长城证券三个月滚动持有A(970064)_规模评级

长城证券三个月滚动持有A970064GREAT WALL SECURITIES' THREE-MONTH ROLLING BOND COLLECTIVE ASSET MANAGEMENT PLAN A

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项目	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31

基金规模(亿元)	1.17	1.26	1.39	1.67	1.72	1.41	3.26
季度净申购	-820.88	-1111.45	-2533.15	-423.82	2750.46	-16570.87	5804.77
总份额	10504.27	11325.16	12436.61	14969.76	15393.58	12643.12	29213.99
季度总申购份额	535.62	577.32	526.11	2037.17	4718.17	3306.38	6823.67
季度总赎回份额	1356.50	1688.78	3059.27	2460.98	1967.71	19877.25	1018.89

截止日期：2023-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.03	4355057.58	-	-	-
2	易方达稳健收益债券B	448.70	3431495.49	449549.05	721462.07	271913.03
3	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.09	-	-	0.01
4	中银证券安进债券A	342.34	3194370.93	1.42	3.19	1.77
5	易方达裕祥回报债券A	313.13	2021521.11	199298.28	311915.58	112617.30
长城证券三个月滚动持有A基金规模在同类基金中排列第 3463 位，低于同类基金平均水平

3456	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	1.20	11477.46	-2612.80	89.37	2702.17
3457	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	1.20	11459.96	-4289.52	6146.18	10435.70
3458	鑫元鸿利A	1.20	11124.73	2065.90	2236.47	170.57
3459	宝盈安泰短债债券A	1.19	10317.30	3373.86	5527.69	2153.83
3460	博时中债3-5年国开行C	1.19	11366.85	9974.28	29970.86	19996.59
3461	永赢安悦60天持有期中短债债券C	1.19	11341.36	-223.85	6861.49	7085.34
3462	广发景源纯债C	1.18	11055.05	-3021.86	3913.90	6935.76
3463	长城证券三个月滚动持有A	1.17	10504.27	-820.88	535.62	1356.50
3464	广发招财短债A	1.17	11004.06	195.88	890.51	694.64
3465	中欧鼎利债券C	1.17	10013.01	-4136.46	4897.36	9033.82
3466	易方达高等级信用债债券A	1.16	10160.10	-504.26	694.09	1198.35
3467	创金合信聚利债券A	1.15	10186.16	-8.48	10.87	19.35
3468	国泰惠盈纯债债券A	1.15	11029.46	-2.02	0.01	2.02
3469	汇添富丰和纯债C	1.15	11170.60	6392.03	16716.15	10324.12
3470	中银中高等级债券C	1.15	10578.25	-9668.05	103.14	9771.19

截止日期：2023-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.03	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.09	-	-	0.01
3	易方达稳健收益债券B	448.70	3431495.49	449549.05	721462.07	271913.03
4	中银证券安进债券A	342.34	3194370.93	1.42	3.19	1.77
5	招商安华债券A	293.83	2611570.34	219261.65	367729.91	148468.25
长城证券三个月滚动持有A基金规模在同类基金中排列第 3478 位，低于同类基金平均水平

3471	中融融慧双欣一年定开债券A	1.12	10656.75	-10859.48	0.31	10859.79
3472	华润元大双鑫债券C	1.23	10627.13	-144.88	43.57	188.46
3473	富国优化增强债券C	1.55	10607.28	-24.83	24.57	49.40
3474	中银中高等级债券C	1.15	10578.25	-9668.05	103.14	9771.19
3475	万家家瑞债券C	1.14	10551.20	3370.38	4950.37	1580.00
3476	农银瑞泽添利债券C	1.07	10546.12	978.03	3861.49	2883.46
3477	泰康瑞坤纯债债券	1.27	10523.55	4.65	30.94	26.28
3478	长城证券三个月滚动持有A	1.17	10504.27	-820.88	535.62	1356.50
3479	嘉合磐通C	1.11	10460.19	-11820.74	1730.14	13550.88
3480	浦银安盛盛智一年定开债券	1.14	10458.94	-	-	-
3481	国寿安保中债1-3年国开债指数C	1.08	10429.88	4992.99	5518.18	525.19
3482	天弘信利债券C	1.09	10396.92	-3736.64	17206.27	20942.91
3483	银华季季盈3个月滚动持有债券C	1.11	10378.42	-2952.81	1057.12	4009.93
3484	汇添富稳航30天持有债券A	1.06	10372.05	-743.19	9575.04	10318.23
3485	宝盈安泰短债债券A	1.19	10317.30	3373.86	5527.69	2153.83

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	泰信添鑫中短债债券C	123.01	1163625.83	843403.70	1210136.70	366733.01
2	汇添富利率债	71.56	705974.32	701157.30	1183329.74	482172.44
3	东海祥泰三年定开	80.68	797129.74	696129.81	797129.74	100999.94
4	永赢惠益债券A	91.31	875476.39	622743.22	632239.83	9496.61
5	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	203.64	1802623.23	608000.66	770248.41	162247.75
长城证券三个月滚动持有A基金规模在同类基金中排列第 2648 位，高于同类基金平均水平

2641	博时景发纯债债券A	14.88	127584.94	-794.43	43504.93	44299.36
2642	西部利得鑫泓增强债券A	0.11	1210.45	-798.95	0.11	799.07
2643	招商安盈债券A	46.36	433775.62	-803.07	86786.71	87589.78
2644	华夏卓享债券A	0.48	4831.19	-803.48	23.62	827.11
2645	博时中债1-3政金债指数A	5.23	50609.32	-804.64	2345.45	3150.09
2646	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	0.23	2221.36	-817.04	219.31	1036.35
2647	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	2.11	20477.13	-819.39	2313.79	3133.18
2648	长城证券三个月滚动持有A	1.17	10504.27	-820.88	535.62	1356.50
2649	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	2.40	22168.02	-830.75	3145.09	3975.84
2650	工银增强收益债券A	5.38	48760.48	-835.61	8680.40	9516.01
2651	华夏大中华信用债券(QDII)C类	0.32	3223.77	-837.26	543.17	1380.43
2652	华夏鼎沛债券C	1.33	12777.94	-838.07	164.46	1002.53
2653	华泰柏瑞信用增利债券A	0.92	6747.77	-844.02	638.66	1482.68
2654	中银民利一年持有期债券C	0.13	1308.43	-853.28	0.22	853.50
2655	华夏中债1-3年政金债指数C	0.05	489.00	-854.76	337.33	1192.09

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	长信30天滚动持有短债债券C	249.65	2293523.56	74505.42	1412793.53	1338288.11
2	长城短债债券A	98.37	850472.22	336976.01	1312867.65	975891.63
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	73.58	709637.85	111701.95	1296077.04	1184375.09
4	泰信添鑫中短债债券C	123.01	1163625.83	843403.70	1210136.70	366733.01
5	长城短债债券C	41.36	360116.05	-55555.59	1208149.46	1263705.05
长城证券三个月滚动持有A基金规模在同类基金中排列第 2408 位，高于同类基金平均水平

2401	鹏扬汇利债券C	3.20	30555.51	-4759.58	547.23	5306.81
2402	华夏安康债券C	0.73	5458.52	-467.59	545.63	1013.22
2403	博时中债1-3政金债指数C	0.03	253.10	-98.09	544.48	642.56
2404	华夏大中华信用债券(QDII)C类	0.32	3223.77	-837.26	543.17	1380.43
2405	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.12	1205.13	-74.67	542.51	617.18
2406	天治稳健双盈债券	1.70	15563.20	-459.46	542.09	1001.56
2407	建信中债1-3年国开行债券指数C	0.22	2077.26	-479.25	540.19	1019.44
2408	长城证券三个月滚动持有A	1.17	10504.27	-820.88	535.62	1356.50
2409	广发景泰债券C	0.03	340.34	335.75	533.82	198.07
2410	中泰蓝月短债C	0.21	1882.44	-520.20	533.23	1053.43
2411	交银中债1-3年政金债指数A	17.46	172249.27	-77959.15	532.20	78491.35
2412	海富通上清所短融债券A	2.48	23525.74	-15.99	530.92	546.91
2413	招商资管睿丰三个月持有期债券C	0.91	8531.52	-2080.48	530.45	2610.93
2414	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A	0.48	4212.20	-652.03	527.67	1179.70
2415	前海开源1-3年国开债A	0.03	275.51	257.77	525.55	267.78

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉实超短债债券A	95.30	902709.22	-442666.68	1163495.70	1606162.39
2	长信30天滚动持有短债债券C	249.65	2293523.56	74505.42	1412793.53	1338288.11
3	长城短债债券C	41.36	360116.05	-55555.59	1208149.46	1263705.05
4	建信短债债券C	103.21	929383.49	-175754.87	1086517.58	1262272.46
5	鹏华丰恒债券	149.80	1355256.04	-315399.65	872458.25	1187857.90
长城证券三个月滚动持有A基金规模在同类基金中排列第 2466 位，高于同类基金平均水平

2459	鹏华稳华90天滚动持有债券C	0.69	6439.75	-550.74	839.07	1389.81
2460	华夏大中华信用债券(QDII)C类	0.32	3223.77	-837.26	543.17	1380.43
2461	中邮睿泽一年持有债券A	0.46	4700.01	-1379.25	0.12	1379.37
2462	同泰中短债C	3.55	34530.82	33184.17	34559.19	1375.02
2463	国泰君安君添利中短债发起A	0.85	8111.68	3920.67	5291.66	1370.99
2464	宏利纯利债券A	7.80	73751.79	-1175.57	191.36	1366.93
2465	信诚稳泰C	0.05	501.87	-685.22	676.18	1361.40
2466	长城证券三个月滚动持有A	1.17	10504.27	-820.88	535.62	1356.50
2467	平安惠文纯债	10.56	96994.33	-1103.54	250.28	1353.82
2468	信诚三得益债券B	14.72	129146.72	-724.51	619.04	1343.55
2469	兴业稳健双利一年持有期债券A	0.44	4463.31	-1338.80	0.02	1338.82
2470	申万菱信兴利债券C	0.05	437.80	-1329.09	1.11	1330.20
2471	华夏亚债中国指数C	9.57	82163.70	-39.40	1271.13	1310.53
2472	招商安阳债券C	0.42	4133.40	-720.62	582.19	1302.81
2473	博时四月享120天持有期债券C	16.86	159166.24	150681.11	151972.85	1291.74

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-06-30

575

196959.2500

11.76%

88.24%

2022-12-31

701

213548.6600

9.36%

90.64%

2022-06-30

643

196627.0400

17.10%

82.90%

2021-12-31

445

526049.7600

72.38%

27.62%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-06-30	575	196959.2500	1331.62	11.76	9993.54	88.24
2022-12-31	701	213548.6600	1401.36	9.36	13568.40	90.64
2022-06-30	643	196627.0400	2162.48	17.10	10480.64	82.90
2021-12-31	445	526049.7600	16943.40	72.38	6465.81	27.62

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