兴银鑫日享短债C(007637)_规模评级

兴银鑫日享短债C007637XINGYIN XINRIHENG SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	3.90	2.80	7.26	1.49	1.38	1.72	3.27
季度净申购	9822.85	-40027.24	51810.48	998.70	-3100.57	-13902.49	-6183.82
总份额	34939.27	25116.42	65143.66	13333.18	12334.48	15435.06	29337.55
季度总申购份额	26001.45	5668.82	94206.34	3397.12	510.33	1140.93	6315.83
季度总赎回份额	16178.60	45696.05	42395.86	2398.42	3610.91	15043.42	12499.66

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
兴银鑫日享短债C基金规模在同类基金中排列第 2904 位，低于同类基金平均水平

2897	国富强化收益债券A	3.94	37379.06	-23623.12	4900.70	28523.82
2898	汇丰晋信丰盈债券C	3.93	37441.77	-6628.95	17094.74	23723.68
2899	信澳鑫益债券A	3.93	39485.94	-16803.13	127.25	16930.38
2900	中银季季红定期开放债券	3.91	29217.06	-20.11	240.11	260.22
2901	财信证券30天持有期债券型	3.90	37553.09	698.37	6871.20	6172.83
2902	平安惠金定开债A	3.90	30659.29	-326.66	183.99	510.65
2903	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	3.90	37187.43	-3260.87	6759.49	10020.37
2904	兴银鑫日享短债C	3.90	34939.27	9822.85	26001.45	16178.60
2905	银华安盈短债债券A	3.90	36693.55	5258.24	8939.34	3681.10
2906	南方广利回报债券C	3.89	26396.33	-16356.32	8136.92	24493.24
2907	博时季季享三个月持有期债券B	3.88	34483.55	-2336.10	2113.33	4449.43
2908	工银添颐债券B	3.87	17524.85	-3288.39	15.44	3303.83
2909	融通增益债券C	3.87	27027.94	-2031.11	20932.41	22963.52
2910	兴银收益增强债券A	3.87	38576.50	-5115.06	4565.25	9680.31
2911	富国国有企业债债券D	3.84	38174.50	448.62	549.18	100.55

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
兴银鑫日享短债C基金规模在同类基金中排列第 2905 位，低于同类基金平均水平

2898	平安鼎信债券	3.78	35109.74	31971.20	41122.14	9150.95
2899	华安证券合赢三个月定开	3.54	35099.61	11571.80	13397.72	1825.92
2900	鑫元合享纯债D	3.80	35048.03	-	-	-
2901	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	3.58	35001.98	-0.14	0.00	0.14
2902	永赢迅利中高等级短债E	3.67	34998.83	2838.22	50051.31	47213.09
2903	鑫元合享纯债A	3.84	34984.80	-0.00	0.01	0.01
2904	国元元赢30天持有期债券A	3.80	34949.36	6064.66	17810.10	11745.45
2905	兴银鑫日享短债C	3.90	34939.27	9822.85	26001.45	16178.60
2906	长信利富债券A	4.09	34919.54	-19660.69	2171.94	21832.63
2907	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	3.77	34736.32	21532.85	30579.71	9046.86
2908	宝盈盈润纯债债券	3.66	34550.69	2137.43	29685.55	27548.12
2909	大成景泽中短债债券A	3.61	34501.10	-294.98	9672.31	9967.29
2910	博时季季享三个月持有期债券B	3.88	34483.55	-2336.10	2113.33	4449.43
2911	广发集益一年持有期债券C	3.33	34447.22	-3333.88	24.09	3357.97
2912	摩根瑞益纯债债券A	3.81	34412.46	19469.91	68876.26	49406.36

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
兴银鑫日享短债C基金规模在同类基金中排列第 833 位，高于同类基金平均水平

826	长城短债债券C	82.24	698368.94	10022.05	806646.43	796624.38
827	融通通宸债券	7.43	68022.69	10015.38	18832.62	8817.23
828	融通中证中诚信央企信用债指数A	31.81	308670.69	9958.99	82770.08	72811.08
829	招商信用添利债券(LOF)C	1.88	17800.57	9957.03	14007.60	4050.57
830	兴证全球恒远债券C	1.04	10127.15	9915.96	111574.31	101658.35
831	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	1.23	11740.73	9888.77	40584.07	30695.30
832	南方宁利一年债券	8.32	80673.82	9859.98	9859.98	0.00
833	兴银鑫日享短债C	3.90	34939.27	9822.85	26001.45	16178.60
834	大成景泰纯债债券A	3.20	28715.14	9807.27	14040.67	4233.39
835	招商招旭纯债C	12.97	95487.36	9762.96	38358.29	28595.33
836	嘉实丰益策略定期债券	15.26	150678.96	9725.14	21208.79	11483.65
837	国元元赢30天持有期债券C	2.12	19644.25	9724.73	14558.62	4833.89
838	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	37.71	353638.56	9605.02	125596.63	115991.61
839	平安中债1-5年政策性金融债A	10.09	93473.99	9595.97	41239.47	31643.50
840	长城证券三个月滚动持有C	2.89	25681.23	9573.87	11655.01	2081.14

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
兴银鑫日享短债C基金规模在同类基金中排列第 1180 位，高于同类基金平均水平

1173	宝盈增强收益债券A/B	9.44	68378.34	21072.27	26709.16	5636.89
1174	国海六个月滚动持有债券型A	11.10	99097.09	13515.98	26572.85	13056.87
1175	富国新天锋债券(LOF)	21.80	199964.99	-8568.51	26468.61	35037.12
1176	华安证券合赢六个月持有债券	7.94	76605.63	16437.53	26450.51	10012.98
1177	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	15.75	142979.54	6742.53	26436.04	19693.51
1178	光大保德信增利收益债券C	8.67	71572.26	-14255.42	26423.87	40679.29
1179	太平洋证券30天滚动持有债券A	10.06	92335.67	11972.57	26263.60	14291.03
1180	兴银鑫日享短债C	3.90	34939.27	9822.85	26001.45	16178.60
1181	华宝宝康债券A	19.55	157687.75	-42798.21	25939.17	68737.38
1182	南方昌元转债C	9.74	74861.71	-52825.65	25895.84	78721.49
1183	长安泓润纯债债券A	3.20	26086.21	17086.68	25796.92	8710.24
1184	南华瑞恒中短债债券A	4.70	44712.01	18851.23	25631.61	6780.38
1185	银河嘉裕债券	19.87	196968.33	-134376.08	25606.60	159982.68
1186	添富短债债券E	1.54	13690.55	8552.68	25588.53	17035.85
1187	永赢昌利债券C	1.87	16726.17	12462.81	25538.80	13075.99

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
兴银鑫日享短债C基金规模在同类基金中排列第 1521 位，高于同类基金平均水平

1514	天弘同利债券(LOF)C	9.92	78007.27	10816.63	27368.98	16552.36
1515	金鹰持久增利E	8.11	58443.23	-15354.90	1182.49	16537.39
1516	蜂巢添鑫纯债A	17.01	156997.98	-12580.69	3940.45	16521.13
1517	招商添华纯债A	0.86	8370.13	-16426.40	54.68	16481.08
1518	宏利聚利债券(LOF)	7.97	78595.65	-14269.69	2173.33	16443.02
1519	摩根强化回报债券A	4.49	28663.24	-16390.32	23.36	16413.68
1520	博时转债增强债券A	9.30	57657.32	-475.08	15710.16	16185.25
1521	兴银鑫日享短债C	3.90	34939.27	9822.85	26001.45	16178.60
1522	宏利中短债债券A	1.22	11353.73	-9792.49	6312.67	16105.16
1523	天弘信利债券C	2.27	21723.66	3542.71	19571.22	16028.51
1524	前海联合泰瑞纯债A	0.02	196.63	-15881.13	134.12	16015.25
1525	鹏华稳福中短债债券A	8.28	76902.42	60258.86	76141.74	15882.88
1526	工银瑞恒3个月定开债券A	13.26	124231.74	4380.32	20259.13	15878.81
1527	天弘永利债券E	9.84	89416.82	-12271.86	3504.32	15776.18
1528	鹏扬淳合债券	21.59	199536.38	81107.17	96856.20	15749.02

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

7813

32146.9600

0.44%

99.56%

2023-06-30

7319

18217.2200

8.48%

91.52%

2022-12-31

1038

148699.9800

0.00%

100.00%

2022-06-30

1798

197560.4900

0.08%

99.92%

2021-12-31

3903

313470.8900

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	7813	32146.9600	110.61	0.44	25005.82	99.56
2023-06-30	7319	18217.2200	1130.52	8.48	12202.66	91.52
2022-12-31	1038	148699.9800	0.00	0.00	15435.06	100.00
2022-06-30	1798	197560.4900	27.95	0.08	35493.42	99.92
2021-12-31	3903	313470.8900	0.00	0.00	122347.69	100.00

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