申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券型发起式(009084)_规模评级

申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券型发起式009084SHENWAN LINGXIN ANTAI XINLI PURE BOND ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	5.27	5.27	5.27	5.27	20.99	20.99	20.99
季度净申购	0.00	0.00	0.00	-150483.24	0.00	0.00	0.00
总份额	50480.43	50480.43	50480.43	50480.43	200963.67	200963.67	200963.67
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	49480.50	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	199963.73	0.00	0.00	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	353.76	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.86	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	259.68	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券型发起式基金规模在同类基金中排列第 2653 位，高于同类基金平均水平

2646	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	5.29	50058.35	-	-	-
2647	银华美元债精选债券(QDII)A	5.29	51288.27	7717.58	7816.15	98.58
2648	中信建投景和中短债A	5.29	48109.72	31931.61	46273.97	14342.36
2649	鹏华丰盛债券	5.28	50731.72	-15100.20	62.21	15162.41
2650	广发安泽短债A	5.27	49000.51	16623.88	50874.44	34250.56
2651	广发汇安18个月定期债券A	5.27	42726.90	-	-	-
2652	平安合享1年定开债	5.27	50030.92	-	-	-
2653	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	5.27	50480.43	-	-	-
2654	中金新元6个月定开债A	5.27	47014.55	0.35	0.35	0.01
2655	工银增强收益债券A	5.26	45630.02	-1100.37	787.05	1887.42
2656	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	5.26	50961.12	-	-	-
2657	建信睿安一年定期开放债券发起	5.26	51000.00	-	-	-
2658	中信建投稳骏债券	5.26	51000.92	-	-	-
2659	华商鸿益一年定期开放债券发起式	5.25	49236.65	-	-	-
2660	建信鑫和30天持有期债券A	5.25	48999.59	19694.26	38891.39	19197.12

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.86	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	353.76	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.43	2372222.33	-	-	-
申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券型发起式基金规模在同类基金中排列第 2602 位，高于同类基金平均水平

2595	鹏华全球高收益债(QDII)	2.96	50846.12	13252.66	16877.12	3624.46
2596	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.42	50846.12	13252.66	16877.12	3624.46
2597	易方达富财纯债债券	5.22	50833.62	-110519.04	9685.13	120204.18
2598	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	5.22	50825.89	-	-	-
2599	新华鑫日享中短债A	5.42	50822.59	-2303.54	11432.65	13736.19
2600	鹏华丰盛债券	5.28	50731.72	-15100.20	62.21	15162.41
2601	中欧安悦一年定开债券发起	5.20	50697.11	-	-	-
2602	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	5.27	50480.43	-	-	-
2603	融通四季添利债券(LOF)A	5.62	50455.68	-103.36	9324.44	9427.80
2604	易方达安瑞短债债券C	5.10	50409.73	1949.49	47565.33	45615.84
2605	中欧同益债券	5.45	50369.89	0.24	0.26	0.02
2606	长城证券中短债C	5.49	50323.64	40983.23	63958.33	22975.09
2607	光大阳光添利债券A	12.58	50310.13	-6219.81	192.85	6412.66
2608	鹏华永盛定期开放债券	6.64	50286.32	-	-	-
2609	申万菱信恒利三个月定期开放债券	5.18	50245.44	-49068.77	5411.21	54479.98

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.11	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.75	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.23	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.68	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.67	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券型发起式基金规模在同类基金中排列第 4881 位，低于同类基金平均水平

4874	西部利得聚泰18个月定开债C	0.46	4108.56	-	0.47	-
4875	浦银安盛普天纯债债券A	11.10	100249.73	-	-	0.06
4876	浦银安盛盛智一年定开债券	1.18	10458.94	-	-	-
4877	易方达恒裕一年定开债券发起式	27.98	266938.88	-	-	-
4878	平安合庆定开债	8.23	79957.87	-	0.00	-
4879	中信保诚嘉丰一年定开纯债	20.07	199570.64	-	0.00	-
4880	华夏鼎佳债券A	0.00	0.05	-	-	0.01
4881	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	5.27	50480.43	-	-	-
4882	兴银汇悦定开债	29.01	280608.47	-	-	-
4883	华泰柏瑞鸿利中短债E	0.00	0.21	-	-	-
4884	兴业嘉荣一年定开债券发起式	81.12	778994.14	-	0.00	-
4885	太平恒睿纯债	7.44	70024.62	-	-	0.00
4886	平安合聚定开债	9.81	96034.62	-	-	-
4887	平安合享1年定开债	5.27	50030.92	-	-	-
4888	博时富灿一年定开债发起式	10.50	99000.16	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.80	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.97	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.23	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.44	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券型发起式基金规模在同类基金中排列第 5004 位，低于同类基金平均水平

4997	平安元丰中短债债券C	0.00	0.00	-	-	-
4998	鹏华尊达一年定开发起式债券	22.39	216541.83	-	-	-
4999	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	2.17	19372.20	-	-	0.00
5000	浦银安盛普天纯债债券A	11.10	100249.73	-	-	0.06
5001	浦银安盛盛智一年定开债券	1.18	10458.94	-	-	-
5002	易方达恒裕一年定开债券发起式	27.98	266938.88	-	-	-
5003	华夏鼎佳债券A	0.00	0.05	-	-	0.01
5004	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	5.27	50480.43	-	-	-
5005	兴银汇悦定开债	29.01	280608.47	-	-	-
5006	华泰柏瑞鸿利中短债E	0.00	0.21	-	-	-
5007	太平恒睿纯债	7.44	70024.62	-	-	0.00
5008	平安合聚定开债	9.81	96034.62	-	-	-
5009	平安合享1年定开债	5.27	50030.92	-	-	-
5010	博时富灿一年定开债发起式	10.50	99000.16	-	-	-
5011	东方永悦18个月定开债券A	0.57	5162.30	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.50	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.18	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.87	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.80	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券型发起式基金规模在同类基金中排列第 5051 位，低于同类基金平均水平

5044	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	10.44	100711.06	-	0.00	-
5045	西部利得聚泰18个月定开债A	4.86	42715.01	-	10.83	-
5046	西部利得聚泰18个月定开债C	0.46	4108.56	-	0.47	-
5047	浦银安盛盛智一年定开债券	1.18	10458.94	-	-	-
5048	易方达恒裕一年定开债券发起式	27.98	266938.88	-	-	-
5049	平安合庆定开债	8.23	79957.87	-	0.00	-
5050	中信保诚嘉丰一年定开纯债	20.07	199570.64	-	0.00	-
5051	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	5.27	50480.43	-	-	-
5052	兴银汇悦定开债	29.01	280608.47	-	-	-
5053	华泰柏瑞鸿利中短债E	0.00	0.21	-	-	-
5054	兴业嘉荣一年定开债券发起式	81.12	778994.14	-	0.00	-
5055	平安合聚定开债	9.81	96034.62	-	-	-
5056	平安合享1年定开债	5.27	50030.92	-	-	-
5057	博时富灿一年定开债发起式	10.50	99000.16	-	-	-
5058	东方永悦18个月定开债券A	0.57	5162.30	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

229

2204385.7400

100.00%

0.00%

2023-06-30

229

2204385.7400

100.00%

0.00%

2022-12-31

1004818346.2400

100.00%

0.00%

2022-06-30

1004818346.2400

100.00%

0.00%

2021-12-31

1004818346.2400

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	229	2204385.7400	50480.43	100.00
2023-06-30	229	2204385.7400	50480.43	100.00
2022-12-31	2	1004818346.2400	200963.67	100.00
2022-06-30	2	1004818346.2400	200963.67	100.00
2021-12-31	2	1004818346.2400	200963.67	100.00

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