中加纯债一年A(000552)_规模评级

中加纯债一年A000552SINO-CANADIAN PURE DEBT A YEAR REGULARLY OPEN THE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	2.02	5.27	5.27	5.27	5.27	9.31	9.27
季度净申购	-27792.50	0.00	0.00	-7.74	-34506.21	350.41	0.00
总份额	17259.45	45051.94	45051.94	45051.94	45059.68	79565.89	79215.48
季度总申购份额	502.38	0.00	0.00	0.00	11802.65	350.41	0.00
季度总赎回份额	28294.88	0.00	0.00	7.74	46308.85	0.00	0.00

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.63	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	608.58	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.94	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	440.10	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.78	3791195.33	-	-	0.01
中加纯债一年A基金规模在同类基金中排列第 3344 位，低于同类基金平均水平

3337	中银中债1-3年期农发行债券指数	2.03	19286.52	-43285.90	20.10	43306.00
3338	财通资管鸿商中短债A	2.02	18217.96	-15462.60	4849.96	20312.57
3339	东吴月月享30天持有期短债债券C	2.02	18464.75	-795.88	8465.13	9261.01
3340	华夏稳定双利债券A	2.02	19202.35	-17283.09	1172.92	18456.00
3341	摩根丰瑞债券A	2.02	19985.05	-14865.40	9991.10	24856.50
3342	永赢泰利债券C	2.02	16450.30	15144.11	16527.09	1382.98
3343	中航中证同业存单AAA指数7天持有	2.02	18762.92	1716.36	22057.94	20341.58
3344	中加纯债一年A	2.02	17259.45	-27792.50	502.38	28294.88
3345	中泰稳固30天持有中短债C	2.02	18628.53	-7467.15	3215.24	10682.39
3346	百嘉百兴纯债债券	2.01	18906.26	-	-	0.18
3347	长信利丰债券C	2.01	14714.12	-994.48	101.51	1095.99
3348	平安中债1-3年国开债指数C	2.01	19351.90	-80333.82	73.39	80407.21
3349	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A	2.01	18383.35	-3767.36	272.06	4039.42
3350	万家鑫璟纯债C	2.01	16216.66	-6251.94	9875.84	16127.78
3351	华安安平定开	2.00	18047.82	-	-	-

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.94	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.78	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.06	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	273.43	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.08	2372218.66	-	-	0.20
中加纯债一年A基金规模在同类基金中排列第 3367 位，低于同类基金平均水平

3360	金元顺安丰利债券	1.84	17626.36	-25817.72	4070.91	29888.63
3361	工银14天理财债券发起A	1.94	17616.91	1166.86	8692.34	7525.48
3362	工银增强收益债券B	2.03	17586.69	-553.84	263.29	817.13
3363	平安元盛超短债E	1.98	17535.67	-2095.17	2399.83	4495.00
3364	中信保诚景华A	1.86	17498.87	-48005.88	18865.85	66871.73
3365	工银尊利中短债债券A	2.03	17490.19	4493.45	4866.78	373.33
3366	德邦锐兴债券E	2.22	17354.88	-12289.00	16547.21	28836.21
3367	中加纯债一年A	2.02	17259.45	-27792.50	502.38	28294.88
3368	招商招利1个月期理财债券A	1.88	17091.68	-464.92	339.46	804.38
3369	信澳优享债券C	1.72	16987.28	16619.13	16849.71	230.58
3370	海通安悦A	2.12	16956.14	3761.19	5886.86	2125.67
3371	富荣中短债债券A	1.64	16924.76	2256.94	6907.55	4650.62
3372	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	1.88	16922.98	-1129.28	178.22	1307.50
3373	东兴兴利债券D	1.90	16853.54	1041.80	2828.43	1786.62
3374	博时双季享持有期债券A	1.99	16843.92	-6337.99	1148.06	7486.04

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.65	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	227.75	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	273.43	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.96	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.31	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
中加纯债一年A基金规模在同类基金中排列第 3521 位，低于同类基金平均水平

3514	富国产业债A	35.77	291872.17	-27320.87	50427.18	77748.05
3515	中泰安益利率债A	21.19	200409.16	-27342.85	32529.19	59872.05
3516	建信稳定得利债券A	16.47	109508.11	-27431.91	14122.70	41554.61
3517	大成景悦中短债债券C	3.81	33089.01	-27586.79	32793.73	60380.53
3518	华富安盈一年持有期债券A	3.77	36890.49	-27587.13	3.85	27590.98
3519	鹏华年年红一年持有期债券A	26.36	225296.38	-27726.30	11473.73	39200.03
3520	兴银合泰债券C	0.92	8747.25	-27769.14	79932.94	107702.08
3521	中加纯债一年A	2.02	17259.45	-27792.50	502.38	28294.88
3522	上银慧鼎利债券	32.38	308492.66	-27840.79	90628.05	118468.84
3523	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	42.74	411276.42	-27957.02	169.49	28126.51
3524	华夏纯债债券C	13.63	116456.17	-28008.99	73357.86	101366.85
3525	宝盈盈沛纯债A	0.01	48.98	-28062.33	48.62	28110.95
3526	广发集裕债券A	19.72	145237.15	-28209.54	24729.95	52939.49
3527	博时四月享120天持有期债券A	5.71	51477.22	-28218.10	1576.03	29794.13
3528	华安信用四季红债券A	5.42	52080.38	-28555.00	2057.73	30612.72

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	273.43	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	227.75	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.65	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.96	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.31	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
中加纯债一年A基金规模在同类基金中排列第 2728 位，高于同类基金平均水平

2721	天弘季季兴三个月定开C	0.90	8029.64	-306.66	513.06	819.72
2722	长城鑫享90天滚动持有中短债A	0.28	2747.67	-3993.74	512.94	4506.68
2723	广发景荣纯债	67.45	658410.41	-2241.74	512.25	2753.99
2724	金信民达纯债A	0.69	6158.79	-102.94	511.80	614.74
2725	银河家盈债券	0.86	7483.83	-40706.41	510.92	41217.33
2726	安信中短利率债(LOF)C	0.19	1851.09	-1299.70	507.25	1806.95
2727	兴业180天持有期债券C	0.64	5793.03	-1089.00	503.93	1592.93
2728	中加纯债一年A	2.02	17259.45	-27792.50	502.38	28294.88
2729	富国安泰90天滚动持有短债债券A	0.54	4805.92	-389.34	501.38	890.72
2730	添富短债债券C	2.09	18525.28	-2552.08	500.10	3052.18
2731	诺安增利债券B	0.07	432.57	-99.18	499.32	598.50
2732	富国安利90天滚动持有债券A	0.32	2853.14	110.55	497.71	387.15
2733	国信睿丰债券C	0.04	352.72	175.16	495.67	320.51
2734	建信睿怡纯债C	0.11	916.58	-436.61	493.91	930.52
2735	南方金利定开债券A	9.34	91760.78	-	493.50	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.16	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.19	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.45	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.18	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.89	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
中加纯债一年A基金规模在同类基金中排列第 1366 位，高于同类基金平均水平

1359	国元元赢六个月定开债	9.22	87707.81	-22890.04	5495.53	28385.56
1360	鑫元鸿利D	9.82	85992.74	-5623.43	22758.50	28381.93
1361	湘财久盈中短债C	1.71	16254.82	-1685.60	26669.87	28355.46
1362	中加聚享增盈债券C	2.86	26764.08	21286.64	49639.09	28352.46
1363	广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	1.40	80757.00	379.15	28713.56	28334.41
1364	广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	9.87	80757.00	379.15	28713.56	28334.41
1365	蜂巢恒利债券C	4.63	39949.19	-2536.57	25762.94	28299.51
1366	中加纯债一年A	2.02	17259.45	-27792.50	502.38	28294.88
1367	广发聚财信用债券A	15.08	114880.08	46314.03	74551.16	28237.13
1368	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	19.59	173301.88	-23748.11	4458.11	28206.22
1369	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	3.19	30398.81	11072.02	39251.11	28179.09
1370	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	42.74	411276.42	-27957.02	169.49	28126.51
1371	民生加银汇智3个月定开债券	61.75	577197.96	18743.82	46860.40	28116.58
1372	宝盈盈沛纯债A	0.01	48.98	-28062.33	48.62	28110.95
1373	华夏30天滚动短债债券发起式C	10.02	90816.58	-11346.39	16748.81	28095.20

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

2771

162583.7100

54.62%

45.38%

2024-12-31

2771

162583.7100

54.62%

45.38%

2024-06-30

2526

314987.6900

84.79%

15.21%

2023-12-31

2526

313600.4800

84.81%

15.19%

2023-06-30

2205

406263.5900

87.96%

12.04%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	2771	162583.7100	24605.78	54.62	20446.16	45.38
2024-12-31	2771	162583.7100	24605.78	54.62	20446.16	45.38
2024-06-30	2526	314987.6900	67467.89	84.79	12098.00	15.21
2023-12-31	2526	313600.4800	67178.85	84.81	12036.63	15.19
2023-06-30	2205	406263.5900	78797.19	87.96	10783.93	12.04

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