基金分红
权益登记日 除息日 现金红利发放日 每10份基金分红 分红基准日 分红金额占基准日
基金规模比
2026-05-25 2026-05-25 2026-05-26 0.05元 2026-05-21 0.46%
2025-11-20 2025-11-20 2025-11-21 0.02元 2025-11-18 0.19%
2025-10-21 2025-10-21 2025-10-22 0.02元 2025-10-17 0.19%
2025-09-17 2025-09-17 2025-09-18 0.02元 2025-09-15 0.19%
2025-08-21 2025-08-21 2025-08-22 0.02元 2025-08-19 0.19%
2025-07-22 2025-07-22 2025-07-23 0.02元 2025-07-18 0.19%
2025-06-16 2025-06-16 2025-06-17 0.02元 2025-06-12 0.19%
2025-05-21 2025-05-21 2025-05-22 0.02元 2025-05-19 0.19%
2025-04-23 2025-04-23 2025-04-24 0.02元 2025-04-21 0.20%
2025-03-13 2025-03-13 2025-03-14 0.02元 2025-03-11 0.21%
2025-02-24 2025-02-24 2025-02-25 0.02元 2025-02-20 0.22%
2025-01-14 2025-01-14 2025-01-15 0.02元 2025-01-10 0.23%
2024-12-11 2024-12-11 2024-12-12 0.02元 2024-12-09 0.22%
2024-11-18 2024-11-18 2024-11-19 0.02元 2024-11-14 0.23%
2024-10-25 2024-10-25 2024-10-28 0.02元 2024-10-23 0.23%
2024-09-12 2024-09-12 2024-09-13 0.02元 2024-09-10 0.22%
2024-08-15 2024-08-15 2024-08-16 0.02元 2024-08-13 0.23%
2024-07-19 2024-07-19 2024-07-22 0.02元 2024-07-17 0.23%
2024-06-14 2024-06-14 2024-06-17 0.02元 2024-06-12 0.21%
2024-05-22 2024-05-22 2024-05-23 0.02元 2024-05-20 0.21%
2024-04-23 2024-04-23 2024-04-24 0.02元 2024-04-19 0.20%
2024-01-29 2024-01-29 2024-01-30 0.02元 2024-01-25 0.19%
2023-11-15 2023-11-15 2023-11-16 0.02元 2023-11-13 0.20%
2023-10-19 2023-10-19 2023-10-20 0.02元 2023-10-17 0.20%
2023-09-11 2023-09-11 2023-09-12 0.03元 2023-09-07 0.29%
2023-08-21 2023-08-21 2023-08-22 0.02元 2023-08-17 0.19%
2023-07-20 2023-07-20 2023-07-21 0.02元 2023-07-18 0.19%
2023-06-12 2023-06-12 2023-06-13 0.02元 2023-06-08 0.19%
2023-05-16 2023-05-16 2023-05-17 0.02元 2023-05-12 0.20%
2023-03-16 2023-03-16 2023-03-17 0.02元 2023-03-14 0.20%
2023-02-16 2023-02-16 2023-02-17 0.02元 2023-02-14 0.20%
2023-01-16 2023-01-16 2023-01-17 0.02元 2023-01-12 0.20%
2022-11-29 2022-11-29 2022-11-30 0.02元 2022-11-25 0.20%
2022-10-26 2022-10-26 2022-10-27 0.03元 2022-10-24 0.29%
2022-09-16 2022-09-16 2022-09-19 0.04元 2022-09-14 0.39%
2022-08-18 2022-08-18 2022-08-19 0.04元 2022-08-16 0.39%
2022-07-27 2022-07-27 2022-07-28 0.04元 2022-07-25 0.34%
2022-05-26 2022-05-26 2022-05-27 0.03元 2022-05-24 0.29%
2022-04-22 2022-04-22 2022-04-25 0.03元 2022-04-20 0.29%
2022-03-15 2022-03-15 2022-03-16 0.04元 2022-03-11 0.34%
2022-02-16 2022-02-16 2022-02-17 0.04元 2022-02-14 0.34%
2021-11-23 2021-11-23 2021-11-24 0.02元 2021-11-19 0.20%
2021-10-28 2021-10-28 2021-10-29 0.03元 2021-10-26 0.29%
2021-09-10 2021-09-10 2021-09-13 0.03元 2021-09-08 0.29%
2021-07-27 2021-07-27 2021-07-28 0.02元 2021-07-23 0.20%
工银1-3年农发债指数E自成立以来,累计分红45次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:0.24%
分红比较
基金简称 累计分红次数 成立时间 每10份基金
累计分红
累计分红金额占
基金规模比
工银瑞信双利债券A 1 15年11个月 4.22元 22.59%
工银瑞信双利债券B 1 15年11个月 3.87元 21.44%
工银添福债券A 1 12年9个月 1.46元 8.95%
工银添福债券B 1 12年9个月 1.45元 8.92%
工银产业债债券A 4 13年4个月 4.04元 6.58%
工银产业债债券B 4 13年4个月 3.79元 6.33%
工银增强收益债券A 17 19年3个月 10.25元 5.19%
工银增强收益债券B 17 19年3个月 9.42元 4.79%
工银目标收益一年定开债券C 1 11年11个月 0.46元 4.13%
工银添利债券A 15 18年3个月 8.18元 3.98%
工银纯债定开 14 14年1个月 5.62元 3.92%
工银添利债券B 15 18年3个月 7.36元 3.61%
工银信用纯债债券A 1 13年8个月 0.41元 3.49%
工银瑞恒3个月定开债券C 1 4年3个月 0.35元 3.34%
工银瑞恒3个月定开债券A 1 4年3个月 0.35元 3.33%
工银信用纯债债券B 1 13年8个月 0.36元 3.11%
工银瑞福纯债债券A 1 7年9个月 0.35元 3.08%
工银尊利中短债债券C 1 7年3个月 0.32元 3.00%
工银尊利中短债债券A 1 7年3个月 0.33元 3.00%
工银瑞益债券C 3 5年10个月 0.86元 2.83%
工银瑞益债券A 3 5年10个月 0.86元 2.81%
工银瑞福纯债债券C 1 7年9个月 0.30元 2.69%
工银纯债债券A 13 12年2个月 4.18元 2.67%
工银瑞富一年定开纯债债券发起式 2 4年5个月 0.50元 2.41%
工银纯债债券B 13 12年2个月 3.66元 2.37%
工银双债LOF 27 12年10个月 7.64元 2.35%
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 3 4年5个月 0.74元 2.33%
工银瑞达一年定开纯债债券发起式 5 5年5个月 1.10元 2.14%
工银尊享短债债券F 3 6年12个月 0.63元 1.94%
工银尊享短债债券C 3 7年6个月 0.63元 1.93%
工银瑞享纯债债券 9 9年11个月 1.82元 1.93%
工银瑞泽定开债券 7 6年12个月 1.43元 1.91%
工银尊享短债债券A 3 7年6个月 0.63元 1.89%
工银尊利中短债债券F 1 6年4个月 0.15元 1.50%
工银四季收益债券A 49 15年5个月 8.18元 1.50%
工银泰和39个月定开债券A 8 6年1个月 1.07元 1.28%
工银恒享纯债债券A 18 10年2个月 2.20元 1.20%
工银瑞祥定开发起式债券 23 8年1个月 2.63元 1.11%
工银泰和39个月定开债券C 8 6年1个月 0.91元 1.09%
工银丰淳半年定开债券 25 9年5个月 2.60元 1.00%
工银瑞诚一年定开债券C 1 3年10个月 0.10元 0.97%
工银瑞诚一年定开债券A 4 3年10个月 0.39元 0.90%
工银恒享纯债债券C 1 3年4个月 0.09元 0.89%
工银泰颐三年定开债券A 22 6年7个月 1.71元 0.77%
工银瑞和3个月定期开放债券A 3 4年7个月 0.22元 0.73%
工银四季收益债券C 13 3年9个月 0.94元 0.66%
工银瑞嘉一年定开债券A 3 3年7个月 0.19元 0.64%
工银泰丰一年封闭债券 2 3年4个月 0.12元 0.63%
工银泰颐三年定开债券C 22 6年7个月 1.40元 0.63%
工银瑞和3个月定期开放债券C 3 4年7个月 0.18元 0.60%
工银瑞嘉一年定开债券C 3 3年7个月 0.18元 0.58%
工银泰享三年理财债券 51 10年3个月 2.49元 0.48%
工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券 57 10年3个月 2.89元 0.46%
工银瑞景定开发起式债券 56 8年2个月 2.32元 0.41%
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式 49 6年7个月 1.70元 0.34%
工银瑞弘3个月定开发起式债券 53 6年8个月 1.74元 0.33%
工银3-5年国开债指数E 14 5年3个月 0.54元 0.32%
工银中债1-5年进出口行A 39 6年8个月 1.36元 0.32%
工银3-5年国开债指数A 42 7年3个月 1.55元 0.32%
工银中债1-5年进出口行C 39 6年8个月 1.26元 0.31%
工银3-5年国开债指数C 42 7年3个月 1.52元 0.31%
工银彭博国开债1-3年指数E 5 5年3个月 0.15元 0.27%
工银中债1-5年进出口行E 10 5年3个月 0.29元 0.26%
工银1-3年国开债指数E 47 5年3个月 1.25元 0.26%
工银1-3年国开债指数A 65 7年1个月 1.68元 0.25%
工银1-3年农发债指数C 66 7年2个月 1.72元 0.25%
工银彭博国开债1-3年指数A 30 6年1个月 0.77元 0.24%
工银彭博国开债1-3年指数C 30 6年1个月 0.77元 0.24%
工银1-3年农发债指数E 45 5年3个月 1.09元 0.24%
工银1-3年国开债指数C 65 7年1个月 1.57元 0.24%
工银1-3年农发债指数A 66 7年2个月 1.62元 0.24%
工银瑞信7天理财债券C 1 5年9个月 0.01元 0.11%
工银7天理财债券B 1 6年5个月 0.01元 0.11%
工银7天理财债券A 1 6年5个月 0.01元 0.11%
工银信用纯债一年定开债券A 0 13年2个月 0.00元 0.00%
工银信用纯债一年定开债券C 0 13年2个月 0.00元 0.00%
工银信用纯债三个月定开债券A 0 13年1个月 0.00元 0.00%
工银信用纯债三个月定开债券C 0 13年1个月 0.00元 0.00%
工银月月薪定期支付债券A 0 12年11个月 0.00元 0.00%
工银中高等级信用债债券A 0 10年8个月 0.00元 0.00%
工银中高等级信用债债券B 0 10年8个月 0.00元 0.00%
工银月月薪定期支付债券C 0 10年5个月 0.00元 0.00%
工银瑞盈18个月定开债券 0 9年9个月 0.00元 0.00%
工银全球美元债A人民币 0 9年6个月 0.00元 0.00%
工银全球美元债A美元现汇 0 9年6个月 0.00元 0.00%
工银全球美元债C 0 9年6个月 0.00元 0.00%
工银可转债债券 0 9年7个月 0.00元 0.00%
工银可转债优选债券A 0 8年1个月 0.00元 0.00%
工银可转债优选债券C 0 8年1个月 0.00元 0.00%
工银添祥一年定开债券 0 7年12个月 0.00元 0.00%
工银目标收益一年定开债券A 0 7年10个月 0.00元 0.00%
工银添慧债券A 0 7年1个月 0.00元 0.00%
工银添慧债券C 0 7年1个月 0.00元 0.00%
工银尊益中短债债券A 0 5年12个月 0.00元 0.00%
工银双盈债券A 0 5年8个月 0.00元 0.00%
工银双盈债券C 0 5年8个月 0.00元 0.00%
工银14天理财债券发起C 0 5年9个月 0.00元 0.00%
工银双玺6个月持有期债券A 0 5年1个月 0.00元 0.00%
工银双玺6个月持有期债券C 0 5年1个月 0.00元 0.00%
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 0 5年2个月 0.00元 0.00%
工银稳健回报60天持有期短债发起式A 0 5年2个月 0.00元 0.00%
工银稳健回报60天持有期短债发起式C 0 5年2个月 0.00元 0.00%
工银平衡回报6个月持有期债券A 0 4年10个月 0.00元 0.00%
工银平衡回报6个月持有期债券C 0 4年10个月 0.00元 0.00%
工银稳健瑞盈一年持有债券A 0 4年9个月 0.00元 0.00%
工银稳健瑞盈一年持有债券C 0 4年9个月 0.00元 0.00%
工银稳健丰瑞90天持有短债A 0 3年11个月 0.00元 0.00%
工银稳健丰瑞90天持有短债C 0 3年11个月 0.00元 0.00%
工银稳健丰润90天持有中短债A 0 3年8个月 0.00元 0.00%
工银稳健丰润90天持有中短债C 0 3年8个月 0.00元 0.00%
工银瑞福纯债债券F 0 3年7个月 0.00元 0.00%
工银开元利率债债券F 0 3年6个月 0.00元 0.00%
工银添颐债券B 0 14年12个月 0.00元 0.00%
工银14天理财债券发起B 0 6年1个月 0.00元 0.00%
工银尊益中短债债券F 0 5年12个月 0.00元 0.00%
工银添颐债券A 0 14年12个月 0.00元 0.00%
工银14天理财债券发起A 0 6年1个月 0.00元 0.00%
工银尊益中短债债券C 0 5年12个月 0.00元 0.00%
工银开元利率债债券C 10 6年5个月 1.04元 0.00%
工银开元利率债债券A 10 6年5个月 1.18元 0.00%
累计分红金额占基金规模比越大,说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多,同时也反映该基金收益情况比较好
收益排行
排名 基金简称 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 一年收益(%)
1 华商转债精选债券C 7.15 10.39 11.41 12.48 12.48
2 华商转债精选债券A 7.14 10.39 11.42 12.50 12.50
3 申万菱信兴利债券A 4.44 9.63 8.42 7.70 6.79
4 申万菱信兴利债券C 4.43 9.57 8.33 7.57 6.54
5 前海联合泳祺纯债A 3.74 3.85 4.50 5.60 5.76
工银1-3年农发债指数E一周收益在同类基金中排列第 1905 位,高于同类基金平均水平
1903 格林泓鑫纯债C 0.05 0.06 0.78 2.36 2.21
1904 工银1-3年农发债指数C 0.05 0.14 0.76 1.59 1.53
1905 工银1-3年农发债指数E 0.05 0.13 0.74 1.57 1.65
1906 工银3-5年国开债指数A 0.05 0.18 0.96 2.11 2.02
1907 工银3-5年国开债指数C 0.05 0.17 0.93 2.06 1.97
截止日期:2026-07-08基金投资类型:债券型(共 5620 只)