东吴悦秀纯债债券A(005573)_规模评级

东吴悦秀纯债债券A005573DONG WU YUE SHOW PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	9.11	11.10	11.10	12.26	19.93	24.96	29.00
季度净申购	-18262.54	-0.71	-10601.30	-70285.29	-46048.04	-36982.24	3177.75
总份额	83379.32	101641.86	101642.57	112243.86	182529.15	228577.19	265559.43
季度总申购份额	176.57	0.07	18404.62	6.53	0.02	0.16	55262.91
季度总赎回份额	18439.11	0.77	29005.92	70291.82	46048.06	36982.40	52085.16

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
东吴悦秀纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2241 位，高于同类基金平均水平

2234	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	9.21	86985.32	-	-	10000.00
2235	浙商丰顺纯债债券	9.20	87784.27	-0.01	0.01	0.01
2236	长盛安逸纯债债券C	9.18	75928.25	5584.24	16276.68	10692.44
2237	国泰添瑞一年定期开放债券	9.17	89884.83	-	0.00	-
2238	国寿安保安诚纯债一年定开债券	9.16	86993.83	-	207.62	-
2239	汇丰晋信丰盈债券A	9.13	86429.66	65136.32	83462.11	18325.79
2240	中银中债1-3年期国开行债券指数	9.12	87448.67	-127198.86	34.18	127233.04
2241	东吴悦秀纯债A	9.11	83379.32	-18262.54	176.57	18439.11
2242	宏利恒利债券C	9.11	84731.64	84715.79	177546.51	92830.72
2243	易方达岁丰添利债券C	9.10	55411.88	23009.99	54852.75	31842.76
2244	广发景秀纯债	9.09	84470.85	-0.95	0.00	0.95
2245	招商鑫悦中短债C	9.09	80431.31	2945.40	20526.01	17580.61
2246	中加纯债一年A	9.09	79215.48	-	-	-
2247	融通增益债券A/B	9.08	65288.81	-1268.32	28374.34	29642.67
2248	蜂巢丰远债券A	9.07	90011.08	-	-	0.02

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
东吴悦秀纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2233 位，高于同类基金平均水平

2226	工银瑞信双利债券B	14.66	84343.30	-11132.46	2259.52	13391.99
2227	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	9.37	84319.90	-	-	-
2228	海富通瑞祥一年定开债券	10.16	84307.80	-	-	-
2229	富国鼎利纯债三个月定开债	11.21	84208.33	-	-	21334.14
2230	交银双利债券A/B	11.62	84165.25	-117.16	455.66	572.82
2231	广发景和中短债A	8.74	83397.91	24633.89	45158.91	20525.02
2232	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	8.97	83395.57	10573.25	54094.97	43521.72
2233	东吴悦秀纯债A	9.11	83379.32	-18262.54	176.57	18439.11
2234	嘉实信用债券C	10.58	83268.01	-12573.53	60864.95	73438.48
2235	蜂巢添幂中短债A	8.84	83202.52	-17802.85	29974.22	47777.07
2236	长盛盛逸9个月持有期债券A	8.68	83164.32	-76544.50	4244.73	80789.23
2237	亚洲美元债C(美元现汇)	1.11	82865.67	-2802.25	17634.64	20436.89
2238	亚洲美元债C(人民币)	7.91	82865.67	-2802.25	17634.64	20436.89
2239	西部利得祥逸债券C	8.51	82751.03	9154.29	21905.14	12750.85
2240	华夏中短债债券C	9.31	82696.46	22595.93	61775.99	39180.06

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
东吴悦秀纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3607 位，低于同类基金平均水平

3600	富国裕利债券E	11.19	106291.03	-18098.60	28474.80	46573.40
3601	国泰利盈60天滚动持有中短债A	6.91	65347.27	-18103.24	10513.17	28616.41
3602	鹏华丰尚定期开放债券A	12.08	97383.59	-18112.03	53331.04	71443.08
3603	交银纯债债券C	2.17	19828.29	-18189.99	20675.60	38865.59
3604	德邦锐裕利率债债券A	6.40	58423.37	-18225.78	19287.81	37513.59
3605	广发增强债券A	19.33	172817.88	-18243.05	9296.13	27539.19
3606	中欧稳利60天滚动持有短债C	24.73	226528.43	-18244.64	127752.67	145997.31
3607	东吴悦秀纯债A	9.11	83379.32	-18262.54	176.57	18439.11
3608	金元顺安桉盛债券C	0.01	74.59	-18696.16	26.82	18722.98
3609	浦银安盛双债增强债券C	5.69	48447.37	-18785.47	2369.57	21155.04
3610	富国信用债债券A/B	162.14	1255169.84	-18825.12	168192.01	187017.13
3611	国联安恒鑫3个月定开债券	0.10	1014.24	-18987.26	1012.65	19999.91
3612	嘉实稳宏债券A	9.84	72677.31	-19011.37	7726.56	26737.93
3613	惠升和睿兴利债券A	1.55	16122.04	-19013.88	1032.16	20046.04
3614	中信建投桂企债A	0.01	98.20	-19081.47	2.10	19083.58

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
东吴悦秀纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2818 位，低于同类基金平均水平

2811	安信资管瑞元添利C	3.18	28353.31	-6074.58	183.60	6258.18
2812	红土创新丰睿中短债A	2.64	25044.40	181.24	183.30	2.06
2813	国寿安保安康纯债债券	131.56	1250947.20	92.16	182.16	90.01
2814	长信利率债债券C	0.01	115.08	-20911.69	181.70	21093.39
2815	嘉实稳元纯债债券C	0.01	132.83	90.41	180.48	90.07
2816	汇安短债债券A	0.18	1690.30	-33.53	180.18	213.71
2817	海通海升六个月持有C	1.14	9421.36	-2170.39	178.81	2349.20
2818	东吴悦秀纯债A	9.11	83379.32	-18262.54	176.57	18439.11
2819	中欧增强回报债券(LOF)C	0.05	489.63	124.33	175.05	50.72
2820	景顺长城景颐惠利一年持有期债券A	0.40	3989.71	-902.02	174.32	1076.34
2821	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	0.08	751.79	-2866.37	173.98	3040.35
2822	浦银安盛双债增强债券A	5.53	46222.69	-34009.12	173.65	34182.77
2823	汇添富年年利定期开放债券C	0.12	916.69	97.31	173.55	76.24
2824	中融恒鑫纯债C	0.01	112.11	86.50	173.32	86.82
2825	华夏双债债券C	1.31	8199.63	-750.18	169.37	919.55

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
东吴悦秀纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1449 位，高于同类基金平均水平

1442	博时裕景纯债债券	3.15	28242.98	-6275.78	12451.35	18727.13
1443	金元顺安桉盛债券C	0.01	74.59	-18696.16	26.82	18722.98
1444	南方初元中短债C	8.89	77354.78	-7429.24	11253.05	18682.29
1445	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.97	18942.39	-13532.65	5084.14	18616.78
1446	万家家享中短债C	4.19	39990.15	23480.15	42040.59	18560.44
1447	宏利集利债券A	10.09	76798.70	-2859.20	15692.73	18551.93
1448	博时中债3-5年国开行C	0.23	2148.55	-4266.11	14231.39	18497.51
1449	东吴悦秀纯债A	9.11	83379.32	-18262.54	176.57	18439.11
1450	银华安颐中短债双月持有期债券C	13.40	122053.21	881.09	19260.96	18379.88
1451	汇丰晋信丰盈债券A	9.13	86429.66	65136.32	83462.11	18325.79
1452	格林泓鑫纯债C	2.48	21864.32	945.67	19119.69	18174.03
1453	东兴连裕6个月滚动持有债A	13.10	119799.61	-809.27	17318.58	18127.84
1454	东兴连裕6个月滚动持有债C	9.96	91678.50	9361.63	27458.29	18096.66
1455	西部利得稳健双利债券C	1.48	10623.22	-10227.80	7822.00	18049.79
1456	国富恒利债券(LOF)A	7.25	88918.94	-1533.84	16513.90	18047.74

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

152

6686964.3900

99.99%

0.01%

2023-06-30

153

7336200.1200

99.99%

0.01%

2022-12-31

167

13687257.1100

100.00%

0.00%

2022-06-30

176

14908050.2000

100.00%

0.00%

2021-12-31

185

26833780.6700

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	152	6686964.3900	101633.22	99.99	8.64	0.01
2023-06-30	153	7336200.1200	112228.97	99.99	14.89	0.01
2022-12-31	167	13687257.1100	228567.80	100.00	9.40	0.00
2022-06-30	176	14908050.2000	262371.37	100.00	10.31	0.00
2021-12-31	185	26833780.6700	496414.41	100.00	10.54	0.00

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