易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式A(010471)_最新动态

易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式A010471E FUND ANNUAL HENGSHI PURE BOND ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

亚洲首批虚拟资产现货ETF在香港上市将吸引多少资金流入[2024-05-01]

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：李一硕

2024-04-03 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.91亿元

2024-01-05 每10份派现金 0.1 元

易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.13	0.51	1.24	2.77	1.81
债券型名次	5157	1473	2333	1361	1500

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.06	7.59	12.78	-	14.33
债券型名次	485	872	596	2982	2551

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 5157 位，低于同类基金平均水平
5155	兴证全球恒远债券C	-0.13	0.48	1.18	2.46	1.50
5156	易方达恒兴3个月定开债券发起式	-0.13	0.48	1.28	2.70	1.80
5157	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	-0.13	0.51	1.24	2.77	1.81
5158	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	-0.13	0.48	1.17	2.62	1.71
5159	易方达信用债债券A	-0.13	0.51	1.47	3.61	2.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 1473 位，高于同类基金平均水平
1471	兴业裕丰债券	-0.17	0.51	1.29	2.79	1.86
1472	兴银稳建90天持有期中短债A	-0.04	0.51	1.18	2.66	-
1473	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	-0.13	0.51	1.24	2.77	1.81
1474	易方达信用债债券A	-0.13	0.51	1.47	3.61	2.28
1475	银河铭忆3个月定开债券	-0.06	0.51	1.32	2.93	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 2333 位，高于同类基金平均水平
2331	易方达纯债1年定期开放债券A	-0.19	0.47	1.24	2.90	1.82
2332	易方达恒信定开债券发起式	-0.10	0.49	1.24	2.67	1.71
2333	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	-0.13	0.51	1.24	2.77	1.81
2334	永赢泰利债券C	-0.08	0.52	1.24	2.90	1.84
2335	永赢祥益债券A	-0.10	0.43	1.24	2.53	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 1361 位，高于同类基金平均水平
1359	信澳鑫享债券A	-0.08	0.23	3.15	2.77	1.33
1360	兴银瑞益	-0.10	0.39	1.17	2.77	1.66
1361	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	-0.13	0.51	1.24	2.77	1.81
1362	永赢欣益一年	-0.11	0.51	1.35	2.77	1.82
1363	泓德裕和纯债债券A	0.01	0.59	1.54	2.77	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 1500 位，高于同类基金平均水平
1498	万家恒瑞18个月C	-0.12	0.58	1.29	2.64	1.81
1499	兴业睿信一年定开债券发起式	-0.11	0.52	1.37	2.65	1.81
1500	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	-0.13	0.51	1.24	2.77	1.81
1501	永赢邦利债券A	-0.14	0.28	1.18	2.70	1.81
1502	永赢泰益债券C	0.05	0.47	1.38	2.62	1.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 485 位，高于同类基金平均水平
483	中信建投稳祥C	5.07	7.71	12.20	-	33.96
484	博时富源纯债债券	5.06	7.76	11.93	-	19.89
485	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	5.06	7.59	12.78	-	14.33
486	银华信用精选18个月定期开放债券	5.06	8.20	12.17	-	8.75
487	招商安阳债券C	5.06	13.53	17.74	-	21.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 872 位，高于同类基金平均水平
870	海富通弘丰定开债券	4.65	7.59	12.05	-	21.91
871	鹏扬淳兴三个月债券A	3.58	7.59	0.00	-	10.34
872	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	5.06	7.59	12.78	-	14.33
873	博时裕腾纯债	4.65	7.58	11.98	-	39.89
874	广发集源债券E	4.85	7.58	0.00	-	9.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 596 位，高于同类基金平均水平
594	鹏扬淳享债券A	4.60	8.19	12.79	-	21.97
595	兴业嘉瑞6个月定开债券A	4.60	8.44	12.79	-	37.12
596	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	5.06	7.59	12.78	-	14.33
597	博时中债3-5年国开行C	4.51	7.77	12.77	-	18.44
598	长安泓沣中短债债券C	4.34	7.96	12.77	-	34.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 2982 位，低于同类基金平均水平
2980	华安锦溶0-5年金融债定开债	3.79	6.54	10.78	-	11.51
2981	国富恒博63个月定期开放债券	3.93	8.07	12.13	-	13.87
2982	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	5.06	7.59	12.78	-	14.33
2983	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	4.74	6.94	11.77	-	13.20
2984	华富安华债券A	-0.76	0.48	2.78	-	3.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 2551 位，高于同类基金平均水平
2549	大成安汇金融债C	3.81	7.51	11.79	-	14.35
2550	创金合信聚利债券A	0.47	-0.43	-4.29	-	14.34
2551	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	5.06	7.59	12.78	-	14.33
2552	银华稳晟39个月定期开放债券	2.79	5.64	9.06	-	14.30
2553	浙商汇金安享66个月定期A	3.91	8.03	12.11	-	14.29

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23交行债02	150.00	15323.93	7.32%
23华夏银行债03	110.00	11242.73	5.37%
23上海农商01	100.00	10185.90	4.86%
22先正达MTN001	80.00	8128.63	3.88%
23光大银行债02	60.00	6129.82	2.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	72536.58	34.64%
企业债	52671.62	25.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

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04-20易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1...
04-20易方达基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.026	1.028	1.029	1.029	1.030
累计净值(元)	1.136	1.137	1.138	1.139	1.139

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