招商可转债债券(161719)_规模评级

招商可转债债券161719CHINA MERCHANTS CONVERTIBLE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30

基金规模(亿元)	0.44	0.32	0.28	0.20	0.24	0.22	0.24
季度净申购	1111.50	-2098.03	344.64	-363.67	-107.21	-1529.50	-904.23
总份额	4015.67	2904.17	2545.47	1877.24	2205.29	2054.59	2224.52
季度总申购份额	2912.52	338.79	5345.92	288.30	1336.61	269.77	202.96
季度总赎回份额	1801.03	2436.82	5001.28	651.97	1443.82	1799.27	1107.18

截止日期：2021-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	农银金穗纯债3个月	746.11	6576579.30	0.32	0.32	0.00
2	中银丰和定期开放债券	465.86	4355057.59	-	-	-
3	中银证券汇嘉定期开放债券	426.66	3792200.79	-	-	-
4	易方达裕祥回报债券	349.86	2124215.01	614374.05	1047457.23	433083.18
5	易方达裕丰回报债券	339.77	1577398.23	560459.90	928996.89	368537.00
招商可转债债券基金规模在同类基金中排列第 2546 位，低于同类基金平均水平

2539	前海开源鼎裕债券C	0.45	3633.44	-10250.20	3435.84	13686.03
2540	万家稳健增利债券A	0.45	3925.67	-15.86	159.51	175.38
2541	海富通纯债债券A	0.44	3917.43	-360.16	2357.29	2717.45
2542	华润元大润泽债券A	0.44	4000.28	-0.04	0.18	0.22
2543	华泰柏瑞稳本增利债券A	0.44	4295.15	113.86	148.69	34.83
2544	鹏华丰诚债券C	0.44	4288.91	-3285.03	816.52	4101.54
2545	西部利得聚利6个月定开债券C	0.44	4383.71	-11316.49	9.17	11325.66
2546	招商可转债债券	0.44	4015.67	1111.50	2912.52	1801.03
2547	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	0.43	3161.13	-1318.75	60.63	1379.38
2548	华安双债添利债券C	0.43	3319.89	-658.85	189.28	848.13
2549	汇添富安心中国债券C	0.43	3287.11	516.66	1537.42	1020.76
2550	嘉实稳祥纯债债券C	0.43	3552.32	424.04	1400.46	976.42
2551	建信中债5-10年国开行债券指数A	0.43	4156.45	2511.52	5360.59	2849.07
2552	凯石岐短债A	0.43	4314.79	-2938.99	10471.30	13410.29
2553	平安增利六个月定开债E	0.43	4226.05	-11814.70	2.41	11817.12

截止日期：2021-03-31基金投资类型：债券型（共 4080 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	农银金穗纯债3个月	746.11	6576579.30	0.32	0.32	0.00
2	中银丰和定期开放债券	465.86	4355057.59	-	-	-
3	中银证券汇嘉定期开放债券	426.66	3792200.79	-	-	-
4	中银证券安进债券A	331.73	3206397.95	-92.20	27.05	119.25
5	财通资管鸿福短债债券C	270.54	2520418.46	2205243.32	3004539.16	799295.83
招商可转债债券基金规模在同类基金中排列第 2530 位，低于同类基金平均水平

2523	工银信用纯债一年定开债券C	0.64	4191.38	-	-	-
2524	国联安信心增长债券A	0.49	4164.64	79.15	268.19	189.04
2525	建信中债5-10年国开行债券指数A	0.43	4156.45	2511.52	5360.59	2849.07
2526	华富收益增强债券B	0.63	4154.55	-421.20	501.20	922.40
2527	富国投资级信用债C	0.42	4073.21	1806.03	2079.61	273.58
2528	大成月添利债券A	0.41	4057.74	273.88	780.95	507.08
2529	国寿安保尊盛双债债券A	0.42	4020.42	-835.89	1328.13	2164.01
2530	招商可转债债券	0.44	4015.67	1111.50	2912.52	1801.03
2531	华润元大润泽债券A	0.44	4000.28	-0.04	0.18	0.22
2532	天弘债券型发起式A	0.47	3972.03	-963.63	2295.27	3258.89
2533	鹏华丰尚定期开放债券A	0.49	3962.37	-1247.74	200.90	1448.65
2534	万家添利债券	0.46	3955.93	643.65	1392.13	748.48
2535	诺安联创顺鑫债券C	0.46	3951.22	-1705.72	2006.91	3712.62
2536	万家稳健增利债券A	0.45	3925.67	-15.86	159.51	175.38
2537	西部利得祥盈债券C	0.53	3924.61	-862.81	2659.76	3522.57

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	富国两年期理财债券A	236.82	2361146.61	2361146.61	2361187.32	40.72
2	财通资管鸿福短债债券C	270.54	2520418.46	2205243.32	3004539.16	799295.83
3	易方达裕祥回报债券	349.86	2124215.01	614374.05	1047457.23	433083.18
4	易方达裕丰回报债券	339.77	1577398.23	560459.90	928996.89	368537.00
5	招商添裕纯债A	51.36	491992.67	486948.36	491932.31	4983.95
招商可转债债券基金规模在同类基金中排列第 504 位，高于同类基金平均水平

497	鹏扬利沣短债C	0.50	4769.08	1171.21	11008.43	9837.22
498	长安泓沣中短债债券A	0.23	1886.58	1168.71	1473.15	304.45
499	银华增强收益债券	2.23	18040.18	1164.25	2446.96	1282.71
500	宝盈增强收益债券A/B	1.28	9075.57	1144.19	1689.12	544.93
501	工银添慧债券A	1.07	9134.07	1143.96	2624.47	1480.51
502	国投瑞银中高等级债券A	0.72	6501.45	1131.26	2312.17	1180.91
503	广发景和中短债A	3.44	32655.89	1127.88	4300.74	3172.86
504	招商可转债债券	0.44	4015.67	1111.50	2912.52	1801.03
505	鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	0.52	33141.38	1109.75	9712.03	8602.28
506	鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	3.37	33141.38	1109.75	9712.03	8602.28
507	中银美元债债券(QDII)美元份额	0.68	38192.18	1102.49	3145.44	2042.95
508	中银美元债债券(QDII)人民币份额	4.42	38192.18	1102.49	3145.44	2042.95
509	招商中债3-5年国开行A	2.16	21301.20	1091.99	2053.01	961.02
510	汇添富多元收益债券C	0.69	5250.84	1077.68	3332.40	2254.72
511	天弘弘丰增强回报A	2.04	18536.22	1077.65	1682.77	605.12

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	财通资管鸿福短债债券C	270.54	2520418.46	2205243.32	3004539.16	799295.83
2	富国两年期理财债券A	236.82	2361146.61	2361146.61	2361187.32	40.72
3	易方达裕祥回报债券	349.86	2124215.01	614374.05	1047457.23	433083.18
4	易方达裕丰回报债券	339.77	1577398.23	560459.90	928996.89	368537.00
5	博时富进一年期定开债发起式	79.39	770921.23	-	749921.33	-
招商可转债债券基金规模在同类基金中排列第 921 位，高于同类基金平均水平

914	博时中债3-5政金债指数A	1.95	19060.31	-236.87	2988.21	3225.09
915	中加瑞合纯债债券	18.48	182983.28	-187016.90	2982.90	189999.80
916	嘉实增强信用定期债券	0.65	6381.86	1814.85	2961.60	1146.75
917	中银惠利半年定期开放债券	1.53	14057.71	-5502.51	2958.15	8460.66
918	农银增强收益债券A	0.65	3642.47	1217.53	2950.94	1733.40
919	广发景宁纯债	1.17	11246.08	922.84	2950.64	2027.80
920	南方皓元短债A	1.15	10911.48	1988.74	2942.10	953.36
921	招商可转债债券	0.44	4015.67	1111.50	2912.52	1801.03
922	中欧信用C	0.31	2788.41	-2786.23	2900.82	5687.05
923	易方达稳健收益债券C	0.53	3865.72	2681.29	2895.82	214.53
924	长盛盛琪一年债券A	0.53	5204.43	-15852.45	2865.63	18718.08
925	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	1.51	13791.80	1203.38	2860.38	1657.01
926	博时中债3-5年国开行C	0.11	1040.79	413.48	2859.51	2446.03
927	交银可转债债券A	0.59	4493.34	1544.98	2817.95	1272.97
928	长信金葵纯债一年定开债券A	0.49	4712.97	-16001.26	2801.12	18802.37

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉实超短债债券C	96.34	915374.01	-344986.53	740888.88	1085875.41
2	建信恒瑞一年定期开放债券	81.84	800000.29	-	-	800000.00
3	建信恒远一年定期开放债券	81.23	800000.27	-	-	800000.00
4	财通资管鸿福短债债券C	270.54	2520418.46	2205243.32	3004539.16	799295.83
5	鹏华尊享定期开放发起式债券	15.26	149779.90	-644555.97	148779.90	793335.88
招商可转债债券基金规模在同类基金中排列第 1359 位，高于同类基金平均水平

1352	兴业机遇债券A	0.63	5193.48	-1772.33	93.16	1865.49
1353	工银月月薪定期支付债券C	3.37	27388.55	2474.26	4321.74	1847.48
1354	泓德裕和纯债债券C	0.53	4405.44	-792.76	1034.39	1827.16
1355	大成全球美元债债券A人民币	2.67	25235.25	957.66	2777.68	1820.02
1356	景顺长城中短债债券C	0.92	8762.56	6911.71	8722.29	1810.58
1357	中信建投稳裕A	7.78	72627.60	-1803.49	4.14	1807.63
1358	鹏华丰泰定期开放债券A	5.36	50522.82	-1787.40	14.11	1801.51
1359	招商可转债债券	0.44	4015.67	1111.50	2912.52	1801.03
1360	中银恒利半年定期开放债券	28.06	231512.87	985.07	2783.47	1798.41
1361	南方多利增强债券C	2.32	20812.34	4744.06	6533.56	1789.50
1362	平安双债添益债券A	3.77	29020.19	23938.30	25721.96	1783.66
1363	金鹰鑫日享债券A	0.98	8819.72	-1686.17	90.69	1776.86
1364	华夏亚债中国指数C	0.29	2508.94	-647.95	1121.00	1768.95
1365	招商民安增益债券C	0.33	3119.58	-431.33	1332.78	1764.11
1366	建信稳定得利债券C	0.55	3866.64	-92.51	1665.17	1757.68

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2020-12-31

7022

4135.8200

27.59%

72.41%

2020-06-30

1842

10191.3300

0.95%

99.05%

2019-12-31

1746

11767.4300

0.87%

99.13%

2019-06-30

5946

4024.1800

5.68%

94.32%

2018-12-31

6161

4275.1200

7.17%

92.83%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2020-12-31	7022	4135.8200	801.12	27.59	2103.05	72.41
2020-06-30	1842	10191.3300	17.80	0.95	1859.44	99.05
2019-12-31	1746	11767.4300	17.80	0.87	2036.80	99.13
2019-06-30	5946	4024.1800	135.82	5.68	2256.95	94.32
2018-12-31	6161	4275.1200	188.91	7.17	2445.00	92.83

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