中加纯债一年A(000552)_最新动态

中加纯债一年A000552SINO-CANADIAN PURE DEBT A YEAR REGULARLY OPEN THE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

以信筑梁公募改革回应“获得感”之问[2025-12-23]

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最新净值：1.1696 0.0008(0.07%)

累计净值：1.7318

更新时间：2025-12-19 15:00

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投资类型：债券型

中加纯债一年A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：张楠

2024-04-17 每10份派现金 0.3 元

基金规模：2.01亿元

2023-05-19 每10份派现金 0.3 元

中加纯债一年A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	-0.13	0.32	-0.09	0.84
债券型名次	1055	4599	4086	4550	3820

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.11	5.53	11.64	-	93.17
债券型名次	3684	3313	1342	2882	242

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券C	2.61	5.09	0.23	26.35	29.13
中加纯债一年A一周收益在同类基金中排列第 1055 位，高于同类基金平均水平
1053	招商招信3个月定开债发起式A	0.07	-0.03	0.49	0.50	1.12
1054	浙商兴盈6个月定开债券A	0.07	-0.10	0.42	0.51	1.77
1055	中加纯债一年A	0.07	-0.13	0.32	-0.09	0.84
1056	中加纯债一年C	0.07	-0.16	0.21	-0.30	0.46
1057	中加颐慧定开债券A	0.07	-0.03	0.29	0.44	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	1.65	7.84	6.58	38.83	45.42
4	南方昌元转债C	1.64	7.79	6.45	38.46	44.70
5	华商可转债债券A	1.74	5.63	4.83	23.74	27.36
中加纯债一年A一周收益在同类基金中排列第 4599 位，低于同类基金平均水平
4597	浙商兴盈6个月定开债券C	0.06	-0.13	0.34	0.38	1.53
4598	中航瑞景3个月定开C	-0.04	-0.13	0.26	-0.21	0.22
4599	中加纯债一年A	0.07	-0.13	0.32	-0.09	0.84
4600	中融恒安纯债A	-0.01	-0.13	0.10	-0.69	1.03
4601	中融恒益纯债C	0.02	-0.13	0.40	-0.06	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.14	9.56	10.23	11.21
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
5	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
中加纯债一年A一周收益在同类基金中排列第 4086 位，低于同类基金平均水平
4084	招商稳裕短债30天持有期债券C	0.01	0.07	0.32	0.56	1.41
4085	招商鑫悦中短债A	0.01	0.07	0.32	0.57	1.20
4086	中加纯债一年A	0.07	-0.13	0.32	-0.09	0.84
4087	中融恒惠纯债A	0.00	-0.01	0.32	0.15	0.76
4088	中信建投稳祥C	0.00	-0.29	0.32	-0.57	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.65	7.84	6.58	38.83	45.42
2	南方昌元转债C	1.64	7.79	6.45	38.46	44.70
3	华夏可转债增强债券A	1.27	4.09	5.22	32.32	32.49
4	华夏可转债增强债券C	1.27	4.05	5.12	32.06	31.98
5	民生加银增强收益债券A	1.24	3.24	6.23	31.04	33.34
中加纯债一年A一周收益在同类基金中排列第 4550 位，低于同类基金平均水平
4548	新华利率债E	-0.01	0.04	0.28	-0.09	0.27
4549	永赢合益债券	-0.01	-0.07	0.39	-0.09	0.36
4550	中加纯债一年A	0.07	-0.13	0.32	-0.09	0.84
4551	中融恒通纯债C	-0.03	0.04	0.23	-0.09	1.17
4552	中信建投景明一年定开债券发起式	0.02	-0.15	0.83	-0.09	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.65	7.84	6.58	38.83	45.42
2	南方昌元转债C	1.64	7.79	6.45	38.46	44.70
3	民生加银增强收益债券A	1.24	3.24	6.23	31.04	33.34
4	民生加银增强收益债券C	1.23	3.20	6.13	30.77	32.77
5	华夏可转债增强债券A	1.27	4.09	5.22	32.32	32.49
中加纯债一年A一周收益在同类基金中排列第 3820 位，低于同类基金平均水平
3818	招商双债增强债券C	0.00	-0.07	0.41	0.13	0.84
3819	招商招盛纯债A	-0.02	-0.06	0.28	0.21	0.84
3820	中加纯债一年A	0.07	-0.13	0.32	-0.09	0.84
3821	中泰双利债券A	0.00	-0.19	-0.03	-0.07	0.84
3822	长信纯债壹号C	0.01	0.09	0.23	0.67	0.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	44.66	48.22	46.89	41.43	97.28
2	南方昌元转债C	43.94	46.73	44.69	37.92	90.50
3	华夏可转债增强债券A	31.33	41.11	31.54	15.84	74.68
4	民生加银增强收益债券A	31.05	45.73	37.48	27.94	224.81
5	华夏可转债增强债券C	30.81	40.00	29.87	-	5.82
中加纯债一年A一年收益在同类基金中排列第 3684 位，低于同类基金平均水平
3682	招商招通纯债C	1.11	5.49	9.39	17.56	33.24
3683	浙商汇金聚泓两年定开债C类	1.11	2.98	4.98	-	5.16
3684	中加纯债一年A	1.11	5.53	11.64	-	93.17
3685	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	1.11	3.14	5.45	-	6.03
3686	博时富乐纯债债券	1.10	6.32	11.13	19.35	24.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	44.66	48.22	46.89	41.43	97.28
2	南方昌元转债C	43.94	46.73	44.69	37.92	90.50
3	民生加银增强收益债券A	31.05	45.73	37.48	27.94	224.81
4	民生加银增强收益债券C	30.52	44.54	35.86	25.41	205.91
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.90	43.04	36.02	112.22	160.39
中加纯债一年A一年收益在同类基金中排列第 3313 位，低于同类基金平均水平
3311	永赢荣益债券A	0.81	5.53	8.51	18.38	33.42
3312	浙商惠睿纯债	0.86	5.53	8.23	11.31	10.26
3313	中加纯债一年A	1.11	5.53	11.64	-	93.17
3314	博时聚盈纯债债券	0.97	5.52	11.22	19.69	41.86
3315	博时臻选纯债债券C	0.62	5.52	8.69	-	12.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.49	30.75	53.72	31.57	84.43
2	南方昌元转债A	44.66	48.22	46.89	41.43	97.28
3	南方昌元转债C	43.94	46.73	44.69	37.92	90.50
4	光大保德信中高等级债券A	15.93	42.98	39.53	40.55	76.59
5	民生加银鑫享债券A	25.60	38.46	39.50	2.71	24.84
中加纯债一年A一年收益在同类基金中排列第 1342 位，高于同类基金平均水平
1340	华安证券合赢六个月持有债券	2.66	7.98	11.64	-	18.28
1341	农银金盛债券	1.34	7.99	11.64	-	17.67
1342	中加纯债一年A	1.11	5.53	11.64	-	93.17
1343	中融恒通纯债A	1.81	8.49	11.64	-	11.37
1344	平安惠聚债券	1.48	6.84	11.63	18.98	26.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.90	43.04	36.02	112.22	160.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.33	41.89	34.46	108.03	150.88
3	华商信用增强债券A	21.29	34.70	32.66	78.12	84.00
4	华商信用增强债券C	20.88	33.69	31.20	74.68	76.60
5	财通收益增强债券A	21.75	33.74	31.31	50.93	131.59
中加纯债一年A一年收益在同类基金中排列第 2882 位，低于同类基金平均水平
2880	嘉实3个月理财债券E	1.94	4.04	5.63	-	6.34
2881	兴业定开债券A	2.95	10.22	15.81	-	87.90
2882	中加纯债一年A	1.11	5.53	11.64	-	93.17
2883	中加纯债一年C	0.71	4.72	10.38	-	84.83
2884	江信聚福	-0.76	4.51	9.04	-	79.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.97	10.87	16.42	32.32	424.52
2	富国天利增长债券A	2.22	7.65	12.26	20.93	373.22
3	易方达安心回报债券A	6.01	16.08	16.28	16.56	308.17
4	博时信用债券A/B	18.72	32.81	25.21	19.59	306.52
5	汇丰晋信2016周期混合	8.20	12.37	14.34	21.64	290.46
中加纯债一年A一年收益在同类基金中排列第 242 位，高于同类基金平均水平
240	交银施罗德稳固收益债券A	5.28	12.24	11.18	22.29	93.57
241	大成可转债增强债券	25.13	34.76	30.18	50.18	93.43
242	中加纯债一年A	1.11	5.53	11.64	-	93.17
243	西部利得稳健双利债券C	12.83	18.36	20.18	26.38	93.02
244	信诚优质纯债债券A	3.82	6.22	10.23	17.41	92.88

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22湖北债103	20.00	2248.46	9.55%
23九合财金MTN001	10.00	1117.17	4.75%
23厦门国际二级资本债01	10.00	1052.00	4.47%
24济源投资MTN001	10.00	1046.63	4.45%
24威海城投MTN001A	10.00	1031.07	4.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	7406.42	31.46%
金融债券	3066.07	13.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-12	2025-12-05	2025-11-28	2025-11-21	2025-11-14
单位净值(元)	1.1688	1.1679	1.1697	1.1713	1.1711
累计净值(元)	1.7310	1.7301	1.7319	1.7335	1.7333

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