海富通瑞利债券(519226)_规模评级

海富通瑞利债券519226FORTIS XINRONG RAYLEIGH PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误份额规模

项目	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30

基金规模(亿元)	35.68	35.68	35.68	35.73	35.79	35.79	35.68
季度净申购	2.71	-0.15	-455.81	-491.50	17.96	928.41	1.86
总份额	320887.02	320884.31	320884.46	321340.28	321831.77	321813.81	320885.41
季度总申购份额	2.72	0.02	0.14	11.21	18.26	930.25	4.99
季度总赎回份额	0.02	0.17	455.95	502.71	0.29	1.84	3.14

截止日期：2023-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.33	4355057.59	-	0.00	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	422.57	3791200.08	-0.01	0.00	0.01
3	易方达稳健收益债券B	405.19	3058486.55	-373008.94	452973.61	825982.55
4	中银证券安进债券A	338.92	3194371.41	0.48	1.71	1.23
5	长信30天滚动持有短债债券C	273.73	2501653.45	208129.89	1169287.35	961157.46
海富通瑞利债券基金规模在同类基金中排列第 766 位，高于同类基金平均水平

759	交银施罗德双轮动债券A/B	36.06	331130.44	-44319.54	12280.15	56599.70
760	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	36.00	350000.29	-	-	190000.00
761	天弘安恒60天滚动持有短债	35.95	339414.24	229616.61	313399.43	83782.81
762	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	35.89	347952.66	-	147943.49	-
763	鑫元裕丰债	35.80	339317.68	67542.44	67542.44	0.00
764	国投瑞银顺和一年定开债发起式	35.79	351016.29	-	-	-
765	富国中债1-5年农发行债券指数A	35.77	330690.50	29043.26	103324.93	74281.66
766	海富通瑞利债券	35.68	320887.02	2.71	2.72	0.02
767	西部利得合享A	35.66	329650.53	-963.06	31.59	994.65
768	山证超短债基金E	35.64	325458.74	42445.42	170140.13	127694.71
769	诺安鑫享定开发起式债券	35.59	344184.86	-	-	0.00
770	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	35.59	342771.83	73986.67	371755.07	297768.40
771	申万菱信安泰景利纯债	35.51	349649.99	19723.44	119541.55	99818.11
772	信澳安益纯债债券	35.47	323957.80	252708.02	266660.71	13952.69
773	博远利兴纯债一年定开债券发起式	35.45	351047.28	-	-	-

截止日期：2023-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.33	4355057.59	-	0.00	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	422.57	3791200.08	-0.01	0.00	0.01
3	中银证券安进债券A	338.92	3194371.41	0.48	1.71	1.23
4	易方达稳健收益债券B	405.19	3058486.55	-373008.94	452973.61	825982.55
5	长信30天滚动持有短债债券C	273.73	2501653.45	208129.89	1169287.35	961157.46
海富通瑞利债券基金规模在同类基金中排列第 779 位，高于同类基金平均水平

772	鹏华可转债债券C	31.39	323572.23	-45957.95	60736.89	106694.84
773	易方达丰华债券A	40.52	322632.60	-101058.15	4285.15	105343.30
774	银华中债1-3年国开行债券指数A	33.69	321981.04	42905.89	115917.32	73011.43
775	民生加银鑫元纯债债券A	33.27	321795.69	12071.95	12132.59	60.64
776	嘉实致诚纯债债券	32.43	321085.25	14896.46	201054.04	186157.58
777	鹏华丰尊债券	32.99	321064.91	-68939.44	51126.20	120065.63
778	华宝宝瑞一年定开债券	33.71	321000.17	-	-	-
779	海富通瑞利债券	35.68	320887.02	2.71	2.72	0.02
780	中邮稳定收益债券型A	35.03	320508.16	-124618.70	106509.64	231128.34
781	中欧瑾泰债券A	33.49	319428.50	263509.88	282250.93	18741.05
782	永赢安泰中短债C	33.37	318970.17	301080.23	737554.64	436474.41
783	广发集轩债券A	31.40	317899.86	-60884.37	183.18	61067.55
784	鹏华丰利债券(LOF)A	32.88	316475.11	-18874.28	217543.15	236417.43
785	富国祥利一年期定期开放债券型A	37.30	315951.36	15582.39	85646.83	70064.45
786	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	33.55	315640.32	-96019.72	17343.26	113362.99

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东证融汇禧悦90天滚动A	109.21	990700.52	897665.33	1717301.41	819636.09
2	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	97.58	940053.99	787452.33	1183745.70	396293.37
3	永赢中债3-5年政金债指数A	91.67	868683.47	763455.04	1305132.85	541677.81
4	国投瑞银顺荣债券A	159.33	1563136.35	763203.10	1043210.23	280007.13
5	招商鑫诚短债C	98.20	935968.93	736456.21	1349693.72	613237.51
海富通瑞利债券基金规模在同类基金中排列第 1606 位，高于同类基金平均水平

1599	中泰安悦6个月定开债A	11.79	114921.53	2.99	10003.90	10000.91
1600	中银证券安沛债券A	2.10	19670.37	2.94	3.00	0.06
1601	信诚稳健A	10.27	100084.73	2.92	12.62	9.70
1602	海富通瑞合纯债	10.00	97493.59	2.81	2.93	0.12
1603	平安惠享纯债A	0.03	306.68	2.78	15.89	13.11
1604	英大安旸纯债债券C	0.00	8.32	2.77	4.11	1.34
1605	建信鑫享短债债券D	0.01	59.28	2.75	72.73	69.98
1606	海富通瑞利债券	35.68	320887.02	2.71	2.72	0.02
1607	银河优选六个月持有期债券A	0.82	7542.92	2.70	251.19	248.49
1608	建信睿享纯债债券C	0.00	14.55	2.56	25.69	23.13
1609	东吴中债1-3年政金债指数C	0.00	6.70	2.53	61.48	58.95
1610	海富通聚利债券	30.43	270836.79	2.50	2.69	0.19
1611	宝盈盈旭纯债债券A	5.27	49085.90	2.47	3.10	0.63
1612	兴银合盈债券A	50.59	495185.11	2.44	12.54	10.10
1613	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	0.00	13.40	2.34	5.07	2.73

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢昌利债券A	108.62	989460.15	539186.74	2528439.34	1989252.61
2	东证融汇鑫享30天滚动C	101.79	931198.30	614173.32	2007522.74	1393349.42
3	永赢开泰中高等级中短债A	46.36	415664.54	210334.51	1801922.27	1591587.76
4	东证融汇禧悦90天滚动A	109.21	990700.52	897665.33	1717301.41	819636.09
5	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	81.80	785400.26	75762.41	1504879.50	1429117.09
海富通瑞利债券基金规模在同类基金中排列第 3627 位，低于同类基金平均水平

3620	工银信用纯债三个月定开债券C	0.07	439.61	0.97	2.81	1.85
3621	宏利溢利债券C	0.01	54.85	-1.48	2.79	4.27
3622	景顺长城景颐丰利债券C	0.00	6.45	-1.70	2.79	4.49
3623	鹏华信用增利债券B	0.12	926.92	-2119.78	2.79	2122.58
3624	汇添富双享增利债券C	0.99	9859.64	-3970.38	2.76	3973.13
3625	易方达裕兴3个月定开债券	7.13	70204.63	-6.68	2.75	9.43
3626	方正证券金港湾C	1.38	13701.16	-3011.83	2.74	3014.57
3627	海富通瑞利债券	35.68	320887.02	2.71	2.72	0.02
3628	西部利得汇逸债券A	1.02	9959.69	-7.16	2.72	9.88
3629	兴证全球兴益债券A	3.00	30017.78	-12237.43	2.72	12240.14
3630	海富通聚利债券	30.43	270836.79	2.50	2.69	0.19
3631	建信润利增强债券C	0.18	1808.40	-267.10	2.68	269.78
3632	前海联合添泽债券C	0.00	8.14	-12.95	2.65	15.59
3633	申万菱信稳益宝债券A	2.18	19958.00	-47.81	2.62	50.43
3634	天弘稳健回报债券发起C	0.31	3023.04	-474.29	2.61	476.89

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢昌利债券A	108.62	989460.15	539186.74	2528439.34	1989252.61
2	永赢开泰中高等级中短债A	46.36	415664.54	210334.51	1801922.27	1591587.76
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	81.80	785400.26	75762.41	1504879.50	1429117.09
4	东证融汇鑫享30天滚动C	101.79	931198.30	614173.32	2007522.74	1393349.42
5	永赢华嘉信用债A	50.05	434124.77	162276.15	1408974.03	1246697.88
海富通瑞利债券基金规模在同类基金中排列第 4202 位，低于同类基金平均水平

4195	长城永利债券C	0.00	3.43	0.88	0.89	0.02
4196	长江乐越定开债	6.23	60278.83	0.98	1.00	0.02
4197	长信稳通三个月定开债券发起式	21.13	201339.94	96339.10	96339.11	0.02
4198	大成元合双利债券发起式C	0.00	1.05	0.00	0.02	0.02
4199	蜂巢丰颐债券C	0.00	1.63	-	-	0.02
4200	国泰丰盈纯债债券C	0.00	9.81	-0.01	0.01	0.02
4201	海富通聚合纯债	8.29	78527.47	-	-	0.02
4202	海富通瑞利债券	35.68	320887.02	2.71	2.72	0.02
4203	恒生前海恒利纯债A	5.10	49982.19	0.21	0.22	0.02
4204	华润元大润丰纯债债券C	0.00	0.50	-	-	0.02
4205	汇安裕和纯债债券C	0.00	5.43	-	-	0.02
4206	汇安中债-广西信用债C	0.00	1.44	-0.02	0.00	0.02
4207	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	0.00	1.44	-	-	0.02
4208	汇添富鑫和纯债C	0.60	6006.89	-0.02	0.00	0.02
4209	嘉合磐辉纯债A	5.08	50000.54	-	-	0.02

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-06-30

214

14994601.0900

100.00%

0.00%

2022-12-31

206

15622901.6300

99.99%

0.01%

2022-06-30

213

15065042.5500

100.00%

0.00%

2021-12-31

221

14519587.0400

100.00%

0.00%

2021-06-30

206

15576850.6700

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-06-30	214	14994601.0900	320881.74	100.00	2.73	0.00
2022-12-31	206	15622901.6300	321811.96	99.99	19.81	0.01
2022-06-30	213	15065042.5500	320881.74	100.00	3.67	0.00
2021-12-31	221	14519587.0400	320881.74	100.00	1.14	0.00
2021-06-30	206	15576850.6700	320881.74	100.00	1.39	0.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。