恒生前海恒源泓利债券C(018567)_规模评级

恒生前海恒源泓利债券C018567HANG SENG QIANHAI HENGYUAN HONGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误份额规模

项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30

基金规模(亿元)	12.24	14.66	39.56
季度净申购	-24105.78	-247566.34	393376.48
总份额	121724.53	145830.31	393396.65
季度总申购份额	198855.18	86711.60	450671.55
季度总赎回份额	222960.96	334277.93	57295.07

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	353.76	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.86	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	259.68	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
恒生前海恒源泓利债券C基金规模在同类基金中排列第 1814 位，高于同类基金平均水平

1807	鑫元皓利一年定开债发起式	12.35	119759.96	-	-	-
1808	西部利得聚利6个月定开债券A	12.33	111525.78	102502.92	110214.79	7711.86
1809	国金惠安利率债A	12.30	108795.38	7579.89	35260.01	27680.12
1810	平安惠信3个月定开债A	12.28	118483.52	49251.51	167950.72	118699.22
1811	太平恒兴纯债	12.28	118912.53	-78129.14	19519.65	97648.80
1812	工银瑞信7天理财债券C	12.24	111951.42	108238.78	109007.88	769.09
1813	国泰惠泰一年定期开放债券	12.24	118525.45	-	-	-
1814	恒生前海恒源泓利债券C	12.24	121724.53	-24105.78	198855.18	222960.96
1815	银华顺璟6个月定期开放债券	12.23	120200.62	-	120.71	-
1816	华安添魁债券	12.19	116181.66	-23590.06	38459.12	62049.18
1817	富国强回报定期开放债券A	12.15	68401.34	-1.56	1324.22	1325.77
1818	银华中债1-3年国开行债券指数D	12.15	115223.36	48048.17	105622.96	57574.79
1819	红土创新增强收益债券A	12.10	86834.86	25957.90	28866.50	2908.60
1820	华夏希望债券A	12.08	91025.35	-14553.07	5663.66	20216.73
1821	国泰润泰纯债债券A	12.04	111001.70	-0.03	0.01	0.03

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.86	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	353.76	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.43	2372222.33	-	-	-
恒生前海恒源泓利债券C基金规模在同类基金中排列第 1715 位，高于同类基金平均水平

1708	泰信添利30天持有期债券发起式A	13.31	122690.97	-79075.00	33323.28	112398.27
1709	汇添富中债7-10年国开债A	14.30	122418.16	48506.47	93660.60	45154.13
1710	南方颐元定开债券发起	15.53	122349.67	-	-	0.00
1711	华夏稳鑫增利80天债券C	13.24	122114.14	103389.35	105531.11	2141.77
1712	兴业短债债券C	13.34	122058.64	42258.91	144127.88	101868.97
1713	银华安颐中短债双月持有期债券C	13.35	122053.21	881.09	19260.96	18379.88
1714	银华安颐中短债双月持有期债券A	13.45	122053.15	42413.33	65969.73	23556.40
1715	恒生前海恒源泓利债券C	12.24	121724.53	-24105.78	198855.18	222960.96
1716	农银金祺定开债券	13.88	121386.26	70383.69	70383.75	0.07
1717	东兴兴利债券D	13.28	121352.19	55584.81	75638.92	20054.11
1718	东证融汇添添益中短债A	13.23	121245.20	17650.65	39315.40	21664.74
1719	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	12.84	121093.22	-10397.87	3670.20	14068.07
1720	嘉实丰年一年定期纯债债券A	12.93	121043.94	-	-	-
1721	富国安慧短债债券C	12.73	120632.23	18341.69	127798.57	109456.88
1722	建信中短债纯债债券C	12.66	120606.88	27512.24	82809.97	55297.73

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.11	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.75	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.23	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.68	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.67	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
恒生前海恒源泓利债券C基金规模在同类基金中排列第 3680 位，低于同类基金平均水平

3673	诺安稳固收益一年定期开放债券	1.09	10874.68	-23451.10	40.65	23491.75
3674	华安添魁债券	12.19	116181.66	-23590.06	38459.12	62049.18
3675	国富强化收益债券A	3.95	37379.06	-23623.12	4900.70	28523.82
3676	华安沣信债券C	3.73	36880.69	-23726.34	86.94	23813.28
3677	永赢双利债券C	0.30	2708.59	-23756.55	23.48	23780.04
3678	东方红聚利债券A	16.38	125607.62	-23911.44	42889.21	66800.65
3679	汇添富可转换债券C	4.66	27015.60	-24046.73	2525.02	26571.75
3680	恒生前海恒源泓利债券C	12.24	121724.53	-24105.78	198855.18	222960.96
3681	汇安中短债债券A	10.39	92428.53	-24183.43	22203.98	46387.41
3682	富国中债1-5年农发行债券指数A	33.32	306111.49	-24579.01	70443.46	95022.47
3683	光大保德信安泽债券C	0.66	6027.80	-24785.19	4613.08	29398.27
3684	银河领先债券A	1.43	12187.35	-24904.13	94.34	24998.47
3685	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	42.56	388507.10	-25053.66	91327.07	116380.73
3686	易方达增强回报债券B	36.38	260239.02	-25107.26	45464.05	70571.31
3687	惠升和风纯债C	10.31	97060.47	-25188.77	1270.55	26459.32

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.80	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.97	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.23	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.44	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
恒生前海恒源泓利债券C基金规模在同类基金中排列第 313 位，高于同类基金平均水平

306	泰信添鑫中短债债券A	28.09	262788.84	-193279.58	201622.01	394901.58
307	汇添富稳航30天持有债券A	17.41	167150.29	154336.83	201541.27	47204.45
308	建信中短债纯债债券A	76.08	723293.27	-26875.55	201456.54	228332.08
309	财通资管鸿福短债债券C	76.15	658760.96	25014.75	201365.13	176350.38
310	丰润纯债债券C	24.05	218247.99	45815.06	200847.09	155032.03
311	招商招悦纯债A	54.59	496180.91	94443.58	200122.11	105678.52
312	汇添富中债1-3年农发债A	46.99	442225.67	-326323.62	199318.09	525641.70
313	恒生前海恒源泓利债券C	12.24	121724.53	-24105.78	198855.18	222960.96
314	交银稳益短债债券A	60.61	595073.22	112579.38	198445.64	85866.25
315	农银金盈债券	58.85	555392.80	155652.41	198263.18	42610.77
316	中信建投景信债券A	10.04	98863.06	78866.72	198230.47	119363.75
317	中融恒润纯债A	12.03	118620.29	-30615.30	198162.04	228777.33
318	中加颐瑾定开债券A	20.23	198004.72	-1995.40	198004.50	199999.90
319	国寿安保中债1-3年国开债指数A	75.35	715740.02	-847851.09	197973.37	1045824.46
320	平安合韵	25.36	248756.52	197941.40	197941.41	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.50	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.18	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.87	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.80	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
恒生前海恒源泓利债券C基金规模在同类基金中排列第 241 位，高于同类基金平均水平

234	易方达双债增强债券A	109.49	619627.57	-186493.87	38761.02	225254.90
235	国联安恒泰3个月定开债券	0.30	2983.76	-222161.63	2982.90	225144.52
236	中融睿祥纯债C	28.89	225153.17	101321.11	326044.17	224723.07
237	平安0-3年期政策性金融债债券A	57.13	528015.21	163120.96	387513.73	224392.78
238	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	16.67	159628.88	-73425.27	150804.91	224230.18
239	鑫元中短债A	71.58	622348.12	169322.37	393166.83	223844.46
240	方正富邦惠利纯债A	57.86	563998.86	31592.96	255315.37	223722.42
241	恒生前海恒源泓利债券C	12.24	121724.53	-24105.78	198855.18	222960.96
242	安信永鑫增强债券A	33.07	310536.50	-215866.02	6459.73	222325.75
243	博时聚源纯债债券A	66.43	622904.00	-35065.33	186655.16	221720.49
244	华安添鑫中短债C	8.21	71462.31	-167281.49	52753.75	220035.24
245	蜂巢添元纯债A	20.14	199184.91	149183.31	368493.46	219310.16
246	方正富邦稳惠3个月定开债券	20.10	198121.51	-6882.34	211989.70	218872.03
247	信诚稳泰A	20.05	192806.01	-146589.60	71630.48	218220.08
248	信澳鑫安债券(LOF)	40.89	388696.33	-106493.90	110686.65	217180.56

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

587

2484332.4400

99.93%

0.07%

2023-06-08

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	587	2484332.4400	145721.95	99.93	108.37	0.07
2023-06-08	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00

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