基金分红
权益登记日 除息日 现金红利发放日 每10份基金分红 分红基准日 分红金额占基准日
基金规模比
2026-05-25 2026-05-25 2026-05-26 0.05元 2026-05-21 0.46%
2025-11-20 2025-11-20 2025-11-21 0.02元 2025-11-18 0.19%
2025-10-21 2025-10-21 2025-10-22 0.02元 2025-10-17 0.19%
2025-09-17 2025-09-17 2025-09-18 0.02元 2025-09-15 0.19%
2025-08-21 2025-08-21 2025-08-22 0.02元 2025-08-19 0.19%
2025-07-22 2025-07-22 2025-07-23 0.02元 2025-07-18 0.19%
2025-06-16 2025-06-16 2025-06-17 0.02元 2025-06-12 0.19%
2025-05-21 2025-05-21 2025-05-22 0.02元 2025-05-19 0.19%
2025-04-23 2025-04-23 2025-04-24 0.02元 2025-04-21 0.20%
2025-03-13 2025-03-13 2025-03-14 0.02元 2025-03-11 0.21%
2025-02-24 2025-02-24 2025-02-25 0.02元 2025-02-20 0.22%
2025-01-14 2025-01-14 2025-01-15 0.02元 2025-01-10 0.23%
2024-12-11 2024-12-11 2024-12-12 0.02元 2024-12-09 0.22%
2024-11-18 2024-11-18 2024-11-19 0.02元 2024-11-14 0.23%
2024-10-25 2024-10-25 2024-10-28 0.02元 2024-10-23 0.23%
2024-09-12 2024-09-12 2024-09-13 0.02元 2024-09-10 0.22%
2024-08-15 2024-08-15 2024-08-16 0.02元 2024-08-13 0.23%
2024-07-19 2024-07-19 2024-07-22 0.02元 2024-07-17 0.23%
2024-06-14 2024-06-14 2024-06-17 0.02元 2024-06-12 0.21%
2024-05-22 2024-05-22 2024-05-23 0.02元 2024-05-20 0.21%
2024-04-23 2024-04-23 2024-04-24 0.02元 2024-04-19 0.20%
2024-01-29 2024-01-29 2024-01-30 0.02元 2024-01-25 0.19%
2023-11-15 2023-11-15 2023-11-16 0.02元 2023-11-13 0.20%
2023-10-19 2023-10-19 2023-10-20 0.02元 2023-10-17 0.20%
2023-09-11 2023-09-11 2023-09-12 0.03元 2023-09-07 0.29%
2023-08-21 2023-08-21 2023-08-22 0.02元 2023-08-17 0.19%
2023-07-20 2023-07-20 2023-07-21 0.02元 2023-07-18 0.19%
2023-06-12 2023-06-12 2023-06-13 0.02元 2023-06-08 0.19%
2023-05-16 2023-05-16 2023-05-17 0.02元 2023-05-12 0.20%
2023-03-16 2023-03-16 2023-03-17 0.02元 2023-03-14 0.20%
2023-02-16 2023-02-16 2023-02-17 0.02元 2023-02-14 0.20%
2023-01-16 2023-01-16 2023-01-17 0.02元 2023-01-12 0.20%
2022-11-29 2022-11-29 2022-11-30 0.02元 2022-11-25 0.20%
2022-10-26 2022-10-26 2022-10-27 0.03元 2022-10-24 0.29%
2022-09-16 2022-09-16 2022-09-19 0.04元 2022-09-14 0.39%
2022-08-18 2022-08-18 2022-08-19 0.04元 2022-08-16 0.39%
2022-07-27 2022-07-27 2022-07-28 0.04元 2022-07-25 0.34%
2022-05-26 2022-05-26 2022-05-27 0.03元 2022-05-24 0.29%
2022-04-22 2022-04-22 2022-04-25 0.03元 2022-04-20 0.29%
2022-03-15 2022-03-15 2022-03-16 0.04元 2022-03-11 0.34%
2022-02-16 2022-02-16 2022-02-17 0.04元 2022-02-14 0.34%
2021-11-23 2021-11-23 2021-11-24 0.02元 2021-11-19 0.20%
2021-10-28 2021-10-28 2021-10-29 0.03元 2021-10-26 0.29%
2021-09-10 2021-09-10 2021-09-13 0.03元 2021-09-08 0.29%
2021-07-27 2021-07-27 2021-07-28 0.02元 2021-07-23 0.20%
工银1-3年农发债指数E自成立以来,累计分红45次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:0.24%
分红比较
基金简称 累计分红次数 成立时间 每10份基金
累计分红
累计分红金额占
基金规模比
申万菱信可转债债券A 1 14年8个月 1.50元 12.85%
申万菱信稳益宝债券A 6 15年6个月 6.49元 9.69%
申万菱信合利纯债A 5 5年3个月 2.42元 4.61%
申万菱信合利纯债C 5 5年3个月 2.34元 4.47%
申万菱信安泰富利三年定期开放债券A 4 6年1个月 1.55元 3.65%
申万菱信稳益宝债券C 2 4年6个月 0.72元 3.23%
申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券 2 6年5个月 0.63元 3.06%
申万菱信安泰富利三年定期开放债券C 4 6年1个月 1.28元 3.05%
申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式 1 56年8个月 0.30元 2.89%
申万菱信绿色纯债债券型发起式A 1 3年12个月 0.29元 2.81%
申万菱信安泰丰利债券C 2 6年12个月 0.50元 2.04%
申万菱信安泰丰利债券A 2 6年12个月 0.50元 2.03%
申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券 6 6年6个月 1.16元 1.85%
申万菱信安泰惠利纯债债券A 15 7年12个月 2.66元 1.76%
申万菱信安泰惠利纯债债券C 15 7年12个月 2.59元 1.71%
申万菱信绿色纯债债券型发起式C 1 3年12个月 0.16元 1.54%
申万菱信安泰瑞利中短债债券A 4 6年12个月 0.64元 1.54%
申万菱信安泰瑞利中短债债券C 4 6年12个月 0.62元 1.48%
申万菱信恒利三个月定期开放债券 6 4年10个月 0.94元 1.47%
申万菱信集利三个月定期开放债券 4 4年8个月 0.44元 1.09%
申万菱信安泰广利63个月定期开放债券 12 5年10个月 1.31元 1.02%
申万菱信安泰聚利纯债债券A 0 56年8个月 0.00元 0.00%
申万菱信安泰聚利纯债债券C 0 56年8个月 0.00元 0.00%
申万菱信聚源宝债券A 0 56年8个月 0.00元 0.00%
申万菱信聚源宝债券C 0 56年8个月 0.00元 0.00%
申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券 0 5年4个月 0.00元 0.00%
申万菱信汇元宝债券A 0 4年12个月 0.00元 0.00%
申万菱信汇元宝债券C 0 4年12个月 0.00元 0.00%
申万菱信可转债债券C 0 4年6个月 0.00元 0.00%
申万菱信兴利债券A 0 4年3个月 0.00元 0.00%
申万菱信兴利债券C 0 4年3个月 0.00元 0.00%
申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A 0 4年4个月 0.00元 0.00%
申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C 0 4年4个月 0.00元 0.00%
申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A 0 3年11个月 0.00元 0.00%
申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C 0 3年11个月 0.00元 0.00%
申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 0 56年8个月 0.00元 0.00%
申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C 0 56年8个月 0.00元 0.00%
累计分红金额占基金规模比越大,说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多,同时也反映该基金收益情况比较好
收益排行
排名 基金简称 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 一年收益(%)
1 华商转债精选债券C 7.15 10.39 11.41 12.48 12.48
2 华商转债精选债券A 7.14 10.39 11.42 12.50 12.50
3 申万菱信兴利债券A 4.44 9.63 8.42 7.70 6.79
4 申万菱信兴利债券C 4.43 9.57 8.33 7.57 6.54
5 前海联合泳祺纯债A 3.74 3.85 4.50 5.60 5.76
工银1-3年农发债指数E一周收益在同类基金中排列第 3424 位,低于同类基金平均水平
3422 工银1-3年农发债指数A 0.00 0.10 0.58 1.45 1.66
3423 工银1-3年农发债指数C 0.00 0.09 0.54 1.37 1.57
3424 工银1-3年农发债指数E 0.00 0.09 0.53 1.35 1.69
3425 工银14天理财债券发起C 0.00 0.04 0.14 0.38 0.44
3426 工银3-5年国开债指数A 0.00 0.11 0.71 1.77 2.07
截止日期:2026-08-03基金投资类型:债券型(共 5620 只)