恒生前海恒祥纯债C(013203)_规模评级

恒生前海恒祥纯债C013203HANG SENG QIANHAI HENGXIANG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01
季度净申购	-3.05	-9.03	-3.44	-25.36	40.19	-19.07	7.22
总份额	35.59	38.63	47.67	51.11	76.47	36.28	55.35
季度总申购份额	2.79	4.26	19.61	100360.45	246.20	11.84	33.54
季度总赎回份额	5.84	13.29	23.05	100385.82	206.01	30.91	26.32

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	704.68	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	525.77	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	411.75	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
恒生前海恒祥纯债C基金规模在同类基金中排列第 5218 位，低于同类基金平均水平

5211	国泰中债1-3年国开债C	0.00	41.58	-	-	0.00
5212	国泰中债1-5年政金债C	0.00	31.56	-	-	0.01
5213	国投瑞银顺荣债券C	0.00	5.08	-	-	-
5214	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.00	8.07	-0.87	2.91	3.77
5215	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.00	2.50	-	-	-
5216	恒生前海恒润纯债A	0.00	3.55	-0.33	0.19	0.52
5217	恒生前海恒润纯债C	0.00	41.61	-38092.29	2.76	38095.04
5218	恒生前海恒祥纯债债券C	0.00	35.59	-3.05	2.79	5.84
5219	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.00	0.22	-0.96	0.20	1.16
5220	恒生前海恒源丰利债券C	0.00	28.12	-0.68	2.94	3.62
5221	恒生前海恒源嘉利债券C	0.00	7.35	3.71	4.31	0.61
5222	恒生前海恒源泓利债券A	0.00	29.56	16.30	26.93	10.63
5223	恒生前海恒悦纯债C	0.00	8.61	-980.98	40.25	1021.23
5224	宏利纯利债券C	0.00	19.75	-22.94	27.05	49.99
5225	宏利交利债券C	0.00	0.00	-	-	-

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.01	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	317.60	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
恒生前海恒祥纯债C基金规模在同类基金中排列第 5112 位，低于同类基金平均水平

5105	国联安添益增长债券C	0.00	40.10	-23.67	11.96	35.64
5106	招商招裕纯债C	0.00	39.97	3.74	6.50	2.75
5107	新华利率债C	0.00	37.26	-5.83	0.51	6.34
5108	中银证券安誉债券C	0.01	36.72	0.04	0.11	0.06
5109	交银丰盈收益债券C	0.00	36.67	-9.77	7.25	17.02
5110	国泰惠盈纯债债券C	0.00	35.85	-80.73	28.24	108.98
5111	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.00	35.76	-0.49	3.79	4.28
5112	恒生前海恒祥纯债债券C	0.00	35.59	-3.05	2.79	5.84
5113	汇添富彭博政金债1-3年C	0.00	35.40	-28.40	13.98	42.38
5114	工银14天理财债券发起C	0.00	35.26	2.44	22.59	20.15
5115	长盛盛琪一年债券C	0.00	34.96	-	0.01	-
5116	工银彭博国开债1-3年指数C	0.00	34.73	1.81	1.83	0.02
5117	宝盈安盛中短债债券C	0.00	34.56	-	-	36.55
5118	汇添富鑫荣纯债C	0.00	34.49	-5.32	1.41	6.73
5119	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	0.00	34.15	-1.15	0.03	1.19

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.14	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	313.84	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.20	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.47	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
恒生前海恒祥纯债C基金规模在同类基金中排列第 1841 位，高于同类基金平均水平

1834	长盛盛远债券A	1.04	9999.39	-2.40	179.99	182.39
1835	创金合信尊享纯债债券C	0.00	6.14	-2.46	0.08	2.54
1836	宝盈鸿盛债券A	6.18	60498.33	-2.69	0.40	3.09
1837	人保鑫裕增强债券C	0.00	31.27	-2.75	0.11	2.85
1838	招商招瑞纯债债券发起式A	0.01	49.50	-2.83	6.76	9.58
1839	达诚致益债券发起式A	0.11	1000.98	-2.92	2169.80	2172.72
1840	中加丰尚纯债债券A	14.93	147851.36	-3.03	4.18	7.21
1841	恒生前海恒祥纯债债券C	0.00	35.59	-3.05	2.79	5.84
1842	华夏中债3-5年政金债指数A	5.16	48116.29	-3.09	19.26	22.35
1843	银华信用双利债券A	0.56	4633.16	-3.17	45.00	48.17
1844	西部利得合赢债券A	19.95	191028.37	-3.24	1.56	4.80
1845	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.10	988.70	-3.26	2.62	5.89
1846	中泰安睿债券C	0.00	3.06	-3.73	6.72	10.45
1847	鹏扬富利增强债券A	0.32	2781.88	-3.74	58.23	61.97
1848	中信建投稳裕A	14.89	141093.65	-3.75	0.95	4.71

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.80	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
3	建信睿丰纯债定期开放债券	172.24	1633892.54	-	1339848.49	-
4	永赢稳健增强债券A	313.84	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	中邮睿信增强债券	96.35	678489.36	501040.58	1075618.23	574577.65
恒生前海恒祥纯债C基金规模在同类基金中排列第 3869 位，低于同类基金平均水平

3862	鹏华永宁3个月定开债券	17.42	158978.35	-261.68	2.87	264.55
3863	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	0.20	1918.84	-2322.82	2.84	2325.66
3864	财通纯债债券A	9.96	96886.17	-28.84	2.83	31.67
3865	民生加银嘉益债券	5.26	47390.35	1.83	2.83	1.00
3866	鹏华丰茂债券	11.10	98813.59	1.23	2.83	1.60
3867	海富通聚利债券	29.93	259839.44	-5997.38	2.82	6000.21
3868	鑫元合丰纯债C	0.01	115.53	-7.31	2.80	10.12
3869	恒生前海恒祥纯债债券C	0.00	35.59	-3.05	2.79	5.84
3870	中融恒泰纯债A	20.30	201859.84	1.01	2.79	1.78
3871	华夏鼎航债券A	24.19	187373.31	-32.67	2.78	35.45
3872	恒生前海恒润纯债C	0.00	41.61	-38092.29	2.76	38095.04
3873	方正证券金港湾C	1.38	13701.16	-3011.83	2.74	3014.57
3874	汇添富稳利60天短债D	0.00	13.44	-0.22	2.74	2.96
3875	平安季添盈定开债A	5.06	45197.55	-44.71	2.73	47.44
3876	万家鑫瑞纯债A	0.00	16.26	2.69	2.72	0.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.80	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	嘉合慧康63个月定开债券A	80.74	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
3	大成通嘉三年定开债券A	80.11	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
4	华夏彭博政金债1-5年A	121.87	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
5	中加享润两年债券	80.65	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
恒生前海恒祥纯债C基金规模在同类基金中排列第 4111 位，低于同类基金平均水平

4104	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	0.01	95.01	-1.31	4.94	6.25
4105	申万菱信稳益宝债券C	0.00	6.61	0.18	6.43	6.25
4106	中欧兴悦债券	11.88	109088.94	42492.56	42498.78	6.22
4107	光大保德信恒利纯债债券	0.01	79.93	-1.35	4.79	6.14
4108	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.10	988.70	-3.26	2.62	5.89
4109	财通久利三月定开债券发起	39.39	346312.22	-	-	5.85
4110	兴业瑞丰6个月定开债券	0.01	119.96	9.23	15.08	5.85
4111	恒生前海恒祥纯债债券C	0.00	35.59	-3.05	2.79	5.84
4112	国联安增顺纯债债券A	10.23	91129.40	-5.51	0.29	5.79
4113	诺德安盈	12.49	122057.56	63341.10	63346.86	5.76
4114	中信保诚稳利债券C	0.00	9.69	2.46	8.17	5.71
4115	中航瑞明纯债C	0.01	108.19	-3.76	1.76	5.52
4116	招商招旺纯债C	11.90	113857.92	48143.49	48148.93	5.44
4117	招商添泽纯债A	20.07	185658.92	-1.57	3.87	5.43
4118	国泰聚享纯债债券	14.88	147377.71	-4.15	1.18	5.33

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

5296.3800

0.00%

100.00%

2024-12-31

108

7080.5700

0.00%

100.00%

2024-06-30

243

2277.7900

0.00%

100.00%

2023-12-31

133

7931.3900

0.00%

100.00%

2023-06-30

82529.0200

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	90	5296.3800	47.67	100.00
2024-12-31	108	7080.5700	76.47	100.00
2024-06-30	243	2277.7900	55.35	100.00
2023-12-31	133	7931.3900	105.49	100.00
2023-06-30	82	82529.0200	676.74	100.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。