工银1-3年农发债指数E(012166)_规模评级

工银1-3年农发债指数E012166ICBC CREDIT SUISSE CHINA BOND 1-3 YEARS AGRICULTURAL BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND E

我要报告错误份额规模

项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	32.84	22.75	36.50	9.85	1.82	8.40	15.10
季度净申购	97132.43	-132356.59	256547.26	77296.27	-63364.02	-64448.76	-32405.89
总份额	316141.37	219008.93	351365.52	94818.26	17521.99	80886.01	145334.77
季度总申购份额	308924.64	194897.09	347037.09	90752.32	11734.85	71192.27	135634.71
季度总赎回份额	211792.21	327253.68	90489.83	13456.05	75098.88	135641.03	168040.61

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
工银1-3年农发债指数E基金规模在同类基金中排列第 881 位，高于同类基金平均水平

874	永赢淳利债券	33.31	295436.79	-	-	98.24
875	浦银安盛普庆纯债债券A	33.23	303122.92	-17.71	34.07	51.77
876	广发汇宏6个月定开债	33.22	319093.44	-	-	-
877	博时富瑞纯债债券C	33.19	308921.27	-201120.66	134822.94	335943.59
878	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	32.93	288133.32	-21587.49	27142.75	48730.24
879	丰润纯债债券C	32.91	297649.03	-66425.65	296910.28	363335.94
880	广发聚源债券(LOF)A	32.91	281135.12	64954.09	105223.05	40268.96
881	工银1-3年农发债指数E	32.84	316141.37	97132.43	308924.64	211792.21
882	泰康安和纯债6个月定开债券	32.79	302339.45	-7643.94	11702.05	19345.99
883	华安可转债债券A	32.72	174241.95	17553.93	65986.31	48432.38
884	易方达安裕60天持有债券C	32.71	312515.86	104856.26	227942.19	123085.92
885	长信利众债券(LOF)C	32.67	337784.72	38627.02	214359.46	175732.43
886	华安众悦60天滚动持有短债C	32.61	298210.50	-92883.76	51362.87	144246.63
887	浦银安盛盛煊定开债券	32.50	311825.47	-	-	325000.00
888	中银纯债债券C	32.50	280834.60	52348.17	243086.59	190738.42

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
工银1-3年农发债指数E基金规模在同类基金中排列第 827 位，高于同类基金平均水平

820	广发汇宏6个月定开债	33.22	319093.44	-	-	-
821	招商安心收益债券C	59.98	318935.50	82862.99	123908.36	41045.37
822	永赢邦利债券A	35.65	317666.05	-31759.63	50007.49	81767.12
823	惠升中债0-3年政策性金融债A	32.40	316829.90	-107244.11	24505.45	131749.56
824	中海丰盈三个月定期开放债券	33.67	316478.52	90658.57	97384.88	6726.31
825	长城稳健增利债券C	43.96	316370.09	-290092.30	414986.90	705079.20
826	上银慧添利债券	33.90	316298.05	-23814.94	27628.86	51443.80
827	工银1-3年农发债指数E	32.84	316141.37	97132.43	308924.64	211792.21
828	鹏扬利沣短债A	36.96	315994.03	-132759.80	106822.04	239581.84
829	富国祥利一年期定期开放债券型A	38.21	315951.36	-	-	-
830	国金及第中短债A	33.99	315826.18	-8228.24	305832.47	314060.71
831	广发景明中短债C	32.44	315211.61	37689.69	585189.13	547499.44
832	富国产业债A	38.15	314276.03	-113861.60	10591.62	124453.22
833	惠升和悦债券A	32.35	313623.46	1.67	5.08	3.41
834	华夏稳定双利债券A	32.43	312814.76	150602.92	741394.84	590791.92

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
工银1-3年农发债指数E基金规模在同类基金中排列第 145 位，高于同类基金平均水平

138	方正富邦鸿远债券C	11.07	104205.74	103833.94	255472.83	151638.89
139	博时中债1-3政金债指数A	35.88	335781.51	101954.32	244332.32	142378.00
140	招商稳乐中短债90天持有期债券A	13.56	124092.79	101605.64	111069.32	9463.68
141	中加1-3年政金债指数	12.14	113295.04	100461.74	100465.10	3.35
142	鑫元臻利债券A	10.08	99771.45	98981.17	98981.17	0.00
143	国金惠安利率债A	40.03	344598.11	98874.95	188530.24	89655.29
144	广发景利纯债	15.06	148307.24	98176.41	148306.05	50129.64
145	工银1-3年农发债指数E	32.84	316141.37	97132.43	308924.64	211792.21
146	南方和元A	48.90	451553.31	97099.84	141693.61	44593.77
147	富国颐利纯债债券	47.20	425026.56	96970.97	184324.62	87353.66
148	招商金融债3个月定开债	66.35	639927.45	96677.45	96679.54	2.09
149	中加颐瑾定开债券A	30.56	294001.55	95996.83	95996.83	0.00
150	兴银合丰债券A	24.70	222816.36	95173.55	95191.19	17.64
151	创金合信尊享纯债债券A	21.08	200806.56	94958.22	94958.27	0.06
152	海富通融丰定开债券	30.69	289275.83	94295.04	94295.05	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
工银1-3年农发债指数E基金规模在同类基金中排列第 159 位，高于同类基金平均水平

152	汇添富中债7-10年国开债A	29.72	246940.52	8019.88	312695.08	304675.20
153	南方中证同业存单AAA指数7天持有	31.11	291475.45	-18896.71	311688.34	330585.04
154	广发中债7-10年国开债指数A	92.18	715717.27	-63590.78	311686.95	375277.73
155	华夏纯债债券A	68.43	598030.24	-118630.41	311052.64	429683.05
156	东方臻裕债券C	26.94	248763.44	-168716.46	310171.86	478888.33
157	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	74.65	721309.34	135303.34	309790.76	174487.42
158	国金惠盈纯债债券A	54.59	437684.02	57414.94	309537.93	252122.99
159	工银1-3年农发债指数E	32.84	316141.37	97132.43	308924.64	211792.21
160	诺德中短债A	38.25	354796.87	87269.29	307403.33	220134.05
161	国金及第中短债A	33.99	315826.18	-8228.24	305832.47	314060.71
162	国寿安保泰和纯债债券	64.80	618800.79	78260.87	305271.08	227010.20
163	天弘安益A	69.92	656470.03	27200.25	299392.45	272192.20
164	交银稳益短债债券A	43.48	424072.56	-92627.09	299085.55	391712.64
165	鑫元中短债A	67.00	576913.75	-140183.31	299076.00	439259.31
166	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	55.74	504532.31	-28975.54	299051.94	328027.48

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
工银1-3年农发债指数E基金规模在同类基金中排列第 313 位，高于同类基金平均水平

306	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	90.02	831050.25	123652.98	339124.84	215471.86
307	财通资管鸿益中短债债券A	21.52	194372.83	-153231.26	62128.79	215360.05
308	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	0.00	7.67	-215024.69	4.04	215028.73
309	国泰丰鑫纯债债券	44.43	437470.50	-126527.31	87408.06	213935.37
310	博时中债7-10政金债指数C	26.65	238350.46	170984.67	384736.34	213751.67
311	兴银中短债A	25.73	211536.83	-70885.16	141551.75	212436.91
312	工银尊享短债债券A	58.49	520973.96	44402.78	256484.66	212081.87
313	工银1-3年农发债指数E	32.84	316141.37	97132.43	308924.64	211792.21
314	博时富源纯债债券	88.25	827945.13	67626.28	279396.47	211770.18
315	中欧短债债券A	22.29	212733.36	-187803.07	22683.42	210486.49
316	诺德安盛	20.19	199126.55	-209725.79	2.97	209728.76
317	永赢华嘉信用债A	21.16	180802.84	-175564.33	33826.36	209390.69
318	天弘中债1-3年国开债A	44.47	438489.29	-88468.74	119405.98	207874.71
319	创金合信恒兴中短债债券A	29.31	254298.75	-100851.68	106375.80	207227.47
320	景顺长城景盛双息收益债券A	88.73	785908.07	-165462.32	41651.43	207113.75

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

547522336.9300

100.00%

0.00%

2023-12-31

28732807.1800

83.77%

16.23%

2023-06-30

101107517.7300

100.00%

0.00%

2022-12-31

177740663.8500

100.00%

0.00%

2022-06-30

203176582.5600

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	4	547522336.9300	219008.93	100.00	0.00	0.00
2023-12-31	33	28732807.1800	79429.93	83.77	15388.33	16.23
2023-06-30	8	101107517.7300	80885.98	100.00	0.03	0.00
2022-12-31	10	177740663.8500	177740.66	100.00	0.00	0.00
2022-06-30	18	203176582.5600	365717.85	100.00	0.00	0.00

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