中银证券安泽债券A(007023)_规模评级

中银证券安泽债券A007023BANK OF CHINA SECURITIES ANZE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	22.01	23.17	23.17	23.17	23.17	23.41	23.41
季度净申购	-9994.34	-7.46	-1.79	-0.01	-1989.05	-0.15	-1189.10
总份额	189793.25	199787.59	199795.05	199796.84	199796.85	201785.90	201786.05
季度总申购份额	9.18	0.00	0.01	0.00	11.84	0.44	0.23
季度总赎回份额	10003.52	7.46	1.80	0.01	2000.89	0.59	1189.33

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	704.68	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	525.77	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	411.75	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
中银证券安泽债券A基金规模在同类基金中排列第 1138 位，高于同类基金平均水平

1131	太平恒久纯债	22.25	215426.42	77536.49	94717.82	17181.33
1132	银华添益定期开放债券	22.18	204396.38	2358.73	29102.39	26743.66
1133	中融聚明定期开放债券	22.13	212528.82	-	-	-
1134	鹏华稳华90天滚动持有债券A	22.10	194310.26	-39037.44	9387.90	48425.35
1135	银华安盈短债债券D	22.10	200667.97	62638.69	118924.69	56285.99
1136	华夏鼎略债券A	22.08	194247.00	-	-	5009.40
1137	华安沣信债券C	22.01	197690.20	-18326.81	89162.76	107489.57
1138	中银证券安泽债券A	22.01	189793.25	-9994.34	9.18	10003.52
1139	招商添泰1年定开债发起式	22.00	201000.00	-	-	-
1140	财通资管睿盈债券A	21.99	214546.99	-48788.90	0.14	48789.04
1141	金鹰添瑞中短债A	21.97	202130.79	68484.78	115605.49	47120.71
1142	广发聚财信用债券A	21.96	165953.95	51073.87	67041.29	15967.43
1143	易方达安和中短债债券C	21.96	210858.10	13884.52	120289.66	106405.15
1144	英大安悦纯债债券A	21.95	214853.38	-143746.49	29582.58	173329.07
1145	平安惠禧纯债A	21.90	204456.72	62750.84	65620.65	2869.81

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.01	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	317.60	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
中银证券安泽债券A基金规模在同类基金中排列第 1256 位，高于同类基金平均水平

1249	兴证全球招益债券C	21.20	191333.61	64570.97	141482.71	76911.73
1250	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	20.59	191187.15	-14112.63	23018.95	37131.58
1251	中加丰裕纯债债券A	19.25	191065.54	-8.82	0.27	9.09
1252	西部利得合赢债券A	19.95	191028.37	-3.24	1.56	4.80
1253	博时臻选纯债债券A	20.23	190928.63	-5.04	19.32	24.37
1254	交银裕隆纯债债券A	27.23	190867.39	-34345.49	17321.08	51666.57
1255	中银安享债券	19.97	190859.04	-18.34	71.12	89.46
1256	中银证券安泽债券A	22.01	189793.25	-9994.34	9.18	10003.52
1257	上银慧信利三个月定开债券	20.50	189673.90	-2811.42	0.00	2811.42
1258	鑫元璟丰债券	20.20	189606.90	149866.35	164602.35	14736.00
1259	工银3-5年国开债指数A	21.35	189295.24	-156996.86	8242.62	165239.48
1260	兴业嘉华一年定开债券发起式	20.14	189127.63	-	-	-
1261	富国纯债A/B	21.18	189104.01	-42121.23	34669.39	76790.62
1262	中金金利A	20.83	189044.45	24.50	94.86	70.36
1263	招商稳乐中短债90天持有期债券C	20.95	188830.83	-27837.75	19625.05	47462.81

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.14	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	313.84	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.20	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.47	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
中银证券安泽债券A基金规模在同类基金中排列第 3440 位，低于同类基金平均水平

3433	鹏华永平6个月定开债券	14.58	134403.22	-9902.67	0.01	9902.69
3434	南方润元纯债债券C类	6.20	49804.34	-9915.09	28054.52	37969.61
3435	易方达安心回报债券A	93.39	430199.95	-9923.36	47655.08	57578.44
3436	淳厚稳丰债券A	0.00	9.57	-9927.80	9.51	9937.32
3437	博时裕嘉3个月定开债发起式	0.01	48.13	-9953.41	46.60	10000.01
3438	嘉实信用债券C	5.91	46453.45	-9968.03	5364.85	15332.88
3439	工银尊享短债债券C	5.00	44884.00	-9989.79	12214.94	22204.72
3440	中银证券安泽债券A	22.01	189793.25	-9994.34	9.18	10003.52
3441	交银裕利纯债债券A	36.37	326280.61	-9998.55	3.22	10001.77
3442	华夏鼎智债券A	47.34	409248.03	-9999.52	0.88	10000.41
3443	博时裕泉纯债债券	51.30	455070.42	-10001.42	0.23	10001.66
3444	国寿安保安瑞纯债债券	21.38	195439.58	-10006.49	4.99	10011.48
3445	华商鸿源三个月定开纯债债券	47.59	465311.18	-10026.11	19613.52	29639.63
3446	国泰君安君添利中短债发起A	9.90	96339.45	-10041.52	26.39	10067.90
3447	太平恒利纯债	23.80	230566.23	-10105.90	38.86	10144.75

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.80	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
3	建信睿丰纯债定期开放债券	172.24	1633892.54	-	1339848.49	-
4	永赢稳健增强债券A	313.84	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	中邮睿信增强债券	96.35	678489.36	501040.58	1075618.23	574577.65
中银证券安泽债券A基金规模在同类基金中排列第 3681 位，低于同类基金平均水平

3674	招商招怡纯债D	5.44	46582.64	1.82	9.46	7.64
3675	华宝安融六个月持有期债券A	0.37	3582.87	-37.35	9.36	46.71
3676	平安双盈添益债券A	0.20	1824.17	-330.86	9.36	340.22
3677	光大保德信荣利纯债债券C	0.00	4.70	-7.28	9.34	16.61
3678	国泰君安君得盛债券C	0.00	13.23	1.99	9.30	7.31
3679	人保鑫裕增强债券A	1.54	13286.51	9.28	9.30	0.02
3680	中加裕盈纯债债券	0.11	1097.89	9.25	9.27	0.01
3681	中银证券安泽债券A	22.01	189793.25	-9994.34	9.18	10003.52
3682	汇添富6月红定期开放债券C	0.01	73.76	7.60	9.11	1.51
3683	海富通稳健添利债券C	0.07	630.69	-23.66	9.04	32.71
3684	民生加银鑫升	15.20	146446.07	-36.24	9.00	45.24
3685	汇添富稳安三个月持有债券E	0.01	107.12	-8.14	8.91	17.05
3686	南方远利3个月定开债券发起	10.75	100196.11	-48940.87	8.89	48949.76
3687	安信中债1-3年政金债A	0.01	86.91	-80.51	8.86	89.37
3688	兴业中债1-3年政策性金融债C	0.03	228.51	-57.88	8.81	66.70

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.80	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	嘉合慧康63个月定开债券A	80.74	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
3	大成通嘉三年定开债券A	80.11	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
4	华夏彭博政金债1-5年A	121.87	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
5	中加享润两年债券	80.65	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
中银证券安泽债券A基金规模在同类基金中排列第 1831 位，高于同类基金平均水平

1824	东方兴润债券A	3.16	30811.35	-9546.84	527.21	10074.05
1825	国泰君安君添利中短债发起A	9.90	96339.45	-10041.52	26.39	10067.90
1826	申万宏源灵通快利短债债券	3.08	28790.82	-3153.28	6912.25	10065.53
1827	银河水星聚利中短债债券A	4.84	45200.70	-8918.33	1137.66	10056.00
1828	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	13.54	122628.48	-8252.12	1796.62	10048.74
1829	新华增怡债券C	1.15	6866.33	-6506.22	3512.10	10018.31
1830	国寿安保安瑞纯债债券	21.38	195439.58	-10006.49	4.99	10011.48
1831	中银证券安泽债券A	22.01	189793.25	-9994.34	9.18	10003.52
1832	交银裕利纯债债券A	36.37	326280.61	-9998.55	3.22	10001.77
1833	博时裕泉纯债债券	51.30	455070.42	-10001.42	0.23	10001.66
1834	国泰聚盈三年定期开放债券	77.20	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
1835	华夏鼎智债券A	47.34	409248.03	-9999.52	0.88	10000.41
1836	博时裕嘉3个月定开债发起式	0.01	48.13	-9953.41	46.60	10000.01
1837	广发汇誉3个月定期开放债券	18.90	183399.86	-	-	10000.00
1838	华富富瑞3个月定期开放债券	15.17	144324.02	-	-	10000.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

109

18329820.9800

99.99%

0.01%

2024-12-31

117

17076653.7200

99.99%

0.01%

2024-06-30

127

15888665.1800

100.00%

0.00%

2023-12-31

144

14095497.3400

100.00%

0.00%

2023-06-30

24163484.8500

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	109	18329820.9800	199783.95	99.99	11.10	0.01
2024-12-31	117	17076653.7200	199783.95	99.99	12.90	0.01
2024-06-30	127	15888665.1800	201783.95	100.00	2.10	0.00
2023-12-31	144	14095497.3400	202973.16	100.00	2.00	0.00
2023-06-30	84	24163484.8500	202973.16	100.00	0.11	0.00

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