恒生前海恒润纯债A(018496)_规模评级

恒生前海恒润纯债A018496HANG SENG QIANHAI HENGRUN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30

基金规模(亿元)	0.00	0.00	0.00
季度净申购	-9.56	-1.00	3.49
总份额	4.60	14.16	15.16
季度总申购份额	0.52	0.27	20.92
季度总赎回份额	10.08	1.26	17.43

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
恒生前海恒润纯债A基金规模在同类基金中排列第 5172 位，低于同类基金平均水平

5165	国投瑞银顺荣债券C	0.00	5.08	-	-	-
5166	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.00	11.51	7.81	16.09	8.28
5167	国新国证鑫颐中短债A	0.00	0.64	-3.40	0.47	3.87
5168	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.00	2.74	-	-	-
5169	海富通一年定开债券C	0.00	21.01	-	-	-
5170	海富通中债1-3年农发C	0.00	0.48	0.14	1.15	1.01
5171	恒生前海恒利纯债C	0.00	22.24	4.38	105407.51	105403.13
5172	恒生前海恒润纯债A	0.00	4.60	-9.56	0.52	10.08
5173	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.00	1.18	-	-	-
5174	恒生前海恒裕债券C	0.00	41.27	-2.65	0.18	2.83
5175	恒生前海恒悦纯债C	0.00	0.50	0.01	0.05	0.04
5176	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.00	15.64	-	0.00	-
5177	宏利添盈两年定开债券C	0.00	0.00	-	-	-
5178	宏利溢利债券C	0.00	39.40	-15.46	11.65	27.10
5179	红塔红土长益定期开放债券C	0.00	21.12	-1.44	4.05	5.49

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
恒生前海恒润纯债A基金规模在同类基金中排列第 5219 位，低于同类基金平均水平

5212	鹏华丰泰定期开放债券B	0.00	5.17	-0.26	0.02	0.28
5213	中邮淳悦39个月定期开放债券C	0.00	5.16	-	-	-
5214	国投瑞银顺荣债券C	0.00	5.08	-	-	-
5215	创金合信尊智纯债C	0.00	5.00	-	-	-
5216	南方贺元利率债C	0.00	5.00	-4.76	13247.23	13251.99
5217	国金惠远纯债C	0.00	4.94	-0.02	0.00	0.02
5218	华夏鼎信债券C	0.00	4.89	-	-	0.01
5219	恒生前海恒润纯债A	0.00	4.60	-9.56	0.52	10.08
5220	博时恒享债券C	0.00	4.57	-2.16	0.26	2.43
5221	中信保诚稳益债券C	0.00	4.54	-8.74	0.54	9.28
5222	天弘合益C	0.00	4.52	0.46	1.58	1.12
5223	浙商惠盈纯债C	0.00	4.49	-29.94	23.36	53.30
5224	国联安增顺纯债债券C	0.00	4.46	-0.46	1.36	1.81
5225	招商招顺纯债C	0.00	4.46	-0.43	0.05	0.48
5226	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	0.00	4.40	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
恒生前海恒润纯债A基金规模在同类基金中排列第 2296 位，高于同类基金平均水平

2289	中信保诚稳益债券C	0.00	4.54	-8.74	0.54	9.28
2290	博时恒利持有期债券C	0.03	290.46	-8.93	0.02	8.94
2291	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	0.01	92.73	-8.93	0.22	9.15
2292	博时富宁纯债债券	31.03	298851.65	-9.06	1.24	10.30
2293	前海联合添利债券C	0.01	107.02	-9.07	1.06	10.13
2294	东吴添利三个月定开债券A	4.46	41999.65	-9.28	4.55	13.83
2295	嘉合中债-1-3年政金债指数A	0.01	81.23	-9.49	14.93	24.42
2296	恒生前海恒润纯债A	0.00	4.60	-9.56	0.52	10.08
2297	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	0.00	10.53	-9.74	3.87	13.62
2298	万家安弘C	0.00	28.84	-9.74	0.14	9.87
2299	永赢惠益债券C	0.00	42.75	-10.02	51.93	61.95
2300	鑫元恒鑫收益增强A	0.21	2059.00	-10.08	0.13	10.21
2301	国联安添益增长债券A	0.81	8003.42	-10.19	0.02	10.21
2302	国联安增利债券A	2.42	16824.63	-10.25	13.62	23.87
2303	同泰恒盛债券A	0.01	113.04	-10.27	21.55	31.81

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
恒生前海恒润纯债A基金规模在同类基金中排列第 3950 位，低于同类基金平均水平

3943	中信保诚安鑫回报债券A	0.94	9079.84	-1428.85	0.57	1429.42
3944	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	12.45	118330.56	-123767.51	0.56	123768.07
3945	摩根丰瑞债券C	0.00	2.48	0.05	0.56	0.51
3946	长信金葵纯债一年定开债券C	0.02	156.11	-	0.54	-
3947	华泰紫金丰益中短债发起A	10.82	94997.56	-39.39	0.54	39.94
3948	中信保诚稳益债券C	0.00	4.54	-8.74	0.54	9.28
3949	国泰润利纯债债券	7.10	69924.55	-14.11	0.53	14.64
3950	恒生前海恒润纯债A	0.00	4.60	-9.56	0.52	10.08
3951	博时裕泉纯债债券	52.46	473072.90	0.44	0.51	0.07
3952	摩根强化回报债券B	1.39	9344.85	-1388.56	0.51	1389.06
3953	华安安悦债券A	17.50	169447.24	-0.96	0.49	1.45
3954	鹏华创兴增利债券A	0.21	2214.04	-203.35	0.48	203.83
3955	国新国证鑫颐中短债A	0.00	0.64	-3.40	0.47	3.87
3956	西部利得聚泰18个月定开债C	0.46	4108.56	-	0.47	-
3957	中银证券安源债券C	0.00	2.17	-1.31	0.47	1.78

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
恒生前海恒润纯债A基金规模在同类基金中排列第 3742 位，低于同类基金平均水平

3735	方正富邦丰利债券C	0.00	12.25	-0.79	9.45	10.24
3736	国联安添益增长债券A	0.81	8003.42	-10.19	0.02	10.21
3737	鑫元恒鑫收益增强A	0.21	2059.00	-10.08	0.13	10.21
3738	前海联合添利债券C	0.01	107.02	-9.07	1.06	10.13
3739	东海祥瑞C	0.01	66.72	-	-	10.11
3740	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.04	317.30	302.77	312.88	10.11
3741	国联安恒瑞3个月定开债券	1.02	9934.94	4924.18	4934.27	10.10
3742	恒生前海恒润纯债A	0.00	4.60	-9.56	0.52	10.08
3743	招商资管智远增利债券D	0.03	251.31	-	-	10.07
3744	海富通上证城投债ETF	53.42	51878.14	22930.00	22940.00	10.00
3745	红土创新丰源中短债C	0.00	21.84	12.61	22.53	9.92
3746	招商资管智远增利债券C	0.01	73.56	66.41	76.33	9.92
3747	招商招裕纯债A	38.62	383973.19	5.20	15.09	9.89
3748	万家安弘C	0.00	28.84	-9.74	0.14	9.87
3749	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.00	32.97	31.78	41.63	9.85

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

110

1287.1700

0.00%

100.00%

2023-06-07

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	110	1287.1700	0.00	0.00	14.16	100.00
2023-06-07	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00

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