国寿安保安泰三个月定开债券(018256)_规模评级

国寿安保安泰三个月定开债券018256GUOSHOU SECURITY ANTAI THREE MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30

基金规模(亿元)	11.16	61.23	52.26
季度净申购	-488679.27	87568.81	-189999.70
总份额	108889.64	597568.91	510000.10
季度总申购份额	9889.14	247568.71	0.00
季度总赎回份额	498568.41	159999.90	189999.70

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	349.13	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.19	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.60	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
国寿安保安泰三个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 1898 位，高于同类基金平均水平

1891	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	11.22	100859.21	4223.85	18246.05	14022.20
1892	南方初元中短债A	11.22	97120.77	-10454.72	24380.75	34835.46
1893	富国鼎利纯债三个月定开债	11.20	84208.33	-	-	21334.14
1894	富国裕利债券E	11.20	106291.03	-18098.60	28474.80	46573.40
1895	浦银安盛普天纯债债券A	11.18	100249.73	-	-	0.06
1896	兴银合丰债券A	11.17	102124.67	18059.32	83636.17	65576.85
1897	中银稳汇短债债券C	11.17	104512.20	19952.59	66874.37	46921.78
1898	国寿安保安泰三个月定开债券	11.16	108889.64	-488679.27	9889.14	498568.41
1899	农银彭博利率债指数	11.12	109831.59	-29780.71	263.63	30044.34
1900	创金合信尊享纯债债券A	11.11	105844.43	-2.73	0.24	2.97
1901	招商招旭纯债D	11.11	80772.22	223.30	1489.05	1265.75
1902	蜂巢丰泰三个月定开债券A	11.10	105009.30	6.04	6.16	0.12
1903	国海六个月滚动持有债券型A	11.09	99097.09	13515.98	26572.85	13056.87
1904	南方7-10年国开债C	11.09	87411.14	73548.56	96479.84	22931.28
1905	浦银普益A	11.05	104940.83	-32636.01	35629.98	68266.00

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.19	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	349.13	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
国寿安保安泰三个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 1816 位，高于同类基金平均水平

1809	汇添富6月红定期开放债券A	10.78	110088.25	-	-	-
1810	鹏华丰饶定期开放债券	12.14	109874.88	26738.10	89265.49	62527.39
1811	博时宏观回报债券A/B	15.60	109837.09	-9350.99	65.37	9416.36
1812	农银彭博利率债指数	11.12	109831.59	-29780.71	263.63	30044.34
1813	富国产业债C	12.96	109662.10	32322.38	83362.88	51040.50
1814	蜂巢丰华债券A	11.30	109222.61	-2947.96	0.00	2947.96
1815	民生加银岁岁增利债券A	13.07	109081.02	-	-	-
1816	国寿安保安泰三个月定开债券	11.16	108889.64	-488679.27	9889.14	498568.41
1817	国金惠安利率债A	12.45	108795.38	7579.89	35260.01	27680.12
1818	华商信用增强债券C	14.17	108554.11	-136965.29	41207.11	178172.40
1819	西部利得汇享债券C	13.57	108399.71	-21835.67	11977.00	33812.67
1820	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	11.53	108013.28	21076.04	65158.41	44082.37
1821	东兴兴瑞一年定开A	14.36	107968.42	-	-	-
1822	汇添富稳添利定期开放债券A	12.53	107876.40	-	-	-
1823	博时裕泰纯债债券	14.45	107620.90	-	-	600.99

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.52	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.88	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.20	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	213.93	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
国寿安保安泰三个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 4206 位，低于同类基金平均水平

4199	招商金融债3个月定开债	34.59	337483.33	-394070.09	138.40	394208.48
4200	嘉实致盈债券	21.20	207670.74	-399461.13	96.10	399557.23
4201	汇安恒利39个月定开纯债债券	1.03	10013.51	-409999.19	5.74	410004.93
4202	华安中债1-3年政策金融债A	95.18	912143.69	-429203.64	348182.15	777385.80
4203	兴业稳固收益一年理财债券	34.54	344236.44	-448876.67	30190.31	479066.99
4204	招商招恒纯债D	4.06	36106.09	-458115.94	0.86	458116.79
4205	易方达稳健收益债券B	349.13	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4206	国寿安保安泰三个月定开债券	11.16	108889.64	-488679.27	9889.14	498568.41
4207	博时中债1-3年国开行A	146.67	1410724.96	-492778.91	376768.91	869547.82
4208	交银丰润收益债券C	17.56	170012.70	-528666.80	544.47	529211.26
4209	兴全祥泰定期开放债券	42.27	402921.33	-568162.69	401629.25	969791.94
4210	博时中债3-5年国开行A	65.07	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
4211	前海联合淳安3年定开债券	0.00	3.53	-610000.70	1.20	610001.91
4212	招商安华债券A	195.96	1714094.99	-618622.79	79325.72	697948.51
4213	招商添兴6个月定开债	1.15	11193.39	-702515.00	11185.27	713700.27

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.18	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.95	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.81	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.87	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
国寿安保安泰三个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 1584 位，高于同类基金平均水平

1577	诺德安元纯债	5.69	55995.19	3232.21	10171.49	6939.28
1578	华夏亚债中国指数C	10.72	88841.72	6137.44	10113.49	3976.05
1579	蜂巢丰吉纯债A	0.81	7684.82	7675.48	10083.61	2408.13
1580	光大保德信安和债券A	7.04	65975.41	3514.42	10061.41	6546.99
1581	工银瑞嘉一年定开债券A	10.35	99968.45	-100034.99	9965.36	110000.35
1582	广发聚利债券(LOF)A	3.00	18370.79	7370.77	9953.21	2582.44
1583	中欧双利债券A	26.32	230790.56	-10942.55	9946.83	20889.38
1584	国寿安保安泰三个月定开债券	11.16	108889.64	-488679.27	9889.14	498568.41
1585	天弘季季兴三个月定开A	7.52	67950.71	-349.43	9889.05	10238.49
1586	鹏扬淳明债券C	0.31	2990.35	2989.62	9865.96	6876.34
1587	南方宁利一年债券	8.31	80673.82	9859.98	9859.98	0.00
1588	华安证券合赢九个月持有	7.12	65673.44	215.65	9847.31	9631.65
1589	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	11.04	105732.84	-	9813.44	-
1590	银华纯债信用债券(LOF)	17.88	153123.00	4701.42	9776.47	5075.04
1591	博远增睿纯债债券	4.12	39301.31	-27495.09	9768.55	37263.64

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.95	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.41	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.31	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.07	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.18	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
国寿安保安泰三个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 57 位，高于同类基金平均水平

50	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	109.46	1012020.11	-264642.35	282196.20	546838.55
51	鹏扬浦利中短债A	56.88	538973.48	114546.20	650008.79	535462.59
52	光大保德信信用添益债券A	48.66	543669.34	-390252.93	140102.62	530355.55
53	交银丰润收益债券C	17.56	170012.70	-528666.80	544.47	529211.26
54	汇添富中债1-3年农发债A	47.25	442225.67	-326323.62	199318.09	525641.70
55	永赢昌利债券A	121.44	1090536.80	101076.65	622958.52	521881.86
56	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	19.89	189485.75	-312384.62	190195.63	502580.25
57	国寿安保安泰三个月定开债券	11.16	108889.64	-488679.27	9889.14	498568.41
58	浦银安盛普兴3个月定开债券	30.53	300000.91	-99999.95	393778.25	493778.21
59	上银慧丰利债券	51.19	488762.06	388727.93	880516.79	491788.86
60	永赢中债3-5年政金债指数A	107.74	1002994.94	134311.47	623995.86	489684.39
61	诺德短债债券C	61.84	544709.74	122151.28	611547.88	489396.61
62	永赢安泰中短债C	22.67	215199.43	-103770.74	382420.49	486191.23
63	兴业稳固收益一年理财债券	34.54	344236.44	-448876.67	30190.31	479066.99
64	添富中债1-3年国开债A	71.87	708036.46	45506.18	522318.13	476811.95

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

246

24291419.0300

100.00%

0.00%

2023-06-16

249

28112441.5784

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	246	24291419.0300	597568.21	100.00	0.70	0.00
2023-06-16	249	28112441.5784	0.00	0.00	0.00	0.00

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