基金分红
权益登记日 除息日 现金红利发放日 每10份基金分红 分红基准日 分红金额占基准日
基金规模比
2025-11-20 2025-11-20 2025-11-21 0.02元 2025-11-18 0.19%
2025-10-21 2025-10-21 2025-10-22 0.02元 2025-10-17 0.19%
2025-09-17 2025-09-17 2025-09-18 0.02元 2025-09-15 0.19%
2025-08-21 2025-08-21 2025-08-22 0.02元 2025-08-19 0.19%
2025-07-22 2025-07-22 2025-07-23 0.02元 2025-07-18 0.19%
2025-06-16 2025-06-16 2025-06-17 0.02元 2025-06-12 0.19%
2025-05-21 2025-05-21 2025-05-22 0.02元 2025-05-19 0.19%
2025-04-23 2025-04-23 2025-04-24 0.02元 2025-04-21 0.20%
2025-03-13 2025-03-13 2025-03-14 0.02元 2025-03-11 0.21%
2025-02-24 2025-02-24 2025-02-25 0.02元 2025-02-20 0.22%
2025-01-14 2025-01-14 2025-01-15 0.02元 2025-01-10 0.23%
2024-12-11 2024-12-11 2024-12-12 0.02元 2024-12-09 0.22%
2024-11-18 2024-11-18 2024-11-19 0.02元 2024-11-14 0.23%
2024-10-25 2024-10-25 2024-10-28 0.02元 2024-10-23 0.23%
2024-09-12 2024-09-12 2024-09-13 0.02元 2024-09-10 0.22%
2024-08-15 2024-08-15 2024-08-16 0.02元 2024-08-13 0.23%
2024-07-19 2024-07-19 2024-07-22 0.02元 2024-07-17 0.23%
2024-06-14 2024-06-14 2024-06-17 0.02元 2024-06-12 0.21%
2024-05-22 2024-05-22 2024-05-23 0.02元 2024-05-20 0.21%
2024-04-23 2024-04-23 2024-04-24 0.02元 2024-04-19 0.20%
2024-01-29 2024-01-29 2024-01-30 0.02元 2024-01-25 0.19%
2023-11-15 2023-11-15 2023-11-16 0.02元 2023-11-13 0.20%
2023-10-19 2023-10-19 2023-10-20 0.02元 2023-10-17 0.20%
2023-09-11 2023-09-11 2023-09-12 0.03元 2023-09-07 0.29%
2023-08-21 2023-08-21 2023-08-22 0.02元 2023-08-17 0.19%
2023-07-20 2023-07-20 2023-07-21 0.02元 2023-07-18 0.19%
2023-06-12 2023-06-12 2023-06-13 0.02元 2023-06-08 0.19%
2023-05-16 2023-05-16 2023-05-17 0.02元 2023-05-12 0.20%
2023-03-16 2023-03-16 2023-03-17 0.02元 2023-03-14 0.20%
2023-02-16 2023-02-16 2023-02-17 0.02元 2023-02-14 0.20%
2023-01-16 2023-01-16 2023-01-17 0.02元 2023-01-12 0.20%
2022-11-29 2022-11-29 2022-11-30 0.02元 2022-11-25 0.20%
2022-10-26 2022-10-26 2022-10-27 0.03元 2022-10-24 0.29%
2022-09-16 2022-09-16 2022-09-19 0.04元 2022-09-14 0.39%
2022-08-18 2022-08-18 2022-08-19 0.04元 2022-08-16 0.39%
2022-07-27 2022-07-27 2022-07-28 0.04元 2022-07-25 0.34%
2022-05-26 2022-05-26 2022-05-27 0.03元 2022-05-24 0.29%
2022-04-22 2022-04-22 2022-04-25 0.03元 2022-04-20 0.29%
2022-03-15 2022-03-15 2022-03-16 0.04元 2022-03-11 0.34%
2022-02-16 2022-02-16 2022-02-17 0.04元 2022-02-14 0.34%
2021-11-23 2021-11-23 2021-11-24 0.02元 2021-11-19 0.20%
2021-10-28 2021-10-28 2021-10-29 0.03元 2021-10-26 0.29%
2021-09-10 2021-09-10 2021-09-13 0.03元 2021-09-08 0.29%
2021-07-27 2021-07-27 2021-07-28 0.02元 2021-07-23 0.20%
工银1-3年农发债指数E自成立以来,累计分红44次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:0.23%
分红比较
基金简称 累计分红次数 成立时间 每10份基金
累计分红
累计分红金额占
基金规模比
银华信用双利债券A 6 15年5个月 5.60元 7.39%
银华信用双利债券C 6 15年5个月 5.15元 6.86%
银华美元债精选债券(QDII)C 1 6年11个月 0.54元 5.06%
银华美元债精选债券(QDII)A 1 6年11个月 0.54元 5.02%
银华增强收益债券 13 17年5个月 7.68元 4.36%
银华信用精选一年定期开放债券发起式 5 7年5个月 2.20元 4.01%
银华华茂定期开放债券 7 7年11个月 2.41元 3.18%
银华纯债信用债券(LOF) 15 13年9个月 5.07元 2.85%
银华远景债券 6 10年1个月 1.88元 2.80%
银华永盛债券 3 6年2个月 0.87元 2.63%
银华添益定期开放债券 11 10年1个月 2.80元 2.34%
银华岁丰定期开放债券发起式 14 8年3个月 2.96元 2.03%
银华信用精选两年定期开放债券 4 4年11个月 0.90元 2.02%
银华信用精选18个月定期开放债券 6 6年2个月 1.02元 1.66%
银华安颐中短债双月持有期债券C 1 5年5个月 0.15元 1.46%
银华安颐中短债双月持有期债券A 1 5年5个月 0.15元 1.46%
银华添润定期开放债券 22 9年2个月 3.25元 1.44%
银华安盈短债债券C 7 7年5个月 0.98元 1.38%
银华安盈短债债券A 7 7年5个月 0.98元 1.37%
银华丰华三个月定期开放债券发起式 14 6年8个月 1.83元 1.27%
银华安鑫短债债券D 5 4年4个月 0.67元 1.24%
银华永丰债券 9 4年5个月 0.98元 1.05%
银华信用季季红债券A 47 12年7个月 5.24元 1.05%
银华安鑫短债债券C 12 7年3个月 1.27元 1.00%
银华安鑫短债债券A 12 7年3个月 1.27元 0.98%
银华顺益一年定期开放债券 11 4年5个月 1.08元 0.95%
银华安盈短债债券D 3 4年4个月 0.27元 0.88%
银华绿色低碳债券 4 3年8个月 0.36元 0.88%
银华顺璟6个月定期开放债券 6 3年1个月 0.53元 0.86%
银华中短期政策性金融债定期开放债券 21 7年6个月 1.91元 0.86%
银华信用季季红债券C 21 5年5个月 1.81元 0.84%
银华中债1-3年国开行债券指数 13 6年4个月 1.13元 0.82%
银华安丰中短期政策性金融债债券 22 7年5个月 1.89元 0.81%
银华稳晟39个月定期开放债券 23 6年6个月 1.86元 0.80%
银华中债1-3年农发行债券指数 15 5年11个月 1.08元 0.68%
银华岁弘定期开放债券 0 56年4个月 0.00元 0.00%
银华可转债债券 0 7年8个月 0.00元 0.00%
银华信用精选15个月定期开放债券 0 5年5个月 0.00元 0.00%
银华远兴一年持有期债券 0 5年3个月 0.00元 0.00%
银华季季盈3个月滚动持有债券A 0 4年6个月 0.00元 0.00%
银华季季盈3个月滚动持有债券B 0 4年6个月 0.00元 0.00%
银华季季盈3个月滚动持有债券C 0 4年6个月 0.00元 0.00%
银华信用四季红债券C 28 7年4个月 2.61元 0.00%
银华信用四季红债券A 47 12年9个月 5.68元 0.00%
累计分红金额占基金规模比越大,说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多,同时也反映该基金收益情况比较好
收益排行
排名 基金简称 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 一年收益(%)
1 华商丰利增强定期开放债券A 6.84 -0.86 1.19 8.87 6.39
2 华商丰利增强定期开放债券C 6.82 -0.94 1.10 8.66 6.26
3 申万菱信兴利债券A 4.44 9.63 8.42 7.70 6.79
4 申万菱信兴利债券C 4.43 9.57 8.33 7.57 6.54
5 新华安享惠金定期债券A 4.39 -2.78 -2.47 3.52 1.28
工银1-3年农发债指数E一周收益在同类基金中排列第 1971 位,高于同类基金平均水平
1969 工银1-3年农发债指数A 0.08 0.32 0.85 1.41 0.88
1970 工银1-3年农发债指数C 0.08 0.31 0.80 1.34 0.83
1971 工银1-3年农发债指数E 0.08 0.31 0.80 1.47 0.97
1972 工银纯债债券A 0.08 0.48 1.04 1.72 1.20
1973 工银纯债债券B 0.08 0.44 0.93 1.51 1.08
截止日期:2026-04-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)