工银尊享短债债券F(007717)_规模评级

工银尊享短债债券F007717ICBC CREDIT SUISSE SECURITIES INVESTMENT FUND F

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	1.50	1.18	1.22	1.42	1.08	1.15	1.94
季度净申购	2980.70	-408.57	-1832.33	3084.75	-625.78	-7234.69	8084.02
总份额	13825.49	10844.80	11253.37	13085.70	10000.95	10626.73	17861.42
季度总申购份额	4999.85	1706.66	3095.34	5205.55	2234.85	7665.87	18370.76
季度总赎回份额	2019.16	2115.24	4927.67	2120.80	2860.63	14900.56	10286.74

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
工银尊享短债债券F基金规模在同类基金中排列第 3439 位，低于同类基金平均水平

3432	天弘安盈一年持有A	1.53	14399.09	-3401.49	45.94	3447.43
3433	信诚稳泰C	1.53	14821.63	14552.74	14641.67	88.92
3434	招商安悦1年持有期债券A	1.53	14387.10	-11656.40	16.09	11672.50
3435	富荣富兴纯债	1.52	12087.40	-1670.52	500.28	2170.81
3436	蜂巢添幂中短债C	1.51	14490.61	10274.47	71433.94	61159.48
3437	招商享利增强债券C	1.51	15882.05	-14366.42	323.69	14690.12
3438	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.50	12349.40	-	11696.98	-
3439	工银尊享短债债券F	1.50	13825.49	2980.70	4999.85	2019.16
3440	富国裕利债券C	1.49	14334.42	-5212.18	3924.91	9137.09
3441	华宝安宜六个月持有期债券A	1.48	14521.06	-1592.86	0.06	1592.92
3442	华商收益增强债券B	1.48	11060.60	-4581.77	9546.11	14127.89
3443	申万宏源双季增享6个月债券B	1.48	13930.81	-	-	1933.97
3444	西部利得稳健双利债券C	1.48	10623.22	-10227.80	7822.00	18049.79
3445	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	1.48	14569.48	-17914.96	1.01	17915.97
3446	汇添富实业债债券C	1.47	11435.62	9194.56	9412.79	218.23

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
工银尊享短债债券F基金规模在同类基金中排列第 3442 位，低于同类基金平均水平

3435	格林泓鑫纯债A	1.61	14102.20	2364.84	4014.21	1649.37
3436	广发集悦债券C	1.37	14039.86	-12938.75	372.66	13311.41
3437	国泰合融纯债债券C	1.55	14020.41	4636.24	5657.33	1021.08
3438	兴证全球招益债券A	1.43	14004.64	-9768.48	7.98	9776.46
3439	长信稳兴三个月定开债券A	1.45	14000.44	-	-	5994.07
3440	财通资管鸿越3个月滚动持有债券B	1.55	13968.11	-	-	636.16
3441	申万宏源双季增享6个月债券B	1.48	13930.81	-	-	1933.97
3442	工银尊享短债债券F	1.50	13825.49	2980.70	4999.85	2019.16
3443	国泰君安君得利短债C	1.44	13770.81	8370.44	15059.55	6689.11
3444	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	1.45	13702.82	-5665.62	11476.77	17142.39
3445	方正证券金港湾C	1.38	13701.16	-3011.83	2.74	3014.57
3446	红土创新纯债A	1.42	13691.25	-1260.51	128.11	1388.62
3447	添富短债债券E	1.54	13690.55	8552.68	25588.53	17035.85
3448	兴银合泰债券A	1.43	13688.21	3221.02	3742.57	521.55
3449	永赢泰利债券C	1.64	13637.58	457.41	5219.91	4762.50

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
工银尊享短债债券F基金规模在同类基金中排列第 1080 位，高于同类基金平均水平

1073	天弘京津冀A	14.71	138829.89	3100.21	19661.31	16561.10
1074	华夏稳鑫增利80天债券A	0.92	8421.41	3090.32	3641.44	551.12
1075	国信睿丰债券A	2.50	23251.91	3086.79	5863.79	2777.00
1076	汇添富多策略纯债A	1.67	14671.24	3060.03	4648.17	1588.14
1077	博时月月享30天持有期短债C	19.58	180262.50	3049.30	21010.89	17961.59
1078	南方丰元信用增强债券C	5.88	44187.91	3030.70	35460.32	32429.62
1079	鹏扬淳明债券C	0.31	2990.35	2989.62	9865.96	6876.34
1080	工银尊享短债债券F	1.50	13825.49	2980.70	4999.85	2019.16
1081	国泰君安60天滚动持有中短债C	3.39	30830.71	2962.45	6516.80	3554.34
1082	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	0.33	3184.52	2960.64	3017.42	56.78
1083	招商鑫悦中短债C	9.09	80431.31	2945.40	20526.01	17580.61
1084	金鹰添利信用债债券C	0.34	3426.71	2942.00	2997.33	55.33
1085	南方和元C	0.82	7791.48	2941.61	14595.92	11654.31
1086	广发集源债券C	0.97	9063.93	2904.75	4216.55	1311.80
1087	广发聚源债券C	3.58	31730.72	2904.10	3629.38	725.28

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
工银尊享短债债券F基金规模在同类基金中排列第 1826 位，高于同类基金平均水平

1819	中加聚享增盈债券A	1.89	17582.74	1704.44	5095.63	3391.19
1820	嘉实稳固收益债券C	15.94	140780.99	-44527.17	5094.81	49621.97
1821	浦银安盛上清所优选短融A	2.48	23083.94	-2175.34	5086.78	7262.12
1822	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.97	18942.39	-13532.65	5084.14	18616.78
1823	朱雀安鑫回报A	1.89	16118.63	-22898.22	5077.16	27975.37
1824	东方红稳添利纯债A	12.70	115111.96	-77441.76	5056.23	82498.00
1825	长盛盛和纯债C	0.66	6117.26	2641.33	5034.36	2393.03
1826	工银尊享短债债券F	1.50	13825.49	2980.70	4999.85	2019.16
1827	安信中短利率债(LOF)A	1.81	16385.75	3947.77	4993.86	1046.09
1828	华夏安益短债债券C	0.50	5092.56	-162.31	4992.86	5155.17
1829	天治鑫祥利率债债券C	0.00	0.81	-0.83	4976.48	4977.32
1830	招商产业债券C	10.60	62099.67	564.50	4966.59	4402.09
1831	广发安泽短债C	4.41	41427.24	-7316.02	4964.97	12280.99
1832	交银增利增强债券A	15.08	126097.53	-44072.44	4960.35	49032.80
1833	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	14.99	145959.74	-95040.12	4959.84	99999.96

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
工银尊享短债债券F基金规模在同类基金中排列第 2393 位，高于同类基金平均水平

2386	国联安添利增长债C	0.84	6882.34	181.91	2227.35	2045.44
2387	易方达安悦超短债债券F	0.44	4330.39	-1528.02	509.24	2037.27
2388	信诚至泰A	1.20	9873.97	5171.55	7208.34	2036.78
2389	华宝中短债债券C	0.73	6343.61	479.62	2515.84	2036.22
2390	华夏希望债券C	3.20	25812.70	66.76	2102.30	2035.54
2391	德邦景颐债券A	1.11	10195.21	3820.83	5850.45	2029.61
2392	富国投资级信用债C	4.40	41324.66	30131.50	32158.94	2027.44
2393	工银尊享短债债券F	1.50	13825.49	2980.70	4999.85	2019.16
2394	大成稳益90天滚动持有债券C	1.89	17431.93	13584.12	15598.55	2014.44
2395	交银稳鑫短债债券C	0.62	5743.48	375.99	2383.61	2007.62
2396	广发集益一年持有期债券A	1.30	13280.70	-2002.48	1.10	2003.58
2397	信达丰睿	1.25	11055.72	-152.93	1848.46	2001.39
2398	大成景旭纯债债券B类	7.93	72927.72	-	-	2000.00
2399	华安信用四季红债券C	0.60	5677.57	878.62	2878.56	1999.94
2400	海富通策略收益债券A	0.75	7316.05	500.25	2498.77	1998.51

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

6763

16035.4800

5.82%

94.18%

2023-06-30

8132

16091.6200

6.82%

93.18%

2022-12-31

7071

15028.6100

5.63%

94.37%

2022-06-30

2691

36333.6700

64.48%

35.52%

2021-12-31

2725

15038.4000

16.39%

83.61%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	6763	16035.4800	631.62	5.82	10213.18	94.18
2023-06-30	8132	16091.6200	892.99	6.82	12192.71	93.18
2022-12-31	7071	15028.6100	598.20	5.63	10028.53	94.37
2022-06-30	2691	36333.6700	6304.19	64.48	3473.20	35.52
2021-12-31	2725	15038.4000	671.78	16.39	3426.18	83.61

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