国海安盈债券A(970130)_规模评级

国海安盈债券A970130GUOHAI SECURITIES ANYING BOND-BASED COLLECTIVE ASSET MANAGEMENT PLAN A

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项目	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30

基金规模(亿元)	0.61	0.53	0.34	0.34	0.53	0.66
季度净申购	781.63	1745.07	-17.69	-1815.11	-1195.37	418.21
总份额	5674.59	4892.96	3147.90	3165.59	4980.70	6176.07
季度总申购份额	1743.87	3056.81	914.96	10.46	367.19	1778.75
季度总赎回份额	962.24	1311.75	932.66	1825.57	1562.57	1360.54

截止日期：2023-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.03	4355057.58	-	-	-
2	易方达稳健收益债券B	448.70	3431495.49	449549.05	721462.07	271913.03
3	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.09	-	-	0.01
4	中银证券安进债券A	342.34	3194370.93	1.42	3.19	1.77
5	易方达裕祥回报债券A	313.13	2021521.11	199298.28	311915.58	112617.30
国海安盈债券A基金规模在同类基金中排列第 3762 位，低于同类基金平均水平

3755	兴银稳安60天滚动持有债券A	0.62	5636.56	728.78	798.99	70.21
3756	中加优享纯债债券A	0.62	6005.35	-0.03	0.00	0.03
3757	中银惠利半年定期开放债券A	0.62	5387.62	8.20	19.93	11.73
3758	长盛可转债C	0.61	6811.95	-242.32	561.42	803.74
3759	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	0.61	5999.85	-	-	-
3760	大成景兴信用债债券A	0.61	4016.56	-54.90	237.69	292.58
3761	东吴安鑫中短债A	0.61	5830.99	-6372.27	2946.31	9318.57
3762	国海安盈债券A	0.61	5674.59	781.63	1743.87	962.24
3763	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	0.61	5663.79	-1398.81	55.17	1453.97
3764	华安安心收益债A类	0.61	6460.46	-564.65	47.55	612.21
3765	华安稳定收益债券A	0.61	5516.72	-266.52	311.57	578.09
3766	华富安华债券C	0.61	6178.45	-1239.46	23.86	1263.31
3767	华夏鼎沛债券A	0.61	5777.78	-210.36	100.45	310.80
3768	汇添富鑫和纯债C	0.61	6006.91	1.51	11.79	10.28
3769	交银施罗德双轮动债券C类	0.61	5621.32	-10965.51	3434.88	14400.39

截止日期：2023-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.03	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.09	-	-	0.01
3	易方达稳健收益债券B	448.70	3431495.49	449549.05	721462.07	271913.03
4	中银证券安进债券A	342.34	3194370.93	1.42	3.19	1.77
5	招商安华债券A	293.83	2611570.34	219261.65	367729.91	148468.25
国海安盈债券A基金规模在同类基金中排列第 3770 位，低于同类基金平均水平

3763	华夏鼎沛债券A	0.61	5777.78	-210.36	100.45	310.80
3764	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C	0.60	5756.54	3789.03	9936.59	6147.56
3765	上证弘利债券C	0.60	5728.85	-646.12	29875.81	30521.93
3766	华安证券聚赢一年持有A	0.68	5727.66	-	-	175.85
3767	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0.60	5712.91	-1035.00	151.18	1186.18
3768	新华利率债A	0.59	5696.80	16.07	35.75	19.68
3769	汇添富安心中国债券A	0.79	5695.34	-2670.01	65.69	2735.71
3770	国海安盈债券A	0.61	5674.59	781.63	1743.87	962.24
3771	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	0.61	5663.79	-1398.81	55.17	1453.97
3772	鹏华畅享债券A	0.57	5658.68	-2084.90	0.36	2085.26
3773	中银智享债券A	0.57	5650.80	-38.92	39.81	78.73
3774	兴银稳安60天滚动持有债券A	0.62	5636.56	728.78	798.99	70.21
3775	交银施罗德双轮动债券C类	0.61	5621.32	-10965.51	3434.88	14400.39
3776	同泰中短债A	0.58	5616.39	3029.45	5425.67	2396.22
3777	招商理财7天债券A	0.59	5593.70	-9354.76	15229.68	24584.44

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	泰信添鑫中短债债券C	123.01	1163625.83	843403.70	1210136.70	366733.01
2	汇添富利率债	71.56	705974.32	701157.30	1183329.74	482172.44
3	东海祥泰三年定开	80.68	797129.74	696129.81	797129.74	100999.94
4	永赢惠益债券A	91.31	875476.39	622743.22	632239.83	9496.61
5	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	203.64	1802623.23	608000.66	770248.41	162247.75
国海安盈债券A基金规模在同类基金中排列第 999 位，高于同类基金平均水平

992	景顺长城90天持有期短债债券A	0.15	1409.81	862.32	875.47	13.15
993	招商稳恒中短债60天持有期债券C	0.56	5319.02	857.36	2978.05	2120.69
994	前海开源润和债券A	3.37	29169.55	833.58	1528.52	694.94
995	天弘增益回报债券发起式A	2.50	20856.70	831.42	884.27	52.85
996	东方稳健回报债券C	7.42	63743.45	797.91	2557.26	1759.36
997	德邦新添利债券C	0.38	3425.66	794.75	812.10	17.35
998	易方达裕鑫债C	0.88	6532.43	787.96	3460.37	2672.42
999	国海安盈债券A	0.61	5674.59	781.63	1743.87	962.24
1000	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A	0.79	7248.97	780.90	11238.56	10457.66
1001	天风六个月滚动债C	0.53	4797.38	780.55	1302.27	521.72
1002	东方稳健回报债券A	0.23	1863.29	778.08	1030.05	251.98
1003	平安短债A	56.56	474536.05	771.60	190745.86	189974.26
1004	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	0.08	766.28	763.00	1334.77	571.76
1005	华安年年盈定期开放债券A	0.53	5201.74	747.11	6967.68	6220.57
1006	易方达富华纯债债券C	0.66	6562.65	745.04	3589.07	2844.04

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	长信30天滚动持有短债债券C	249.65	2293523.56	74505.42	1412793.53	1338288.11
2	长城短债债券A	98.37	850472.22	336976.01	1312867.65	975891.63
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	73.58	709637.85	111701.95	1296077.04	1184375.09
4	泰信添鑫中短债债券C	123.01	1163625.83	843403.70	1210136.70	366733.01
5	长城短债债券C	41.36	360116.05	-55555.59	1208149.46	1263705.05
国海安盈债券A基金规模在同类基金中排列第 2075 位，高于同类基金平均水平

2068	东方红信用债债券C	9.84	91584.30	-14604.38	1803.95	16408.32
2069	招商稳乐中短债90天持有期债券A	0.47	4431.75	1073.63	1790.97	717.34
2070	华夏稳健增利4个月债券A	3.16	29367.34	-1800.38	1790.79	3591.16
2071	广发恒悦债券A	7.55	76724.49	-9440.61	1788.47	11229.08
2072	泓德裕和纯债债券A	3.32	30747.62	-9393.27	1787.69	11180.96
2073	信澳鑫益债券C	0.08	828.91	-6893.61	1756.79	8650.40
2074	格林泓鑫纯债A	0.35	3157.49	-10044.74	1752.75	11797.50
2075	国海安盈债券A	0.61	5674.59	781.63	1743.87	962.24
2076	博时岁岁增利一年持有期债券A	2.96	24819.65	1521.92	1742.65	220.73
2077	交银稳安60天滚动持有债券A	0.19	1815.30	1673.34	1735.28	61.94
2078	嘉合磐通C	1.11	10460.19	-11820.74	1730.14	13550.88
2079	银华信用双利债券A	10.94	97984.85	-29826.94	1724.57	31551.51
2080	中欧纯债(LOF)C	0.17	1618.52	-2268.66	1712.95	3981.60
2081	西部利得聚享一年定开债券C	0.21	1754.56	1707.69	1709.40	1.71
2082	建信信用增强债券A	1.28	8040.61	-2855.97	1705.00	4560.97

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉实超短债债券A	95.30	902709.22	-442666.68	1163495.70	1606162.39
2	长信30天滚动持有短债债券C	249.65	2293523.56	74505.42	1412793.53	1338288.11
3	长城短债债券C	41.36	360116.05	-55555.59	1208149.46	1263705.05
4	建信短债债券C	103.21	929383.49	-175754.87	1086517.58	1262272.46
5	鹏华丰恒债券	149.80	1355256.04	-315399.65	872458.25	1187857.90
国海安盈债券A基金规模在同类基金中排列第 2626 位，高于同类基金平均水平

2619	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	0.48	4637.89	-148.06	830.91	978.97
2620	汇安裕同纯债债券C	0.10	944.34	236.35	1213.72	977.37
2621	方正富邦丰利债券C	0.00	16.98	-951.33	24.11	975.44
2622	长城久稳债券C	0.45	4144.86	2825.15	3796.35	971.20
2623	长城鑫利30天滚动持有中短债C	0.77	7499.35	3967.14	4936.15	969.00
2624	中科沃土沃安中短利率债券A	0.26	2069.15	251.09	1216.89	965.79
2625	民生加银岁岁增利债券D	0.00	-	-	-	962.30
2626	国海安盈债券A	0.61	5674.59	781.63	1743.87	962.24
2627	财通资管鸿益中短债债券E	0.08	732.63	-742.02	217.63	959.65
2628	汇安中短债债券E	0.00	0.00	0.00	959.51	959.51
2629	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	0.45	4246.00	-	-	958.77
2630	长安泓润纯债债券A	0.41	3237.68	1041.50	1999.99	958.49
2631	广发恒祥债券A	1.88	19094.07	-956.19	0.36	956.55
2632	鹏华双季享180天持有期债券C	1.64	15362.46	3588.52	4543.68	955.16
2633	中海中短债债券	1.09	11690.65	9527.37	10480.06	952.70

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-06-30

563

86908.7900

0.00%

100.00%

2022-12-31

304

104131.2400

0.00%

100.00%

2022-06-30

496

124517.6200

8.81%

91.19%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-06-30	563	86908.7900	0.00	0.00	4892.96	100.00
2022-12-31	304	104131.2400	0.00	0.00	3165.59	100.00
2022-06-30	496	124517.6200	544.13	8.81	5631.95	91.19

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