恒生前海恒祥纯债C(013203)_规模评级

恒生前海恒祥纯债C013203HANG SENG QIANHAI HENGXIANG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	0.00	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01
季度净申购	-9.03	-3.44	-25.36	40.19	-19.07	7.22	-57.36
总份额	38.63	47.67	51.11	76.47	36.28	55.35	48.13
季度总申购份额	4.26	19.61	100360.45	246.20	11.84	33.54	8.23
季度总赎回份额	13.29	23.05	100385.82	206.01	30.91	26.32	65.59

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.27	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	600.27	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.55	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
恒生前海恒祥纯债C基金规模在同类基金中排列第 5222 位，低于同类基金平均水平

5215	国泰润泰纯债债券C	0.00	9.73	-	-	-
5216	国泰中债1-3年国开债C	0.00	41.58	0.06	0.06	0.00
5217	国泰中债1-5年政金债C	0.00	31.57	-	-	-
5218	国投瑞银顺荣债券C	0.00	5.08	-	-	-
5219	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.00	8.93	-36.45	13.66	50.11
5220	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.00	2.50	-	-	0.03
5221	恒生前海恒润纯债A	0.00	3.88	-7.34	0.36	7.70
5222	恒生前海恒祥纯债债券C	0.00	38.63	-9.03	4.26	13.29
5223	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.00	1.18	-	-	-
5224	恒生前海恒源丰利债券C	0.00	28.80	2.64	4.23	1.59
5225	恒生前海恒源嘉利债券C	0.00	3.64	-0.14	2.58	2.72
5226	恒生前海恒源泓利债券A	0.00	13.26	-8.58	1.14	9.72
5227	宏利纯利债券C	0.00	42.68	-183.38	54.14	237.52
5228	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.00	15.64	-	0.00	-
5229	宏利添盈两年定开债券C	0.00	0.00	-	-	-

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.65	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.79	2372218.66	-	-	0.20
恒生前海恒祥纯债C基金规模在同类基金中排列第 5116 位，低于同类基金平均水平

5109	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	0.00	40.60	-14.70	8.06	22.76
5110	汇添富鑫荣纯债C	0.00	39.81	-522.33	2.63	524.97
5111	新沃通利纯债C	0.00	39.71	-85.02	5.14	90.16
5112	华宝宝丰高等级债券C	0.00	39.12	8.17	30.08	21.90
5113	申万菱信可转债债券C	0.01	39.09	8.76	49.48	40.72
5114	华宝宝润债券	0.00	38.89	-96701.33	21.51	96722.84
5115	创金合信利泽纯债债券C	0.00	38.65	-61.38	80.60	141.99
5116	恒生前海恒祥纯债债券C	0.00	38.63	-9.03	4.26	13.29
5117	富国中债1-5年农发行债券指数C	0.00	38.39	-247.04	4.67	251.72
5118	华润元大稳健债券A	0.00	38.34	-895.42	2.91	898.33
5119	汇添富丰利短债D	0.00	38.09	-11.80	0.63	12.43
5120	浦银安盛普诚纯债债券C	0.00	37.18	-4.14	2.79	6.94
5121	中银证券安誉债券C	0.01	36.68	0.07	0.09	0.02
5122	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.00	36.25	0.42	0.55	0.13
5123	招商招裕纯债C	0.00	36.23	3.84	9.01	5.17

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
恒生前海恒祥纯债C基金规模在同类基金中排列第 1578 位，高于同类基金平均水平

1571	东吴悦秀纯债C	0.01	63.53	-8.09	8.82	16.91
1572	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	23.07	175271.24	-8.35	0.00	8.35
1573	华夏恒利3个月定开债券	30.54	277395.47	-8.35	0.59	8.94
1574	中金金元C	0.00	3.79	-8.38	1.98	10.36
1575	中航瑞景3个月定开C	0.00	7.90	-8.42	0.09	8.52
1576	恒生前海恒源泓利债券A	0.00	13.26	-8.58	1.14	9.72
1577	博时恒利持有期债券C	0.03	290.46	-8.93	0.02	8.94
1578	恒生前海恒祥纯债债券C	0.00	38.63	-9.03	4.26	13.29
1579	中航瑞明纯债C	0.01	111.95	-9.08	1.19	10.27
1580	嘉合中债-1-3年政金债指数A	0.01	81.23	-9.49	14.93	24.42
1581	工银彭博国开债1-3年指数A	1.08	9817.46	-9.86	1.00	10.86
1582	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	0.02	223.37	-9.94	25.02	34.95
1583	泰信汇利三个月定开债券A	5.29	47904.23	-9.95	0.46	10.41
1584	诺德增强收益债券	0.02	171.07	-9.97	11.01	20.98
1585	中融恒惠纯债C	0.00	4.61	-10.13	0.00	10.13

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
恒生前海恒祥纯债C基金规模在同类基金中排列第 3801 位，低于同类基金平均水平

3794	创金合信聚利债券A	2.70	22847.93	-5591.31	4.38	5595.69
3795	中银安心回报	30.17	294037.05	-	4.35	-
3796	汇安嘉盈一年持有期债券C	0.06	597.31	-54.30	4.34	58.63
3797	西部利得聚泰18个月定开债C	0.31	2832.08	-	4.32	-
3798	浙商惠裕纯债A	0.03	239.57	-49.54	4.29	53.83
3799	平安惠鸿纯债	9.76	94873.01	-21.45	4.28	25.74
3800	建信双息红利债券H	0.01	69.25	-5.92	4.27	10.20
3801	恒生前海恒祥纯债债券C	0.00	38.63	-9.03	4.26	13.29
3802	中加丰尚纯债债券A	14.94	147854.38	-18.11	4.24	22.36
3803	恒生前海恒源丰利债券C	0.00	28.80	2.64	4.23	1.59
3804	海富通添鑫收益债券C	0.03	317.44	-26.20	4.22	30.42
3805	兴银合盈债券A	50.96	495215.32	-4.43	4.20	8.63
3806	申万菱信汇元宝债券C	0.00	12.57	2.12	4.17	2.05
3807	万家鑫盛纯债C	0.00	0.56	-1.06	4.17	5.23
3808	恒生前海恒源泓利债券C	1.01	9779.73	-0.15	4.13	4.28

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.07	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	116.97	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.38	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.01	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.76	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
恒生前海恒祥纯债C基金规模在同类基金中排列第 3996 位，低于同类基金平均水平

3989	长江双盈6个月持有期债券型发起式C	0.07	820.50	-12.37	1.51	13.88
3990	海富通瑞合纯债	10.05	97524.57	2.68	16.55	13.87
3991	英大通盈纯债债券A	64.00	604177.20	-5.48	8.11	13.58
3992	国寿安保安瑞纯债债券	22.35	205446.07	-6.13	7.40	13.53
3993	万家鑫盛纯债A	26.45	244552.40	-0.01	13.44	13.45
3994	汇安裕泰纯债债券A	0.20	1981.88	-7.92	5.47	13.40
3995	平安中债1-3年国开债指数A	17.34	166217.05	67077.49	67090.85	13.36
3996	恒生前海恒祥纯债债券C	0.00	38.63	-9.03	4.26	13.29
3997	融通增鑫债券C	0.00	1.70	-3.66	9.49	13.15
3998	工银尊利中短债债券F	0.52	4740.29	-	-	13.09
3999	银河君怡债券	8.76	86701.33	-4.21	8.72	12.92
4000	安信资管瑞丰6个月持有债券C	0.03	255.00	-12.20	0.66	12.86
4001	嘉实稳熙纯债债券	19.88	199064.87	-11.21	1.58	12.79
4002	长江惠盈9个月持有债券发起C	0.01	77.35	-	-	12.56
4003	长信富瑞两年定开债券C	0.01	56.63	-	-	12.47

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

5296.3800

0.00%

100.00%

2024-12-31

108

7080.5700

0.00%

100.00%

2024-06-30

243

2277.7900

0.00%

100.00%

2023-12-31

133

7931.3900

0.00%

100.00%

2023-06-30

82529.0200

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	90	5296.3800	47.67	100.00
2024-12-31	108	7080.5700	76.47	100.00
2024-06-30	243	2277.7900	55.35	100.00
2023-12-31	133	7931.3900	105.49	100.00
2023-06-30	82	82529.0200	676.74	100.00

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