中银证券安泽债券A(007023)_规模评级

中银证券安泽债券A007023BANK OF CHINA SECURITIES ANZE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	22.90	22.90	22.90	22.90	22.86	22.76	22.76
季度净申购	-0.01	1.88	0.01	272.38	916.83	0.02	0.00
总份额	202975.15	202975.16	202973.28	202973.27	202700.89	201784.07	201784.05
季度总申购份额	0.00	1.88	0.02	272.38	916.85	0.02	0.01
季度总赎回份额	0.01	0.00	0.01	0.00	0.02	0.00	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
中银证券安泽债券A基金规模在同类基金中排列第 1154 位，高于同类基金平均水平

1147	汇添富彭博政金债1-3年A	23.08	220187.98	-1049.06	0.98	1050.04
1148	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	23.06	220650.64	-719403.35	385238.98	1104642.33
1149	嘉实彭博国开债1-5年指数A	23.05	221025.26	-76682.24	96439.31	173121.55
1150	嘉实稳固收益债券A	23.01	201280.35	-33190.78	15459.05	48649.83
1151	天弘增强回报C	23.00	175057.17	-29943.26	1752.26	31695.53
1152	招商添琪3个月定开债发起式A	22.94	216963.12	-	-	0.01
1153	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	22.92	210028.10	-16676.20	23134.03	39810.24
1154	中银证券安泽债券A	22.90	202975.15	-	-	0.01
1155	华宝宝裕债券A	22.88	217416.66	-0.11	0.00	0.11
1156	银华永丰债券	22.86	220263.12	-196542.11	65.42	196607.53
1157	大成景荣债券A	22.84	194908.63	33610.33	45230.47	11620.13
1158	上银慧永利中短期债券A	22.73	219143.83	27720.36	63436.55	35716.19
1159	交银裕祥纯债债券A	22.72	207307.85	-2232.00	417.09	2649.09
1160	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	22.70	197467.05	-	-	-
1161	永赢安泰中短债C	22.67	215199.43	-103770.74	382420.49	486191.23

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
中银证券安泽债券A基金规模在同类基金中排列第 1163 位，高于同类基金平均水平

1156	交银信用添利债券(LOF)	24.81	204867.25	101855.46	119702.07	17846.61
1157	富国裕利债券A	21.55	204681.59	-44278.21	41234.86	85513.06
1158	嘉实稳熙纯债债券	20.80	204051.45	7160.84	204025.84	196865.00
1159	嘉实致远3个月定期纯债债券	21.62	203958.25	-	-	-
1160	平安短债E	24.32	203608.99	40481.64	78808.46	38326.82
1161	万家鑫耀纯债债券A	20.54	203494.48	-53291.35	88668.33	141959.69
1162	鹏华稳福中短债债券E	21.78	202997.16	180623.49	296979.56	116356.06
1163	中银证券安泽债券A	22.90	202975.15	-	-	0.01
1164	创金合信信用红利债券A	26.18	202935.35	14859.75	31730.24	16870.49
1165	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	20.90	202860.63	-	490.47	-
1166	南方创利3个月定开债券发起	21.77	202686.22	3226.40	3226.40	0.00
1167	财通久利三月定开债券发起	22.39	202361.21	123486.74	141174.56	17687.82
1168	平安惠聚债券	21.92	202130.41	48.65	60.89	12.24
1169	华宝中短债债券A	23.69	201975.16	78639.47	119885.76	41246.29
1170	华商瑞丰短债债券A	23.15	201958.12	28922.34	119868.49	90946.14

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
中银证券安泽债券A基金规模在同类基金中排列第 4612 位，低于同类基金平均水平

4605	鹏华永融一年定期开放债券	8.66	78035.98	-	-	-
4606	中加颐瑾定开债券C	0.00	-	-	-	-
4607	广发景利纯债	5.13	50130.93	-	0.02	-
4608	国泰瑞安三个月定期开放债券	17.10	159487.86	-	0.00	-
4609	中邮纯债优选一年定开债A	6.57	62163.92	-	-	-
4610	中邮纯债优选一年定开债C	0.06	526.90	-	-	-
4611	平安如意中短债C	0.05	478.61	-	-	-
4612	中银证券安泽债券A	22.90	202975.15	-	-	0.01
4613	南方鑫利3个月定开债券发起	11.69	95589.86	-	-	0.00
4614	海富通聚合纯债	8.43	78527.46	-	-	0.01
4615	鑫元恒利三个月定期开放债券	17.43	166113.39	-	-	0.00
4616	平安季开鑫定开债C	0.05	418.49	-	-	820.23
4617	民生加银恒裕债券	3.01	29973.64	-	-	0.15
4618	东兴兴福一年定开A	4.43	34144.31	-	-	-
4619	中加裕盈纯债债券	11.72	107019.91	-	-	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
中银证券安泽债券A基金规模在同类基金中排列第 4813 位，低于同类基金平均水平

4806	前海开源乾利定期开放债券	63.60	577993.24	-	-	0.00
4807	鹏华永润一年定期开放债券	12.54	115017.80	-	-	-
4808	鹏华永融一年定期开放债券	8.66	78035.98	-	-	-
4809	中加颐瑾定开债券C	0.00	-	-	-	-
4810	中邮纯债优选一年定开债A	6.57	62163.92	-	-	-
4811	中邮纯债优选一年定开债C	0.06	526.90	-	-	-
4812	平安如意中短债C	0.05	478.61	-	-	-
4813	中银证券安泽债券A	22.90	202975.15	-	-	0.01
4814	南方鑫利3个月定开债券发起	11.69	95589.86	-	-	0.00
4815	海富通聚合纯债	8.43	78527.46	-	-	0.01
4816	鑫元恒利三个月定期开放债券	17.43	166113.39	-	-	0.00
4817	平安季开鑫定开债C	0.05	418.49	-	-	820.23
4818	民生加银恒裕债券	3.01	29973.64	-	-	0.15
4819	东兴兴福一年定开A	4.43	34144.31	-	-	-
4820	中加裕盈纯债债券	11.72	107019.91	-	-	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
中银证券安泽债券A基金规模在同类基金中排列第 4338 位，低于同类基金平均水平

4331	中加颐合纯债债券A	15.91	144550.81	-	-	0.01
4332	中加裕盈纯债债券	11.72	107019.91	-	-	0.01
4333	中金新元6个月定开债A	5.31	47014.55	0.35	0.35	0.01
4334	中金新元6个月定开债C	0.00	1.07	0.03	0.04	0.01
4335	中欧颐利债券A	4.00	38810.19	12594.08	12594.10	0.01
4336	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	64.25	616530.75	-	-	0.01
4337	中信建投景安债券C	0.00	0.44	-	-	0.01
4338	中银证券安泽债券A	22.90	202975.15	-	-	0.01
4339	中银证券汇享定期开放债券	3.14	28438.94	-	-	0.01
4340	鑫元常利定期开放	6.18	56530.97	-	-	0.01
4341	鑫元合享纯债A	3.84	34984.80	-0.00	0.01	0.01
4342	鑫元惠丰纯债债券A	21.36	200980.95	-	-	0.01
4343	鑫元惠丰纯债债券C	0.00	0.21	-0.01	0.00	0.01
4344	鑫元乾利债券	11.53	111610.01	91791.33	91791.34	0.01
4345	鑫元添利三个月定期开放债券	17.13	168062.26	-0.01	0.00	0.01

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

144

14095497.3400

100.00%

0.00%

2023-06-30

24163484.8500

100.00%

0.00%

2022-12-31

25869752.3500

100.00%

0.00%

2022-06-30

30117022.1500

100.00%

0.00%

2021-12-31

32029228.2800

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2023-12-31	144	14095497.3400	202973.16	100.00	2.00
2023-06-30	84	24163484.8500	202973.16	100.00	0.11
2022-12-31	78	25869752.3500	201783.95	100.00	0.12
2022-06-30	67	30117022.1500	201783.95	100.00	0.10
2021-12-31	63	32029228.2800	201783.95	100.00	0.19

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