嘉实超短债债券A(012773)_最新动态

嘉实超短债债券A012773HARVEST SUPER-SHORT BONDS SECURITIES INVESTMENT FUND A

投早、投小、投硬科技广州琶洲OPC社区首投1000万元孵化基金[2026-04-04]

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最新净值：1.0562 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1706

更新时间：2026-04-03 15:00

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投资类型：债券型

嘉实超短债债券A增长自成立以来，共分红 51 次

基金经理：王亚洲

2026-02-11 每10份派现金 0.0 元

基金规模：102.77亿元

2026-01-14 每10份派现金 0.0 元

嘉实超短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.19	0.42	0.85	0.42
债券型名次	3779	3151	4262	4116	4321

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.62	3.87	7.27	-	11.95
债券型名次	3491	4440	3988	3865	3994

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	3.28	-4.86	4.48	3.13	4.48
嘉实超短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3779 位，低于同类基金平均水平
3777	汇添富鑫禧债券	0.04	0.13	0.37	1.15	0.37
3778	嘉合磐益纯债A	0.04	0.14	0.29	0.88	0.29
3779	嘉实超短债债券A	0.04	0.19	0.42	0.85	0.42
3780	嘉实超短债债券C	0.04	0.17	0.36	0.72	0.36
3781	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	0.04	0.16	0.48	0.82	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.10	5.96	6.64	7.01	6.64
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
嘉实超短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3151 位，低于同类基金平均水平
3149	嘉合磐泰短债C	0.05	0.19	0.36	0.68	0.36
3150	嘉实30天持有期中短债债券C	0.06	0.19	0.46	0.77	0.46
3151	嘉实超短债债券A	0.04	0.19	0.42	0.85	0.42
3152	嘉实短债债券A	0.05	0.19	0.49	0.90	0.49
3153	嘉实丰安6个月定期债券	0.06	0.19	0.52	0.86	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.54	-4.18	11.17	11.17	11.17
2	工银添慧债券C	-0.54	-4.22	11.07	10.95	11.07
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
嘉实超短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4262 位，低于同类基金平均水平
4260	汇安中短债债券C	0.06	0.15	0.42	0.78	0.42
4261	汇添富安心中国债券C	0.05	0.16	0.42	0.70	0.42
4262	嘉实超短债债券A	0.04	0.19	0.42	0.85	0.42
4263	建信稳定鑫利债券A	0.04	0.15	0.42	0.78	0.42
4264	景顺长城睿丰短债债券C	0.04	0.16	0.42	0.73	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.54	-4.18	11.17	11.17	11.17
2	工银添慧债券C	-0.54	-4.22	11.07	10.95	11.07
3	华宸未来稳健添盈债券C	0.02	0.26	3.97	9.32	0.81
4	华宸未来稳健添盈债券A	0.02	0.29	4.07	9.02	0.86
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
嘉实超短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4116 位，低于同类基金平均水平
4114	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.09	0.28	0.60	0.85	0.60
4115	汇添富丰利短债A	0.06	0.18	0.45	0.85	0.45
4116	嘉实超短债债券A	0.04	0.19	0.42	0.85	0.42
4117	嘉实稳祥纯债债券A	0.06	0.17	0.51	0.85	0.51
4118	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	0.10	0.26	0.62	0.85	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.54	-4.18	11.17	11.17	11.17
2	工银添慧债券C	-0.54	-4.22	11.07	10.95	11.07
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
嘉实超短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4321 位，低于同类基金平均水平
4319	汇安中短债债券C	0.06	0.15	0.42	0.78	0.42
4320	汇添富安心中国债券C	0.05	0.16	0.42	0.70	0.42
4321	嘉实超短债债券A	0.04	0.19	0.42	0.85	0.42
4322	建信稳定鑫利债券A	0.04	0.15	0.42	0.78	0.42
4323	景顺长城睿丰短债债券C	0.04	0.16	0.42	0.73	0.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	37.19	49.22	28.42	38.38	98.42
2	南方昌元转债C	36.51	47.74	26.50	34.96	91.34
3	招商安瑞进取债券	33.35	41.86	25.99	28.05	151.61
4	华夏可转债增强债券A	27.41	45.85	18.15	5.69	72.38
5	工银添慧债券A	26.91	30.89	20.31	23.45	41.50
嘉实超短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3491 位，低于同类基金平均水平
3489	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	1.62	4.84	7.84	14.86	16.77
3490	嘉实30天持有期中短债债券A	1.62	3.90	7.58	-	8.53
3491	嘉实超短债债券A	1.62	3.87	7.27	-	11.95
3492	嘉实稳泽纯债债券A	1.62	5.43	10.75	16.41	37.42
3493	景顺长城景泰裕利纯债C	1.62	5.07	9.35	-	10.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	37.19	49.22	28.42	38.38	98.42
2	景顺长城景颐丰利债券A	25.94	47.93	33.26	42.64	60.67
3	南方昌元转债C	36.51	47.74	26.50	34.96	91.34
4	景顺长城景颐丰利债券C	25.45	46.79	31.70	40.53	56.76
5	光大保德信中高等级债券A	17.56	46.40	37.67	52.31	84.12
嘉实超短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4440 位，低于同类基金平均水平
4438	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	1.76	3.87	7.46	-	8.55
4439	华夏中债1-3年政金债指数A	1.37	3.87	7.96	14.76	21.60
4440	嘉实超短债债券A	1.62	3.87	7.27	-	11.95
4441	金信民安两年债券	1.41	3.87	0.00	-	5.90
4442	平安合顺1年定开债发起式	1.24	3.87	7.76	-	8.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	22.27	36.83	39.42	6.19	26.91
2	民生加银鑫享债券C	21.79	35.76	37.78	4.11	23.03
3	民生加银鑫享债券D	21.80	35.77	37.77	4.11	6.68
4	光大保德信中高等级债券A	17.56	46.40	37.67	52.31	84.12
5	光大保德信中高等级债券C	17.12	45.27	36.05	49.33	77.93
嘉实超短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3988 位，低于同类基金平均水平
3986	博时丰庆纯债债券	1.03	3.56	7.27	15.18	35.16
3987	财通资管双福9个月持有债券发起式A	0.78	4.83	7.27	-	10.22
3988	嘉实超短债债券A	1.62	3.87	7.27	-	11.95
3989	民生加银月月乐30天持有期短债C	1.81	4.12	7.27	-	8.22
3990	南华瑞恒中短债债券C	1.55	3.83	7.27	5.21	10.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	18.79	45.69	30.88	111.79	165.59
2	华商丰利增强定期开放债券C	18.32	44.55	29.35	107.62	155.58
3	华商信用增强债券A	19.13	37.27	28.86	73.99	89.30
4	华商信用增强债券C	18.70	36.16	27.37	70.58	81.50
5	财通收益增强债券A	26.02	39.98	35.71	61.62	143.06
嘉实超短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3865 位，低于同类基金平均水平
3863	富国双利增强债券C	10.65	17.31	13.59	-	9.61
3864	上银慧鼎利债券	2.50	6.55	9.53	-	14.28
3865	嘉实超短债债券A	1.62	3.87	7.27	-	11.95
3866	前海开源丰和债券A	2.15	3.18	5.29	-	9.70
3867	前海开源丰和债券C	2.01	2.91	4.91	-	9.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.65	9.58	16.09	33.88	430.49
2	富国天利增长债券A	2.99	7.22	10.88	20.39	378.94
3	易方达安心回报债券A	7.26	14.34	14.75	16.42	316.05
4	博时信用债券A/B	19.64	25.28	20.78	19.78	313.88
5	汇丰晋信2016周期混合	8.49	12.78	14.10	22.71	295.71
嘉实超短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3994 位，低于同类基金平均水平
3992	招商添福1年定开债	1.49	3.77	7.69	-	11.96
3993	中融恒通纯债A	1.23	7.15	11.40	-	11.96
3994	嘉实超短债债券A	1.62	3.87	7.27	-	11.95
3995	鹏华永宁3个月定开债券	1.35	6.27	9.83	-	11.95
3996	融通增享纯债债券C	2.55	6.54	11.20	-	11.95

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	530.00	52990.61	3.19%
22国开20	270.00	28629.08	1.72%
21邮储银行二级01	230.00	23533.07	1.42%
24附息国债12	200.00	20215.01	1.22%
25农发11	140.00	14185.46	0.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	384088.83	23.10%
企业债	70734.82	4.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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04-04 还差0.93%，主要宽基指数年内涨幅即将清0！
04-04 主动权益基金科技股持仓逼近35%，赛道过热还是结构性机会？
04-04 Anthropic在私募市场风头正劲，但SpaceX或成搅局者

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交易日	2026-04-02	2026-04-01	2026-03-31	2026-03-30	2026-03-27
单位净值(元)	1.0561	1.0560	1.0561	1.0560	1.0558
累计净值(元)	1.1705	1.1704	1.1705	1.1704	1.1702

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