恒生前海恒源泓利债券C(018567)_规模评级

恒生前海恒源泓利债券C018567HANG SENG QIANHAI HENGYUAN HONGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误份额规模

项目	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30

基金规模(亿元)	1.76	12.27	14.70	39.65
季度净申购	-104276.96	-24105.78	-247566.34	393376.48
总份额	17447.57	121724.53	145830.31	393396.65
季度总申购份额	96.50	198855.18	86711.60	450671.55
季度总赎回份额	104373.46	222960.96	334277.93	57295.07

截止日期：2024-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	492.99	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	431.02	3791200.03	-	-	0.05
3	易方达稳健收益债券B	341.48	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
4	中银证券安进债券A	339.34	3194377.25	5.46	9.12	3.66
5	易方达裕祥回报债券A	288.17	1857980.69	269754.06	357736.02	87981.96
恒生前海恒源泓利债券C基金规模在同类基金中排列第 3451 位，低于同类基金平均水平

3444	山证裕睿6个月定开C	1.79	17121.79	-	-	-
3445	泰康丰盈债券	1.79	13545.49	-603.36	664.93	1268.28
3446	泰信债券周期回报	1.79	15827.00	-3652.11	9099.57	12751.68
3447	工银尊利中短债债券A	1.78	15656.81	-4237.79	1170.94	5408.73
3448	富国安慧短债债券A	1.77	16576.57	10293.74	12165.93	1872.19
3449	平安双盈添益债券A	1.77	16318.95	-5953.18	10235.61	16188.79
3450	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	1.77	17083.50	-8956.51	1580.03	10536.54
3451	恒生前海恒源泓利债券C	1.76	17447.57	-104276.96	96.50	104373.46
3452	汇安信利债券A	1.76	19598.78	-2115.81	0.97	2116.78
3453	鹏华年年红一年持有期债券C	1.76	15534.64	2872.92	3815.25	942.33
3454	兴证全球兴益债券A	1.75	17276.99	-7374.14	56.75	7430.89
3455	建信泓利一年持有期债券	1.74	16564.62	-1875.41	12.63	1888.04
3456	摩根瑞益纯债债券A	1.74	15694.19	-18718.27	30300.57	49018.84
3457	新华鑫日享中短债B	1.74	16428.32	-1680.45	1342.33	3022.78
3458	金鹰添瑞中短债C	1.73	16740.90	-2008.80	4772.04	6780.84

截止日期：2024-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	492.99	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	431.02	3791200.03	-	-	0.05
3	中银证券安进债券A	339.34	3194377.25	5.46	9.12	3.66
4	易方达稳健收益债券B	341.48	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
5	中银睿享定期开放债券	254.56	2372222.14	-	-	0.20
恒生前海恒源泓利债券C基金规模在同类基金中排列第 3418 位，低于同类基金平均水平

3411	格林泓鑫纯债A	2.03	17809.04	3706.84	4966.56	1259.72
3412	汇添富双享增利债券A	1.83	17735.32	299.54	9804.26	9504.72
3413	汇添富高息债债券A	3.03	17666.89	8029.62	11838.32	3808.69
3414	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	1.84	17639.79	-3019.94	8864.19	11884.13
3415	工银14天理财债券发起A	1.91	17594.47	-1278.67	319.30	1597.97
3416	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	1.89	17540.00	-2855.85	4186.62	7042.47
3417	广发集裕债券C	1.96	17521.14	-3070.64	311.70	3382.34
3418	恒生前海恒源泓利债券C	1.76	17447.57	-104276.96	96.50	104373.46
3419	宏利中短债债券C	1.85	17380.38	184.86	26087.35	25902.48
3420	金鹰持久增利(LOF)C	2.17	17364.81	-892.38	61.35	953.73
3421	宝盈安泰短债债券C	1.99	17280.50	-413.70	2388.67	2802.37
3422	兴证全球兴益债券A	1.75	17276.99	-7374.14	56.75	7430.89
3423	财通资管积极收益债券E	1.97	17235.76	-656.62	638.52	1295.14
3424	富国中债7-10年政策性金融债ETF	189.33	17174.65	4558.00	8337.00	3779.00
3425	山证裕睿6个月定开C	1.79	17121.79	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.31	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
2	广发招财短债E	116.76	1099418.70	863558.88	1685605.36	822046.48
3	天弘优选债券	99.97	939437.08	759941.79	860225.83	100284.05
4	广发双债添利债券E	125.96	1025146.47	743539.17	1310119.15	566579.97
5	永赢中债-1-5年国开债指数A	145.25	1308701.90	737216.99	880872.07	143655.08
恒生前海恒源泓利债券C基金规模在同类基金中排列第 4167 位，低于同类基金平均水平

4160	博时富华纯债债券	0.01	64.72	-99952.98	4.91	99957.88
4161	博时裕荣纯债债券	27.34	232513.64	-99998.23	3.62	100001.85
4162	浦银安盛普裕一年定开债券	16.58	160199.87	-100000.10	0.01	100000.11
4163	交银中债1-5年政金债指数A	1.02	10004.18	-100001.16	6.48	100007.63
4164	东海祥苏短债E	21.53	199080.66	-100236.19	255910.21	356146.40
4165	南方兴利半年定开债券发起	12.37	98624.55	-102375.49	97624.41	199999.90
4166	工银稳健丰瑞90天持有短债A	18.39	174558.57	-104167.30	22932.04	127099.34
4167	恒生前海恒源泓利债券C	1.76	17447.57	-104276.96	96.50	104373.46
4168	国寿安保中债1-3年国开债指数A	64.28	611064.89	-104675.13	2007.21	106682.34
4169	格林泓裕一年定开债A	15.99	159936.77	-107063.69	79936.15	186999.84
4170	富国双债增强债券A	21.42	212289.86	-107216.51	15653.21	122869.71
4171	工银瑞信7天理财债券C	0.38	3431.52	-108519.90	3835.04	112354.94
4172	鹏华金利债券	97.92	898735.22	-108698.87	164979.44	273678.31
4173	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	41.93	399969.56	-109189.64	524249.23	633438.87
4174	东兴兴利债券C	60.19	541370.24	-109929.08	276277.39	386206.47

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.31	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
2	广发招财短债E	116.76	1099418.70	863558.88	1685605.36	822046.48
3	嘉实超短债债券A	176.90	1676506.26	238457.38	1552368.18	1313910.81
4	广发中债7-10年国开债指数E	153.58	1210131.07	651492.54	1447537.96	796045.42
5	工银尊益中短债债券C	86.89	753375.62	487572.32	1405393.38	917821.06
恒生前海恒源泓利债券C基金规模在同类基金中排列第 3109 位，低于同类基金平均水平

3102	华夏鼎业三个月定开债券A	26.02	255125.04	100.56	100.56	0.00
3103	嘉实致融一年定期债券	27.82	268794.59	-	99.86	-
3104	兴银聚丰债券	0.01	100.10	-149561.23	99.38	149660.61
3105	北信瑞丰鼎利A	0.02	223.65	45.93	99.24	53.31
3106	永赢淳利债券	33.21	295535.04	98.24	98.24	0.00
3107	前海联合添泽债券A	0.02	187.65	39.27	97.78	58.51
3108	博时恒耀债券C	0.17	1788.07	-371.56	97.65	469.21
3109	恒生前海恒源泓利债券C	1.76	17447.57	-104276.96	96.50	104373.46
3110	招商资管睿丰三个月持有期债券A	0.46	4237.05	-154.43	95.17	249.60
3111	博时智臻纯债债券	0.01	102.26	-99690.27	94.58	99784.85
3112	鹏扬聚利六个月持有期债券C	0.97	8907.41	-2125.46	93.57	2219.03
3113	南华瑞扬纯债A	8.39	75556.31	26.68	93.04	66.36
3114	山证裕泰3个月定开	13.39	117423.68	-17908.65	91.42	18000.06
3115	海富通瑞丰债券	2.53	20543.95	37.90	91.16	53.25
3116	天治鑫祥利率债债券C	0.00	12.36	11.56	90.99	79.43

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉实超短债债券A	176.90	1676506.26	238457.38	1552368.18	1313910.81
2	广发双债添利债券A	218.31	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
3	建信短债债券C	145.18	1287852.25	168836.71	1258710.66	1089873.95
4	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	66.31	628969.14	148826.26	1227052.11	1078225.85
5	嘉实超短债债券C	86.15	816695.00	26303.39	1061157.90	1034854.51
恒生前海恒源泓利债券C基金规模在同类基金中排列第 452 位，高于同类基金平均水平

445	西部利得沣享债券A	53.53	515502.05	91407.56	198071.26	106663.71
446	鑫元合丰纯债A	49.89	478020.46	65852.86	172382.71	106529.86
447	易方达安和中短债债券C	37.34	350350.23	52905.63	159106.15	106200.52
448	富国宝利增强债券	25.13	205912.84	-52671.66	52720.14	105391.80
449	信澳安益纯债债券	54.66	524125.07	195778.30	300555.00	104776.70
450	富国天利增长债券A	99.32	741535.96	-60987.91	43721.40	104709.31
451	华泰柏瑞益享债券	10.02	99225.04	95236.15	199933.93	104697.77
452	恒生前海恒源泓利债券C	1.76	17447.57	-104276.96	96.50	104373.46
453	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	16.68	159260.94	32826.49	136914.56	104088.07
454	国泰惠丰纯债债券	23.65	203361.78	67107.20	170870.83	103763.63
455	南方多利增强债券H	0.00	166232.64	36373.59	139848.01	103474.43
456	建信纯债A	82.80	507328.76	-69911.63	33160.91	103072.55
457	兴证全球恒信债券A	32.09	298880.71	8212.05	111080.33	102868.28
458	华富恒欣纯债债券A	45.95	414668.38	38997.42	141482.52	102485.10
459	工银尊享短债债券C	24.23	222559.48	195285.32	297679.54	102394.22

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

587

2484332.4400

99.93%

0.07%

2023-06-08

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	587	2484332.4400	145721.95	99.93	108.37	0.07
2023-06-08	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00

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