工银7天理财债券B(485018)_规模评级

工银7天理财债券B485018ICBC CREDIT SUISSE 7-DAY FINANCIAL BOND SECURITIES INVESTMENT FUND B

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	4.41	1.10	2.02	0.00	11.90	6.10	0.93
季度净申购	30435.68	-8500.00	18609.84	-109409.25	53343.09	47469.15	-136478.21
总份额	40545.52	10109.84	18609.84	0.00	109409.25	56066.16	8597.01
季度总申购份额	40545.52	0.00	18609.84	0.00	109409.25	56066.16	9548.64
季度总赎回份额	10109.84	8500.00	0.00	109409.25	56066.16	8597.01	146026.85

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	353.25	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.76	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	259.20	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
工银7天理财债券B基金规模在同类基金中排列第 2827 位，低于同类基金平均水平

2820	建信稳定增利债券C	4.44	22794.26	-4205.54	390.67	4596.21
2821	中信建投景明一年定开债券发起式	4.44	40478.21	-	-	-
2822	中银转债增强债券A	4.44	16462.00	-856.41	4645.91	5502.32
2823	东吴添利三个月定开债券A	4.43	41999.65	-9.28	4.55	13.83
2824	汇添富丰利短债A	4.43	38999.07	-225.61	6356.68	6582.29
2825	广发安泽短债C	4.42	41427.24	-7316.02	4964.97	12280.99
2826	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	4.41	41423.99	-1444.85	15329.97	16774.83
2827	工银7天理财债券B	4.41	40545.52	30435.68	40545.52	10109.84
2828	光大阳光稳债收益12个月持有债券A	4.41	38880.14	-3016.81	446.85	3463.66
2829	英大纯债债券A	4.40	38667.26	400.77	1141.55	740.77
2830	华安纯债债券C	4.37	40748.10	-1774.23	11524.64	13298.87
2831	景顺长城睿丰短债债券A	4.37	41612.10	17633.83	50799.10	33165.27
2832	富国投资级信用债C	4.36	41324.66	30131.50	32158.94	2027.44
2833	东兴兴福一年定开A	4.35	34144.31	-	-	-
2834	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	4.35	40331.05	25045.70	35911.64	10865.94

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.76	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	353.25	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.10	2372222.33	-	-	-
工银7天理财债券B基金规模在同类基金中排列第 2807 位，低于同类基金平均水平

2800	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	4.41	41423.99	-1444.85	15329.97	16774.83
2801	富国投资级信用债C	4.36	41324.66	30131.50	32158.94	2027.44
2802	中银美元债债券(QDII)美元份额	0.68	41196.90	8618.87	10597.67	1978.80
2803	中银美元债债券(QDII)人民币份额	4.85	41196.90	8618.87	10597.67	1978.80
2804	泰康瑞丰3月定开债券	4.85	41143.18	16474.62	21843.93	5369.31
2805	大摩双利增强债券C	4.64	40782.12	-5037.58	1080.63	6118.21
2806	华安纯债债券C	4.37	40748.10	-1774.23	11524.64	13298.87
2807	工银7天理财债券B	4.41	40545.52	30435.68	40545.52	10109.84
2808	中信建投景明一年定开债券发起式	4.44	40478.21	-	-	-
2809	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	4.14	40425.44	-2032.88	11672.30	13705.18
2810	方正富邦睿利纯债A	4.76	40335.79	67.93	103.18	35.25
2811	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	4.35	40331.05	25045.70	35911.64	10865.94
2812	长信纯债壹号A	4.45	40301.24	-46043.89	17432.23	63476.12
2813	南方梦元短债C	4.46	40275.13	-8871.83	58371.57	67243.39
2814	长城悦享增利债券A	4.34	40216.03	-236100.81	1247.55	237348.36

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.03	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.67	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.65	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.43	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
工银7天理财债券B基金规模在同类基金中排列第 541 位，高于同类基金平均水平

534	中信建投景和中短债A	5.29	48109.72	31931.61	46273.97	14342.36
535	东证融汇鑫享30天滚动C	105.58	962825.54	31627.24	306185.09	274557.84
536	方正富邦惠利纯债A	57.86	563998.86	31592.96	255315.37	223722.42
537	国泰利享安益短债债券C	24.61	234383.55	31418.03	248232.76	216814.73
538	招商招坤纯债A	45.24	342156.96	31260.32	136233.61	104973.30
539	广发集源债券A	59.73	545141.35	31210.65	133323.16	102112.50
540	易方达安源中短债债券C	20.16	196310.27	30545.82	578856.84	548311.02
541	工银7天理财债券B	4.41	40545.52	30435.68	40545.52	10109.84
542	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型C	12.37	113138.00	30296.31	67105.95	36809.64
543	富国投资级信用债C	4.36	41324.66	30131.50	32158.94	2027.44
544	兴业添利债券	106.45	1021785.95	30088.97	296840.77	266751.81
545	中欧中短债债券发起C	6.93	64656.77	29871.08	115311.66	85440.59
546	中欧纯债(LOF)C	3.35	31472.08	29853.56	52194.06	22340.50
547	中金金信债券	9.10	88418.11	29273.54	29275.23	1.68
548	华商瑞丰短债债券A	23.01	201958.12	28922.34	119868.49	90946.14

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.69	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.42	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.87	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.37	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
工银7天理财债券B基金规模在同类基金中排列第 1000 位，高于同类基金平均水平

993	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	38.34	359907.24	9282.58	41013.70	31731.12
994	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	22.13	196105.08	19509.86	40958.69	21448.82
995	太平恒泰三个月定开债	8.19	79400.33	-9101.23	40898.69	49999.92
996	广发聚鑫债券A	104.42	707068.15	-158464.11	40840.35	199304.46
997	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	30.94	280936.81	8270.93	40711.71	32440.78
998	中欧短债债券C	4.74	46282.22	-4662.68	40628.67	45291.36
999	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	1.22	11740.73	9888.77	40584.07	30695.30
1000	工银7天理财债券B	4.41	40545.52	30435.68	40545.52	10109.84
1001	嘉实稳泽纯债债券C	3.02	28766.69	20667.92	40542.85	19874.93
1002	华宝宝通30天持有期短债A	19.38	184859.01	-14368.45	40481.50	54849.95
1003	南方3-5年农发债E	1.31	11703.11	-16725.95	40449.35	57175.30
1004	银华安盈短债债券D	2.44	23088.79	2798.43	40227.14	37428.71
1005	大成中债3-5年国开债指数A	10.05	88869.71	26318.66	40107.68	13789.03
1006	国泰中债1-5年政金债A	11.24	105741.74	24588.88	40101.45	15512.56
1007	平安双债添益债券A	17.92	136315.65	-39894.36	40038.20	79932.56

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.42	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.45	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.16	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.82	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.69	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
工银7天理财债券B基金规模在同类基金中排列第 1729 位，高于同类基金平均水平

1722	华泰柏瑞季季红债券C	2.26	20925.12	60.33	10261.52	10201.19
1723	国泰双利债券C	10.46	68139.77	3989.65	14183.73	10194.09
1724	鹏华稳泰30天滚动持有债券C	3.35	30063.74	19248.16	29439.99	10191.83
1725	华泰保兴尊合债券C	10.27	88561.36	6152.04	16337.27	10185.24
1726	招商双债增强(LOF)E	7.80	51191.34	33043.12	43218.07	10174.95
1727	华夏债券C	3.68	28049.61	-5394.62	4737.60	10132.22
1728	国泰君安中债1-3年政金债C	0.01	146.69	-10046.11	81.63	10127.74
1729	工银7天理财债券B	4.41	40545.52	30435.68	40545.52	10109.84
1730	前海联合润盈短债A	0.01	132.37	-9938.23	110.65	10048.88
1731	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	3.87	37187.43	-3260.87	6759.49	10020.37
1732	华安证券合赢六个月持有债券	7.95	76605.63	16437.53	26450.51	10012.98
1733	平安季开鑫定开债E	4.50	36158.70	-8122.80	1884.05	10006.85
1734	中欧兴悦债券	10.06	93493.37	83476.16	93476.26	10000.10
1735	南方鼎利一年定开债券发起	5.20	49856.97	-10000.00	0.00	10000.00
1736	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	9.12	86985.32	-	-	10000.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

101098446.0800

100.00%

0.00%

2022-12-31

43127815.4300

96.64%

3.36%

2022-06-30

58030088.0600

96.71%

3.29%

2021-12-31

41681803.9500

100.00%

0.00%

2021-06-30

71042548.6000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	1	101098446.0800	10109.84	100.00	0.00	0.00
2022-12-31	13	43127815.4300	54181.50	96.64	1884.66	3.36
2022-06-30	25	58030088.0600	140305.42	96.71	4769.80	3.29
2021-12-31	24	41681803.9500	100036.33	100.00	0.00	0.00
2021-06-30	3	71042548.6000	21312.76	100.00	0.00	0.00

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