大成元合双利债券发起式A(015898)_规模评级

大成元合双利债券发起式A015898DACHENG YUAN HE SHUANGLI BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

基金规模(亿元)	2.09	2.09	2.09	2.09	0.10	0.10
季度净申购	5.09	-0.00	-0.01	20957.16	-2.37	2.33
总份额	21962.80	21957.71	21957.71	21957.72	1000.56	1002.93
季度总申购份额	5.09	0.01	0.00	20957.66	0.01	2.38
季度总赎回份额	0.00	0.01	0.01	0.50	2.38	0.05

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	355.13	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.92	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	260.15	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
大成元合双利债券发起式A基金规模在同类基金中排列第 3264 位，低于同类基金平均水平

3257	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	2.11	20070.96	21.62	243.70	222.08
3258	鹏华丰庆债券	2.11	20654.77	-	-	79000.01
3259	兴证全球招益债券C	2.11	20607.00	-14651.50	48.79	14700.29
3260	中加颐享纯债债券C	2.11	20701.90	20701.89	257294.95	236593.06
3261	中信证券信盈一年	2.11	20928.01	14237.89	14331.40	93.51
3262	中银国有企业债C	2.11	18854.77	-7758.30	1488.82	9247.12
3263	恒生前海恒润纯债C	2.10	19572.26	89.55	1144.15	1054.59
3264	大成元合双利债券发起式A	2.09	21962.80	-	5.09	-
3265	博时稳定价值债券B	2.08	15889.79	-7938.66	2305.79	10244.46
3266	长江收益增强债券	2.08	16524.34	-622.13	249.59	871.72
3267	创金合信尊智纯债A	2.08	20169.76	0.02	0.02	0.00
3268	德邦资管月月鑫30天滚动债C	2.08	18568.14	-46.13	9347.87	9394.01
3269	国融稳泰纯债债券A	2.08	19754.79	-	-	2.00
3270	汇添富稳安三个月持有债券C	2.08	19416.61	-6675.46	5610.08	12285.53
3271	中银中短债债券A	2.08	19809.44	11223.93	22242.90	11018.96

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.92	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	355.13	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.43	2372222.33	-	-	-
大成元合双利债券发起式A基金规模在同类基金中排列第 3155 位，低于同类基金平均水平

3148	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	2.36	22230.06	-	-	0.00
3149	方正富邦丰利债券A	2.31	22170.10	1998.22	2007.94	9.72
3150	鹏扬淳盈6个月定开A	2.42	22114.49	-	-	-
3151	金元顺安沣泉债券	2.26	22096.59	-29393.60	48.85	29442.45
3152	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	2.33	22014.92	-	-	0.05
3153	华宝宝丰高等级债券A	2.31	22009.55	-191.57	36.34	227.91
3154	博时双季享持有期债券A	2.50	21977.33	19916.21	20038.76	122.55
3155	大成元合双利债券发起式A	2.09	21962.80	-	5.09	-
3156	工银增强收益债券B	2.52	21945.90	-464.20	583.60	1047.79
3157	工银尊益中短债债券F	2.53	21895.84	-8987.85	21707.87	30695.73
3158	东吴鼎泰纯债A	2.38	21883.63	-12103.66	8175.16	20278.82
3159	格林泓鑫纯债C	2.47	21864.32	945.67	19119.69	18174.03
3160	工银纯债定开	2.26	21815.58	-	142.11	-
3161	中泰稳固周周购12周滚动债C	2.37	21739.46	-2503.31	907.73	3411.04
3162	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	2.24	21735.31	-0.79	0.00	0.79

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.09	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.74	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.21	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.69	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.62	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
大成元合双利债券发起式A基金规模在同类基金中排列第 5288 位，低于同类基金平均水平

5281	泰康丰泰一年定开债券发起	13.02	123329.60	-	-	-
5282	格林聚鑫增强债券C	0.00	10.21	-	-	508.97
5283	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	50.99	501037.79	-	10.18	-
5284	南华瑞诚一年定开债券发起式	16.07	150999.90	-	-	-
5285	汇添富稳安三个月持有债券E	0.00	1.37	-	0.73	-
5286	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	52.83	500999.96	-	-	-
5287	中银誉享一年定期开放债券发起式	30.82	300999.90	-	-	-
5288	大成元合双利债券发起式A	2.09	21962.80	-	5.09	-
5289	大成元合双利债券发起式C	0.00	1.05	-	-	-
5290	华夏鼎安一年定开债券发起式	20.26	184759.79	-	183755.70	-
5291	万家鑫融纯债债券C	0.05	483.47	-	-	500.01
5292	蜂巢丰裕债券A	6.10	59341.16	-	-	0.36
5293	蜂巢丰裕债券C	0.00	0.65	-	-	0.01
5294	中泰安悦6个月定开债A	11.58	114921.53	-	-	-
5295	中泰安悦6个月定开债C	0.00	0.92	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.78	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.46	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.94	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.21	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.42	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
大成元合双利债券发起式A基金规模在同类基金中排列第 3648 位，低于同类基金平均水平

3641	长盛稳益6个月C	0.07	718.75	-514.18	5.50	519.68
3642	招商招瑞纯债债券发起式A	0.00	33.29	4.92	5.47	0.54
3643	招商招顺纯债A	16.72	150020.05	2.22	5.37	3.16
3644	英大通惠多利债券A	10.76	99965.90	0.02	5.33	5.30
3645	前海开源鼎安债券A	0.16	1258.62	-181.32	5.26	186.58
3646	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	0.00	1.82	0.57	5.19	4.62
3647	富国稳健添利债券A	0.35	3381.52	-1876.28	5.11	1881.38
3648	大成元合双利债券发起式A	2.09	21962.80	-	5.09	-
3649	国融稳益债券C	0.00	5.75	2.84	5.06	2.21
3650	财通资管双福9个月持有债券发起式C	0.10	959.56	-319.55	5.04	324.58
3651	平安惠隆纯债C	0.00	4.37	-1.11	5.02	6.12
3652	中融聚业定期开放债券	21.12	199096.53	5.02	5.02	0.00
3653	创金合信怡久回报债券A	0.27	2596.22	-1002.75	4.94	1007.70
3654	中银民利一年持有期债券C	0.09	860.40	-164.39	4.92	169.31
3655	交银施罗德中高等级信用债债券	30.53	300771.35	2.32	4.89	2.57

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.46	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.49	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.18	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.88	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.78	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
大成元合双利债券发起式A基金规模在同类基金中排列第 5373 位，低于同类基金平均水平

5366	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.00	0.09	-	-	-
5367	泰康丰泰一年定开债券发起	13.02	123329.60	-	-	-
5368	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	50.99	501037.79	-	10.18	-
5369	南华瑞诚一年定开债券发起式	16.07	150999.90	-	-	-
5370	汇添富稳安三个月持有债券E	0.00	1.37	-	0.73	-
5371	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	52.83	500999.96	-	-	-
5372	中银誉享一年定期开放债券发起式	30.82	300999.90	-	-	-
5373	大成元合双利债券发起式A	2.09	21962.80	-	5.09	-
5374	大成元合双利债券发起式C	0.00	1.05	-	-	-
5375	华夏鼎安一年定开债券发起式	20.26	184759.79	-	183755.70	-
5376	中泰安悦6个月定开债A	11.58	114921.53	-	-	-
5377	中泰安悦6个月定开债C	0.00	0.92	-	-	-
5378	上银聚恒益一年定开债券发起式	50.78	501008.80	-	-	-
5379	博时富尊一年定开债发起式	15.51	150999.90	-	-	-
5380	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	0.41	4000.99	-	0.07	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

3326926.1700

99.96%

0.04%

2023-06-30

3229076.8700

99.96%

0.04%

2022-12-31

147489.6500

99.71%

0.29%

2022-09-08

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	66	3326926.1700	21948.90	99.96	8.81	0.04
2023-06-30	68	3229076.8700	21948.90	99.96	8.82	0.04
2022-12-31	68	147489.6500	1000.02	99.71	2.91	0.29
2022-09-08	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00

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