兴银鑫日享短债C(007637)_分红排行

兴银鑫日享短债C007637XINGYIN XINRIHENG SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-12-26	2024-12-26	2024-12-27	0.10元	2024-12-25	0.91%
2024-11-14	2024-11-14	2024-11-15	0.30元	2024-11-13	2.69%
2023-11-20	2023-11-20	2023-11-21	0.10元	2023-11-17	0.91%
2023-06-19	2023-06-19	2023-06-20	0.06元	2023-06-16	0.55%
2022-12-23	2022-12-23	2022-12-26	0.11元	2022-12-22	1.03%
2021-12-27	2021-12-27	2021-12-28	0.14元	2021-12-25	1.31%

兴银鑫日享短债C自成立以来，累计分红6次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.24%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
易方达裕丰回报债券A	2	12年4个月	4.67元	12.32%
易方达双债增强债券A	3	14年1个月	5.10元	8.67%
易方达双债增强债券C	3	14年1个月	4.72元	8.34%
易方达安心回报债券A	7	14年6个月	10.99元	7.37%
易方达安心回报债券B	7	14年6个月	10.47元	7.16%
易方达恒久1年定期债券A	9	11年4个月	4.96元	5.27%
易方达恒久1年定期债券C	9	11年4个月	4.49元	4.80%
易方达裕富债券A	2	5年9个月	0.84元	4.00%
易方达丰华债券A	2	6年10个月	1.06元	3.94%
易方达丰和债券A	2	9年1个月	1.09元	3.89%
易方达丰华债券C	2	6年10个月	1.03元	3.87%
易方达裕富债券C	2	5年9个月	0.74元	3.56%
易方达裕祥回报债券A	6	9年11个月	3.25元	3.35%
易方达增强回报债券A	28	17年9个月	12.51元	3.24%
易方达纯债1年定期开放债券A	17	12年5个月	5.64元	3.23%
易方达裕景添利6个月定期开放债券	7	9年9个月	2.67元	3.15%
易方达增强回报债券B	28	17年9个月	11.59元	3.04%
易方达恒裕一年定开债券发起式	7	5年10个月	2.21元	3.01%
易方达纯债1年定期开放债券C	17	12年5个月	5.15元	2.96%
易方达岁丰添利债券A	17	15年2个月	9.11元	2.94%
易方达高等级信用债债券A	10	12年4个月	3.22元	2.86%
易方达高等级信用债债券C	10	12年4个月	3.08元	2.74%
易方达恒安定开债券发起式	7	7年8个月	2.12元	2.72%
易方达裕祥回报债券C	4	2年10个月	1.60元	2.50%
易方达裕鑫债A	2	9年4个月	0.69元	2.41%
易方达稳健收益债券C	9	6年2个月	2.98元	2.36%
易方达恒惠定开债券发起式	8	7年6个月	1.83元	2.25%
易方达恒固18个月封闭式债券A	2	2年10个月	0.44元	2.18%
易方达恒信定开债券发起式	11	7年9个月	2.47元	2.16%
易方达裕鑫债C	2	9年4个月	0.59元	2.07%
易方达稳健收益债券B	41	20年3个月	11.79元	2.03%
易方达恒固18个月封闭式债券C	2	2年10个月	0.40元	2.00%
易方达信用债债券A	23	12年8个月	5.02元	1.94%
易方达富惠纯债债券A	17	9年4个月	3.12元	1.80%
易方达稳健收益债券A	45	20年3个月	11.23元	1.78%
易方达恒智63个月定开债券发起式	10	5年5个月	1.76元	1.73%
易方达信用债债券C	23	12年8个月	4.44元	1.72%
易方达纯债债券A	30	13年8个月	5.11元	1.54%
易方达恒茂39个月定开债发起式	10	5年5个月	1.45元	1.43%
易方达永旭定期开放债券	48	13年6个月	7.13元	1.42%
易方达纯债债券C	30	13年8个月	4.52元	1.36%
易方达恒益定开债券发起式	22	8年2个月	3.01元	1.32%
易方达恒利3个月定期开放债券发起式	13	6年9个月	1.70元	1.23%
易方达富惠纯债债券C	8	2年12个月	0.99元	1.22%
易方达安源中短债债券A	14	6年7个月	1.70元	1.19%
易方达年年恒夏纯债A	21	6年6个月	2.33元	1.09%
易方达安源中短债债券C	14	6年7个月	1.50元	1.05%
易方达恒兴3个月定开债券发起式	14	6年3个月	1.52元	1.04%
易方达中债3-5年国开行债券指数C	22	6年6个月	2.26元	1.02%
易方达中债3-5年国开行债券指数A	22	6年6个月	2.27元	1.02%
易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	16	4年12个月	1.63元	1.01%
易方达年年恒夏纯债C	21	6年6个月	2.14元	1.01%
易方达投资级信用债债券A	43	12年4个月	4.82元	0.97%
易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	22	6年2个月	2.16元	0.96%
易方达安和中短债债券C	9	5年1个月	0.90元	0.95%
易方达安和中短债债券A	9	5年1个月	0.90元	0.94%
易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	17	5年8个月	1.62元	0.94%
易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	16	4年12个月	1.51元	0.92%
易方达投资级信用债债券C	43	12年4个月	4.49元	0.91%
易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	22	6年2个月	1.98元	0.88%
易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	17	5年8个月	1.47元	0.85%
易方达裕华利率债3个月定开债券	14	4年1个月	1.21元	0.84%
易方达富华纯债债券A	16	4年12个月	1.35元	0.84%
易方达中债1-3年政金债指数A	20	6年1个月	1.66元	0.82%
易方达裕兴3个月定开债券	12	3年10个月	0.99元	0.80%
易方达中债1-3年国开行债券指数A	23	6年8个月	1.87元	0.80%
易方达中债1-3年政金债指数C	20	6年1个月	1.62元	0.79%
易方达富华纯债债券C	16	4年12个月	1.26元	0.77%
易方达中债1-3年国开行债券指数C	23	6年8个月	1.80元	0.77%
易方达富财纯债债券	27	7年2个月	2.11元	0.77%
易方达安瑞短债债券A	26	7年1个月	1.81元	0.69%
易方达安瑞短债债券C	26	7年1个月	1.67元	0.64%
易方达安悦超短债债券F	26	7年1个月	1.69元	0.64%
易方达安悦超短债债券A	26	7年1个月	1.70元	0.64%
易方达安悦超短债债券C	26	7年1个月	1.61元	0.61%
易方达中债7-10年期国开行债券指数A	13	9年3个月	0.91元	0.53%
易方达中债7-10年期国开行债券指数C	13	5年6个月	0.91元	0.53%
易方达中债3-5年期国债	0	10年6个月	0.00元	0.00%
易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	0	6年7个月	0.00元	0.00%
易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	0	6年7个月	0.00元	0.00%
易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	0	6年7个月	0.00元	0.00%
易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	0	6年7个月	0.00元	0.00%
易方达悦安一年持有期债券A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
易方达悦安一年持有期债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
易方达稳鑫30天滚动短债A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
易方达稳鑫30天滚动短债C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
易方达稳悦120天滚动短债A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
易方达稳悦120天滚动短债C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
易方达裕丰回报债券C	0	3年4个月	0.00元	0.00%
易方达丰和债券C	0	3年3个月	0.00元	0.00%
易方达岁丰添利债券C	0	3年2个月	0.00元	0.00%
易方达中债新综指发起式(LOF)A	0	13年2个月	0.00元	0.00%
易方达中债新综合债券指数(LOF)C	0	13年2个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
兴银鑫日享短债C一周收益在同类基金中排列第 3805 位，低于同类基金平均水平

3798	兴业90天滚动持有中短债A	0.04	0.04	0.38	0.65	1.53
3799	兴银合盛定开债C	0.04	0.17	0.70	1.26	2.26
3800	兴银合盈债券A	0.04	-0.08	0.52	0.54	1.36
3801	兴银合鑫债券	0.04	-0.08	0.55	0.57	1.56
3802	兴银汇悦定开债	0.04	-0.07	0.56	0.64	1.53
3803	兴银稳建90天持有期中短债A	0.04	0.10	0.65	1.05	2.04
3804	兴银鑫日享短债A	0.04	0.02	0.40	0.69	1.60
3805	兴银鑫日享短债C	0.04	0.00	0.33	0.54	1.32
3806	兴证全球恒惠30天持有超短债A	0.04	0.09	0.41	0.77	1.54
3807	兴证全球恒惠30天持有超短债C	0.04	0.08	0.37	0.70	1.40
3808	兴证全球兴益债券A	0.04	-0.42	0.68	3.61	5.22
3809	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	0.04	0.07	0.37	0.74	2.11
3810	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	0.04	0.10	0.45	0.88	2.39
3811	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	0.04	0.06	0.32	0.63	1.90
3812	易方达安和中短债债券C	0.04	0.06	0.32	0.58	1.19

截止日期：2025-12-12基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
兴银鑫日享短债C一周收益在同类基金中排列第 2109 位，高于同类基金平均水平

2102	湘财久盛39个月定期开放债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26
2103	新华聚利C	0.07	0.00	0.34	0.14	0.24
2104	新华聚利E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2105	兴业定开债券A	0.08	0.00	0.61	0.84	2.32
2106	兴业丰泰债券	0.10	0.00	0.50	0.60	1.19
2107	兴银汇泓一年定开债发起	0.03	0.00	0.26	0.32	1.14
2108	兴银中短债A	0.03	0.00	0.40	0.64	1.43
2109	兴银鑫日享短债C	0.04	0.00	0.33	0.54	1.32
2110	易方达纯债1年定期开放债券A	0.10	0.00	0.59	0.88	1.82
2111	易方达纯债1年定期开放债券C	0.10	0.00	0.49	0.69	1.46
2112	易方达恒久1年定期债券A	0.05	-0.00	0.50	0.68	1.54
2113	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	0.06	0.00	0.53	0.82	1.78
2114	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.06	0.00	0.41	0.66	1.65
2115	易方达永旭定期开放债券	0.10	0.00	0.68	0.96	2.03
2116	银河泰利债券I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
兴银鑫日享短债C一周收益在同类基金中排列第 3537 位，低于同类基金平均水平

3530	万家鑫瑞纯债D	0.07	-0.09	0.33	0.38	0.80
3531	万家鑫盛纯债C	0.03	0.06	0.33	0.61	1.10
3532	万家鑫享纯债C	0.07	-0.08	0.33	-0.37	0.53
3533	稳达三个月滚动持有债券C	0.00	0.01	0.33	0.67	1.56
3534	信澳优享债券A	0.03	0.02	0.33	0.31	0.39
3535	兴业90天滚动持有中短债C	0.03	0.02	0.33	0.56	1.34
3536	兴业短债债券C	0.03	0.04	0.33	0.56	1.24
3537	兴银鑫日享短债C	0.04	0.00	0.33	0.54	1.32
3538	银河沃丰债券	0.07	-0.05	0.33	0.05	0.93
3539	英大安益中短债A	0.06	0.03	0.33	0.28	0.15
3540	英大安悦纯债债券A	0.14	-0.22	0.33	-0.36	0.08
3541	永赢同利债券C	0.04	0.03	0.33	0.55	1.03
3542	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.08	0.33	0.64	1.23
3543	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	0.03	0.05	0.33	0.58	1.38
3544	招商招坤纯债A	0.09	-0.07	0.33	0.24	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
兴银鑫日享短债C一周收益在同类基金中排列第 2827 位，低于同类基金平均水平

2820	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	0.07	-0.12	0.38	0.54	1.17
2821	南华瑞泰39个月定开C	0.02	0.13	0.32	0.54	-5.27
2822	平安乐享一年定开债A	0.03	0.12	0.31	0.54	0.67
2823	天弘稳利定期开放B	0.05	0.00	0.49	0.54	1.45
2824	万家安弘A	0.04	0.11	0.29	0.54	0.85
2825	兴业福益债券	0.05	-0.25	0.57	0.54	2.01
2826	兴银合盈债券A	0.04	-0.08	0.52	0.54	1.36
2827	兴银鑫日享短债C	0.04	0.00	0.33	0.54	1.32
2828	银河季季盈90天滚动持有短债C	0.01	0.01	0.29	0.54	2.17
2829	银河水星聚利中短债债券C	-0.03	0.13	0.31	0.54	1.12
2830	银河天盈中短债C	0.03	-0.03	0.28	0.54	1.81
2831	银华安盈短债债券C	0.04	0.06	0.37	0.54	1.23
2832	浙商汇金短债A	0.05	0.04	0.47	0.54	1.60
2833	中加民丰纯债A	0.08	0.00	0.48	0.54	1.16
2834	中加瑞鸿一年定开债券发起	0.10	0.02	0.57	0.54	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
兴银鑫日享短债C一周收益在同类基金中排列第 2567 位，高于同类基金平均水平

2560	景顺长城中短债债券A类	0.07	-0.02	0.44	0.58	1.32
2561	南方通元6个月持有债券C	0.49	0.43	0.98	1.11	1.32
2562	鹏华丰和债券A类(LOF)	-0.40	-0.98	-0.34	0.34	1.32
2563	鹏扬利泽债券C	0.03	0.04	0.51	0.67	1.32
2564	平安合慧定开债	0.08	0.09	0.41	0.63	1.32
2565	平安惠澜纯债A	0.07	-0.02	0.41	0.58	1.32
2566	信诚至泰A	0.07	-0.02	0.47	0.53	1.32
2567	兴银鑫日享短债C	0.04	0.00	0.33	0.54	1.32
2568	中泰稳固30天持有中短债C	0.05	0.04	0.39	0.64	1.32
2569	中信建投景和中短债A	0.04	0.07	0.43	0.62	1.32
2570	中信证券信盈一年	0.08	0.63	1.09	1.22	1.32
2571	大成惠信一年定开债发起式	0.06	-0.07	0.62	0.39	1.31
2572	东方红稳添利纯债A	0.05	-0.03	0.41	0.59	1.31
2573	富国长江经济带纯债债券	0.08	-0.08	0.49	0.49	1.31
2574	富国绿色纯债一年定开债券	0.07	-0.10	0.49	0.45	1.31

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