恒生前海恒祥纯债C(013203)_规模评级

恒生前海恒祥纯债C013203HANG SENG QIANHAI HENGXIANG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	0.01	0.01	0.02	0.07	0.06	0.00	0.01
季度净申购	-57.36	-57.79	-513.46	165.53	507.88	-124.66	86.56
总份额	48.13	105.49	163.28	676.74	511.21	3.33	127.99
季度总申购份额	8.23	7.33	578.33	2664.75	699.13	98.36	79597.84
季度总赎回份额	65.59	65.12	1091.79	2499.23	191.25	223.02	79511.27

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
恒生前海恒祥纯债C基金规模在同类基金中排列第 4932 位，低于同类基金平均水平

4925	国联安信心增长债券B	0.01	76.75	-14.47	10.17	24.64
4926	国泰丰盈纯债债券C	0.01	52.88	43.06	81.17	38.10
4927	国泰丰祺纯债债券C	0.01	96.06	65.14	125.10	59.97
4928	国泰君安中债1-3年政金债C	0.01	146.69	-10046.11	81.63	10127.74
4929	国新国证鑫颐中短债C	0.01	76.49	-195243.18	17.04	195260.22
4930	海富通集利债券	0.01	99.05	8.69	5866.51	5857.82
4931	海富通瑞弘6个月债券	0.01	55.88	-10.81	0.02	10.83
4932	恒生前海恒祥纯债债券C	0.01	48.13	-57.36	8.23	65.59
4933	恒生前海恒源嘉利债券C	0.01	101.84	0.20	1.03	0.83
4934	恒生前海恒源天利债C	0.01	118.71	-1963.12	202.77	2165.89
4935	红塔红土瑞恒纯债债券C	0.01	120.96	-145.09	464.13	609.22
4936	红土创新丰泽中短债C	0.01	61.99	49.43	269.01	219.58
4937	华安安业债券C	0.01	47.33	14.17	25.89	11.72
4938	华富恒利债券C	0.01	93.04	-17.70	64.97	82.68
4939	华润元大稳健债券C	0.01	85.23	-16.81	25.74	42.54

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
恒生前海恒祥纯债C基金规模在同类基金中排列第 5019 位，低于同类基金平均水平

5012	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.01	51.86	-	-	-
5013	银河睿嘉债券C	0.01	50.46	40.71	338.24	297.53
5014	中融恒利纯债C	0.01	49.88	-0.75	9.82	10.56
5015	达诚致益债券发起式C	0.00	48.94	27.56	213.34	185.78
5016	长盛盛琪一年债券C	0.01	48.93	21.36	21.37	0.01
5017	格林泓泰三个月定开债C	0.00	48.42	-	0.06	-
5018	鹏华稳健增利债券A	0.01	48.18	43.95	45.29	1.34
5019	恒生前海恒祥纯债债券C	0.01	48.13	-57.36	8.23	65.59
5020	大成稳安60天滚动持有债券E	0.01	47.94	7.71	8.63	0.92
5021	融通增鑫债券C	0.01	47.68	35.95	68.44	32.49
5022	安信尊享添利利率债C	0.00	47.65	-	-	0.11
5023	交银中债1-3年农发债指数C	0.01	47.54	-134.72	241.88	376.60
5024	华安安业债券C	0.01	47.33	14.17	25.89	11.72
5025	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	0.00	47.25	0.10	2.70	2.60
5026	财通纯债债券C	0.01	47.19	-0.39	0.74	1.14

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
恒生前海恒祥纯债C基金规模在同类基金中排列第 2454 位，高于同类基金平均水平

2447	工银添慧债券C	0.11	1059.50	-55.84	15.42	71.27
2448	长江可转债债券A	2.05	14769.09	-56.21	9.18	65.39
2449	财通资管双盈债券发起式A	2.15	20531.48	-56.65	2044.31	2100.97
2450	嘉实中债1-3政金债指数C	0.02	150.36	-56.68	13.13	69.81
2451	西部利得祥逸债券D	0.52	5095.48	-56.72	1.56	58.28
2452	东海证券海鑫添利短债	0.02	205.78	-56.90	13.63	70.54
2453	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	10.62	949.75	-57.00	1.50	58.50
2454	恒生前海恒祥纯债债券C	0.01	48.13	-57.36	8.23	65.59
2455	东方臻选纯债债券A	10.72	100858.04	-57.70	20.14	77.84
2456	招商招坤纯债C	5.38	41657.56	-57.78	16919.40	16977.18
2457	惠升和悦债券A	31.91	311708.80	-58.97	78.19	137.16
2458	嘉实致嘉纯债债券	107.12	1032320.36	-60.22	32.64	92.86
2459	华泰紫金丰睿债券发起A	0.15	1418.08	-61.67	4.23	65.90
2460	建信转债增强债券A	0.41	1488.61	-62.58	16.91	79.49
2461	上银慧恒收益增强债券C	0.05	667.78	-62.78	2333.01	2395.79

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
恒生前海恒祥纯债C基金规模在同类基金中排列第 3570 位，低于同类基金平均水平

3563	安信中债1-3年政金债A	0.02	167.42	-52414.36	8.46	52422.81
3564	汇添富双颐债券A	0.34	3428.69	-1305.77	8.41	1314.18
3565	建信彭博政策性银行债券1-5年C	0.00	10.92	4.86	8.40	3.54
3566	太平中债1-3年政策性金融债C	0.51	5011.73	7.94	8.37	0.44
3567	兴业纯债6个月定开债券A	11.80	112265.33	-27420.49	8.30	27428.79
3568	金鹰元盛债券(LOF)C	0.46	3751.90	-726.31	8.26	734.58
3569	圆信永丰兴利A	20.26	192764.54	-4.41	8.25	12.66
3570	恒生前海恒祥纯债债券C	0.01	48.13	-57.36	8.23	65.59
3571	博时稳健增利债券A	1.98	19342.03	-7050.12	8.22	7058.34
3572	平安双季增享6个月持有债券A	9.03	94425.22	-13543.61	8.22	13551.83
3573	景顺长城景颐辰利债券A	0.94	9086.62	-8206.62	8.08	8214.70
3574	大摩灵动优选债券A	0.55	5735.69	-181.23	8.07	189.30
3575	兴银稳益30天持有期债券A	0.02	202.17	-39.75	8.06	47.80
3576	万家鑫耀纯债债券C	0.00	10.53	7.99	8.00	0.01
3577	长城悦享回报债券A	4.99	57312.99	-3451.98	7.98	3459.96

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
恒生前海恒祥纯债C基金规模在同类基金中排列第 3423 位，低于同类基金平均水平

3416	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	0.00	15.35	1.95	68.54	66.59
3417	华夏中债1-3年政金债指数C	0.17	1643.24	1403.03	1469.54	66.51
3418	招商招华纯债C	0.03	240.02	74.75	141.08	66.33
3419	华泰紫金丰睿债券发起A	0.15	1418.08	-61.67	4.23	65.90
3420	大成全球美元债债券C人民币	0.03	301.20	21.06	86.92	65.86
3421	中银中债3-5年期农发行债券指数	11.57	106929.36	537.46	603.20	65.73
3422	创金合信尊盛纯债债券	10.26	98556.79	219.69	285.34	65.65
3423	恒生前海恒祥纯债债券C	0.01	48.13	-57.36	8.23	65.59
3424	长江可转债债券A	2.05	14769.09	-56.21	9.18	65.39
3425	长信富民纯债一年定开债券C	0.05	511.59	316.09	381.36	65.27
3426	红土创新丰睿中短债C	0.02	234.05	19.77	84.57	64.80
3427	中加颐睿纯债债券C	0.03	302.96	1.09	65.78	64.69
3428	华富安鑫债券	0.41	4482.38	-16.80	47.49	64.28
3429	融通通润债券	8.66	80100.92	0.63	63.72	63.09
3430	泰康瑞坤纯债债券	1.32	10626.68	103.46	166.29	62.83

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

133

7931.3900

0.00%

100.00%

2023-06-30

82529.0200

0.00%

100.00%

2022-12-31

3027.6100

0.00%

100.00%

2022-06-30

31866.3600

0.00%

100.00%

2021-12-31

31188.8400

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	133	7931.3900	105.49	100.00
2023-06-30	82	82529.0200	676.74	100.00
2022-12-31	11	3027.6100	3.33	100.00
2022-06-30	13	31866.3600	41.43	100.00
2021-12-31	23	31188.8400	71.73	100.00

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