中银证券安泽债券A(007023)_规模评级

中银证券安泽债券A007023BANK OF CHINA SECURITIES ANZE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	23.05	23.05	23.05	23.05	23.28	23.28	23.42
季度净申购	-7.46	-1.79	-0.01	-1989.05	-0.15	-1189.10	-0.01
总份额	199787.59	199795.05	199796.84	199796.85	201785.90	201786.05	202975.15
季度总申购份额	0.00	0.01	0.00	11.84	0.44	0.23	0.00
季度总赎回份额	7.46	1.80	0.01	2000.89	0.59	1189.33	0.01

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.34	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	602.71	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.59	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.76	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.40	3791195.33	-	-	0.01
中银证券安泽债券A基金规模在同类基金中排列第 1119 位，高于同类基金平均水平

1112	国泰利安中短债债券C	23.23	216437.31	21670.12	153483.87	131813.74
1113	兴全稳益定开债券	23.23	223377.19	-167000.42	91891.44	258891.87
1114	工银信用纯债三个月定开债券A	23.18	139863.16	-877.00	11.99	888.99
1115	永赢颐利债券	23.13	199862.45	-	-	0.00
1116	招商安嘉债券	23.10	218186.66	31360.08	32865.99	1505.90
1117	华安可转债债券B	23.08	112483.02	-50708.92	197522.41	248231.33
1118	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	23.08	175271.24	-8.35	0.00	8.35
1119	中银证券安泽债券A	23.05	199787.59	-	-	7.46
1120	嘉实长三角ESG纯债债券	23.04	213036.82	-9273.85	0.01	9273.86
1121	华夏鼎成一年定开债券	23.03	200008.92	-	-	-
1122	平安惠铭纯债	23.03	215902.23	29802.43	105729.13	75926.70
1123	国泰聚盈三年定期开放债券	22.99	223911.46	-	-	-
1124	浦银安盛盛华一年定开债券	22.97	228475.15	-391724.83	0.00	391724.83
1125	国富美元债定期债券(QDII)人民币	22.91	229296.93	46390.06	99692.42	53302.36
1126	博时季季享三个月持有期债券A	22.86	196670.04	-22747.28	5015.85	27763.13

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.59	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.40	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.78	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.89	2372218.66	-	-	0.20
中银证券安泽债券A基金规模在同类基金中排列第 1162 位，高于同类基金平均水平

1155	民生加银瑞丰一年定开债券发起	20.19	199999.95	-	-	-
1156	中加博盈一年定开债券发起	20.17	199999.92	-	-	-
1157	鑫元聚利	21.65	199947.88	-0.10	0.01	0.11
1158	中银中债3-5年期农发行债券指数	22.31	199869.61	-338.35	96.72	435.06
1159	富国兴利增强债券	35.12	199862.87	116901.10	187850.08	70948.99
1160	永赢颐利债券	23.13	199862.45	-	-	0.00
1161	华泰柏瑞锦合债券	20.02	199792.96	-0.72	0.00	0.72
1162	中银证券安泽债券A	23.05	199787.59	-	-	7.46
1163	汇添富鑫润纯债A	20.65	199786.86	-23.25	62.19	85.44
1164	永赢泰益债券A	20.38	199780.08	-	-	9.59
1165	华安鼎瑞定开债	20.90	199697.40	-	-	0.00
1166	华安众悦60天滚动持有短债C	22.13	199610.63	-139225.46	12079.63	151305.10
1167	永赢合益债券	20.05	199505.17	-0.00	0.00	0.00
1168	永赢卓利债券	21.09	199362.29	-	-	0.00
1169	华夏鼎略债券A	22.52	199256.40	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.51	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	227.18	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.99	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
中银证券安泽债券A基金规模在同类基金中排列第 4660 位，低于同类基金平均水平

4653	中加颐瑾定开债券A	40.17	390416.73	-	0.00	-
4654	中加颐瑾定开债券C	0.00	-	-	-	-
4655	兴全恒瑞定开债券发起式	51.64	501066.19	-	-	1200.00
4656	平安季添盈定开债C	0.00	17.30	-	-	-
4657	鑫元承利定期开放	48.43	472233.47	-	-	0.00
4658	平安惠添纯债	7.67	71059.30	-	-	-
4659	平安如意中短债C	0.05	478.61	-	-	11881.89
4660	中银证券安泽债券A	23.05	199787.59	-	-	7.46
4661	南方鑫利3个月定开债券发起	9.93	79589.85	-	-	16000.00
4662	平安季开鑫定开债C	0.00	4.18	-	-	-
4663	永赢汇利六个月定开债	54.99	520570.89	-	-	-
4664	泰康安和纯债6个月定开债券	27.89	270042.57	-	137.21	-
4665	京管泰富京元一年定开债券发起	80.03	797735.94	-	-	-
4666	平安合盛定开债	10.11	98098.27	-	-	-
4667	南方恒庆一年定开债券	46.92	451171.82	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	227.18	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.51	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.99	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
中银证券安泽债券A基金规模在同类基金中排列第 4826 位，低于同类基金平均水平

4819	华安安业债券C	0.00	3.80	-	-	6.86
4820	中加颐瑾定开债券C	0.00	-	-	-	-
4821	兴全恒瑞定开债券发起式	51.64	501066.19	-	-	1200.00
4822	平安季添盈定开债C	0.00	17.30	-	-	-
4823	鑫元承利定期开放	48.43	472233.47	-	-	0.00
4824	平安惠添纯债	7.67	71059.30	-	-	-
4825	平安如意中短债C	0.05	478.61	-	-	11881.89
4826	中银证券安泽债券A	23.05	199787.59	-	-	7.46
4827	南方鑫利3个月定开债券发起	9.93	79589.85	-	-	16000.00
4828	平安季开鑫定开债C	0.00	4.18	-	-	-
4829	永赢汇利六个月定开债	54.99	520570.89	-	-	-
4830	京管泰富京元一年定开债券发起	80.03	797735.94	-	-	-
4831	平安合盛定开债	10.11	98098.27	-	-	-
4832	南方恒庆一年定开债券	46.92	451171.82	-	-	-
4833	招商添旭3个月定开债发起式A	25.08	237260.78	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.10	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.07	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.39	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.06	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.82	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
中银证券安泽债券A基金规模在同类基金中排列第 4058 位，低于同类基金平均水平

4051	民生加银嘉益债券	5.21	47388.53	-0.06	7.78	7.85
4052	创金合信尊智纯债C	11.47	107532.76	84858.03	84865.83	7.81
4053	招商资管智远增利债券D	0.02	157.01	-	-	7.71
4054	恒生前海恒润纯债A	0.00	3.88	-7.34	0.36	7.70
4055	中融恒阳纯债A	20.32	193557.05	55396.30	55403.95	7.65
4056	人保鑫利债券C	0.00	6.85	-2.86	4.76	7.61
4057	汇添富双盈回报一年持有债券C	0.08	529.31	132.25	139.84	7.59
4058	中银证券安泽债券A	23.05	199787.59	-	-	7.46
4059	格林泓利增强债券C	0.00	2.26	-0.56	6.85	7.41
4060	万家鑫享纯债A	9.99	97934.63	1.99	9.30	7.31
4061	长城瑞利债券A	14.77	146200.25	3.92	11.21	7.29
4062	中银智享债券C	0.00	27.28	-	-	7.29
4063	招商招怡纯债C	0.01	53.96	-4.29	2.91	7.20
4064	中银证券安泽债券C	0.00	3.68	-1.25	5.77	7.01
4065	浦银安盛普诚纯债债券C	0.00	37.18	-4.14	2.79	6.94

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

109

18329820.9800

99.99%

0.01%

2024-12-31

117

17076653.7200

99.99%

0.01%

2024-06-30

127

15888665.1800

100.00%

0.00%

2023-12-31

144

14095497.3400

100.00%

0.00%

2023-06-30

24163484.8500

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	109	18329820.9800	199783.95	99.99	11.10	0.01
2024-12-31	117	17076653.7200	199783.95	99.99	12.90	0.01
2024-06-30	127	15888665.1800	201783.95	100.00	2.10	0.00
2023-12-31	144	14095497.3400	202973.16	100.00	2.00	0.00
2023-06-30	84	24163484.8500	202973.16	100.00	0.11	0.00

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