山证资管裕享增强债券发起式A(015239)_规模评级

山证资管裕享增强债券发起式A015239SHANZHENG ASSET MANAGEMENT YUXIANG ENHANCED BOND TYPE INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.18	0.17	0.20	0.24	0.26	0.27	0.31
季度净申购	28.71	-197.15	-356.53	-148.77	-58.59	-359.03	28.57
总份额	1493.02	1464.32	1661.46	2018.00	2166.77	2225.36	2584.39
季度总申购份额	47.47	10.56	7.29	66.13	12.59	57.48	176.17
季度总赎回份额	18.77	207.70	363.82	214.90	71.18	416.51	147.59

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.48	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	602.62	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.57	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	422.48	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
山证资管裕享增强债券发起式A基金规模在同类基金中排列第 4430 位，低于同类基金平均水平

4423	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.18	1695.78	1246.21	5205.99	3959.78
4424	建信利率债策略纯债债券A	0.18	1728.90	1365.04	1497.25	132.20
4425	交银定期支付月月丰债券A	0.18	1039.82	233.43	317.11	83.68
4426	摩根纯债债券B	0.18	1659.09	-8817.35	116.79	8934.14
4427	鹏华丰和债券A类(LOF)	0.18	1268.29	-113.24	15.37	128.61
4428	平安增鑫六个月定开债E	0.18	1554.99	-621.74	57.77	679.51
4429	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.18	1721.28	-3105.30	415.54	3520.84
4430	山西证券裕享增强发起式A	0.18	1493.02	28.71	47.47	18.77
4431	万家鑫安纯债C	0.18	1716.37	183.28	2320.93	2137.65
4432	信诚稳鑫A	0.18	1526.98	-19.02	137.79	156.80
4433	鑫元恒鑫收益增强A	0.18	1632.30	-46.99	31.96	78.95
4434	安信资管瑞安30天持有期中短债A	0.17	1584.51	-	-	200.72
4435	安信尊享添益债券A	0.17	1319.26	-39.59	8.92	48.51
4436	财通资管双福9个月持有债券发起式A	0.17	1549.72	-4439.64	26.89	4466.53
4437	长城悦享增利债券C	0.17	886.72	462.90	768.81	305.91

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	331.49	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
山证资管裕享增强债券发起式A基金规模在同类基金中排列第 4439 位，低于同类基金平均水平

4432	安信永利信用C	0.23	1540.04	-1752.67	2.92	1755.59
4433	红土创新增强收益债券C	0.21	1533.13	-502.22	81.19	583.40
4434	信诚稳鑫A	0.18	1526.98	-19.02	137.79	156.80
4435	海通安泰C	0.18	1522.69	-1275.23	310.73	1585.96
4436	浙商惠丰定期	0.16	1501.46	-95135.38	1434.16	96569.54
4437	银河银信添利债券A	0.16	1497.97	340.15	457.96	117.81
4438	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.16	1497.40	23.94	4483.77	4459.83
4439	山西证券裕享增强发起式A	0.18	1493.02	28.71	47.47	18.77
4440	嘉实新兴市场C2	0.17	1492.82	873.99	893.26	19.27
4441	万家可转债债券C	0.22	1480.23	-122.69	663.51	786.20
4442	财通资管积极收益债券C	0.19	1478.70	-137.89	24.86	162.75
4443	浙商汇金中高等级三个月C	0.17	1458.86	-1866.20	68.74	1934.94
4444	兴银长乐定开债	0.16	1456.65	-	-	-
4445	银河睿嘉债券A	0.15	1448.16	353.84	838.14	484.30
4446	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	0.16	1446.15	-4.37	0.22	4.58

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	148.88	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.82	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
山证资管裕享增强债券发起式A基金规模在同类基金中排列第 1703 位，高于同类基金平均水平

1696	鹏华普天债券A	1.18	8381.50	31.81	513.09	481.28
1697	招商添浩纯债A	37.97	353711.68	31.79	41.60	9.81
1698	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.01	69.32	31.25	593.01	561.77
1699	博时聚源纯债债券C	0.03	308.01	31.01	188.71	157.71
1700	招商资管智远增利债券A	0.09	751.92	30.28	161.77	131.49
1701	光大保德信安诚债券A	0.03	238.20	29.53	72.45	42.92
1702	工银瑞益债券C	0.02	178.47	29.42	110.71	81.29
1703	山西证券裕享增强发起式A	0.18	1493.02	28.71	47.47	18.77
1704	博时富诚纯债债券	5.23	50056.01	28.33	33.26	4.93
1705	大成元合双利债券发起式A	2.27	22003.47	28.26	31.43	3.17
1706	交银中债1-3年农发债指数C	0.01	74.06	28.07	46.52	18.45
1707	农银增强收益债券C	0.21	1140.85	28.00	190.04	162.04
1708	富荣富祥纯债	2.25	20445.37	27.94	94.19	66.25
1709	万家可转债债券A	0.76	5029.61	27.51	511.76	484.25
1710	大成中债1-3年国开债指数C	0.00	36.14	27.36	53.30	25.94

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.11	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
山证资管裕享增强债券发起式A基金规模在同类基金中排列第 3473 位，低于同类基金平均水平

3466	博时富恒一年定开债发起式	0.01	49.02	-98414.97	48.98	98463.95
3467	宝盈盈沛纯债A	0.01	48.98	-28062.33	48.62	28110.95
3468	鹏华3个月中短债C	0.39	3282.86	-	48.61	-
3469	长信先优债券A	0.78	6697.41	-61.86	48.49	110.35
3470	国泰民安增益纯债债券A	7.15	69631.47	-141.74	48.30	190.04
3471	汇安稳裕债券	0.13	1170.21	-323.06	48.14	371.20
3472	博时恒享债券C	0.00	18.12	-8.72	47.56	56.28
3473	山西证券裕享增强发起式A	0.18	1493.02	28.71	47.47	18.77
3474	天治可转债增强债券C	0.27	1972.70	-132.34	47.23	179.57
3475	东海证券海鑫添利短债	0.10	897.28	-1668.83	46.61	1715.44
3476	交银中债1-3年农发债指数C	0.01	74.06	28.07	46.52	18.45
3477	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.05	453.77	-70.30	46.47	116.77
3478	弘毅远方中短债A	0.02	217.89	11.93	46.12	34.20
3479	鹏华双债增利债券A	1.18	8667.32	-37.24	45.81	83.05
3480	摩根纯债丰利债券C	0.01	94.63	20.74	45.57	24.83

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.34	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
山证资管裕享增强债券发起式A基金规模在同类基金中排列第 3869 位，低于同类基金平均水平

3862	汇添富鑫润纯债A	20.99	199619.49	-14.37	5.09	19.46
3863	浦银安盛优化收益债券A	0.31	1848.84	14.06	33.46	19.40
3864	汇安嘉汇纯债债券C	0.03	317.80	-19.15	0.16	19.30
3865	嘉实新兴市场C2	0.17	1492.82	873.99	893.26	19.27
3866	浙商惠利纯债	0.09	855.88	-14.91	4.17	19.07
3867	财通汇利债券	10.42	98405.15	0.05	19.01	18.96
3868	英大安旸纯债债券C	0.00	14.71	12.99	31.93	18.94
3869	山西证券裕享增强发起式A	0.18	1493.02	28.71	47.47	18.77
3870	平安惠鸿纯债	9.87	94876.98	0.05	18.74	18.69
3871	鹏华丰源债券	20.47	195383.98	9.84	28.43	18.58
3872	交银中债1-3年农发债指数C	0.01	74.06	28.07	46.52	18.45
3873	国投瑞银顺臻纯债债券A	21.05	191441.80	10.70	29.13	18.43
3874	前海联合泰瑞纯债C	0.02	146.56	-14.82	3.55	18.37
3875	银华中债1-3年国开行债券指数A	25.15	236037.99	70044.61	70062.77	18.16
3876	工银尊利中短债债券F	0.52	4742.15	3.32	21.11	17.79

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

182

91289.2100

77.88%

22.12%

2025-06-30

197

109988.1500

75.25%

24.75%

2024-12-31

1758

14700.7300

64.25%

35.75%

2024-06-30

1527

16213.7900

55.40%

44.60%

2023-12-31

935

18006.0200

59.44%

40.56%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	182	91289.2100	1293.99	77.88	367.47	22.12
2025-06-30	197	109988.1500	1630.47	75.25	536.29	24.75
2024-12-31	1758	14700.7300	1660.47	64.25	923.92	35.75
2024-06-30	1527	16213.7900	1371.70	55.40	1104.15	44.60
2023-12-31	935	18006.0200	1000.75	59.44	682.81	40.56

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