华泰紫金季季享定开债券发起C(006655)_规模评级

华泰紫金季季享定开债券发起C006655HUATAI ZIJIN SEASON ENJOYS REGULAR OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误份额规模

项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	0.42	0.52	0.56	0.60	0.70	0.72	0.78
季度净申购	-937.17	-416.82	-369.55	-914.71	-230.59	-525.71	-826.18
总份额	4075.96	5013.13	5429.95	5799.50	6714.20	6944.80	7470.51
季度总申购份额	0.01	0.03	0.08	0.01	1.94	0.38	0.01
季度总赎回份额	937.18	416.85	369.63	914.72	232.53	526.09	826.18

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	355.13	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.92	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	260.15	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
华泰紫金季季享定开债券发起C基金规模在同类基金中排列第 4054 位，低于同类基金平均水平

4047	华安双债添利债券A	0.43	3234.52	-65.53	12.35	77.88
4048	华富安鑫债券	0.43	4482.38	-16.80	47.49	64.28
4049	建信转债增强债券A	0.43	1488.61	-62.58	16.91	79.49
4050	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.42	4106.65	-1821.86	6.91	1828.77
4051	长城中债3-5年国开债指数C	0.42	3723.19	3698.71	4178.11	479.40
4052	富国元利债券C	0.42	4064.46	-1340.40	0.11	1340.51
4053	恒越嘉鑫债券A	0.42	4070.55	733.31	920.18	186.86
4054	华泰紫金季季享定开债券发起C	0.42	4075.96	-937.17	0.01	937.18
4055	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.42	50846.12	13252.66	16877.12	3624.46
4056	英大安益中短债C	0.42	3801.88	992.90	3128.64	2135.75
4057	招商理财7天债券A	0.42	4017.25	-516.65	1539.95	2056.60
4058	中证兴业中高等级信用债指数	0.42	3645.25	74.97	397.82	322.85
4059	贝莱德欣悦丰利债券C	0.41	4000.88	-3319.00	46.90	3365.90
4060	财达证券稳达中短债C	0.41	3890.82	460.75	1360.76	900.00
4061	长盛可转债A	0.41	4334.76	-157.55	74.34	231.89

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.92	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	355.13	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.43	2372222.33	-	-	-
华泰紫金季季享定开债券发起C基金规模在同类基金中排列第 4030 位，低于同类基金平均水平

4023	交银可转债债券C	0.55	4109.29	-633.95	1494.36	2128.31
4024	西部利得聚泰18个月定开债C	0.46	4108.56	-	0.47	-
4025	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.42	4106.65	-1821.86	6.91	1828.77
4026	东兴兴财短债债券A	0.44	4106.24	-396.21	1820.13	2216.34
4027	鹏华3个月中短债C	0.47	4095.60	-228.00	24.14	252.14
4028	长城定期开放债券C	0.45	4087.53	3126.43	3594.46	468.03
4029	创金合信聚鑫债券A	0.38	4082.26	1.09	1.16	0.06
4030	华泰紫金季季享定开债券发起C	0.42	4075.96	-937.17	0.01	937.18
4031	达诚腾益债券A	0.44	4072.99	-38306.18	30650.39	68956.57
4032	恒越嘉鑫债券A	0.42	4070.55	733.31	920.18	186.86
4033	富国元利债券C	0.42	4064.46	-1340.40	0.11	1340.51
4034	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	0.45	4053.48	-302.76	136.59	439.35
4035	富荣中短债债券C	0.37	4032.19	114.33	2300.04	2185.71
4036	华宸稳健债券A	0.50	4024.93	3448.41	3963.74	515.33
4037	招商理财7天债券A	0.42	4017.25	-516.65	1539.95	2056.60

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.09	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.74	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.21	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.69	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.62	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
华泰紫金季季享定开债券发起C基金规模在同类基金中排列第 2875 位，低于同类基金平均水平

2868	嘉实双利债券A	1.23	12170.29	-898.64	0.74	899.38
2869	景顺长城景颐惠利一年持有期债券A	0.40	3989.71	-902.02	174.32	1076.34
2870	中信证券六个月债券C	0.00	0.00	-902.61	1762.89	2665.50
2871	华泰柏瑞信用增利债券A	0.64	4590.90	-903.04	70.97	974.01
2872	鹏华畅享债券A	0.49	4840.10	-907.59	496.04	1403.63
2873	银华季季盈3个月滚动持有债券C	0.77	7160.35	-933.17	478.54	1411.71
2874	中银证券安沛债券A	2.01	18736.23	-934.15	3.42	937.57
2875	华泰紫金季季享定开债券发起C	0.42	4075.96	-937.17	0.01	937.18
2876	华宝政金债债券	0.00	2.84	-937.43	11.50	948.93
2877	东方红益鑫纯债债券A	0.32	3040.59	-940.20	64.95	1005.15
2878	华宸稳健债券C	12.54	101357.48	-952.64	145331.36	146284.00
2879	宝盈安泰短债债券C	2.03	17694.20	-953.93	2563.72	3517.65
2880	汇丰晋信慧嘉债券C	0.18	1743.05	-956.60	38.54	995.14
2881	银华远兴一年持有期债券	0.57	5474.53	-966.09	191.76	1157.84
2882	永赢稳健增强债券A	2.45	25136.27	-966.13	8.92	975.05

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.78	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.46	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.94	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.21	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.42	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
华泰紫金季季享定开债券发起C基金规模在同类基金中排列第 4190 位，低于同类基金平均水平

4183	海通鑫诚六个月持有A	0.32	3182.26	-164.55	0.01	164.56
4184	恒生前海恒悦纯债A	8.35	79993.62	-0.02	0.01	0.03
4185	华安鼎瑞定开债	20.59	199697.93	-	0.01	-
4186	华宝安融六个月持有期债券A	0.38	3730.64	-3157.05	0.01	3157.06
4187	华宝宝利债券	81.09	799901.32	-	0.01	-
4188	华商鸿丰纯债债券	20.31	200501.74	0.00	0.01	0.01
4189	华泰保兴久盈	45.45	450012.60	-	0.01	-
4190	华泰紫金季季享定开债券发起C	0.42	4075.96	-937.17	0.01	937.18
4191	华夏鼎富债券C	0.00	7.78	-	0.01	-
4192	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	0.00	2.80	0.01	0.01	0.00
4193	惠升和泰纯债A	10.55	96583.35	0.00	0.01	0.01
4194	民生加银嘉盈债券	29.86	284310.07	-0.05	0.01	0.06
4195	南方聪元C	0.00	0.04	-	0.01	-
4196	南方华元A	8.45	80002.52	0.01	0.01	0.00
4197	南方华元C	0.00	0.06	-3.58	0.01	3.59

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.46	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.49	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.18	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.88	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.78	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
华泰紫金季季享定开债券发起C基金规模在同类基金中排列第 2706 位，高于同类基金平均水平

2699	华安全球美元收益债券A人民币	2.78	24163.58	8711.91	9665.89	953.98
2700	前海开源鼎欣债券C	0.09	806.21	-375.26	575.02	950.28
2701	华宝政金债债券	0.00	2.84	-937.43	11.50	948.93
2702	南方稳利1年持有债券A	12.85	113382.39	89954.22	90902.49	948.26
2703	中海增强收益债券C	0.02	209.01	-889.45	57.86	947.31
2704	长江乐丰纯债	10.22	94719.82	55285.83	56227.07	941.23
2705	中银证券安沛债券A	2.01	18736.23	-934.15	3.42	937.57
2706	华泰紫金季季享定开债券发起C	0.42	4075.96	-937.17	0.01	937.18
2707	宝盈安盛中短债债券A	0.01	128.38	-806.07	131.07	937.14
2708	西部利得中债1-3年政金债指数C	0.03	254.19	52.05	986.84	934.79
2709	平安高等级债E	0.00	7.20	6.13	940.86	934.73
2710	平安增利六个月定开债A	3.29	26399.66	11354.15	12286.61	932.46
2711	上银可转债精选债券A	0.93	12250.62	5042.99	5974.63	931.65
2712	银河优选六个月持有期债券A	0.74	6765.40	-777.52	152.75	930.28
2713	中信建投景荣债券C	0.05	492.72	487.57	1415.88	928.31

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

1903

26343.3000

14.13%

85.87%

2023-06-30

2067

28057.5600

12.22%

87.78%

2022-12-31

2290

30326.6200

10.20%

89.80%

2022-06-30

2512

33028.2100

8.54%

91.46%

2021-12-31

2990

46525.6400

6.79%

93.21%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	1903	26343.3000	708.52	14.13	4304.61	85.87
2023-06-30	2067	28057.5600	708.52	12.22	5090.98	87.78
2022-12-31	2290	30326.6200	708.52	10.20	6236.28	89.80
2022-06-30	2512	33028.2100	708.52	8.54	7588.16	91.46
2021-12-31	2990	46525.6400	944.17	6.79	12966.99	93.21

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