基金分红
权益登记日 除息日 现金红利发放日 每10份基金分红 分红基准日 分红金额占基准日
基金规模比
2026-05-25 2026-05-25 2026-05-26 0.05元 2026-05-21 0.46%
2025-11-20 2025-11-20 2025-11-21 0.02元 2025-11-18 0.19%
2025-10-21 2025-10-21 2025-10-22 0.02元 2025-10-17 0.19%
2025-09-17 2025-09-17 2025-09-18 0.02元 2025-09-15 0.19%
2025-08-21 2025-08-21 2025-08-22 0.02元 2025-08-19 0.19%
2025-07-22 2025-07-22 2025-07-23 0.02元 2025-07-18 0.19%
2025-06-16 2025-06-16 2025-06-17 0.02元 2025-06-12 0.19%
2025-05-21 2025-05-21 2025-05-22 0.02元 2025-05-19 0.19%
2025-04-23 2025-04-23 2025-04-24 0.02元 2025-04-21 0.20%
2025-03-13 2025-03-13 2025-03-14 0.02元 2025-03-11 0.21%
2025-02-24 2025-02-24 2025-02-25 0.02元 2025-02-20 0.22%
2025-01-14 2025-01-14 2025-01-15 0.02元 2025-01-10 0.23%
2024-12-11 2024-12-11 2024-12-12 0.02元 2024-12-09 0.22%
2024-11-18 2024-11-18 2024-11-19 0.02元 2024-11-14 0.23%
2024-10-25 2024-10-25 2024-10-28 0.02元 2024-10-23 0.23%
2024-09-12 2024-09-12 2024-09-13 0.02元 2024-09-10 0.22%
2024-08-15 2024-08-15 2024-08-16 0.02元 2024-08-13 0.23%
2024-07-19 2024-07-19 2024-07-22 0.02元 2024-07-17 0.23%
2024-06-14 2024-06-14 2024-06-17 0.02元 2024-06-12 0.21%
2024-05-22 2024-05-22 2024-05-23 0.02元 2024-05-20 0.21%
2024-04-23 2024-04-23 2024-04-24 0.02元 2024-04-19 0.20%
2024-01-29 2024-01-29 2024-01-30 0.02元 2024-01-25 0.19%
2023-11-15 2023-11-15 2023-11-16 0.02元 2023-11-13 0.20%
2023-10-19 2023-10-19 2023-10-20 0.02元 2023-10-17 0.20%
2023-09-11 2023-09-11 2023-09-12 0.03元 2023-09-07 0.29%
2023-08-21 2023-08-21 2023-08-22 0.02元 2023-08-17 0.19%
2023-07-20 2023-07-20 2023-07-21 0.02元 2023-07-18 0.19%
2023-06-12 2023-06-12 2023-06-13 0.02元 2023-06-08 0.19%
2023-05-16 2023-05-16 2023-05-17 0.02元 2023-05-12 0.20%
2023-03-16 2023-03-16 2023-03-17 0.02元 2023-03-14 0.20%
2023-02-16 2023-02-16 2023-02-17 0.02元 2023-02-14 0.20%
2023-01-16 2023-01-16 2023-01-17 0.02元 2023-01-12 0.20%
2022-11-29 2022-11-29 2022-11-30 0.02元 2022-11-25 0.20%
2022-10-26 2022-10-26 2022-10-27 0.03元 2022-10-24 0.29%
2022-09-16 2022-09-16 2022-09-19 0.04元 2022-09-14 0.39%
2022-08-18 2022-08-18 2022-08-19 0.04元 2022-08-16 0.39%
2022-07-27 2022-07-27 2022-07-28 0.04元 2022-07-25 0.34%
2022-05-26 2022-05-26 2022-05-27 0.03元 2022-05-24 0.29%
2022-04-22 2022-04-22 2022-04-25 0.03元 2022-04-20 0.29%
2022-03-15 2022-03-15 2022-03-16 0.04元 2022-03-11 0.34%
2022-02-16 2022-02-16 2022-02-17 0.04元 2022-02-14 0.34%
2021-11-23 2021-11-23 2021-11-24 0.02元 2021-11-19 0.20%
2021-10-28 2021-10-28 2021-10-29 0.03元 2021-10-26 0.29%
2021-09-10 2021-09-10 2021-09-13 0.03元 2021-09-08 0.29%
2021-07-27 2021-07-27 2021-07-28 0.02元 2021-07-23 0.20%
工银1-3年农发债指数E自成立以来,累计分红45次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:0.24%
分红比较
基金简称 累计分红次数 成立时间 每10份基金
累计分红
累计分红金额占
基金规模比
国投瑞银优化增强债券A/B 4 15年10个月 9.07元 16.06%
国投瑞银优化增强债券C 4 15年10个月 8.43元 15.12%
国投瑞银顺鑫债券 4 9年12个月 2.47元 5.19%
国投瑞银稳定增利债券C 19 18年6个月 10.00元 4.89%
国投瑞银顺臻纯债债券C 2 5年3个月 0.90元 4.05%
国投瑞银顺银债券 5 8年4个月 1.73元 3.29%
国投瑞银顺祺纯债债券 5 6年12个月 1.55元 2.90%
国投瑞银顺意一年定开债发起式 3 3年4个月 0.92元 2.89%
国投瑞银稳定增利债券A 3 3年6个月 0.93元 2.86%
国投瑞银恒泽中短债债券A 3 7年7个月 0.87元 2.59%
国投瑞银恒泽中短债债券C 3 7年7个月 0.77元 2.32%
国投瑞银顺臻纯债债券A 5 6年10个月 1.30元 2.32%
国投瑞银顺源债券 12 8年5个月 2.82元 2.25%
国投瑞银顺恒纯债债券 2 5年10个月 0.49元 2.22%
国投瑞银顺晖一年定开债发起式 3 3年8个月 0.66元 2.06%
国投瑞银和泰6个月债券 13 8年7个月 2.67元 1.97%
国投瑞银顺熙一年定开债发起式 2 3年12个月 0.40元 1.86%
国投瑞银双债债券C 24 12年3个月 5.00元 1.66%
国投瑞银顺泓债券 15 7年12个月 2.43元 1.53%
国投瑞银双债债券A 43 15年3个月 6.84元 1.25%
国投瑞银顺祥债券 23 7年9个月 2.73元 1.12%
国投瑞银顺昌纯债债券 10 7年10个月 1.17元 1.02%
国投瑞银顺达纯债债券 15 8年1个月 1.53元 0.98%
国投瑞银顺荣债券C 14 5年11个月 1.41元 0.97%
国投瑞银顺荣债券A 14 5年11个月 1.41元 0.96%
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 6 4年1个月 0.54元 0.88%
国投瑞银顺成3个月定开债 9 5年2个月 0.75元 0.81%
国投瑞银顺景一年定开债 14 4年10个月 1.11元 0.76%
国投瑞银顺立纯债债券 2 3年4个月 0.16元 0.75%
国投瑞银顺和一年定开债发起式 11 4年1个月 0.79元 0.70%
国投瑞银中高等级债券A 108 13年2个月 5.66元 0.45%
国投瑞银中高等级债券C 108 13年2个月 5.23元 0.42%
国投瑞银顺悦债券 0 6年6个月 0.00元 0.00%
国投瑞银和旭一年持有债券A 0 4年11个月 0.00元 0.00%
国投瑞银和旭一年持有债券C 0 4年11个月 0.00元 0.00%
国投瑞银恒誉90天持有期中短债A 0 4年6个月 0.00元 0.00%
国投瑞银恒誉90天持有期中短债C 0 4年6个月 0.00元 0.00%
累计分红金额占基金规模比越大,说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多,同时也反映该基金收益情况比较好
收益排行
排名 基金简称 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 一年收益(%)
1 华夏可转债增强债券A 11.75 18.00 33.32 40.46 36.08
2 华夏可转债增强债券C 11.74 17.95 33.19 40.18 35.83
3 金鹰元丰债券A 9.84 4.91 15.65 21.33 16.11
4 金鹰元丰债券C 9.83 4.88 15.53 21.09 15.89
5 惠升和悦债券A 8.35 8.27 12.66 11.60 11.47
工银1-3年农发债指数E一周收益在同类基金中排列第 2427 位,高于同类基金平均水平
2425 工银1-3年国开债指数C 0.13 0.19 0.73 1.36 1.32
2426 工银1-3年农发债指数A 0.13 0.23 0.85 1.53 1.48
2427 工银1-3年农发债指数E 0.13 0.22 0.80 1.59 1.54
2428 工银纯债债券A 0.13 0.23 0.91 1.81 1.70
2429 工银纯债债券B 0.13 0.19 0.81 1.61 1.51
截止日期:2026-06-18基金投资类型:债券型(共 5620 只)