权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2023-11-20 | 2023-11-20 | 2023-11-21 | 0.10元 | 2023-11-17 | 0.91% |
2023-06-19 | 2023-06-19 | 2023-06-20 | 0.06元 | 2023-06-16 | 0.55% |
2022-12-23 | 2022-12-23 | 2022-12-26 | 0.11元 | 2022-12-22 | 1.03% |
2021-12-27 | 2021-12-27 | 2021-12-28 | 0.14元 | 2021-12-25 | 1.31% |
兴银鑫日享短债C自成立以来,累计分红4次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:0.93%