工银双利债券B(485011)_规模评级

工银双利债券B485011ICBC CREDIT SUISSE DUAL BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS B

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	14.64	16.57	17.82	21.23	23.62	24.07	28.38
季度净申购	-11132.46	-7151.76	-19666.07	-13794.41	-2537.28	-24832.10	-6506.02
总份额	84343.30	95475.76	102627.52	122293.59	136088.00	138625.28	163457.37
季度总申购份额	2259.52	1365.54	2874.73	7317.46	14975.86	12449.85	21360.27
季度总赎回份额	13391.99	8517.30	22540.80	21111.87	17513.14	37281.95	27866.28

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.73	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.71	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	349.32	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.09	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.43	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
工银双利债券B基金规模在同类基金中排列第 1652 位，高于同类基金平均水平

1645	创金合信恒宁30天滚动持有短债C	14.83	137733.92	-6619.38	15291.08	21910.46
1646	添富鑫盛定开债C	14.77	147666.83	-	-	-
1647	嘉实稳瑞纯债债券	14.76	139731.47	2.39	3.46	1.07
1648	平安元和90天滚动持有短债C	14.70	137253.19	-55471.07	28152.66	83623.74
1649	天弘京津冀A	14.70	138829.89	3100.21	19661.31	16561.10
1650	中融恒阳纯债A	14.70	138150.77	2.89	5.81	2.92
1651	信诚三得益债券B	14.67	128187.49	-966.24	17.26	983.51
1652	工银瑞信双利债券B	14.64	84343.30	-11132.46	2259.52	13391.99
1653	国联金如意3个月滚动持有债券A	14.64	129924.42	12671.15	29744.41	17073.26
1654	先锋汇盈纯债A	14.64	166974.21	-	-	4.63
1655	新华增怡债券A	14.63	106261.78	-94237.62	2515.58	96753.20
1656	汇添富实业债债券A	14.61	107014.68	98758.95	99471.45	712.50
1657	国金及第中短债A	14.60	136364.37	25584.81	65919.62	40334.81
1658	平安惠融纯债	14.60	127172.56	-360.12	124.09	484.21
1659	0-4地债	14.58	1313.75	53.00	375.00	322.00

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.73	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.71	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.09	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	349.32	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.38	2372222.33	-	-	-
工银双利债券B基金规模在同类基金中排列第 2219 位，高于同类基金平均水平

2212	信澳汇鑫两年封闭式债券型	8.78	85012.22	-	-	-
2213	蜂巢丰颐债券A	8.58	85011.87	-	-	0.07
2214	宏利恒利债券C	9.10	84731.64	84715.79	177546.51	92830.72
2215	诺安联创顺鑫债券A	10.67	84648.60	281.10	8923.73	8642.62
2216	中银稳汇短债债券C	9.03	84559.61	-9259.27	66278.14	75537.41
2217	广发景秀纯债	9.08	84470.85	-0.95	0.00	0.95
2218	浙商惠利纯债	8.67	84447.63	-171730.28	11366.70	183096.98
2219	工银瑞信双利债券B	14.64	84343.30	-11132.46	2259.52	13391.99
2220	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	9.37	84319.90	-	-	-
2221	海富通瑞祥一年定开债券	10.14	84307.80	-	-	-
2222	富国鼎利纯债三个月定开债	11.20	84208.33	-	-	21334.14
2223	交银双利债券A/B	11.59	84165.25	-117.16	455.66	572.82
2224	广发景和中短债A	8.76	83397.91	24633.89	45158.91	20525.02
2225	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	8.96	83395.57	10573.25	54094.97	43521.72
2226	东吴悦秀纯债A	9.35	83379.32	-18262.54	176.57	18439.11

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.45	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.83	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.21	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.14	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	213.76	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
工银双利债券B基金规模在同类基金中排列第 3493 位，低于同类基金平均水平

3486	广发聚财信用债券A	3.34	27435.37	-10878.96	74.55	10953.51
3487	淳厚中债1-3年政金债指数	10.09	97552.93	-10906.24	9667.93	20574.17
3488	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C	0.55	5200.64	-10935.54	3963.59	14899.13
3489	中欧双利债券A	26.31	230790.56	-10942.55	9946.83	20889.38
3490	广发景丰纯债	77.56	679389.92	-11015.72	223173.59	234189.30
3491	长城聚利债券C	0.40	3806.99	-11078.11	151.86	11229.97
3492	新华鑫日享中短债C	0.31	2935.33	-11097.20	505.64	11602.83
3493	工银瑞信双利债券B	14.64	84343.30	-11132.46	2259.52	13391.99
3494	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	2.70	26040.01	-11134.56	7778.85	18913.41
3495	中欧鼎利债券C	0.09	742.28	-11220.74	6.96	11227.71
3496	民生加银增强收益债券A	3.53	26198.68	-11332.65	1590.52	12923.16
3497	东方臻享纯债债券A	22.21	214987.68	-11390.44	258.21	11648.65
3498	国联安增利债券B	0.08	588.12	-11433.43	2.75	11436.19
3499	中邮纯债恒利债券A	5.98	46361.51	-11468.37	385.14	11853.51
3500	招商招财通理财债券A	5.78	56412.12	-11501.89	23597.66	35099.56

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.87	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.87	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.70	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.21	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.77	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
工银双利债券B基金规模在同类基金中排列第 2125 位，高于同类基金平均水平

2118	博时稳定价值债券B	2.08	15889.79	-7938.66	2305.79	10244.46
2119	富荣中短债债券C	0.37	4032.19	114.33	2300.04	2185.71
2120	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	0.46	4406.93	2056.24	2298.17	241.93
2121	中金安盈90天持有中短债A	1.07	10095.31	79.46	2295.33	2215.87
2122	汇添富双利债券A	50.21	256177.63	-37788.05	2294.56	40082.61
2123	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	0.23	2137.48	953.94	2292.32	1338.38
2124	招商安庆债券	2.17	17202.46	-19573.36	2275.41	21848.76
2125	工银瑞信双利债券B	14.64	84343.30	-11132.46	2259.52	13391.99
2126	招商添锦1年定开债发起式	33.45	319546.41	-38119.76	2231.07	40350.83
2127	国联安添利增长债C	0.85	6882.34	181.91	2227.35	2045.44
2128	汇添富双盈回报一年持有债券A	0.50	3753.77	-215.64	2212.84	2428.48
2129	中信建投稳硕债券A	16.23	151998.97	2028.18	2204.10	175.92
2130	平安中高等级公司债利差因子ETF	63.50	60530.71	-	2200.00	-
2131	华商转债精选债券C	0.10	914.73	-740.03	2198.39	2938.43
2132	前海开源润和债券A	0.31	2568.17	1819.64	2195.33	375.68

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.87	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.35	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.28	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.39	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.87	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
工银双利债券B基金规模在同类基金中排列第 1602 位，高于同类基金平均水平

1595	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	4.82	44718.40	20190.45	33761.82	13571.37
1596	平安双季增享6个月持有债券A	9.05	94425.22	-13543.61	8.22	13551.83
1597	易方达稳悦120天滚动短债C	118.45	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
1598	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	8.49	76278.38	49611.47	63135.42	13523.95
1599	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	13.54	124966.98	-13319.15	162.72	13481.86
1600	南方光元债券	26.55	254073.60	-8748.06	4714.25	13462.31
1601	山西证券90天滚动持有短债A	8.37	76568.99	-2896.97	10551.43	13448.40
1602	工银瑞信双利债券B	14.64	84343.30	-11132.46	2259.52	13391.99
1603	鑫元鸿利A	8.69	78415.30	47758.53	61146.48	13387.95
1604	浙商汇金短债E	6.97	68076.38	-9706.05	3679.03	13385.08
1605	汇添富增强收益债券A	2.20	17953.62	-4584.60	8797.05	13381.66
1606	广发集悦债券C	1.36	14039.86	-12938.75	372.66	13311.41
1607	华安纯债债券C	4.40	40748.10	-1774.23	11524.64	13298.87
1608	南方贺元利率债C	0.00	5.00	-4.76	13247.23	13251.99
1609	前海开源润和债券C	3.27	27402.64	14865.60	28091.30	13225.69

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

152743

6250.7500

13.85%

86.15%

2023-06-30

212576

5752.9300

12.69%

87.31%

2022-12-31

227079

6104.7200

14.62%

85.38%

2022-06-30

253895

6694.2400

16.18%

83.82%

2021-12-31

340418

6918.2300

8.12%

91.88%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	152743	6250.7500	13225.33	13.85	82250.43	86.15
2023-06-30	212576	5752.9300	15521.89	12.69	106771.69	87.31
2022-12-31	227079	6104.7200	20266.29	14.62	118358.98	85.38
2022-06-30	253895	6694.2400	27499.58	16.18	142463.81	83.82
2021-12-31	340418	6918.2300	19132.49	8.12	216376.67	91.88

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