山证资管裕享增强债券发起式A(015239)_规模评级

山证资管裕享增强债券发起式A015239SHANZHENG ASSET MANAGEMENT YUXIANG ENHANCED BOND TYPE INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	0.23	0.25	0.26	0.30	0.29	0.29	0.19
季度净申购	-148.77	-58.59	-359.03	28.57	79.97	826.43	-34.14
总份额	2018.00	2166.77	2225.36	2584.39	2555.81	2475.85	1649.42
季度总申购份额	66.13	12.59	57.48	176.17	324.29	982.79	61.53
季度总赎回份额	214.90	71.18	416.51	147.59	244.32	156.36	95.68

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.75	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	614.81	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	440.29	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
山证资管裕享增强债券发起式A基金规模在同类基金中排列第 4382 位，低于同类基金平均水平

4375	华富恒利债券C	0.23	2020.62	-59881.29	13360.29	73241.58
4376	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	0.23	2173.14	1593.19	1890.92	297.73
4377	建信中债3-5年国开行债券指数C	0.23	2237.38	-299.31	3606.41	3905.71
4378	农银增强收益债券A	0.23	1184.82	-46.20	80.60	126.80
4379	鹏华丰和债券A类(LOF)	0.23	1598.90	-188.30	14.09	202.39
4380	平安惠韵纯债C	0.23	2049.62	1563.01	183776.61	182213.59
4381	前海联合添泽债券C	0.23	1903.36	1080.40	2791.91	1711.51
4382	山西证券裕享增强发起式A	0.23	2018.00	-148.77	66.13	214.90
4383	万家可转债债券C	0.23	1579.16	164.57	719.39	554.82
4384	信诚稳悦C	0.23	2165.47	1625.34	6982.09	5356.75
4385	兴业一年持有期债券C	0.23	2061.12	32.88	113.05	80.17
4386	兴银稳益30天持有期债券A	0.23	2091.60	1147.37	1918.54	771.17
4387	博时安怡6个月定开债	0.22	1950.03	-393.57	69.38	462.95
4388	长城久悦债券C	0.22	1741.41	1251.52	2174.94	923.42
4389	长盛稳益6个月C	0.22	2161.02	-	-	-

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.19	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.19	2372218.66	-	-	0.20
山证资管裕享增强债券发起式A基金规模在同类基金中排列第 4376 位，低于同类基金平均水平

4369	兴业一年持有期债券C	0.23	2061.12	32.88	113.05	80.17
4370	金鹰添悦60天滚动持有短债A	0.22	2059.34	-811.62	940.07	1751.69
4371	平安惠韵纯债C	0.23	2049.62	1563.01	183776.61	182213.59
4372	南方振元债券发起C	0.24	2048.49	982.41	1405.59	423.18
4373	东方恒瑞短债债券B	0.23	2035.56	-49770.55	5197.28	54967.83
4374	华夏安康债券C	0.29	2023.81	-491.27	12.24	503.51
4375	华富恒利债券C	0.23	2020.62	-59881.29	13360.29	73241.58
4376	山西证券裕享增强发起式A	0.23	2018.00	-148.77	66.13	214.90
4377	永赢盛益债券C	0.22	2017.26	-4110.96	1196.89	5307.85
4378	长信纯债一年定开债券C	0.21	2017.07	-	-	-
4379	大成安汇金融债C	0.21	2009.29	-44.27	94.40	138.67
4380	万家1-3年政策性金融债C	0.20	2005.48	-1116.37	103.92	1220.30
4381	汇安裕泰纯债债券A	0.20	1981.88	-7.92	5.47	13.40
4382	汇安裕泰纯债债券C	0.20	1980.61	-1982.47	1996.36	3978.83
4383	长盛盛启债券C	0.20	1978.00	-554.03	259.69	813.72

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
山证资管裕享增强债券发起式A基金规模在同类基金中排列第 1926 位，高于同类基金平均水平

1919	富国聚利纯债三个月定开债发起式	17.07	154411.78	-139.62	0.00	139.62
1920	国富强化收益债券C	0.10	965.98	-143.07	751.90	894.97
1921	建信鑫享短债债券D	0.25	2227.54	-143.74	2794.93	2938.67
1922	华泰柏瑞信用增利债券A	0.20	1590.80	-144.03	159.00	303.03
1923	华安信用四季红债券C	0.23	2207.44	-145.30	698.21	843.51
1924	海通鑫逸C	0.04	375.39	-145.49	0.07	145.56
1925	华夏鼎康债券C	0.00	46.93	-147.70	1.94	149.64
1926	山西证券裕享增强发起式A	0.23	2018.00	-148.77	66.13	214.90
1927	兴银瑞益	36.46	358321.10	-149.04	61.77	210.82
1928	广发资管全球精选一年持有期债券A美元	0.08	5157.39	-149.71	482.45	632.16
1929	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	0.58	5157.39	-149.71	482.45	632.16
1930	汇添富多策略纯债E	0.03	244.38	-150.46	204.70	355.17
1931	长江双盈6个月持有期债券型发起式A	0.34	3770.30	-152.05	0.75	152.80
1932	汇添富鑫远债	25.52	245728.72	-153.37	62.06	215.42
1933	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	1.09	9854.90	-155.25	8896.59	9051.84

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
山证资管裕享增强债券发起式A基金规模在同类基金中排列第 3269 位，低于同类基金平均水平

3262	华泰柏瑞信用增利债券B	0.47	3765.34	20.98	67.50	46.52
3263	财通资管鸿达纯债债券C	0.20	1629.61	-758.31	67.41	825.72
3264	华安年年红债券A	0.75	7134.48	-4955.98	67.12	5023.11
3265	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	0.02	146.06	-1776.84	66.84	1843.68
3266	银河睿鑫债券	0.01	77.24	-222.04	66.44	288.47
3267	新华双利债券C	0.07	520.77	-214.86	66.23	281.09
3268	光大保德信安祺债券C	0.06	419.06	-92.19	66.18	158.37
3269	山西证券裕享增强发起式A	0.23	2018.00	-148.77	66.13	214.90
3270	银华永盛债券	14.61	133908.73	-88.02	66.01	154.03
3271	国泰君安君得盛债券A	0.40	3309.64	-411.37	65.94	477.31
3272	建信睿怡纯债A	10.28	88202.14	-22.59	65.67	88.26
3273	平安3-5年期政策性金融债债券C	0.03	253.30	-101.13	65.61	166.74
3274	天弘合利债券发起C	0.02	142.81	-632.34	65.30	697.65
3275	万家家瑞债券C	0.01	63.25	50.93	65.10	14.17
3276	博时裕恒纯债债券	26.06	247812.32	19.03	63.68	44.64

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.20	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.27	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.48	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.23	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.95	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
山证资管裕享增强债券发起式A基金规模在同类基金中排列第 3491 位，低于同类基金平均水平

3484	招商民安增益债券C	0.21	1620.20	1015.27	1234.97	219.70
3485	鹏扬添利增强C	0.20	1795.37	-183.95	34.87	218.82
3486	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	0.06	541.25	-110.59	107.39	217.99
3487	汇添富理财60天债券B	0.09	835.50	-195.65	20.57	216.22
3488	工银瑞益债券C	0.02	195.19	-204.96	10.91	215.87
3489	广发景泰债券A	9.73	97006.92	18277.24	18492.87	215.62
3490	汇添富鑫远债	25.52	245728.72	-153.37	62.06	215.42
3491	山西证券裕享增强发起式A	0.23	2018.00	-148.77	66.13	214.90
3492	东吴优益债券C	0.04	324.69	-32.78	181.38	214.16
3493	嘉合磐稳纯债A	0.05	435.93	-78.23	134.81	213.04
3494	兴业裕丰债券	24.79	228417.94	-136.76	74.84	211.60
3495	中银证券安瑞6个月持有债券C	0.11	1135.86	-209.84	1.01	210.85
3496	兴银瑞益	36.46	358321.10	-149.04	61.77	210.82
3497	兴合安平六个月持有期债券C	0.03	280.82	-209.05	0.14	209.19
3498	0-4地债	17.64	1549.75	-188.00	20.00	208.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

197

109988.1500

75.25%

24.75%

2024-12-31

1758

14700.7300

64.25%

35.75%

2024-06-30

1527

16213.7900

55.40%

44.60%

2023-12-31

935

18006.0200

59.44%

40.56%

2023-06-30

342

55751.1000

52.49%

47.51%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	197	109988.1500	1630.47	75.25	536.29	24.75
2024-12-31	1758	14700.7300	1660.47	64.25	923.92	35.75
2024-06-30	1527	16213.7900	1371.70	55.40	1104.15	44.60
2023-12-31	935	18006.0200	1000.75	59.44	682.81	40.56
2023-06-30	342	55751.1000	1000.75	52.49	905.94	47.51

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