工银尊享短债债券F(007717)_规模评级

工银尊享短债债券F007717ICBC CREDIT SUISSE SECURITIES INVESTMENT FUND F

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	1.19	1.49	1.39	1.56	1.49	1.48	1.54
季度净申购	-2653.38	876.35	-1527.06	651.89	74.52	-513.52	2980.70
总份额	10734.29	13387.67	12511.32	14038.39	13386.50	13311.98	13825.49
季度总申购份额	1112.13	2910.36	2560.73	4953.60	2259.82	2029.66	4999.85
季度总赎回份额	3765.51	2034.01	4087.79	4301.70	2185.30	2543.18	2019.16

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	博时可转债ETF	639.41	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
2	海富通中证短融ETF	634.17	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
3	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
4	中银证券汇嘉定期开放债券	439.89	3791195.33	-	-	0.01
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.14	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
工银尊享短债债券F基金规模在同类基金中排列第 3601 位，低于同类基金平均水平

3594	南华瑞恒中短债债券C	1.21	11285.53	5708.52	12946.11	7237.59
3595	平安元福短债发起式C	1.21	11166.79	2798.03	10515.02	7716.98
3596	朱雀安鑫回报A	1.21	9731.22	-1566.95	473.66	2040.61
3597	宝盈增强收益债券C	1.20	8954.45	-45776.46	5822.22	51598.68
3598	博时裕新纯债	1.20	11234.33	2266.27	6757.70	4491.42
3599	博远臻享3个月定开债券A	1.20	11291.04	1876.60	11283.84	9407.24
3600	国信安泰中短债债券C	1.20	10630.50	-8081.68	1441.36	9523.04
3601	工银尊享短债债券F	1.19	10734.29	-2653.38	1112.13	3765.51
3602	平安双债添益债券C	1.19	8256.37	-179.36	3779.47	3958.83
3603	博时安祺6个月定开债C	1.18	11530.21	11428.38	17213.66	5785.28
3604	长城中债1-3年政策性金融债指数C	1.18	7461.69	-6939.79	110.28	7050.07
3605	大成稳益90天滚动持有债券C	1.18	10612.52	-2303.23	1054.56	3357.79
3606	华安众盈中短债发起式A	1.18	10972.08	-4848.17	843.31	5691.47
3607	汇安嘉鑫纯债债券	1.18	11339.88	-	-	58616.69
3608	中海合嘉增强收益债券A	1.18	9465.76	-26628.31	2600.67	29228.98

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.89	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.06	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	276.31	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.10	2372218.66	-	-	0.20
工银尊享短债债券F基金规模在同类基金中排列第 3591 位，低于同类基金平均水平

3584	华安众盈中短债发起式A	1.18	10972.08	-4848.17	843.31	5691.47
3585	交银增利增强债券C	1.43	10952.15	1824.99	19544.36	17719.37
3586	广发集益一年持有期债券C	1.13	10928.05	-5334.22	3.63	5337.84
3587	财通资管鸿商中短债C	1.21	10928.04	-17450.60	3894.24	21344.84
3588	长江收益增强债券	1.53	10921.76	5342.68	7916.49	2573.81
3589	同泰中短债A	1.17	10868.92	-13305.80	14.93	13320.72
3590	西部利得稳健双利债券A	1.94	10742.11	379.82	3547.71	3167.88
3591	工银尊享短债债券F	1.19	10734.29	-2653.38	1112.13	3765.51
3592	中加聚鑫纯债一年A	1.37	10702.30	-	-	-
3593	工银全球美元债C	1.12	10678.94	2246.44	4852.65	2606.21
3594	嘉实稳泽纯债债券C	1.13	10669.67	-13690.21	1340.85	15031.06
3595	汇添富高息债债券A	1.93	10668.49	-422.21	8427.04	8849.25
3596	国信安泰中短债债券C	1.20	10630.50	-8081.68	1441.36	9523.04
3597	大成稳益90天滚动持有债券C	1.18	10612.52	-2303.23	1054.56	3357.79
3598	工银月月薪定期支付债券A	1.94	10582.78	-593.18	147.96	741.14

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.68	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	229.49	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	276.31	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	129.92	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	138.48	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
工银尊享短债债券F基金规模在同类基金中排列第 2642 位，高于同类基金平均水平

2635	招商享利增强债券A	1.56	14377.93	-2579.76	3440.62	6020.39
2636	广发招财短债C	0.51	5067.14	-2593.10	689.36	3282.46
2637	平安增利六个月定开债E	1.27	9916.35	-2596.74	130.99	2727.73
2638	民生加银转债优选C	0.61	7571.14	-2604.15	645.07	3249.22
2639	长盛盛康纯债A	2.31	18977.41	-2625.08	2415.55	5040.63
2640	格林中短债C	0.04	428.39	-2640.44	852.99	3493.43
2641	大摩双利增强债券A	2.59	21013.31	-2643.65	1130.24	3773.89
2642	工银尊享短债债券F	1.19	10734.29	-2653.38	1112.13	3765.51
2643	富国国有企业债债券A/B	7.30	72616.44	-2657.12	13226.97	15884.09
2644	华安证券睿赢一年持有B	2.94	25029.33	-2657.85	7778.83	10436.68
2645	银河双季增利六个月持有债券C	0.09	791.91	-2664.95	4306.19	6971.15
2646	博时季季享三个月持有期债券B	2.43	21227.75	-2688.10	392.65	3080.74
2647	山证裕泰3个月定开	12.20	114701.90	-2688.52	61.50	2750.02
2648	红土创新纯债C	0.83	7724.18	-2698.21	1276.47	3974.68
2649	诺安双利债券发起	4.07	14385.62	-2701.60	308.35	3009.95

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	276.31	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	229.49	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.68	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	129.92	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	138.48	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
工银尊享短债债券F基金规模在同类基金中排列第 2455 位，高于同类基金平均水平

2448	融通四季添利债券(LOF)A	1.80	16178.07	-5498.42	1138.54	6636.96
2449	长江尊利债券型A	0.35	2876.05	276.98	1137.88	860.90
2450	银河水星聚利中短债债券A	4.84	45200.70	-8918.33	1137.66	10056.00
2451	鑫元璟丰债券	4.23	39740.55	-2841.06	1136.34	3977.40
2452	大摩双利增强债券A	2.59	21013.31	-2643.65	1130.24	3773.89
2453	国泰信用互利债券C	0.66	5996.34	-6.05	1129.94	1135.99
2454	大成可转债增强债券	0.85	4110.24	-442.62	1120.90	1563.52
2455	工银尊享短债债券F	1.19	10734.29	-2653.38	1112.13	3765.51
2456	中银证券安泰债券C	0.02	183.04	-7.47	1111.08	1118.56
2457	大摩强收益债券	5.69	41521.82	-7275.23	1110.94	8386.17
2458	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	3.24	29237.09	-1689.46	1102.95	2792.42
2459	西部利得汇逸债券A	1.56	13983.33	1050.11	1102.02	51.92
2460	华宝安融六个月持有期债券C	0.20	1941.66	37.25	1099.14	1061.89
2461	银华信用精选15个月定期开放债券	0.11	1106.41	-78904.62	1097.84	80002.46
2462	平安元悦60天滚动持有短债C	2.31	21172.00	-11291.61	1093.47	12385.07

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.24	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.32	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.53	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.31	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.93	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
工银尊享短债债券F基金规模在同类基金中排列第 2447 位，高于同类基金平均水平

2440	国泰信用互利债券A	4.76	43365.52	-1606.52	2220.40	3826.92
2441	长盛安鑫中短债E	0.27	2390.62	-1574.38	2233.70	3808.07
2442	南方定元中短债C	2.06	18577.17	8188.46	11994.68	3806.23
2443	永赢中债-1-5年国开债指数C	0.17	1581.57	-3611.74	189.52	3801.26
2444	兴证全球兴益债券C	1.33	12143.21	-1855.67	1926.52	3782.18
2445	金鹰元丰债券C	1.98	9873.75	8341.87	12119.80	3777.93
2446	大摩双利增强债券A	2.59	21013.31	-2643.65	1130.24	3773.89
2447	工银尊享短债债券F	1.19	10734.29	-2653.38	1112.13	3765.51
2448	弘毅远方中短债A	0.07	668.13	-3617.74	130.00	3747.74
2449	招商招财通理财债券A	2.30	22241.85	-3459.69	271.67	3731.36
2450	华夏聚利债券C	1.91	8825.61	7370.37	11084.15	3713.78
2451	国泰可转债债券	1.47	7946.23	1474.53	5188.00	3713.48
2452	天弘多元增利债券A	0.53	4655.51	-2550.93	1154.50	3705.43
2453	汇添富90天短债B	3.92	33181.48	-1352.83	2350.83	3703.66
2454	平安元悦60天滚动持有短债A	1.02	9313.24	-3240.68	435.12	3675.80

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

6195

21610.4500

4.40%

95.60%

2024-12-31

6415

21883.6900

4.16%

95.84%

2024-06-30

6987

19052.4900

4.81%

95.19%

2023-12-31

6763

16035.4800

5.82%

94.18%

2023-06-30

8132

16091.6200

6.82%

93.18%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	6195	21610.4500	588.64	4.40	12799.03	95.60
2024-12-31	6415	21883.6900	584.65	4.16	13453.73	95.84
2024-06-30	6987	19052.4900	639.84	4.81	12672.14	95.19
2023-12-31	6763	16035.4800	631.62	5.82	10213.18	94.18
2023-06-30	8132	16091.6200	892.99	6.82	12192.71	93.18

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