招商招祥纯债D(011955)_规模评级

招商招祥纯债D011955CHINA MERCHANTS XIANG PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND D

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项目	2024-03-31

基金规模(亿元)	0.10
季度净申购	892.29
总份额	892.29
季度总申购份额	892.29
季度总赎回份额	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	353.76	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.86	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	259.68	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
招商招祥纯债D基金规模在同类基金中排列第 4565 位，低于同类基金平均水平

4558	万家稳健增利债券C	0.10	954.21	-14.35	585.59	599.95
4559	西部利得聚盈一年定开债券C	0.10	989.06	-	-	-
4560	新华丰利债券A	0.10	784.19	417.27	3708.45	3291.18
4561	新华双利债券A	0.10	828.16	-8.36	83.69	92.05
4562	信澳鑫益债券C	0.10	1040.75	224.37	1093.07	868.70
4563	易方达纯债1年定期开放债券C	0.10	934.57	-	-	29.78
4564	招商安颐稳健1年封闭运作债券C	0.10	980.32	-2738.30	21.47	2759.77
4565	招商招祥纯债D	0.10	892.29	-	892.29	-
4566	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.10	1000.00	-	-	-
4567	中航瑞旭3个月定开债A	0.10	989.07	-27958.09	989.02	28947.11
4568	中信建投景益债券C	0.10	911.84	65.44	4235.34	4169.90
4569	中信证券债券增强C	0.10	961.12	351.20	538.56	187.37
4570	安信恒利增强债券C	0.09	872.44	-1.15	0.45	1.59
4571	宝盈盈泰纯债债券C	0.09	825.20	46.97	332.79	285.82
4572	博远鑫享三个月债券E	0.09	926.67	-	-	1979.40

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.86	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	353.76	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.43	2372222.33	-	-	-
招商招祥纯债D基金规模在同类基金中排列第 4563 位，低于同类基金平均水平

4556	华商转债精选债券C	0.11	914.73	-740.03	2198.39	2938.43
4557	中信建投景益债券C	0.10	911.84	65.44	4235.34	4169.90
4558	长信富海纯债一年定期开放C	0.10	908.89	-52.38	14.76	67.14
4559	南方稳鑫6个月持有债券C	0.10	906.95	373.89	518.21	144.32
4560	嘉实新兴市场C2	0.09	906.45	-44.89	1.09	45.98
4561	天弘稳利定期开放B	0.12	896.60	-	-	-
4562	工银双盈债券C	0.09	895.00	-342.98	3.09	346.07
4563	招商招祥纯债D	0.10	892.29	-	892.29	-
4564	海通鑫逸C	0.09	892.25	-224.53	0.11	224.63
4565	泰信债券增强收益C	0.10	890.27	-292.51	226.47	518.98
4566	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.01	886.87	-54.99	274.40	329.39
4567	中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	0.09	886.87	-54.99	274.40	329.39
4568	上证10年期国债ETF	11.30	885.65	-	405.00	-
4569	泰信汇鑫三个月定开债券C	0.09	885.03	24.97	223.50	198.53
4570	工银瑞福纯债债券C	0.10	884.11	-138.34	9.98	148.32

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.11	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.75	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.23	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.68	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.67	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
招商招祥纯债D基金规模在同类基金中排列第 5082 位，低于同类基金平均水平

5075	天治天享66个月定开债	41.75	400008.29	-	-	-
5076	南方臻利3个月定开债券发起	10.22	100544.12	-	-	-
5077	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	38.58	348030.59	-	-	-
5078	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	56.37	501999.90	-	-	-
5079	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	0.00	0.19	-	-	-
5080	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	10.36	100999.95	-	-	-
5081	招商招瑞纯债债券发起式D	0.00	0.02	-	-	-
5082	招商招祥纯债D	0.10	892.29	-	892.29	-
5083	兴业嘉福一年定开债券发起式	82.25	799999.90	-	-	-
5084	海富通瑞兴3个月定开债券A	5.20	50009.24	-	-	0.01
5085	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.00	2.74	-	-	-
5086	国投瑞银顺成3个月定开债	19.96	192907.79	-	-	59150.50
5087	中信建投稳骏债券	5.26	51000.92	-	-	-
5088	银华信用精选两年定期开放债券	4.25	38207.10	-	-	-
5089	招商招丰纯债D	0.00	103720.54	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.80	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.97	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.23	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.44	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
招商招祥纯债D基金规模在同类基金中排列第 2420 位，高于同类基金平均水平

2413	中泰稳固周周购12周滚动债C	2.37	21739.46	-2503.31	907.73	3411.04
2414	华夏鼎富债券A	0.11	973.90	-197881.72	905.59	198787.31
2415	海富通瑞福债券C	0.12	1070.44	14.61	901.65	887.04
2416	国寿安保尊耀纯债债券A	3.04	26313.07	-22075.74	900.04	22975.78
2417	创金合信恒宁30天滚动持有短债A	0.63	5800.18	-552.24	899.98	1452.22
2418	长城久稳债券A	0.25	2214.11	-1566.63	897.80	2464.43
2419	易方达丰和债券C	1.16	8602.86	-874.40	894.15	1768.55
2420	招商招祥纯债D	0.10	892.29	-	892.29	-
2421	中加聚盈定开债券C	0.19	1839.74	811.57	892.16	80.59
2422	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	1.01	9382.15	317.76	886.64	568.88
2423	诺安联创顺鑫债券C	0.46	3717.18	433.19	885.09	451.90
2424	平安如意中短债E	3.24	28896.35	-2110.86	877.55	2988.41
2425	兴业120天滚动持有债券C	1.05	9858.55	-719.09	860.31	1579.41
2426	东兴兴财短债债券C	0.10	969.05	629.25	842.70	213.45
2427	大摩双利增强债券A	5.01	43281.12	-5080.89	838.53	5919.43

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.50	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.18	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.87	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.80	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
招商招祥纯债D基金规模在同类基金中排列第 5221 位，低于同类基金平均水平

5214	天治天享66个月定开债	41.75	400008.29	-	-	-
5215	南方臻利3个月定开债券发起	10.22	100544.12	-	-	-
5216	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	38.58	348030.59	-	-	-
5217	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	56.37	501999.90	-	-	-
5218	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	0.00	0.19	-	-	-
5219	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	10.36	100999.95	-	-	-
5220	招商招瑞纯债债券发起式D	0.00	0.02	-	-	-
5221	招商招祥纯债D	0.10	892.29	-	892.29	-
5222	兴业嘉福一年定开债券发起式	82.25	799999.90	-	-	-
5223	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.00	2.74	-	-	-
5224	中信建投稳骏债券	5.26	51000.92	-	-	-
5225	银华信用精选两年定期开放债券	4.25	38207.10	-	-	-
5226	招商招丰纯债D	0.00	103720.54	-	-	-
5227	太平丰泰一年定开债券发起式	30.36	290999.80	-	-	-
5228	工银中债1-5年进出口行E	2.26	21301.44	-	21301.44	-

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