长盛盛裕纯债D(015736)_最新动态

长盛盛裕纯债D015736CHANGSHENG SHENG YUCHUN BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND D

消费赛道崛起多只ETF显著吸金[2026-02-09]

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最新净值：1.0212 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1932

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

长盛盛裕纯债D增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：王贵君

2026-01-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：85.80亿元

2025-10-16 每10份派现金 0.1 元

长盛盛裕纯债D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.53	0.71	1.04	0.56
债券型名次	1112	1182	1246	1599	1458

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.11	7.86	14.98	-	17.08
债券型名次	1717	1321	446	4556	3005

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
长盛盛裕纯债D一周收益在同类基金中排列第 1112 位，高于同类基金平均水平
1110	财通兴利12月定开债券发起	0.10	0.44	0.56	1.02	0.49
1111	长盛盛裕纯债C	0.10	0.51	0.66	0.94	0.54
1112	长盛盛裕纯债D	0.10	0.53	0.71	1.04	0.56
1113	长信利率债债券A	0.10	0.36	0.27	0.12	0.28
1114	长信稳丰债券C	0.10	0.54	0.26	1.43	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
长盛盛裕纯债D一周收益在同类基金中排列第 1182 位，高于同类基金平均水平
1180	长江丰瑞3个月持有债券型A	0.14	0.53	0.71	1.25	0.72
1181	长盛盛裕纯债A	0.11	0.53	0.71	1.04	0.56
1182	长盛盛裕纯债D	0.10	0.53	0.71	1.04	0.56
1183	大成景轩中高等级债券C	0.20	0.53	0.19	0.07	0.55
1184	大摩18个月定期开放债券A	0.09	0.53	0.71	0.35	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
长盛盛裕纯债D一周收益在同类基金中排列第 1246 位，高于同类基金平均水平
1244	长江丰瑞3个月持有债券型A	0.14	0.53	0.71	1.25	0.72
1245	长盛盛裕纯债A	0.11	0.53	0.71	1.04	0.56
1246	长盛盛裕纯债D	0.10	0.53	0.71	1.04	0.56
1247	大摩18个月定期开放债券A	0.09	0.53	0.71	0.35	0.53
1248	大摩安盈稳固六个月持有期债券C	0.07	0.71	0.71	1.27	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
长盛盛裕纯债D一周收益在同类基金中排列第 1599 位，高于同类基金平均水平
1597	安信尊享添利利率债A	0.11	0.52	0.61	1.04	0.43
1598	长盛盛裕纯债A	0.11	0.53	0.71	1.04	0.56
1599	长盛盛裕纯债D	0.10	0.53	0.71	1.04	0.56
1600	大成通嘉三年定开债券C	0.02	0.09	0.38	1.04	0.10
1601	鹏华丰融定期开放债券	0.00	0.39	0.31	1.04	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
长盛盛裕纯债D一周收益在同类基金中排列第 1458 位，高于同类基金平均水平
1456	百嘉百益债券C	-0.65	0.18	1.52	8.03	0.56
1457	长盛盛裕纯债A	0.11	0.53	0.71	1.04	0.56
1458	长盛盛裕纯债D	0.10	0.53	0.71	1.04	0.56
1459	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	0.13	0.65	0.31	0.48	0.56
1460	蜂巢添汇纯债C	0.08	0.43	0.53	0.87	0.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	12.30	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	29.15	154.45
长盛盛裕纯债D一年收益在同类基金中排列第 1717 位，高于同类基金平均水平
1715	安信资管瑞鑫一年持有A	2.11	-4.27	0.00	-	-4.35
1716	长盛盛裕纯债A	2.11	7.86	14.99	33.15	45.25
1717	长盛盛裕纯债D	2.11	7.86	14.98	-	17.08
1718	长信富平纯债一年定开债券C	2.11	5.08	7.46	-	26.19
1719	方正富邦稳丰一年定开债券发起	2.11	5.68	12.25	-	14.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	12.30	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
长盛盛裕纯债D一年收益在同类基金中排列第 1321 位，高于同类基金平均水平
1319	前海开源瑞和债券A	2.88	7.87	11.38	5.63	29.33
1320	长盛盛裕纯债A	2.11	7.86	14.99	33.15	45.25
1321	长盛盛裕纯债D	2.11	7.86	14.98	-	17.08
1322	大成景荣债券A	3.54	7.86	13.65	27.89	34.54
1323	汇安中债-广西信用债C	3.07	7.86	10.58	16.30	19.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.69	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.48	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.48	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
长盛盛裕纯债D一年收益在同类基金中排列第 446 位，高于同类基金平均水平
444	上证10年期国债ETF	0.36	9.30	15.00	24.09	37.19
445	长盛盛裕纯债A	2.11	7.86	14.99	33.15	45.25
446	长盛盛裕纯债D	2.11	7.86	14.98	-	17.08
447	南方振元债券发起A	8.13	14.45	14.98	-	16.04
448	西部利得聚泰18个月定开债C	4.35	12.24	14.98	31.56	32.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	77.41	93.20
2	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	73.83	85.30
3	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	63.41	56.11
4	万家可转债债券C	23.95	38.77	27.52	60.20	52.54
5	天弘添利债券(LOF)E	10.54	39.17	15.53	59.79	52.00
长盛盛裕纯债D一年收益在同类基金中排列第 4556 位，低于同类基金平均水平
4554	中泰双利债券C	1.01	6.51	9.95	-	9.95
4555	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	-0.23	7.89	11.94	-	12.35
4556	长盛盛裕纯债D	2.11	7.86	14.98	-	17.08
4557	交银中债1-5年政金债指数A	1.76	0.00	0.00	-	2.85
4558	交银中债1-5年政金债指数C	1.73	0.00	0.00	-	2.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	29.95	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	21.91	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	16.27	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	13.51	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	24.44	314.15
长盛盛裕纯债D一年收益在同类基金中排列第 3005 位，低于同类基金平均水平
3003	华泰紫金季季享定开债券发起C	1.76	9.53	3.03	-	17.09
3004	南方贺元利率债C	-1.03	3.15	5.89	12.48	17.09
3005	长盛盛裕纯债D	2.11	7.86	14.98	-	17.08
3006	汇添富鑫远债	0.50	5.02	7.78	14.26	17.07
3007	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	1.82	6.76	11.01	15.68	17.07

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23口行二级资本债02A	300.00	30907.27	3.26%
25中行永续债02BC	300.00	30115.80	3.18%
25招商银行永续债02BC	270.00	27106.65	2.86%
23国开15	250.00	26488.86	2.79%
25农发31	260.00	26122.15	2.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	323458.82	34.12%
企业债	49954.96	5.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.0208	1.0206	1.0204	1.0204	1.0202
累计净值(元)	1.1928	1.1926	1.1924	1.1924	1.1922

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