申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券型发起式(009084)_规模评级

申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券型发起式009084SHENWAN LINGXIN ANTAI XINLI PURE BOND ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	5.38	5.38	5.38	5.38	21.41	21.41	21.41
季度净申购	0.00	0.00	0.00	-150483.24	0.00	0.00	0.00
总份额	50480.43	50480.43	50480.43	50480.43	200963.67	200963.67	200963.67
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	49480.50	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	199963.73	0.00	0.00	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券型发起式基金规模在同类基金中排列第 2634 位，高于同类基金平均水平

2627	新华鑫日享中短债A	5.44	50822.59	-2303.54	11432.65	13736.19
2628	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	5.44	33232.75	23228.45	28342.30	5113.86
2629	博时富嘉纯债债券	5.43	50119.21	0.51	0.95	0.44
2630	淳厚稳嘉债券A	5.42	50000.44	-	-	0.00
2631	汇添富中债7-10年国开债C	5.41	46005.78	39558.07	62802.47	23244.41
2632	广发聚鑫债券C	5.39	37304.56	-58379.38	1166.06	59545.43
2633	兴华安悦纯债A	5.39	50002.83	-	-	0.01
2634	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	5.38	50480.43	-	-	-
2635	易方达高等级信用债债券A	5.38	45486.60	34770.49	39107.74	4337.25
2636	易方达悦安一年持有期债券A	5.38	53708.19	-5440.93	26.65	5467.59
2637	招商招坤纯债C	5.38	41657.56	-57.78	16919.40	16977.18
2638	人保安和定开	5.37	50999.80	-	-	-
2639	创金合信汇益纯债一年定开债券A	5.36	49524.14	-	-	-
2640	东海鑫乐一年定开债发起式	5.36	50999.90	-	-	-
2641	民生加银高等级信用债债券E	5.36	49237.28	-44.30	1863.59	1907.89

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券型发起式基金规模在同类基金中排列第 2608 位，高于同类基金平均水平

2601	鹏华全球高收益债(QDII)	3.03	50846.12	13252.66	16877.12	3624.46
2602	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.42	50846.12	13252.66	16877.12	3624.46
2603	易方达富财纯债债券	5.20	50833.62	-110519.04	9685.13	120204.18
2604	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	5.30	50825.89	-	-	-
2605	新华鑫日享中短债A	5.44	50822.59	-2303.54	11432.65	13736.19
2606	鹏华丰盛债券	5.19	50731.72	-15100.20	62.21	15162.41
2607	中欧安悦一年定开债券发起	5.22	50697.11	-	-	-
2608	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	5.38	50480.43	-	-	-
2609	融通四季添利债券(LOF)A	5.64	50455.68	-103.36	9324.44	9427.80
2610	易方达安瑞短债债券C	5.09	50409.73	1949.49	47565.33	45615.84
2611	中欧同益债券	5.51	50369.89	0.24	0.26	0.02
2612	长城证券中短债C	5.51	50323.64	40983.23	63958.33	22975.09
2613	光大阳光添利债券A	12.40	50310.13	-6219.81	192.85	6412.66
2614	鹏华永盛定期开放债券	6.68	50286.32	-	-	-
2615	申万菱信恒利三个月定期开放债券	5.22	50245.44	-49068.77	5411.21	54479.98

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券型发起式基金规模在同类基金中排列第 4880 位，低于同类基金平均水平

4873	西部利得聚泰18个月定开债C	0.46	4108.56	-	0.47	-
4874	浦银安盛普天纯债债券A	11.18	100249.73	-	-	0.06
4875	浦银安盛盛智一年定开债券	1.19	10458.94	-	-	-
4876	易方达恒裕一年定开债券发起式	28.28	266938.88	-	-	-
4877	平安合庆定开债	8.21	79957.87	-	0.00	-
4878	中信保诚嘉丰一年定开纯债	20.18	199570.64	-	0.00	-
4879	华夏鼎佳债券A	0.00	0.05	-	-	0.01
4880	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	5.38	50480.43	-	-	-
4881	兴银汇悦定开债	29.07	280608.47	-	-	-
4882	华泰柏瑞鸿利中短债E	0.00	0.21	-	-	-
4883	兴业嘉荣一年定开债券发起式	80.56	778994.14	-	0.00	-
4884	太平恒睿纯债	7.49	70024.62	-	-	0.00
4885	平安合聚定开债	9.94	96034.62	-	-	-
4886	平安合享1年定开债	5.13	50030.92	-	-	-
4887	博时富灿一年定开债发起式	10.56	99000.16	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券型发起式基金规模在同类基金中排列第 5003 位，低于同类基金平均水平

4996	平安元丰中短债债券C	0.00	0.00	-	-	-
4997	鹏华尊达一年定开发起式债券	22.49	216541.83	-	-	-
4998	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	2.09	19372.20	-	-	0.00
4999	浦银安盛普天纯债债券A	11.18	100249.73	-	-	0.06
5000	浦银安盛盛智一年定开债券	1.19	10458.94	-	-	-
5001	易方达恒裕一年定开债券发起式	28.28	266938.88	-	-	-
5002	华夏鼎佳债券A	0.00	0.05	-	-	0.01
5003	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	5.38	50480.43	-	-	-
5004	兴银汇悦定开债	29.07	280608.47	-	-	-
5005	华泰柏瑞鸿利中短债E	0.00	0.21	-	-	-
5006	太平恒睿纯债	7.49	70024.62	-	-	0.00
5007	平安合聚定开债	9.94	96034.62	-	-	-
5008	平安合享1年定开债	5.13	50030.92	-	-	-
5009	博时富灿一年定开债发起式	10.56	99000.16	-	-	-
5010	东方永悦18个月定开债券A	0.57	5162.30	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券型发起式基金规模在同类基金中排列第 5051 位，低于同类基金平均水平

5044	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	10.26	100711.06	-	0.00	-
5045	西部利得聚泰18个月定开债A	4.82	42715.01	-	10.83	-
5046	西部利得聚泰18个月定开债C	0.46	4108.56	-	0.47	-
5047	浦银安盛盛智一年定开债券	1.19	10458.94	-	-	-
5048	易方达恒裕一年定开债券发起式	28.28	266938.88	-	-	-
5049	平安合庆定开债	8.21	79957.87	-	0.00	-
5050	中信保诚嘉丰一年定开纯债	20.18	199570.64	-	0.00	-
5051	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	5.38	50480.43	-	-	-
5052	兴银汇悦定开债	29.07	280608.47	-	-	-
5053	华泰柏瑞鸿利中短债E	0.00	0.21	-	-	-
5054	兴业嘉荣一年定开债券发起式	80.56	778994.14	-	0.00	-
5055	平安合聚定开债	9.94	96034.62	-	-	-
5056	平安合享1年定开债	5.13	50030.92	-	-	-
5057	博时富灿一年定开债发起式	10.56	99000.16	-	-	-
5058	东方永悦18个月定开债券A	0.57	5162.30	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

229

2204385.7400

100.00%

0.00%

2023-06-30

229

2204385.7400

100.00%

0.00%

2022-12-31

1004818346.2400

100.00%

0.00%

2022-06-30

1004818346.2400

100.00%

0.00%

2021-12-31

1004818346.2400

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	229	2204385.7400	50480.43	100.00
2023-06-30	229	2204385.7400	50480.43	100.00
2022-12-31	2	1004818346.2400	200963.67	100.00
2022-06-30	2	1004818346.2400	200963.67	100.00
2021-12-31	2	1004818346.2400	200963.67	100.00

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