易方达年年恒实纯债一年定开债券A(010471)_最新动态

易方达年年恒实纯债一年定开债券A010471E FUND ANNUAL HENGSHI PURE BOND ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

新型浮动费率翻倍基，如何持续共赢向未来？[2026-05-26]

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累计净值：1.1979

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

易方达年年恒实纯债一年定开债券A增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：李一硕

2026-04-04 每10份派现金 0.1 元

基金规模：14.29亿元

2026-01-13 每10份派现金 0.1 元

易方达年年恒实纯债一年定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.29	1.03	1.68	1.56
债券型名次	4083	1803	1028	1351	1556

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.71	5.72	10.93	-	21.47
债券型名次	1466	2104	1376	3598	2492

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
易方达年年恒实纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4083 位，低于同类基金平均水平
4081	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	0.02	0.30	1.00	1.66	1.55
4082	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.02	0.28	0.94	1.51	1.43
4083	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	0.02	0.29	1.03	1.68	1.56
4084	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.02	0.27	0.98	1.53	1.44
4085	易方达年年恒夏纯债C	0.02	0.27	0.97	1.50	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
易方达年年恒实纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1803 位，高于同类基金平均水平
1801	易方达纯债1年定期开放债券A	0.10	0.29	1.01	1.60	1.60
1802	易方达纯债1年定期开放债券C	0.00	0.29	0.88	1.38	1.38
1803	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	0.02	0.29	1.03	1.68	1.56
1804	易方达永旭定期开放债券	0.10	0.29	1.06	1.75	1.65
1805	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.06	0.29	0.75	0.95	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
易方达年年恒实纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1028 位，高于同类基金平均水平
1026	兴证全球恒信债券C	0.03	0.27	1.03	1.81	1.74
1027	易方达恒固18个月封闭式债券A	0.06	0.42	1.03	1.63	2.25
1028	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	0.02	0.29	1.03	1.68	1.56
1029	银华添益定期开放债券	0.04	0.30	1.03	1.75	1.75
1030	永赢浩益一年定开债券发起	0.03	0.30	1.03	1.61	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
易方达年年恒实纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1351 位，高于同类基金平均水平
1349	泰康安和纯债6个月定开债券	0.11	0.27	1.02	1.68	1.65
1350	兴证全球恒远债券C	0.03	0.24	0.95	1.68	1.67
1351	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	0.02	0.29	1.03	1.68	1.56
1352	永赢惠益债券C	0.05	0.42	1.22	1.68	1.92
1353	永赢盈益债券C	0.05	0.37	1.07	1.68	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
易方达年年恒实纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1556 位，高于同类基金平均水平
1554	天治鑫祥利率债债券A	0.04	0.34	0.95	1.20	1.56
1555	西部利得聚享一年定开债券A	0.03	0.28	0.95	1.64	1.56
1556	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	0.02	0.29	1.03	1.68	1.56
1557	中银惠利半年定期开放债券A	0.03	0.29	0.95	1.47	1.56
1558	鑫元合享纯债A	0.04	0.35	1.03	1.53	1.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
易方达年年恒实纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1466 位，高于同类基金平均水平
1464	民生加银睿通3个月定开发起式	2.71	4.67	7.25	-	22.30
1465	南方臻元	2.71	7.01	11.59	18.51	27.49
1466	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	2.71	5.72	10.93	-	21.47
1467	招商恒鑫30个月封闭债	2.71	6.09	0.00	-	7.77
1468	浙商惠隆39个月定开债	2.71	5.28	8.20	-	18.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
易方达年年恒实纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2104 位，高于同类基金平均水平
2102	华泰紫金丰睿债券发起A	2.75	5.72	5.63	-	9.20
2103	天弘鑫利三年定开	2.50	5.72	8.81	-	20.87
2104	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	2.71	5.72	10.93	-	21.47
2105	中信证券中短债E	2.51	5.72	0.00	-	7.92
2106	广发汇安18个月定期债券C	1.24	5.71	11.33	-	41.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
易方达年年恒实纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1376 位，高于同类基金平均水平
1374	富国鼎利纯债三个月定开债	3.33	6.14	10.93	19.32	47.83
1375	前海开源瑞和债券C	3.45	6.60	10.93	6.48	27.33
1376	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	2.71	5.72	10.93	-	21.47
1377	中加丰泽纯债	2.07	5.74	10.93	20.35	47.79
1378	中加聚鑫纯债一年C	1.79	5.84	10.93	-	41.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
易方达年年恒实纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3598 位，低于同类基金平均水平
3596	鹏扬淳稳66个月定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3597	国富恒博63个月定期开放债券	2.83	6.88	11.10	-	22.02
3598	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	2.71	5.72	10.93	-	21.47
3599	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	2.41	5.10	9.95	-	19.53
3600	汇添富盛和66个月定开债	3.53	7.52	11.67	-	22.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
易方达年年恒实纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2492 位，高于同类基金平均水平
2490	恒生前海恒颐五年定开债券C	2.67	6.75	10.72	-	21.48
2491	平安合享1年定开债	1.52	6.73	11.45	19.62	21.48
2492	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	2.71	5.72	10.93	-	21.47
2493	广发景和中短债C	1.64	3.82	6.93	13.58	21.46
2494	博时稳悦63个月定开债	1.57	4.56	8.32	-	21.45

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23交行二级资本债01A	70.00	7365.85	5.13%
24浦发银行二级资本债01A	70.00	7176.01	4.99%
24中行二级资本债02A	50.00	5253.29	3.66%
22工行二级资本债03A	50.00	5188.97	3.61%
24交行二级资本债02A	50.00	5134.99	3.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	80510.40	56.02%
企业债	23363.32	16.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.0218	1.0217	1.0216	1.0214	1.0211
累计净值(元)	1.1977	1.1976	1.1975	1.1973	1.1970

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