华夏鼎益债券A(003005)_规模评级

华夏鼎益债券A003005HUAXIA DING YI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2017-09-30	2017-06-30	2017-03-31

基金规模(亿元)	0.02	0.00	0.00
季度净申购	216.82	-0.01	-1.32
总份额	220.34	3.52	3.53
季度总申购份额	2531.95	1.84	0.40
季度总赎回份额	2315.13	1.85	1.72

截止日期：2017-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券安进债券A	410.37	4096339.05	-1.65	0.39	2.05
2	农银金穗纯债	307.60	3005334.49	-	-	0.08
3	工银泰享三年理财债券	300.63	3000035.48	-	-	-
4	中银悦享定期开放债券	276.11	2800021.08	-	-	5.13
5	建信恒瑞一年定期开放债券	249.76	2480000.21	-	-	-
华夏鼎益债券A基金规模在同类基金中排列第 1575 位，低于同类基金平均水平

1568	银华永利债券A	0.03	254.85	-2236.76	3.84	2240.60
1569	中欧信用E	0.03	300.57	286.27	286.28	0.01
1570	中邮纯债聚利债券C	0.03	285.11	-5087.23	0.50	5087.73
1571	方正富邦睿利纯债C	0.02	173.09	-243.98	36.55	280.53
1572	广发中债7-10年国开债指数C	0.02	197.56	-145.22	171.21	316.43
1573	国联安信心增长债券B	0.02	239.18	-38.52	5.26	43.79
1574	互利B	0.02	203.02	-	-	-
1575	华夏鼎益债券A	0.02	220.34	216.82	2531.95	2315.13
1576	交银丰润收益债券C	0.02	218.75	-1574.27	1496.14	3070.41
1577	交银增利增强债券C	0.02	152.35	-2592.53	333.55	2926.09
1578	诺安泰鑫一年定期开放债券C	0.02	239.02	-	-	-
1579	鹏华双债保利债券	0.02	212.29	-	-	11024.56
1580	西部利得祥逸债券A	0.02	201.88	-4804.66	1.17	4805.83
1581	银河君欣债券	0.02	129.31	-19902.53	142.44	20044.97
1582	银华永利债券C	0.02	153.05	-58.74	27.40	86.14

截止日期：2017-09-30基金投资类型：债券型（共 1982 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券安进债券A	410.37	4096339.05	-1.65	0.39	2.05
2	农银金穗纯债	307.60	3005334.49	-	-	0.08
3	工银泰享三年理财债券	300.63	3000035.48	-	-	-
4	中银悦享定期开放债券	276.11	2800021.08	-	-	5.13
5	建信恒安一年定期开放债券	249.07	2480000.21	-	-	-
华夏鼎益债券A基金规模在同类基金中排列第 1571 位，低于同类基金平均水平

1564	诺德双翼	0.03	261.76	-33.88	5.67	39.54
1565	国寿安保尊裕优化回报债券C	0.03	257.63	-74.32	8.52	82.84
1566	银华永利债券A	0.03	254.85	-2236.76	3.84	2240.60
1567	东方永熙18个月定期开放债券C	0.03	252.68	-	-	-
1568	国泰信用债券A类	0.03	251.46	-71.17	3317.44	3388.60
1569	国联安信心增长债券B	0.02	239.18	-38.52	5.26	43.79
1570	诺安泰鑫一年定期开放债券C	0.02	239.02	-	-	-
1571	华夏鼎益债券A	0.02	220.34	216.82	2531.95	2315.13
1572	交银丰润收益债券C	0.02	218.75	-1574.27	1496.14	3070.41
1573	鹏华双债保利债券	0.02	212.29	-	-	11024.56
1574	周期债	2.11	210.76	-	-	-
1575	互利B	0.02	203.02	-	-	-
1576	西部利得祥逸债券A	0.02	201.88	-4804.66	1.17	4805.83
1577	广发中债7-10年国开债指数C	0.02	197.56	-145.22	171.21	316.43
1578	方正富邦睿利纯债C	0.02	173.09	-243.98	36.55	280.53

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰润鑫纯债债券	103.01	1021760.63	1001759.72	2000913.63	999153.91
2	平安大华惠泽	72.20	669892.42	646228.00	1318455.43	672227.43
3	华安纯债债券A	55.23	522785.82	474783.91	496815.17	22031.26
4	添富纯债	31.18	378880.97	371129.00	449395.09	78266.09
5	永赢永益债券A	31.04	309665.82	289655.09	289655.09	0.00
华夏鼎益债券A基金规模在同类基金中排列第 193 位，高于同类基金平均水平

186	兴全稳泰债券	48.26	479869.09	301.39	2693.11	2391.72
187	汇添富增强收益债券C	0.46	3826.87	295.73	1684.74	1389.01
188	中欧信用E	0.03	300.57	286.27	286.28	0.01
189	华夏鼎利债券C	0.05	532.29	282.32	352.24	69.92
190	信诚双盈(LOF)	24.37	321525.30	257.37	468.84	211.47
191	华富恒稳纯债债券C	0.29	2577.68	251.75	295.22	43.47
192	建信稳定添利债券A	0.65	5888.73	247.19	1996.40	1749.21
193	华夏鼎益债券A	0.02	220.34	216.82	2531.95	2315.13
194	上投摩根纯债添利债券C	0.07	734.41	214.77	316.52	101.75
195	英大纯债债券C	0.09	836.66	202.57	1208.14	1005.57
196	大摩优质信价纯债C	0.19	1615.37	181.53	658.67	477.14
197	易方达丰和债券	37.38	339688.70	155.93	73620.61	73464.68
198	民生加银鑫元纯债债券C	0.01	152.80	149.79	149.81	0.02
199	浦银安盛优化收益债券C	0.21	1354.07	138.85	876.23	737.38
200	圆信永丰纯债A	1.08	10176.38	128.99	9502.86	9373.87

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	长信利鑫A	7.40	117243.27	-20775.62	2321187.11	2341962.73
2	国泰润鑫纯债债券	103.01	1021760.63	1001759.72	2000913.63	999153.91
3	平安大华惠泽	72.20	669892.42	646228.00	1318455.43	672227.43
4	长盛同禧债券A类	0.80	7958.41	7555.31	740776.46	733221.14
5	华安纯债债券A	55.23	522785.82	474783.91	496815.17	22031.26
华夏鼎益债券A基金规模在同类基金中排列第 287 位，高于同类基金平均水平

280	兴全稳泰债券	48.26	479869.09	301.39	2693.11	2391.72
281	华商稳健双利债券A	1.08	7219.92	109.66	2684.44	2574.78
282	鹏扬利泽债券A	6.92	68751.24	-92650.64	2670.80	95321.44
283	大成景安短融债券B	0.46	3590.28	1938.48	2661.13	722.64
284	新华纯债添利债券C	0.71	5232.58	1678.18	2656.89	978.71
285	工银信用纯债两年定开债券C	0.46	3908.47	2212.96	2634.74	421.78
286	新华增强债C	0.55	4908.50	530.16	2628.52	2098.36
287	华夏鼎益债券A	0.02	220.34	216.82	2531.95	2315.13
288	交银强化回报C类	0.06	568.04	-326.91	2528.56	2855.47
289	天治稳健双盈债券	5.29	29178.41	-8102.17	2511.25	10613.42
290	西部利得祥盈债券C	0.50	5025.64	2508.15	2509.77	1.62
291	华安全球美元收益债券C	1.73	15901.91	-7625.51	2477.03	10102.54
292	华安信用四季红债券	6.11	58181.98	-29604.94	2458.89	32063.83
293	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	2.35	24010.68	-6559.98	2440.86	9000.84
294	中欧稳健收益债券C	0.18	1738.43	-525.13	2432.25	2957.37

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	工银丰淳半年定开债券	18.17	181014.17	-8914451.08	996.51	8915447.59
2	工银恒泰纯债债券	217.69	2189619.95	-2871996.32	4.99	2872001.31
3	长信利鑫A	7.40	117243.27	-20775.62	2321187.11	2341962.73
4	工银恒享纯债债券	59.21	591228.46	-	-	1475500.01
5	广发景盛纯债	44.15	442015.41	-1030003.54	4.50	1030008.04
华夏鼎益债券A基金规模在同类基金中排列第 562 位，高于同类基金平均水平

555	长盛可转债A	0.25	2493.39	-1858.25	551.01	2409.26
556	东兴兴利债券	0.79	7749.39	-1942.07	456.50	2398.57
557	兴全稳泰债券	48.26	479869.09	301.39	2693.11	2391.72
558	国泰金龙债券C	0.27	2674.59	-384.11	2001.63	2385.73
559	建信双息红利债券C	1.84	17232.93	3758.30	6118.17	2359.87
560	银河回报债券A	10.72	65827.16	-2340.31	5.72	2346.03
561	德邦新添利债券C	1.54	12840.55	-439.30	1881.18	2320.49
562	华夏鼎益债券A	0.02	220.34	216.82	2531.95	2315.13
563	中海纯债债券A	0.62	6225.16	-221.20	2070.30	2291.50
564	华夏大中华信用债券(QDII)C类	0.39	3943.23	-	-	2288.75
565	中科沃土沃祥债券	1.65	16630.22	-1752.20	498.26	2250.46
566	华安稳固收益债券C	2.14	19765.52	-2046.22	200.88	2247.10
567	工银双债增强债券(LOF)	0.99	10133.27	-2165.69	78.88	2244.58
568	招商信用增强债券	4.93	48323.37	-1904.97	339.22	2244.20
569	银华永利债券A	0.03	254.85	-2236.76	3.84	2240.60

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(万份)

单位：万份机构与个人持有份额占比

2017-06-30

209

168.4200

0.00%

100.00%

2016-12-27

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (万份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2017-06-30	209	168.4200	0.00	0.00	3.52	100.00
2016-12-27	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00

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