中加优享纯债债券C(013835)_规模评级

中加优享纯债债券C013835CHINA CANADA YOUXIANG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度净申购	0.00	0.00	0.00	-0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.27	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	600.27	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.55	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
中加优享纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 5486 位，低于同类基金平均水平

5479	中加瑞享纯债债券C	0.00	0.00	-	-	-
5480	中加颐合纯债债券C	0.00	0.00	-	-	-
5481	中加颐慧定开债券C	0.00	-	-	-	-
5482	中加颐享纯债债券C	0.00	0.51	-	-	-
5483	中加颐信纯债债券C	0.00	12.04	-4.56	0.35	4.91
5484	中加颐瑾定开债券C	0.00	-	-	-	-
5485	中加颐鑫纯债债券C	0.00	1.44	-	-	475.83
5486	中加优享纯债债券C	0.00	0.01	-	0.00	-
5487	中金金利C	0.00	40.77	6.81	151.89	145.08
5488	中金金元C	0.00	3.79	-8.38	1.98	10.36
5489	中金新元6个月定开债C	0.00	0.69	-	-	-
5490	中金鑫裕C	0.00	3.95	-	-	-
5491	中欧聚瑞债券C	0.00	47.52	-131.77	20.12	151.89
5492	中欧兴利债券C	0.00	14.72	0.00	0.00	0.00
5493	中融恒惠纯债C	0.00	4.61	-10.13	0.00	10.13

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.65	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.79	2372218.66	-	-	0.20
中加优享纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 5486 位，低于同类基金平均水平

5479	招商招景纯债D	0.00	0.02	-1.92	0.10	2.01
5480	东吴安鑫中短债B	0.00	0.01	-	-	-
5481	华夏鼎略债券C	0.00	0.01	-	-	-
5482	前海开源乾盛定期开放债券C	0.00	0.01	-	-	-
5483	永赢宏益债券C	0.00	0.01	-	-	-
5484	永赢聚益债券C	0.00	0.01	-	-	0.00
5485	招商招瑞纯债债券发起式D	0.00	0.01	-	-	-
5486	中加优享纯债债券C	0.00	0.01	-	0.00	-
5487	博时信用债券R	0.00	0.00	-	-	0.10
5488	长城久稳债券D	0.00	0.00	-77952.59	29160.09	107112.68
5489	方正证券鑫享三个月滚动债券E	0.00	0.00	-	-	1800.00
5490	工银3-5年国开债指数E	0.00	0.00	-	-	2645.97
5491	工银开元利率债债券F	0.00	0.00	0.00	14625.59	14625.59
5492	工银彭博国开债1-3年指数E	0.00	0.00	-154565.00	39645.61	194210.61
5493	工银瑞福纯债债券F	0.00	0.00	-2229.55	95544.85	97774.40

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
中加优享纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 5217 位，低于同类基金平均水平

5210	湘财久盛39个月定期开放债券A	10.07	100000.94	-	-	-
5211	湘财久盛39个月定期开放债券C	0.00	2.55	-	-	-
5212	招商添福1年定开债	30.23	299382.68	-	-	-
5213	同泰泰和三个月定开债C	0.00	30.25	-	0.68	-
5214	国泰睿元一年定期开放债券发起式	0.11	1000.02	-	-	-
5215	财通资管鸿越3个月滚动持有债券B	1.04	9117.53	-	-	813.80
5216	南方定利一年定开债券	34.19	328650.55	-	-	-
5217	中加优享纯债债券C	0.00	0.01	-	0.00	-
5218	中信建投景明一年定开债券发起式	6.15	57699.85	-	-	-
5219	鑫元合享纯债D	3.80	35038.36	-	-	-
5220	博时富恒一年定开债发起式	9.98	98463.99	-	-	-
5221	西部利得双瑞一年定开债券发起	7.14	69768.02	-	-	-
5222	惠升和赢纯债3个月定开C	0.00	3.58	-	-	1.00
5223	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	51.72	499000.07	-	0.00	-
5224	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.10	1000.00	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
中加优享纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 4435 位，低于同类基金平均水平

4428	中加瑞利纯债债券C	0.00	0.15	-	0.00	-
4429	中加瑞享纯债债券A	20.13	195925.29	-0.00	0.00	0.00
4430	中加享润两年债券	80.92	799794.82	-	0.00	-
4431	中加颐享纯债债券A	33.31	323042.13	-5.83	0.00	5.83
4432	中加颐智纯债债券	10.03	99049.37	-0.00	0.00	0.00
4433	中加颐瑾定开债券A	40.13	390416.73	-	0.00	-
4434	中加优享纯债债券A	0.11	1065.36	-0.00	0.00	0.00
4435	中加优享纯债债券C	0.00	0.01	-	0.00	-
4436	中加裕盈纯债债券	0.11	1088.64	-0.00	0.00	0.00
4437	中欧润逸债券	80.12	799998.33	-	0.00	-
4438	中欧兴利债券C	0.00	14.72	0.00	0.00	0.00
4439	中融恒惠纯债C	0.00	4.61	-10.13	0.00	10.13
4440	中融恒裕纯债A	19.71	196035.87	-2.67	0.00	2.67
4441	中融恒裕纯债C	0.00	1.72	-4.26	0.00	4.27
4442	中融聚安定期开放债券	19.11	160228.88	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.07	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	116.97	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.38	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.01	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.76	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
中加优享纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 5340 位，低于同类基金平均水平

5333	永赢信利碳中和一年定开债券发起	25.62	250005.93	-	-	-
5334	湘财久盛39个月定期开放债券A	10.07	100000.94	-	-	-
5335	湘财久盛39个月定期开放债券C	0.00	2.55	-	-	-
5336	招商添福1年定开债	30.23	299382.68	-	-	-
5337	同泰泰和三个月定开债C	0.00	30.25	-	0.68	-
5338	国泰睿元一年定期开放债券发起式	0.11	1000.02	-	-	-
5339	南方定利一年定开债券	34.19	328650.55	-	-	-
5340	中加优享纯债债券C	0.00	0.01	-	0.00	-
5341	中信建投景明一年定开债券发起式	6.15	57699.85	-	-	-
5342	鑫元合享纯债D	3.80	35038.36	-	-	-
5343	博时富恒一年定开债发起式	9.98	98463.99	-	-	-
5344	西部利得双瑞一年定开债券发起	7.14	69768.02	-	-	-
5345	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	51.72	499000.07	-	0.00	-
5346	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.10	1000.00	-	-	-
5347	博时富璟一年定开债	42.29	420248.39	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

13.0500

51.09%

48.91%

2024-12-31

10.0000

100.00%

0.00%

2024-06-30

10.3400

64.45%

35.55%

2023-12-31

10.0000

100.00%

0.00%

2023-06-30

10.0000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	占比 (%)	占比 (%)
2025-06-30	3	13.0500	51.09	48.91
2024-12-31	2	10.0000	100.00	0.00
2024-06-30	3	10.3400	64.45	35.55
2023-12-31	2	10.0000	100.00	0.00
2023-06-30	2	10.0000	100.00	0.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。