中银证券安沛债券A(008995)_规模评级

中银证券安沛债券A008995BANK OF CHINA SECURITIES ANPEI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	2.01	2.11	2.11	2.11	2.11	2.11	2.11
季度净申购	-934.15	2.94	-0.99	-0.01	-0.10	-0.23	0.08
总份额	18736.23	19670.37	19667.44	19668.42	19668.44	19668.53	19668.76
季度总申购份额	3.42	3.00	0.39	0.00	0.00	0.00	0.10
季度总赎回份额	937.57	0.06	1.38	0.01	0.10	0.23	0.02

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	355.13	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.92	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	260.15	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
中银证券安沛债券A基金规模在同类基金中排列第 3296 位，低于同类基金平均水平

3289	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券A	2.03	19434.40	10728.91	42048.25	31319.33
3290	天弘招利短债A	2.03	19407.61	12512.43	13815.59	1303.16
3291	浙商惠裕纯债C	2.03	20245.48	-354.43	697.47	1051.90
3292	融通增强收益债券C	2.02	19185.87	-20217.56	6042.80	26260.36
3293	嘉实稳盛债券	2.01	18836.10	4.35	7.76	3.41
3294	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	2.01	18854.26	5534.99	35448.78	29913.80
3295	融通通和债券	2.01	19015.88	-	-	0.00
3296	中银证券安沛债券A	2.01	18736.23	-934.15	3.42	937.57
3297	安信瑞鸿中短债B	2.00	17277.81	-875.78	3151.38	4027.17
3298	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	2.00	18987.65	789.25	10688.38	9899.13
3299	华夏鼎英债券A	2.00	19018.41	-	-	0.00
3300	鹏华永益3个月定开债券	1.99	19368.46	-90666.05	19333.91	109999.95
3301	博时稳健增利债券A	1.98	19342.03	-7050.12	8.22	7058.34
3302	永赢中债3-5年政金债指数C	1.98	17751.51	9237.77	82539.95	73302.18
3303	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	1.98	18730.83	486.41	11763.95	11277.54

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.92	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	355.13	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.43	2372222.33	-	-	-
中银证券安沛债券A基金规模在同类基金中排列第 3280 位，低于同类基金平均水平

3273	工银14天理财债券发起A	2.04	18873.14	-97.56	2048.92	2146.47
3274	中银国有企业债C	2.11	18854.77	-7758.30	1488.82	9247.12
3275	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	2.01	18854.26	5534.99	35448.78	29913.80
3276	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	1.95	18845.59	-14517.58	7758.14	22275.72
3277	嘉实稳盛债券	2.01	18836.10	4.35	7.76	3.41
3278	建信稳定增利债券A	3.80	18794.25	-7426.05	1338.63	8764.68
3279	金鹰添瑞中短债C	1.93	18749.70	-7755.40	11394.06	19149.46
3280	中银证券安沛债券A	2.01	18736.23	-934.15	3.42	937.57
3281	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	1.98	18730.83	486.41	11763.95	11277.54
3282	申万菱信汇元宝债券A	1.72	18672.34	-427.42	0.35	427.78
3283	南方双元A	2.24	18598.91	-1609.33	59.33	1668.66
3284	德邦资管月月鑫30天滚动债C	2.08	18568.14	-46.13	9347.87	9394.01
3285	富国优化增强债券A/B	2.95	18554.45	-25524.84	3002.95	28527.79
3286	万家安弘A	2.06	18546.24	-154498.20	0.77	154498.97
3287	大成全球美元债债券A美元	0.26	18536.64	-5740.95	2895.25	8636.20

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.09	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.74	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.21	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.69	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.62	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
中银证券安沛债券A基金规模在同类基金中排列第 2874 位，低于同类基金平均水平

2867	中海增强收益债券C	0.02	209.01	-889.45	57.86	947.31
2868	嘉实双利债券A	1.23	12170.29	-898.64	0.74	899.38
2869	景顺长城景颐惠利一年持有期债券A	0.40	3989.71	-902.02	174.32	1076.34
2870	中信证券六个月债券C	0.00	0.00	-902.61	1762.89	2665.50
2871	华泰柏瑞信用增利债券A	0.64	4590.90	-903.04	70.97	974.01
2872	鹏华畅享债券A	0.49	4840.10	-907.59	496.04	1403.63
2873	银华季季盈3个月滚动持有债券C	0.77	7160.35	-933.17	478.54	1411.71
2874	中银证券安沛债券A	2.01	18736.23	-934.15	3.42	937.57
2875	华泰紫金季季享定开债券发起C	0.42	4075.96	-937.17	0.01	937.18
2876	华宝政金债债券	0.00	2.84	-937.43	11.50	948.93
2877	东方红益鑫纯债债券A	0.32	3040.59	-940.20	64.95	1005.15
2878	华宸稳健债券C	12.54	101357.48	-952.64	145331.36	146284.00
2879	宝盈安泰短债债券C	2.03	17694.20	-953.93	2563.72	3517.65
2880	汇丰晋信慧嘉债券C	0.18	1743.05	-956.60	38.54	995.14
2881	银华远兴一年持有期债券	0.57	5474.53	-966.09	191.76	1157.84

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.78	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.46	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.94	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.21	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.42	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
中银证券安沛债券A基金规模在同类基金中排列第 3718 位，低于同类基金平均水平

3711	长信先优债券C	0.10	976.71	-486.06	3.55	489.61
3712	华夏鼎康债券C	0.02	231.35	-75.42	3.54	78.96
3713	泰信汇享利率债债券C	0.00	25.21	-25.97	3.51	29.48
3714	山西证券裕泽债券发起式C	0.00	0.00	0.00	3.50	3.50
3715	大摩安盈稳固六个月持有期债券C	0.35	3406.73	-2354.85	3.46	2358.30
3716	嘉实稳瑞纯债债券	14.67	139731.47	2.39	3.46	1.07
3717	中融融盛双盈一年封闭债券C	0.07	660.70	-648.15	3.44	651.59
3718	中银证券安沛债券A	2.01	18736.23	-934.15	3.42	937.57
3719	东吴裕丰6个月持有债券C	0.04	421.19	-22.30	3.37	25.67
3720	工银月月薪定期支付债券C	0.01	98.54	-2.63	3.34	5.97
3721	创金合信泰盈双季红定开债券C	0.10	949.27	-91.17	3.32	94.49
3722	万家年年恒荣A	2.07	18440.32	-	3.30	-
3723	泓德裕康债券C	0.37	3144.82	-335.90	3.30	339.20
3724	华富安盈一年持有期债券A	8.96	94773.18	-4268.32	3.28	4271.60
3725	招商招怡纯债A	0.00	12.37	3.20	3.26	0.06

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.46	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.49	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.18	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.88	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.78	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
中银证券安沛债券A基金规模在同类基金中排列第 2705 位，高于同类基金平均水平

2698	华安全球美元收益债券A美元现汇	0.39	24163.58	8711.91	9665.89	953.98
2699	华安全球美元收益债券A人民币	2.78	24163.58	8711.91	9665.89	953.98
2700	前海开源鼎欣债券C	0.09	806.21	-375.26	575.02	950.28
2701	华宝政金债债券	0.00	2.84	-937.43	11.50	948.93
2702	南方稳利1年持有债券A	12.85	113382.39	89954.22	90902.49	948.26
2703	中海增强收益债券C	0.02	209.01	-889.45	57.86	947.31
2704	长江乐丰纯债	10.22	94719.82	55285.83	56227.07	941.23
2705	中银证券安沛债券A	2.01	18736.23	-934.15	3.42	937.57
2706	华泰紫金季季享定开债券发起C	0.42	4075.96	-937.17	0.01	937.18
2707	宝盈安盛中短债债券A	0.01	128.38	-806.07	131.07	937.14
2708	西部利得中债1-3年政金债指数C	0.03	254.19	52.05	986.84	934.79
2709	平安高等级债E	0.00	7.20	6.13	940.86	934.73
2710	平安增利六个月定开债A	3.29	26399.66	11354.15	12286.61	932.46
2711	上银可转债精选债券A	0.93	12250.62	5042.99	5974.63	931.65
2712	银河优选六个月持有期债券A	0.74	6765.40	-777.52	152.75	930.28

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

113

1740741.1300

99.98%

0.02%

2023-06-30

3856553.8600

99.99%

0.01%

2022-12-31

3576097.2300

99.99%

0.01%

2022-06-30

3122013.8800

99.99%

0.01%

2021-12-31

8011051.0600

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	113	1740741.1300	19667.23	99.98	3.15	0.02
2023-06-30	51	3856553.8600	19667.23	99.99	1.20	0.01
2022-12-31	55	3576097.2300	19667.23	99.99	1.31	0.01
2022-06-30	63	3122013.8800	19667.23	99.99	1.46	0.01
2021-12-31	62	8011051.0600	49667.23	100.00	1.29	0.00

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