嘉合中债-1-3年政金债指数A(010516)_规模评级

嘉合中债-1-3年政金债指数A010516JIAHE CHINA BOND - 1-3 YEAR POLICY FINANCIAL BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30

基金规模(亿元)	0.01	0.01	0.01	2.94	10.85	0.02	0.02
季度净申购	-9.49	-40.27	-28388.83	-76629.40	104962.81	-25.68	-1384.13
总份额	81.23	90.71	130.99	28519.81	105149.22	186.41	212.09
季度总申购份额	14.93	5.37	22.86	68.69	136267.76	66.07	493.35
季度总赎回份额	24.42	45.65	28411.69	76698.10	31304.95	91.75	1877.48

截止日期：2023-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.59	4355057.59	-	0.00	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	425.11	3791200.08	-0.01	0.00	0.01
3	易方达稳健收益债券B	396.23	3058486.55	-373008.94	452973.61	825982.55
4	中银证券安进债券A	342.85	3194371.41	0.48	1.71	1.23
5	长信30天滚动持有短债债券C	272.51	2501653.45	208129.89	1169287.35	961157.46
嘉合中债-1-3年政金债指数A基金规模在同类基金中排列第 4917 位，低于同类基金平均水平

4910	汇安鼎利纯债C	0.01	55.50	-	0.12	-
4911	汇添富6月红定期开放债券C	0.01	73.78	2.19	3.18	0.99
4912	汇添富丰润中短债C	0.01	70.58	8.27	91.59	83.32
4913	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	0.01	55.48	-6.35	1.04	7.39
4914	汇添富中债1-3年农发债C	0.01	141.22	-142.63	6.39	149.01
4915	汇添富鑫汇债券C	0.01	69.37	49.47	49.49	0.01
4916	汇添富鑫悦纯债C	0.01	114.39	110.20	138.87	28.67
4917	嘉合中债-1-3年政金债指数A	0.01	81.23	-9.49	14.93	24.42
4918	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.01	52.10	-19.34	1.22	20.57
4919	建信双息红利债券H	0.01	63.67	-0.76	0.27	1.02
4920	建信鑫享短债债券D	0.01	59.28	2.75	72.73	69.98
4921	江信祺福C	0.01	91.29	7.48	205.30	197.82
4922	交银中债1-5年政金债指数C	0.01	64.66	62.53	133.61	71.08
4923	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	0.01	68.83	-	-	14.19
4924	景顺长城景泰鑫利纯债C	0.01	117.42	76.49	76.49	0.00

截止日期：2023-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.59	4355057.59	-	0.00	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	425.11	3791200.08	-0.01	0.00	0.01
3	中银证券安进债券A	342.85	3194371.41	0.48	1.71	1.23
4	易方达稳健收益债券B	396.23	3058486.55	-373008.94	452973.61	825982.55
5	长信30天滚动持有短债债券C	272.51	2501653.45	208129.89	1169287.35	961157.46
嘉合中债-1-3年政金债指数A基金规模在同类基金中排列第 4922 位，低于同类基金平均水平

4915	大成中债3-5年国开债指数C	0.01	91.23	-13.30	0.39	13.69
4916	国联安信心增长债券B	0.01	91.22	-7.23	30.15	37.38
4917	海富通集利债券	0.01	90.36	-41478.25	49.61	41527.86
4918	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.01	89.56	-60.03	13678.35	13738.38
4919	平安中债1-5年政策性金融债C	0.01	87.14	40.41	52.85	12.45
4920	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.01	86.89	1.16	4.47	3.32
4921	南方0-5年江苏城投债指数C	0.01	86.45	-6.07	16.06	22.13
4922	嘉合中债-1-3年政金债指数A	0.01	81.23	-9.49	14.93	24.42
4923	浙商兴盈6个月定开债券C	0.01	79.02	-	-	-
4924	东海祥瑞C	0.01	76.82	-	-	0.10
4925	光大保德信恒利纯债债券	0.01	76.28	-3.41	1.35	4.77
4926	银河增利债券C	0.01	74.95	-364.00	236.40	600.40
4927	海富通稳健添利债券A	0.01	74.14	-20103.44	51.27	20154.72
4928	汇添富6月红定期开放债券C	0.01	73.78	2.19	3.18	0.99
4929	大成景盛一年定期债券C	0.01	73.31	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	97.14	940053.99	787452.33	1183745.70	396293.37
2	国投瑞银顺荣债券A	158.64	1563136.35	763203.10	1043210.23	280007.13
3	招商鑫诚短债C	97.77	935968.93	736456.21	1349693.72	613237.51
4	交银中债1-3年农发债指数A	116.29	1131186.93	702117.64	809142.66	107025.03
5	创金合信泰享39个月	80.35	772849.31	672849.45	772849.31	99999.86
嘉合中债-1-3年政金债指数A基金规模在同类基金中排列第 2102 位，高于同类基金平均水平

2095	博时恒利持有期债券C	0.03	290.46	-8.93	0.02	8.94
2096	东方红益丰纯债债券C	0.31	2923.34	-8.97	171.38	180.35
2097	长信利丰债券E	0.00	0.06	-9.08	0.03	9.11
2098	方正富邦鸿远债券C	0.00	30.62	-9.25	0.69	9.95
2099	工银开元利率债债券C	0.01	99.38	-9.26	58.31	67.57
2100	富国安利90天滚动持有债券A	0.25	2294.86	-9.34	374.48	383.82
2101	招商招怡纯债D	5.13	46657.14	-9.34	0.03	9.37
2102	嘉合中债-1-3年政金债指数A	0.01	81.23	-9.49	14.93	24.42
2103	宝盈鸿盛债券C	0.01	54.58	-9.67	1245.88	1255.55
2104	前海开源鼎裕债券A	0.10	1012.91	-9.79	6.24	16.03
2105	安信恒利增强债券A	0.02	212.81	-9.80	1.10	10.89
2106	西部利得祥盈债券C	0.11	850.28	-9.86	14.18	24.03
2107	华夏聚利债券C	0.09	574.11	-9.95	41.38	51.33
2108	招商招丰纯债A	10.69	103728.49	-10.11	1.07	11.18
2109	新华丰利债券C	0.04	344.44	-10.37	3748.70	3759.08

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	81.47	785400.26	75762.41	1504879.50	1429117.09
2	招商鑫诚短债C	97.77	935968.93	736456.21	1349693.72	613237.51
3	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	97.14	940053.99	787452.33	1183745.70	396293.37
4	长信30天滚动持有短债债券C	272.51	2501653.45	208129.89	1169287.35	961157.46
5	国投瑞银顺荣债券A	158.64	1563136.35	763203.10	1043210.23	280007.13
嘉合中债-1-3年政金债指数A基金规模在同类基金中排列第 3201 位，低于同类基金平均水平

3194	中加聚鑫纯债一年A	0.75	6159.20	-14602.69	15.54	14618.22
3195	大成彭博农发行债券1-3年指数A	3.02	29847.98	6.91	15.43	8.53
3196	南方双元C	0.30	2665.02	-504.66	15.27	519.93
3197	永赢添益债券	19.94	195823.21	-8.81	15.12	23.93
3198	英大通盈纯债债券A	61.69	604161.70	6.85	15.10	8.25
3199	山证裕睿6个月定开C	4.48	43512.11	-	15.05	-
3200	浦银安盛普庆纯债债券C	0.01	47.97	4.91	14.94	10.03
3201	嘉合中债-1-3年政金债指数A	0.01	81.23	-9.49	14.93	24.42
3202	汇添富多元收益债券C	0.32	2637.73	-446.82	14.89	461.71
3203	平安合顺1年定开债发起式	20.29	200014.79	-	14.89	-
3204	建信睿和纯债定期开放债券	29.90	293172.87	14.87	14.87	0.00
3205	中银信用增利债券C	0.00	33.03	-7.04	14.81	21.84
3206	博时双季享持有期债券B	0.01	57.25	8.77	14.68	5.91
3207	国泰润利纯债债券	7.05	69938.66	14.61	14.62	0.01
3208	红土创新丰睿中短债A	2.56	24863.16	-7834.49	14.53	7849.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	81.47	785400.26	75762.41	1504879.50	1429117.09
2	长信30天滚动持有短债债券C	272.51	2501653.45	208129.89	1169287.35	961157.46
3	嘉实超短债债券A	111.45	1056790.37	154081.15	1041845.16	887764.01
4	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	94.45	909817.21	149411.83	1029510.79	880098.96
5	国泰利享中短债债券A	90.29	769996.98	-193126.30	646196.17	839322.47
嘉合中债-1-3年政金债指数A基金规模在同类基金中排列第 3509 位，低于同类基金平均水平

3502	景顺长城稳定收益债券C	0.04	367.85	-5.49	19.47	24.97
3503	景顺长城稳定收益债券A	0.97	9903.49	3.11	27.95	24.84
3504	南方臻元	11.00	100141.81	465.56	490.36	24.79
3505	南方泽元	21.94	205257.94	118.96	143.68	24.72
3506	平安惠鸿纯债	10.19	95206.26	35.78	60.34	24.56
3507	汇添富鑫福债	9.95	99556.02	-23.50	1.05	24.55
3508	国金及第中短债B	0.00	43.33	-7.38	17.11	24.49
3509	嘉合中债-1-3年政金债指数A	0.01	81.23	-9.49	14.93	24.42
3510	恒生前海恒源丰利债券A	0.99	7977.90	3965.80	3990.03	24.23
3511	中邮睿泽一年持有债券C	0.02	186.15	-24.08	0.00	24.08
3512	西部利得祥盈债券C	0.11	850.28	-9.86	14.18	24.03
3513	兴华安聚纯债C	0.02	143.67	134.75	158.77	24.01
3514	永赢添益债券	19.94	195823.21	-8.81	15.12	23.93
3515	红塔红土瑞鑫纯债债券C	0.10	1003.94	7.38	31.00	23.62
3516	中海合嘉增强收益债券C	0.02	163.39	14.83	38.16	23.33

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-06-30

242

5412.6200

0.00%

100.00%

2022-12-31

222

4736451.2300

99.86%

0.14%

2022-06-30

260

8157.2600

0.00%

100.00%

2021-12-31

123

130024.9100

99.70%

0.30%

2021-06-30

100

259423.4100

99.89%

0.11%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-06-30	242	5412.6200	0.00	0.00	130.99	100.00
2022-12-31	222	4736451.2300	105003.87	99.86	145.35	0.14
2022-06-30	260	8157.2600	0.00	0.00	212.09	100.00
2021-12-31	123	130024.9100	1594.48	99.70	4.83	0.30
2021-06-30	100	259423.4100	2591.49	99.89	2.75	0.11

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