易方达年年恒实纯债一年定开债券A(010471)_最新动态

易方达年年恒实纯债一年定开债券A010471E FUND ANNUAL HENGSHI PURE BOND ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

38.61万亿元！公募基金管理规模再创新高[2026-03-25]

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最新净值：1.0211 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1910

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

易方达年年恒实纯债一年定开债券A增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：李一硕

2026-01-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：14.22亿元

2025-10-15 每10份派现金 0.1 元

易方达年年恒实纯债一年定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.29	0.88	1.53	0.85
债券型名次	3327	298	958	1300	1082

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.80	6.09	11.57	-	20.61
债券型名次	1517	1846	1058	3536	2494

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
易方达年年恒实纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3327 位，低于同类基金平均水平
3325	易方达恒久1年定期债券C	0.01	0.14	0.58	1.12	0.57
3326	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	0.01	0.19	0.49	0.89	0.46
3327	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	0.01	0.29	0.88	1.53	0.85
3328	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.01	0.28	0.81	1.39	0.78
3329	易方达年年恒夏纯债A	0.01	0.28	0.84	1.57	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
易方达年年恒实纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 298 位，高于同类基金平均水平
296	易方达纯债1年定期开放债券C	0.10	0.29	0.79	1.48	0.79
297	易方达丰和债券A	-0.19	0.29	3.70	3.56	3.99
298	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	0.01	0.29	0.88	1.53	0.85
299	易方达永旭定期开放债券	0.00	0.29	0.87	1.65	0.87
300	银华稳晟39个月定期开放债券	0.02	0.29	0.75	1.50	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
易方达年年恒实纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 958 位，高于同类基金平均水平
956	易方达纯债1年定期开放债券A	0.00	0.29	0.88	1.58	0.88
957	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	0.03	0.28	0.88	1.56	0.84
958	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	0.01	0.29	0.88	1.53	0.85
959	银河君怡债券	-0.02	-0.01	0.88	1.42	0.10
960	永赢添益债券	-0.02	0.20	0.88	1.98	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
易方达年年恒实纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1300 位，高于同类基金平均水平
1298	兴业优债增利债券C	0.19	-0.24	0.90	1.53	0.81
1299	兴银合鑫债券	0.04	0.20	0.83	1.53	0.80
1300	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	0.01	0.29	0.88	1.53	0.85
1301	易方达裕景添利6个月定期开放债券	0.00	0.08	0.80	1.53	0.80
1302	永赢泰宁63个月定开债	0.02	0.07	0.56	1.53	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
易方达年年恒实纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1082 位，高于同类基金平均水平
1080	兴全恒益债券A	-0.56	-2.75	0.91	2.55	0.85
1081	兴业安和6个月定开债券发起式	0.03	0.36	0.89	1.62	0.85
1082	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	0.01	0.29	0.88	1.53	0.85
1083	银河领先债券A	0.02	-0.22	0.81	1.25	0.85
1084	永赢瑞益债券	0.02	0.19	0.80	1.48	0.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
易方达年年恒实纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1517 位，高于同类基金平均水平
1515	泰康稳健增利债券C	2.80	5.90	9.13	16.92	51.57
1516	西部利得祥逸债券A	2.80	6.16	11.65	22.57	34.67
1517	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	2.80	6.09	11.57	-	20.61
1518	永赢宏益债券A	2.80	5.80	10.55	19.44	31.49
1519	博时安弘一年定开债发起式A	2.79	5.54	10.79	19.58	37.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
易方达年年恒实纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1846 位，高于同类基金平均水平
1844	兴全稳泰债券C	3.15	6.09	11.10	19.26	25.23
1845	兴全祥泰定期开放债券	2.91	6.09	11.24	20.89	45.42
1846	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	2.80	6.09	11.57	-	20.61
1847	招商恒鑫30个月封闭债	2.71	6.09	0.00	-	7.77
1848	中信建投景益债券A	2.10	6.09	0.00	-	11.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
易方达年年恒实纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1058 位，高于同类基金平均水平
1056	万家鑫丰纯债A	2.44	7.84	11.57	15.04	40.79
1057	易方达高等级信用债债券C	1.82	5.69	11.57	10.59	58.24
1058	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	2.80	6.09	11.57	-	20.61
1059	英大纯债债券A	2.00	6.57	11.57	17.55	77.72
1060	中泰安益利率债C	2.20	7.70	11.57	-	12.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
易方达年年恒实纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3536 位，低于同类基金平均水平
3534	鹏扬淳稳66个月定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3535	国富恒博63个月定期开放债券	3.29	7.34	11.49	-	21.73
3536	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	2.80	6.09	11.57	-	20.61
3537	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	2.50	5.46	10.59	-	18.74
3538	华富安华债券A	7.33	10.26	7.49	-	13.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
易方达年年恒实纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2494 位，高于同类基金平均水平
2492	银华信用精选两年定期开放债券	2.70	5.33	10.97	-	20.62
2493	易方达安瑞短债债券A	1.64	3.60	6.89	12.21	20.61
2494	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	2.80	6.09	11.57	-	20.61
2495	国寿安保尊恒利率债债券A	2.06	5.74	9.79	16.84	20.60
2496	富国全球债券(QDII)美元现汇	4.08	8.37	7.02	6.39	20.59

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24浦发银行二级资本债01A	70.00	7080.24	4.95%
24中行二级资本债02A	50.00	5198.45	3.64%
23交行二级资本债01A	50.00	5211.27	3.64%
22工行二级资本债03A	50.00	5153.19	3.60%
25浦发银行01	50.00	5067.96	3.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	57373.07	40.12%
企业债	25350.03	17.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0208	1.0206	1.0207	1.0206	1.0202
累计净值(元)	1.1907	1.1905	1.1906	1.1905	1.1901

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