714.95	-81527.34	23957.62	105484.96
1121	建信纯债C	12.36	77247.62	2818.49	23889.97	21071.47
1122	长信稳航30天持有中短债债券C	10.09	92982.58	-22653.72	23560.32	46214.04
1123	招商招祥纯债D	5.95	51552.71	13957.70	23556.58	9598.88
1124	交银稳安30天滚动持有债券A	4.19	38220.62	12836.13	23524.48	10688.35
1125	国寿安保尊耀纯债债券A	5.65	48853.05	6834.55	23429.61	16595.07
1126	东方红信用债债券A	9.39	75827.05	21743.80	23415.52	1671.72
1127	长城久稳债券C	2.22	19232.02	3688.64	23384.40	19695.76
1128	国金及第中短债A	13.86	130352.94	-83579.50	23251.96	106831.46
1129	交银双利债券A/B	17.06	129880.65	23167.44	23246.89	79.45
1130	华商收益增强债券A	5.38	35646.92	18845.67	23146.52	4300.85

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.80	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	嘉合慧康63个月定开债券A	80.74	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
3	大成通嘉三年定开债券A	80.11	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
4	华夏彭博政金债1-5年A	121.87	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
5	中加享润两年债券	80.65	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
招商招祥纯债D基金规模在同类基金中排列第 1880 位，高于同类基金平均水平

1873	中融益海30天滚动持有短债C	2.89	26169.59	-7667.44	1977.11	9644.56
1874	广发景泰债券A	8.82	87372.15	-9634.76	8.22	9642.99
1875	工银双玺6个月持有期债券A	7.86	69218.14	23867.00	33505.47	9638.47
1876	汇安嘉汇纯债债券A	14.60	138880.53	-9468.90	166.78	9635.67
1877	融通增强收益债券C	1.45	12833.35	-8868.26	764.71	9632.97
1878	南华瑞泽债券A	9.74	80831.89	2349.16	11980.86	9631.70
1879	汇添富中高等级信用债A	2.98	25623.53	8855.15	18460.82	9605.67
1880	招商招祥纯债D	5.95	51552.71	13957.70	23556.58	9598.88
1881	华安证券合赢三个月持有债券	3.75	36773.00	-6871.06	2727.16	9598.22
1882	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	6.00	51378.94	-6243.94	3350.68	9594.62
1883	建信睿怡纯债C	0.18	1516.06	599.49	10186.27	9586.78
1884	平安元丰中短债债券E	5.99	52552.69	-5200.23	4378.12	9578.35
1885	兴业嘉荣一年定开债券发起式	7.23	68061.39	9399.54	18975.24	9575.70
1886	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	2.37	20674.74	-7288.96	2280.40	9569.36
1887	鹏华稳福中短债债券A	6.17	55767.97	-1748.43	7811.82	9560.25

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

62441672.7700

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	13	62441672.7700	81174.17	100.00	0.00	0.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。