东海证券海鑫添利短债(970081)_规模评级

东海证券海鑫添利短债970081DONGHAI SECURITIES HAIXIN TIANLI SHORT BOND COLLECTIVE ASSET MANAGEMENT PLAN

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项目	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31

基金规模(亿元)	0.03	0.06	0.07	0.25	0.29	0.20	0.33
季度净申购	-247.07	-73.14	-1742.46	-427.37	911.14	-1236.27	840.46
总份额	322.44	569.51	642.65	2385.11	2812.48	1901.33	3137.60
季度总申购份额	42.24	17.66	1311.10	4677.84	3735.28	3045.56	4102.77
季度总赎回份额	289.30	90.80	3053.56	5105.20	2824.13	4281.83	3262.31

截止日期：2023-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.03	4355057.58	-	-	-
2	易方达稳健收益债券B	448.70	3431495.49	449549.05	721462.07	271913.03
3	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.09	-	-	0.01
4	中银证券安进债券A	342.34	3194370.93	1.42	3.19	1.77
5	易方达裕祥回报债券A	313.13	2021521.11	199298.28	311915.58	112617.30
东海证券海鑫添利短债基金规模在同类基金中排列第 4714 位，低于同类基金平均水平

4707	财通资管双盈债券发起式C	0.03	337.37	-2.29	50.30	52.59
4708	长信富平纯债一年定开债券C	0.03	253.78	-	-	-
4709	长信利保债券A	0.03	303.66	-9.28	2.24	11.52
4710	大成景优中短债C	0.03	311.96	-287.08	318.13	605.21
4711	大成全球美元债债券C人民币	0.03	258.13	2.38	25.46	23.08
4712	大成稳益90天滚动持有债券E	0.03	251.93	-2924.02	223.24	3147.26
4713	东方永泰纯债1年定期开放债券C	0.03	229.55	-	0.00	-
4714	东海证券海鑫添利短债	0.03	322.44	-247.07	42.24	289.30
4715	方正富邦睿利纯债C	0.03	244.43	-244.26	737.68	981.94
4716	方正证券金港湾A	0.03	262.28	-	-	-
4717	富国双利增强债券C	0.03	298.73	-3.32	0.03	3.36
4718	光大保德信安祺债券C	0.03	291.66	-68.23	1.31	69.54
4719	广发景泰债券C	0.03	340.34	335.75	533.82	198.07
4720	广发添财60天持有债券A	0.03	286.51	-32.01	29.47	61.48
4721	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	0.03	2261.32	-68.68	36.27	104.96

截止日期：2023-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.03	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.09	-	-	0.01
3	易方达稳健收益债券B	448.70	3431495.49	449549.05	721462.07	271913.03
4	中银证券安进债券A	342.34	3194370.93	1.42	3.19	1.77
5	招商安华债券A	293.83	2611570.34	219261.65	367729.91	148468.25
东海证券海鑫添利短债基金规模在同类基金中排列第 4699 位，低于同类基金平均水平

4692	广发景泰债券C	0.03	340.34	335.75	533.82	198.07
4693	东方永悦18个月定开债券C	0.04	337.45	-79.95	0.29	80.24
4694	财通资管双盈债券发起式C	0.03	337.37	-2.29	50.30	52.59
4695	泰信汇享利率债债券A	0.04	333.92	-200.78	2.35	203.13
4696	长盛盛康纯债D	0.04	331.35	-603.14	1137.71	1740.85
4697	广发聚利(LOF)C	0.05	330.77	-16.49	501.95	518.44
4698	宝盈安盛中短债债券C	0.03	329.80	-1971.49	843.60	2815.09
4699	东海证券海鑫添利短债	0.03	322.44	-247.07	42.24	289.30
4700	平安添润债券C	0.03	319.79	-7.47	201.91	209.37
4701	汇添富双颐债券C	0.03	316.23	-11213.17	2.36	11215.53
4702	金鹰添悦60天滚动持有短债C	0.03	314.83	-23.40	3.72	27.12
4703	兴业180天持有期债券A	0.03	313.97	-85.19	0.89	86.07
4704	大成景优中短债C	0.03	311.96	-287.08	318.13	605.21
4705	汇添富双盈回报一年持有债券C	0.04	311.19	0.18	0.49	0.30
4706	华夏鼎康债券C	0.03	306.69	34.41	109.65	75.24

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	泰信添鑫中短债债券C	123.01	1163625.83	843403.70	1210136.70	366733.01
2	汇添富利率债	71.56	705974.32	701157.30	1183329.74	482172.44
3	东海祥泰三年定开	80.68	797129.74	696129.81	797129.74	100999.94
4	永赢惠益债券A	91.31	875476.39	622743.22	632239.83	9496.61
5	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	203.64	1802623.23	608000.66	770248.41	162247.75
东海证券海鑫添利短债基金规模在同类基金中排列第 2402 位，高于同类基金平均水平

2395	招商资管睿丰三个月持有期债券A	0.91	8426.20	-239.73	1015.63	1255.36
2396	惠升和泰纯债C	0.01	125.75	-239.89	289.42	529.30
2397	长盛可转债C	0.61	6811.95	-242.32	561.42	803.74
2398	金鹰添裕纯债债券C	0.03	255.74	-242.52	89818.08	90060.60
2399	景顺景瑞收益债券A	0.19	1637.03	-244.15	571.04	815.19
2400	方正富邦睿利纯债C	0.03	244.43	-244.26	737.68	981.94
2401	博时汇享纯债债券C	0.09	867.00	-244.32	290.53	534.85
2402	东海证券海鑫添利短债	0.03	322.44	-247.07	42.24	289.30
2403	银华安盈短债债券C	0.33	3235.57	-247.56	2609.22	2856.78
2404	银河季季盈90天滚动持有短债C	0.02	164.17	-249.04	0.09	249.13
2405	前海联合添利债券A	0.97	8650.33	-250.57	2.86	253.44
2406	平安元悦60天滚动持有短债A	0.47	4524.31	-252.05	2333.90	2585.96
2407	华夏恒融债券	8.01	69695.15	-255.68	364.25	619.93
2408	平安添裕债券A	0.45	4622.89	-257.93	1.79	259.73
2409	建信润利增强债券A	0.22	2225.97	-258.13	122.50	380.63

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	长信30天滚动持有短债债券C	249.65	2293523.56	74505.42	1412793.53	1338288.11
2	长城短债债券A	98.37	850472.22	336976.01	1312867.65	975891.63
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	73.58	709637.85	111701.95	1296077.04	1184375.09
4	泰信添鑫中短债债券C	123.01	1163625.83	843403.70	1210136.70	366733.01
5	长城短债债券C	41.36	360116.05	-55555.59	1208149.46	1263705.05
东海证券海鑫添利短债基金规模在同类基金中排列第 2969 位，低于同类基金平均水平

2962	富国中债-1-3年国开行债券指数C	0.00	43.49	35.68	44.87	9.18
2963	方正富邦惠利纯债C	0.01	67.13	4.73	44.71	39.98
2964	大成安汇金融债E	0.38	3650.41	-23.36	44.60	67.97
2965	中海增强收益债券C	0.19	1766.85	-456.44	44.21	500.65
2966	华安双债添利债券C	0.18	1468.17	-135.48	44.07	179.56
2967	华润元大双鑫债券C	1.23	10627.13	-144.88	43.57	188.46
2968	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	11.22	1006.75	-	43.50	-
2969	东海证券海鑫添利短债	0.03	322.44	-247.07	42.24	289.30
2970	嘉实中债1-3政金债指数A	9.95	98877.51	-106593.70	42.12	106635.82
2971	大摩多元收益债券C	1.45	12356.32	-1212.45	42.03	1254.48
2972	中海可转债债券C类	0.22	2926.38	-76.34	41.94	118.27
2973	国新国证雄安建设发展三年定开	0.80	7482.14	-65188.60	41.89	65230.49
2974	嘉实双利债券A	1.39	14229.85	-1179.15	41.41	1220.57
2975	华宝双债增强债券C	0.16	1564.38	-57.41	41.37	98.78
2976	万家玖盛A	8.41	82628.87	-	41.01	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉实超短债债券A	95.30	902709.22	-442666.68	1163495.70	1606162.39
2	长信30天滚动持有短债债券C	249.65	2293523.56	74505.42	1412793.53	1338288.11
3	长城短债债券C	41.36	360116.05	-55555.59	1208149.46	1263705.05
4	建信短债债券C	103.21	929383.49	-175754.87	1086517.58	1262272.46
5	鹏华丰恒债券	149.80	1355256.04	-315399.65	872458.25	1187857.90
东海证券海鑫添利短债基金规模在同类基金中排列第 3002 位，低于同类基金平均水平

2995	大成景兴信用债债券A	0.61	4016.56	-54.90	237.69	292.58
2996	天弘季季兴三个月定开A	7.31	68765.36	12733.55	13025.41	291.86
2997	中银恒嘉60天滚动持有短债E	0.52	4902.92	4576.65	4868.17	291.52
2998	工银瑞福纯债债券A	0.11	976.62	51.61	342.43	290.82
2999	兴业一年持有期债券C	0.06	549.36	-271.83	18.97	290.80
3000	长江尊利债券型A	0.29	2816.97	20.16	310.19	290.03
3001	中海纯债债券C	0.19	1637.43	1165.78	1455.18	289.40
3002	东海证券海鑫添利短债	0.03	322.44	-247.07	42.24	289.30
3003	财通资管双福9个月持有债券发起式C	0.15	1430.91	-285.97	3.12	289.09
3004	易方达中债3-5年期国债	0.84	6477.38	12.98	301.50	288.51
3005	富国安利90天滚动持有债券A	0.25	2304.20	62.54	350.41	287.87
3006	南方晖元6个月持有期债券C	0.21	2303.93	-222.01	65.35	287.36
3007	海通鑫诚六个月持有C	0.09	893.16	-285.60	1.03	286.63
3008	中银证券安瑞6个月持有债券A	0.40	4183.47	-286.55	0.04	286.59
3009	添富鑫永定开债C	0.00	0.00	0.00	285.83	285.83

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-06-30

115

49522.5600

60.70%

39.30%

2022-12-31

153

155889.6600

29.21%

70.79%

2022-06-30

139

136786.5000

43.80%

56.20%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-06-30	115	49522.5600	345.67	60.70	223.84	39.30
2022-12-31	153	155889.6600	696.74	29.21	1688.38	70.79
2022-06-30	139	136786.5000	832.70	43.80	1068.64	56.20

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