招商鑫诚短债C(016527)_规模评级

招商鑫诚短债C016527CHINA MERCHANTS XINCHENG SHORT TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	87.63	98.47	20.99	5.90	1.95
季度净申购	-103053.63	736456.21	143395.63	37543.53	-1276.49
总份额	832915.30	935968.93	199512.71	56117.08	18573.55
季度总申购份额	918784.87	1349693.72	298105.17	64276.15	14570.36
季度总赎回份额	1021838.50	613237.51	154709.54	26732.61	15846.85

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	354.72	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.54	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	259.83	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
招商鑫诚短债C基金规模在同类基金中排列第 127 位，高于同类基金平均水平

120	工银瑞弘3个月定开发起式债券	91.04	906945.51	-0.00	0.00	0.00
121	上银聚远鑫87个月定开债券	90.57	799999.35	-	-	-
122	财通安瑞短债债券A	89.66	754958.44	91270.37	301947.77	210677.40
123	添富AAA级信用纯债A	89.35	786299.68	194585.86	804699.86	610114.00
124	长信富瑞两年定开债券A	88.40	880628.03	-	-	-
125	南方畅利定开债券发起	87.98	731131.88	-	-	-
126	招商招和39个月定开债	87.64	870001.80	-	0.00	-
127	招商鑫诚短债C	87.63	832915.30	-103053.63	918784.87	1021838.50
128	国联安增裕一年定开债券发起式	87.58	842680.94	0.00	0.00	0.00
129	中加纯债定开债券A	87.55	831560.82	-	0.00	-
130	建信荣元一年定开债券发起式	87.36	819246.82	-	-	-
131	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	87.10	865002.18	-	0.00	-
132	招商添瑞1年定开债A	87.10	760735.51	-	-	-
133	农银金益债券	86.95	842717.07	204853.03	599461.45	394608.43
134	华夏纯债债券A	86.78	770212.86	-85268.76	261554.32	346823.08

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.54	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	354.72	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.10	2372222.33	-	-	-
招商鑫诚短债C基金规模在同类基金中排列第 117 位，高于同类基金平均水平

110	华夏亚债中国指数A	106.84	850266.09	5717.59	101393.15	95675.56
111	博时富进一年期定开债发起式	92.51	848268.23	-	-	0.00
112	农银金益债券	86.95	842717.07	204853.03	599461.45	394608.43
113	国联安增裕一年定开债券发起式	87.58	842680.94	0.00	0.00	0.00
114	农银金盛债券	86.14	840848.91	-157215.60	211050.40	368266.00
115	景顺长城景颐双利债券A类	138.64	838731.75	-204031.39	74830.85	278862.24
116	工银1-3年国开债指数A	86.62	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
117	招商鑫诚短债C	87.63	832915.30	-103053.63	918784.87	1021838.50
118	中加纯债定开债券A	87.55	831560.82	-	0.00	-
119	平安乐顺39个月定开债A	84.82	830008.26	-	-	-
120	永赢丰益债券	85.86	826222.00	-	-	0.82
121	国联安恒利63个月定开债券A	84.64	822837.59	-	-	-
122	建信荣元一年定开债券发起式	87.36	819246.82	-	-	-
123	广发双债添利债券A	98.65	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
124	国富恒博63个月定期开放债券	81.39	807908.74	-	934.43	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.03	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.62	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.09	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.62	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.38	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
招商鑫诚短债C基金规模在同类基金中排列第 4042 位，低于同类基金平均水平

4035	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	52.30	507697.18	-100781.75	103045.02	203826.77
4036	平安元和90天滚动持有短债A	38.99	364382.08	-101078.44	71352.29	172430.72
4037	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	2.62	25501.32	-101765.48	3256.95	105022.43
4038	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	5.09	47392.19	-101930.18	89809.65	191739.83
4039	长城鼎利一年定开债券发起式	10.12	99019.90	-101980.00	98019.90	199999.90
4040	国泰惠融纯债债券	34.56	326452.14	-102314.91	64.38	102379.29
4041	易方达中债3-5年国开行债券指数A	10.52	104111.18	-102761.31	91547.75	194309.06
4042	招商鑫诚短债C	87.63	832915.30	-103053.63	918784.87	1021838.50
4043	兴业收益增强债券A	50.73	373565.40	-103368.79	22999.62	126368.41
4044	西部利得汇享债券A	33.63	266654.86	-103542.40	14104.61	117647.01
4045	永赢安泰中短债C	22.59	215199.43	-103770.74	382420.49	486191.23
4046	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	0.12	1129.63	-103949.65	61.67	104011.32
4047	中融恒通纯债A	44.79	435262.46	-104297.77	44027.70	148325.47
4048	泰康安惠纯债债券A	26.23	223462.11	-104585.05	57947.45	162532.50
4049	安信鑫日享中短债C	17.22	156604.48	-105035.83	311121.10	416156.93

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.65	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.87	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.09	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.37	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
招商鑫诚短债C基金规模在同类基金中排列第 16 位，高于同类基金平均水平

9	嘉实超短债债券C	83.46	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
10	广发中债7-10年国开债指数E	69.33	558638.54	280484.23	1073389.42	792905.19
11	财通多利债券C	74.97	686065.26	220230.55	1072195.03	851964.48
12	嘉实汇鑫中短债债券A	187.24	1721231.67	48779.27	1045959.94	997180.68
13	易方达稳悦120天滚动短债C	118.03	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
14	兴全兴泰债券	101.64	999331.23	305219.78	998033.56	692813.78
15	长信30天滚动持有短债债券C	258.36	2354120.12	-147533.33	939938.36	1087471.69
16	招商鑫诚短债C	87.63	832915.30	-103053.63	918784.87	1021838.50
17	农银金鸿短债债券C	22.27	211357.11	106837.32	915026.36	808189.05
18	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.16	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
19	上银慧丰利债券	50.75	488762.06	388727.93	880516.79	491788.86
20	华夏彭博政金债1-5年A	117.77	1139410.29	584840.57	850182.67	265342.10
21	东方添益债券	211.38	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
22	长城短债债券C	81.37	698368.94	10022.05	806646.43	796624.38
23	添富AAA级信用纯债A	89.35	786299.68	194585.86	804699.86	610114.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.46	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.16	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.76	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.65	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
招商鑫诚短债C基金规模在同类基金中排列第 10 位，高于同类基金平均水平

6	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	22.98	220650.64	-719403.35	385238.98	1104642.33
7	长信30天滚动持有短债债券C	258.36	2354120.12	-147533.33	939938.36	1087471.69
8	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	62.71	599548.47	-310268.74	741672.21	1051940.94
9	国寿安保中债1-3年国开债指数A	75.26	715740.02	-847851.09	197973.37	1045824.46
10	招商鑫诚短债C	87.63	832915.30	-103053.63	918784.87	1021838.50
11	嘉实汇鑫中短债债券A	187.24	1721231.67	48779.27	1045959.94	997180.68
12	德邦短债C	55.38	494532.27	149109.18	1143145.59	994036.41
13	兴全祥泰定期开放债券	42.36	402921.33	-568162.69	401629.25	969791.94
14	嘉实超短债债券A	151.87	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
15	国泰利享中短债债券A	116.37	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
16	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	79.34	746124.17	-203675.83	703075.50	906751.33
17	博时中债1-3年国开行A	146.28	1410724.96	-492778.91	376768.91	869547.82

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

68311

137015.8400

2.06%

97.94%

2023-06-30

11815

47496.4700

0.35%

99.65%

2022-11-09

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	68311	137015.8400	19298.26	2.06	916670.67	97.94
2023-06-30	11815	47496.4700	194.31	0.35	55922.77	99.65
2022-11-09	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00

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