兴银鑫日享短债C(007637)_规模评级

兴银鑫日享短债C007637XINGYIN XINRIHENG SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	1.82	3.09	3.41	4.70	6.99	7.98	3.84
季度净申购	-11521.91	-2947.06	-11717.75	-20859.28	-9032.44	37750.89	9822.85
总份额	16611.73	28133.63	31080.69	42798.44	63657.72	72690.16	34939.27
季度总申购份额	5297.78	11017.49	21138.57	26890.80	61383.50	102118.34	26001.45
季度总赎回份额	16819.69	13964.55	32856.31	47750.08	70415.94	64367.46	16178.60

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.27	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	600.27	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.55	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
兴银鑫日享短债C基金规模在同类基金中排列第 3399 位，低于同类基金平均水平

3392	金元顺安丰利债券	1.84	17626.36	-25817.72	4070.91	29888.63
3393	亚洲美元债C(美元现汇)	1.84	129771.85	37535.94	62878.73	25342.79
3394	博时富鑫纯债债券C	1.83	15850.30	-26278.69	5393.67	31672.36
3395	国联安添利增长债A	1.83	12394.85	1110.54	1518.12	407.58
3396	平安5-10年期政策性金融债债券C	1.83	14885.83	-6659.40	5538.42	12197.82
3397	易方达稳健收益债券C	1.83	12809.85	3255.35	4633.97	1378.62
3398	浙商中短债C	1.83	15785.83	-3849.07	7002.23	10851.30
3399	兴银鑫日享短债C	1.82	16611.73	-11521.91	5297.78	16819.69
3400	华夏聚利债券C	1.81	8825.61	7370.37	11084.15	3713.78
3401	融通四季添利债券(LOF)A	1.80	16178.07	-5498.42	1138.54	6636.96
3402	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C	1.79	16393.56	-31352.89	9500.17	40853.06
3403	长盛安鑫中短债C	1.79	15775.76	-6228.06	5101.41	11329.47
3404	大成稳安60天滚动持有债券E	1.79	15908.57	12539.32	16818.23	4278.91
3405	华夏海外收益债券C	1.79	12478.67	2102.22	3914.24	1812.02
3406	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	1.79	16840.64	-	-	9365.60

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.65	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.79	2372218.66	-	-	0.20
兴银鑫日享短债C基金规模在同类基金中排列第 3384 位，低于同类基金平均水平

3377	华商收益增强债券A	2.49	16801.25	2667.63	3847.36	1179.73
3378	国联安增利债券A	2.47	16794.59	-442.35	16.22	458.56
3379	汇添富中高等级信用债A	1.93	16768.38	-12536.83	2675.34	15212.17
3380	国寿安保尊弘短债债券C	1.87	16759.52	-9198.23	4736.58	13934.81
3381	平安惠金定开债A	2.21	16738.24	-111.76	3.84	115.61
3382	广发恒悦债券C	1.88	16681.41	12470.87	13906.80	1435.93
3383	财信证券30天持有期债券型	1.76	16647.97	-3904.43	752.08	4656.51
3384	兴银鑫日享短债C	1.82	16611.73	-11521.91	5297.78	16819.69
3385	永赢泰利债券C	2.02	16450.30	15144.11	16527.09	1382.98
3386	广发增强债券A	1.93	16431.54	-12825.41	6284.75	19110.16
3387	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	1.74	16426.24	-7177.57	25491.05	32668.62
3388	建信稳定增利债券C	3.39	16402.55	3983.96	4849.98	866.01
3389	博时安誉18个月定开债	1.71	16394.59	-	-	-
3390	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C	1.79	16393.56	-31352.89	9500.17	40853.06
3391	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A	1.87	16368.49	-1673.87	2814.97	4488.83

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
兴银鑫日享短债C基金规模在同类基金中排列第 3189 位，低于同类基金平均水平

3182	东方红稳添利纯债A	2.10	18623.05	-11327.10	249.48	11576.58
3183	鹏扬淳开债券C	1.64	15799.26	-11332.99	6163.42	17496.41
3184	华夏30天滚动短债债券发起式C	10.01	90816.58	-11346.39	16748.81	28095.20
3185	天弘添利债券(LOF)C	14.88	91113.28	-11404.62	78310.29	89714.91
3186	工银尊益中短债债券F	0.48	4000.52	-11456.48	4711.11	16167.59
3187	易方达增强回报债券B	89.42	644236.67	-11491.51	271295.62	282787.13
3188	前海开源瑞和债券C	1.71	15928.25	-11511.15	1840.38	13351.53
3189	兴银鑫日享短债C	1.82	16611.73	-11521.91	5297.78	16819.69
3190	东海祥苏短债C	3.49	30138.55	-11545.76	14193.60	25739.36
3191	建信鑫福60天持有期中短债债券C	5.15	46929.07	-11571.31	7039.46	18610.78
3192	广发景华纯债A	59.61	577823.68	-11589.19	117245.03	128834.23
3193	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	6.86	61363.46	-11670.42	13828.57	25498.98
3194	安信永鑫增强债券A	6.57	61135.33	-11756.97	9026.75	20783.73
3195	招商添盈纯债A	3.33	26100.81	-11835.46	1088.14	12923.60
3196	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	4.70	44649.59	-11878.25	12.88	11891.13

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
兴银鑫日享短债C基金规模在同类基金中排列第 1826 位，高于同类基金平均水平

1819	万家添利	1.68	13686.44	-14100.43	5451.13	19551.56
1820	东方红益鑫纯债债券A	6.83	61170.30	-36393.11	5443.39	41836.50
1821	博时富鑫纯债债券C	1.83	15850.30	-26278.69	5393.67	31672.36
1822	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	3.21	28372.08	-174.97	5368.05	5543.02
1823	中信证券中短债A	0.54	4967.70	-1639.70	5358.25	6997.94
1824	招商招华纯债C	3.53	28873.73	-8409.06	5343.24	13752.30
1825	永赢安悦60天持有期中短债债券A	6.65	60745.86	-6988.07	5317.56	12305.64
1826	兴银鑫日享短债C	1.82	16611.73	-11521.91	5297.78	16819.69
1827	招商招坤纯债C	2.62	19782.16	-8814.05	5295.30	14109.35
1828	长盛恒盛利率债C	0.30	2810.53	1260.42	5293.19	4032.78
1829	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	5.65	49522.71	-21281.08	5282.00	26563.08
1830	宏利淘利债券A	2.15	21259.50	-62864.82	5279.34	68144.16
1831	泓德裕荣纯债债券A	4.89	44068.18	-8168.53	5276.75	13445.28
1832	招商安心收益债券A	28.31	145915.34	-50842.80	5271.80	56114.61
1833	华安证券合赢六个月持有债券	3.18	30286.55	-25556.11	5271.20	30827.31

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.07	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	116.97	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.38	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.01	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.76	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
兴银鑫日享短债C基金规模在同类基金中排列第 1659 位，高于同类基金平均水平

1652	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	5.82	52476.68	-3604.46	13603.27	17207.73
1653	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	5.64	50782.71	-13577.54	3555.16	17132.70
1654	兴业60天滚动持有短债C	15.87	140544.15	-607.84	16512.43	17120.27
1655	广发可转债债券A	15.08	78517.57	-3773.55	13324.91	17098.46
1656	建信纯债A	46.04	276103.64	-3149.73	13927.89	17077.62
1657	嘉合磐益纯债A	5.42	53000.51	-17000.12	0.00	17000.12
1658	嘉实稳怡债券	1.54	14916.96	-7950.81	8911.09	16861.90
1659	兴银鑫日享短债C	1.82	16611.73	-11521.91	5297.78	16819.69
1660	平安双季盈6个月持有债券C	4.87	43079.97	-15505.76	1265.07	16770.83
1661	南方初元中短债A	4.42	37666.91	-12287.55	4473.68	16761.23
1662	华安鼎益债券A	29.17	253618.89	50689.84	67439.79	16749.95
1663	易方达安益90天持有债券C	9.42	88480.30	-8580.10	8135.03	16715.12
1664	方正富邦丰利债券C	1.40	12612.62	1023.75	17715.02	16691.27
1665	中信证券六个月债券A	5.51	45061.75	-	-	16690.69
1666	新华增怡债券E	16.78	139901.04	94613.97	111290.81	16676.84

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

7553

37248.2900

35.44%

64.56%

2024-12-31

8731

49018.9400

43.03%

56.97%

2024-06-30

8919

81500.3500

40.21%

59.79%

2023-12-31

7813

32146.9600

0.44%

99.56%

2023-06-30

7319

18217.2200

8.48%

91.52%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	7553	37248.2900	9970.55	35.44	18163.08	64.56
2024-12-31	8731	49018.9400	18416.62	43.03	24381.81	56.97
2024-06-30	8919	81500.3500	29228.96	40.21	43461.20	59.79
2023-12-31	7813	32146.9600	110.61	0.44	25005.82	99.56
2023-06-30	7319	18217.2200	1130.52	8.48	12202.66	91.52

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