蜂巢恒利债券C(008036)_规模评级

蜂巢恒利债券C008036HONEYCOMB HENGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	7.69	4.81	1.76	1.01	2.09	0.43	0.47
季度净申购	25942.67	27406.90	6716.42	-9689.25	14986.64	-446.28	-516.87
总份额	69189.27	43246.61	15839.71	9123.29	18812.54	3825.89	4272.17
季度总申购份额	71435.77	110322.57	21781.43	10412.35	18166.15	1439.31	657.06
季度总赎回份额	45493.10	82915.66	15065.01	20101.60	3179.50	1885.59	1173.93

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
蜂巢恒利债券C基金规模在同类基金中排列第 2467 位，高于同类基金平均水平

2460	大成中债3-5年国开债指数A	7.75	68588.20	-20473.18	1989.81	22462.99
2461	华富安盈一年持有期债券A	7.74	82095.88	-7070.35	7.94	7078.29
2462	汇添富中高等级信用债A	7.74	68884.82	-30494.34	15353.00	45847.34
2463	东方双债添利债券A	7.72	67008.99	9.79	12.27	2.49
2464	招商双债增强(LOF)E	7.72	50016.31	-7896.62	14926.55	22823.17
2465	华宸稳健债券C	7.71	61501.43	-786.10	38023.86	38809.95
2466	中银康享3个月定期开放债券	7.70	68284.61	-	-	-
2467	蜂巢恒利债券C	7.69	69189.27	25942.67	71435.77	45493.10
2468	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	7.68	70463.50	699.17	21612.96	20913.78
2469	长盛安鑫中短债C	7.67	68716.61	-19416.79	37605.32	57022.11
2470	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	7.66	72168.96	-	-	14816.36
2471	鹏华丰润债券(LOF)	7.64	68624.40	-3.43	23.11	26.54
2472	鹏扬淳开债券C	7.64	75067.33	67416.10	84045.49	16629.39
2473	嘉合磐益纯债A	7.63	70000.68	-	-	0.01
2474	国投瑞银顺达纯债债券	7.61	72442.85	-28935.15	6.49	28941.64

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
蜂巢恒利债券C基金规模在同类基金中排列第 2464 位，高于同类基金平均水平

2457	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	7.11	69735.22	-11264.73	68735.22	79999.95
2458	平安短债I	8.32	69493.22	-19547.39	35917.69	55465.08
2459	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	7.53	69387.58	-4411.90	19586.29	23998.19
2460	汇安嘉源纯债债券	7.38	69364.79	-	-	0.00
2461	博时富和纯债债券	7.53	69324.45	-18856.74	14.92	18871.67
2462	易方达裕鑫债A	10.19	69300.95	-7312.31	3.05	7315.36
2463	宏利纯利债券A	7.24	69287.12	-2655.59	72.58	2728.18
2464	蜂巢恒利债券C	7.69	69189.27	25942.67	71435.77	45493.10
2465	中银中高等级债券C	7.85	69113.23	-4474.17	62559.26	67033.42
2466	恒生前海恒利纯债A	6.79	69014.36	-29999.85	4.23	30004.08
2467	中银国有企业债A	8.15	68944.72	7041.89	19284.44	12242.55
2468	汇添富中高等级信用债A	7.74	68884.82	-30494.34	15353.00	45847.34
2469	博时安祺6个月定开债A	7.09	68878.62	-10.71	0.28	10.99
2470	万家鑫璟纯债A	8.26	68806.40	-35660.04	6463.80	42123.84
2471	银河嘉裕债券	7.00	68762.80	-108186.88	49.14	108236.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
蜂巢恒利债券C基金规模在同类基金中排列第 395 位，高于同类基金平均水平

388	民生加银鑫元纯债债券C	6.64	58066.26	27037.60	64573.06	37535.46
389	宝盈增强收益债券A/B	16.15	114807.04	26645.15	32287.12	5641.97
390	亚洲美元债C(美元现汇)	1.35	100056.57	26558.14	64972.87	38414.73
391	亚洲美元债C(人民币)	9.68	100056.57	26558.14	64972.87	38414.73
392	中银招利债券A	37.81	344415.16	26326.62	43381.06	17054.44
393	长城久稳债券C	9.08	81410.26	26031.85	277168.83	251136.98
394	中信证券六个月债券A	11.27	93753.12	26005.77	32719.38	6713.61
395	蜂巢恒利债券C	7.69	69189.27	25942.67	71435.77	45493.10
396	博时安悦短债A	4.80	45192.24	25919.95	40194.73	14274.79
397	浙商汇金聚盈中短债A	3.16	30978.88	25887.96	31049.45	5161.49
398	海富通上证城投债ETF	119.32	116538.13	25770.00	25790.00	20.00
399	长信利众(LOF)A	5.58	58284.56	25354.07	31621.38	6267.31
400	天弘悦享定开债发起式	51.35	432767.09	25327.05	25327.06	0.01
401	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	18.81	178171.68	25169.42	144148.94	118979.52
402	中融盈泽中短债A	46.62	370538.73	25118.25	246960.91	221842.66

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
蜂巢恒利债券C基金规模在同类基金中排列第 682 位，高于同类基金平均水平

675	富国产业债C	23.37	195578.66	-158194.85	73722.78	231917.63
676	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	66.40	604944.54	-63021.21	73535.42	136556.63
677	博时富鑫纯债债券A	39.82	346294.89	-46222.76	73517.24	119739.99
678	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	21.37	193785.47	-11917.11	72676.66	84593.77
679	汇添富纯债(LOF)	5.96	72294.00	-103119.82	72651.61	175771.43
680	汇添富丰润中短债E	5.65	52171.43	-33938.60	71704.65	105643.25
681	国泰利享安益短债债券C	17.68	166671.60	-55256.47	71565.47	126821.94
682	蜂巢恒利债券C	7.69	69189.27	25942.67	71435.77	45493.10
683	平安元泓30天滚动持有短债C	10.50	96485.93	-37566.96	71285.51	108852.47
684	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	10.50	63525.49	-62395.77	71242.00	133637.77
685	国泰利享安益短债债券A	9.11	85488.97	15481.82	70434.75	54952.92
686	财通聚利债券	13.95	120051.70	70228.34	70228.37	0.02
687	平安元悦60天滚动持有短债C	12.16	113862.37	13889.31	70095.72	56206.41
688	光大永利纯债A	8.19	74596.61	23542.06	70044.45	46502.39
689	永赢安悦60天持有期中短债债券C	17.77	166519.83	-14040.47	69974.50	84014.98

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
蜂巢恒利债券C基金规模在同类基金中排列第 1043 位，高于同类基金平均水平

1036	汇添富中高等级信用债A	7.74	68884.82	-30494.34	15353.00	45847.34
1037	鑫元璟丰债券	10.61	101443.40	-11352.65	34448.00	45800.65
1038	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	8.65	77918.31	57769.31	103561.27	45791.96
1039	兴业60天滚动持有短债A	4.00	35835.77	-43845.36	1931.14	45776.51
1040	申万宏源灵通快利短债债券	6.33	59376.64	-21734.51	23981.94	45716.46
1041	银河久泰债券	0.06	538.39	-44961.53	560.62	45522.14
1042	易方达安悦超短债债券F	0.45	4402.97	-27977.23	17534.27	45511.50
1043	蜂巢恒利债券C	7.69	69189.27	25942.67	71435.77	45493.10
1044	广发中债1-3年农发债指数C	1.90	17514.00	-28582.54	16906.17	45488.71
1045	华宝宝康债券A	13.57	107285.16	-29179.92	16291.58	45471.50
1046	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	13.58	124065.37	13358.36	58721.78	45363.42
1047	东吴悦秀纯债A	8.20	74544.27	-8817.89	36514.70	45332.59
1048	万家鑫悦纯债A	6.62	64280.48	-42529.92	2705.17	45235.09
1049	财通安益中短债债券A	12.45	118606.94	88357.31	133586.61	45229.31
1050	招商招旭纯债C	12.76	93321.67	-20883.56	24171.29	45054.86

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

5891

73411.3200

33.69%

66.31%

2023-12-31

417

218783.8200

31.70%

68.30%

2023-06-30

428

89389.9800

0.00%

100.00%

2022-12-31

475

100821.8500

0.00%

100.00%

2022-06-30

687

133230.2000

21.03%

78.97%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	5891	73411.3200	14569.80	33.69	28676.80	66.31
2023-12-31	417	218783.8200	2891.65	31.70	6231.64	68.30
2023-06-30	428	89389.9800	0.00	0.00	3825.89	100.00
2022-12-31	475	100821.8500	0.00	0.00	4789.04	100.00
2022-06-30	687	133230.2000	1924.93	21.03	7227.99	78.97

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