兴银瑞益(001960)_最新动态

兴银瑞益001960XINGYIN RUI YI PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND

中金：披沙剖璞，公募基金港股投资策略解构[2025-12-19]

最新动态

最新净值：1.0166 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3396

更新时间：2025-12-18 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

兴银瑞益增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：范泰奇

2025-09-27 每10份派现金 0.3 元

基金规模：36.19亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.1 元

兴银瑞益基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	-0.04	0.46	0.56	1.43
债券型名次	3128	2736	1769	2641	2355

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.53	6.28	11.98	20.32	39.13
债券型名次	2728	2496	1154	705	913

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
兴银瑞益一周收益在同类基金中排列第 3128 位，低于同类基金平均水平
3126	兴银合盛定开债C	0.03	0.14	0.69	1.25	2.28
3127	兴银汇福定开债	0.03	-0.12	0.41	0.45	1.41
3128	兴银瑞益	0.03	-0.04	0.46	0.56	1.43
3129	兴银稳安60天滚动持有债券A	0.03	0.06	0.45	0.74	1.69
3130	兴银稳安60天滚动持有债券C	0.03	0.06	0.45	0.72	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	0.03	3.01	3.56	3.22	4.27
兴银瑞益一周收益在同类基金中排列第 2736 位，高于同类基金平均水平
2734	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.04	-0.04	0.31	0.46	0.75
2735	兴业优债增利债券C	0.04	-0.04	0.24	0.24	0.49
2736	兴银瑞益	0.03	-0.04	0.46	0.56	1.43
2737	兴证全球恒悦180天持有债券C	0.04	-0.04	0.49	0.67	1.60
2738	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.02	-0.04	0.48	0.62	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒生前海恒裕债券A	0.03	0.14	9.53	10.22	11.18
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
5	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
兴银瑞益一周收益在同类基金中排列第 1769 位，高于同类基金平均水平
1767	西部利得祥盈债券C	-0.05	-0.20	0.46	2.37	4.44
1768	兴业天禧债券	0.04	-0.06	0.46	0.48	0.91
1769	兴银瑞益	0.03	-0.04	0.46	0.56	1.43
1770	兴银稳益30天持有期债券C	0.03	0.06	0.46	0.83	1.40
1771	易方达中债1-3年国开行债券指数C	0.06	0.12	0.46	0.48	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.26	2.89	4.07	33.24	42.60
2	南方昌元转债C	-0.27	2.85	3.94	32.91	41.91
3	华夏可转债增强债券A	-0.68	0.09	2.96	28.89	30.19
4	华夏可转债增强债券C	-0.69	0.05	2.86	28.63	29.68
5	民生加银增强收益债券A	-0.67	0.24	3.70	26.69	31.18
兴银瑞益一周收益在同类基金中排列第 2641 位，高于同类基金平均水平
2639	信诚稳健C	0.10	0.00	1.08	0.56	0.85
2640	兴业启元一年定开债券A	0.07	-0.13	0.49	0.56	2.01
2641	兴银瑞益	0.03	-0.04	0.46	0.56	1.43
2642	易方达中债1-3年国开行债券指数A	0.07	0.13	0.50	0.56	1.03
2643	银河君怡债券	0.01	0.12	0.42	0.56	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.26	2.89	4.07	33.24	42.60
2	南方昌元转债C	-0.27	2.85	3.94	32.91	41.91
3	民生加银增强收益债券A	-0.67	0.24	3.70	26.69	31.18
4	民生加银增强收益债券C	-0.68	0.20	3.60	26.42	30.62
5	博时转债增强债券A	0.34	1.87	2.71	19.48	30.19
兴银瑞益一周收益在同类基金中排列第 2355 位，高于同类基金平均水平
2353	兴业120天滚动持有债券C	0.03	0.05	0.32	0.55	1.43
2354	兴业嘉瑞6个月定开债券A	0.05	-0.01	0.44	0.51	1.43
2355	兴银瑞益	0.03	-0.04	0.46	0.56	1.43
2356	银华信用季季红债券C	0.04	-0.17	0.32	0.66	1.43
2357	中融恒鑫纯债A	0.05	0.00	0.36	0.35	1.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	43.02	44.17	38.35	41.55	93.45
2	南方昌元转债C	42.30	42.72	36.28	38.05	86.82
3	民生加银增强收益债券A	30.31	42.75	33.23	26.27	219.55
4	华夏可转债增强债券A	30.07	38.45	25.01	16.76	71.64
5	民生加银增强收益债券C	29.81	41.56	31.62	23.79	200.96
兴银瑞益一年收益在同类基金中排列第 2728 位，高于同类基金平均水平
2726	天弘合利债券发起C	1.53	6.68	9.44	-	9.25
2727	西部利得添盈短债债券E	1.53	3.95	6.65	10.00	11.71
2728	兴银瑞益	1.53	6.28	11.98	20.32	39.13
2729	兴证全球恒远债券C	1.53	6.82	0.00	-	8.35
2730	易方达富惠纯债债券C	1.53	5.22	0.00	-	9.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	43.02	44.17	38.35	41.55	93.45
2	民生加银增强收益债券A	30.31	42.75	33.23	26.27	219.55
3	南方昌元转债C	42.30	42.72	36.28	38.05	86.82
4	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	116.38	159.65
5	民生加银增强收益债券C	29.81	41.56	31.62	23.79	200.96
兴银瑞益一年收益在同类基金中排列第 2496 位，高于同类基金平均水平
2494	工银信用纯债一年定开债券C	1.62	6.28	11.39	17.50	76.00
2495	广发中债1-3年国开债指数C	0.49	6.28	9.75	16.69	23.55
2496	兴银瑞益	1.53	6.28	11.98	20.32	39.13
2497	鑫元富利定期开放	0.97	6.28	10.98	18.26	23.73
2498	长城鑫利30天滚动持有中短债C	2.33	6.27	0.00	-	8.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	9.73	32.24	46.66	33.84	85.69
2	南方昌元转债A	43.02	44.17	38.35	41.55	93.45
3	民生加银鑫享债券A	24.70	36.97	37.85	1.73	23.42
4	南方昌元转债C	42.30	42.72	36.28	38.05	86.82
5	民生加银鑫享债券D	24.21	35.90	36.22	-0.26	3.86
兴银瑞益一年收益在同类基金中排列第 1154 位，高于同类基金平均水平
1152	招商招旭纯债D	1.16	6.25	11.99	21.17	21.79
1153	华夏鼎通债券A	0.65	7.86	11.98	20.74	30.94
1154	兴银瑞益	1.53	6.28	11.98	20.32	39.13
1155	招商招兴3个月定开债券发起A	1.88	7.30	11.98	20.67	47.00
1156	招商招旭纯债A	1.17	6.23	11.98	21.13	41.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	116.38	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	112.27	150.26
3	华商信用增强债券A	20.04	33.36	28.93	80.89	82.70
4	华商信用增强债券C	19.65	32.38	27.47	77.53	75.40
5	财通收益增强债券A	21.25	31.88	28.84	52.56	129.17
兴银瑞益一年收益在同类基金中排列第 705 位，高于同类基金平均水平
703	泰康年年红纯债一年债券	1.06	6.27	11.13	20.34	46.22
704	兴业丰利债券	1.32	6.46	11.32	20.33	33.07
705	兴银瑞益	1.53	6.28	11.98	20.32	39.13
706	海富通上证5年期地方政府债ETF	1.05	8.04	11.59	20.30	24.03
707	平安合意定开债	1.44	8.94	11.73	20.29	26.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	10.87	16.46	33.65	423.79
2	富国天利增长债券A	2.24	7.64	12.18	20.83	372.84
3	易方达安心回报债券A	5.28	15.05	14.21	17.06	305.00
4	博时信用债券A/B	17.07	33.19	21.39	19.22	303.31
5	汇丰晋信2016周期混合	8.26	12.04	13.77	21.51	289.45
兴银瑞益一年收益在同类基金中排列第 913 位，高于同类基金平均水平
911	博时安仁一年定开债发起式A	1.40	5.21	14.78	21.27	39.14
912	博时安丰18个月定开债C	1.20	6.31	11.21	17.17	39.13
913	兴银瑞益	1.53	6.28	11.98	20.32	39.13
914	光大保德信安泽债券A	6.87	11.75	14.97	18.11	39.12
915	平安惠盈纯债A	1.47	6.19	12.56	20.41	39.05

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25河钢集MTN015	150.00	15053.79	4.16%
25国开01	140.00	14099.07	3.89%
22穗建02	110.00	11364.64	3.14%
24建行二级资本债02A	110.00	11065.09	3.06%
22闽港口债01	100.00	10864.30	3.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	101386.84	28.00%
金融债券	64047.55	17.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2019-12-27评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：公募机构年内参与85只个股定增获配超340亿元

　　今年以来，公募机构活跃于A股定增市场。公募排排网数据显示，截至12月17日，今年以来共有39家公募机构参与定增，涉及85只个股，合计获配金额达340.88亿元，较去年同期的298.40亿元增长14.24%。　　电子行业最“吸金”　　数据

查看全文[12-19]
标题：券商资管公募梦醒发展岔路口重新导航

　　“公司目前已经没有大集合产品了，该清的清，该转的转。利润主要依赖小集合产品。”一位来自券商资管的投研人士向中国证券报记者表示，“公司公募部门的基金经理从最多时期的二十人骤降至如今的七、八人，剩下的人还在看机会，但现在跳槽的难度也很大。”

查看全文[12-19]
标题：天弘基金：把功能性放在首位助力经济高质量发展

　　 2026年是“十五五”规划的开局之年，按照中央经济工作会议的部署，“持续深化资本市场投融资综合改革”“创新科技金融服务”是资本市场2026年的重要工作方向。　　天弘基金认为，我国正值经济转型升级、新旧动能转换的关键时期，资本市场作为现

查看全文[12-19]
12-19 青春赛场舍我其谁第三届大学生基金知识竞赛即将播出
12-19 美国货币市场基金资产规模达到创纪录的7.67万亿美元
12-19 省战新基金“共学课堂”2025季收官
12-19 南京医药拟参设并购子基金专项投资江丰生物

更多>> 基金公告

标题：兴银基金管理有限责任公司关于高级管理人员变更的公告

兴银基金管理有限责任公司关于高级管理人员变更的公告公告送出日期：2024年7月23日 1.公告基本信息基金管理人名称兴银基金管理有限责任公司 ...

查看全文[07-23]
标题：兴银瑞益纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

兴银瑞益纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:兴银基金管理有限责任公司基金托管人:兴业银行股份有限公司 ...

查看全文[07-19]
标题：兴银基金管理有限责任公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

兴银基金管理有限责任公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对...

查看全文[07-19]
06-26关于兴银基金管理有限责任公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告
06-20兴银瑞益纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-19关于兴银基金管理有限责任公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告
06-15兴银瑞益纯债债券型证券投资基金2024年第2次分红公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-17	2025-12-16	2025-12-15	2025-12-12	2025-12-11
单位净值(元)	1.0164	1.0162	1.0162	1.0163	1.0163
累计净值(元)	1.3394	1.3392	1.3392	1.3393	1.3393

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。