权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2024-03-21 | 2024-03-21 | 2024-03-22 | 0.05元 | 2024-03-21 | 0.49% |
2023-09-25 | 2023-09-25 | 2023-09-26 | 0.02元 | 2023-09-23 | 0.20% |
2023-03-14 | 2023-03-14 | 2023-03-15 | 0.11元 | 2023-03-14 | 1.10% |
2022-11-18 | 2022-11-18 | 2022-11-21 | 0.20元 | 2022-11-18 | 1.99% |
2022-03-22 | 2022-03-22 | 2022-03-23 | 0.20元 | 2022-03-22 | 1.96% |
2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021-08-30 | 0.20元 | 2021-08-27 | 1.99% |
2021-03-25 | 2021-03-25 | 2021-03-26 | 0.10元 | 2021-03-25 | 0.98% |
2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020-08-31 | 0.20元 | 2020-08-28 | 1.99% |
国联睿嘉39个月定开债券A自成立以来,累计分红8次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:1.32%