工银尊享短债债券F(007717)_分红排行

工银尊享短债债券F007717ICBC CREDIT SUISSE SECURITIES INVESTMENT FUND F

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-04-29	2024-04-29	2024-04-30	0.03元	2024-04-25	0.28%
2023-05-29	2023-05-29	2023-05-30	0.30元	2023-05-25	2.76%
2021-09-09	2021-09-09	2021-09-10	0.30元	2021-09-07	2.81%

工银尊享短债债券F自成立以来，累计分红3次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.94%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
南方畅利定开债券发起	2	7年6个月	2.10元	8.36%
南方润元纯债债券A/B	6	13年11个月	3.68元	4.88%
南方润元纯债债券C类	6	13年11个月	3.45元	4.78%
南方宣利定期开放债券A	4	9年6个月	2.00元	4.71%
南方宣利定期开放债券C	4	9年6个月	1.90元	4.57%
南方卓利3个月定开债发起式	5	8年5个月	2.27元	4.45%
南方卓元债券A	6	9年7个月	2.77元	4.26%
南方卓元债券C	6	9年7个月	2.52元	3.90%
南方7-10年国开债C	1	7年3个月	0.50元	3.87%
南方7-10年国开债A	1	7年3个月	0.50元	3.85%
南方7-10年国开债E	1	4年9个月	0.50元	3.85%
南方得利一年定开债券发起	2	6年3个月	0.81元	3.81%
南方惠利6个月定开债券C	1	7年3个月	0.40元	3.55%
南方惠利6个月定开债券A	1	7年3个月	0.40元	3.51%
南方升元中短期利率债A	2	5年12个月	0.70元	3.30%
南方祥元C	5	8年10个月	1.68元	3.05%
南方鼎利一年定开债券发起	5	6年3个月	1.61元	2.99%
南方祥元A	5	8年10个月	1.68元	2.98%
南方尊利一年定开债券发起	5	6年3个月	1.53元	2.95%
南方耀元债券	2	3年9个月	0.61元	2.92%
南方多元定开债券发起	20	7年6个月	6.27元	2.90%
南方远利3个月定开债券发起	4	6年6个月	1.25元	2.89%
南方皓元短债C	1	6年6个月	0.30元	2.77%
南方皓元短债A	1	6年6个月	0.30元	2.74%
南方广利回报债券A/B	7	15年7个月	3.32元	2.72%
南方弘利定开债券发起	4	10年6个月	1.40元	2.69%
南方颐元定开债券发起	7	9年8个月	2.40元	2.61%
南方乐元中短利率债A	5	6年3个月	1.37元	2.56%
南方多利增强债券A	24	16年9个月	7.78元	2.56%
南方创利3个月定开债券发起	3	6年5个月	0.81元	2.44%
南方宝元债券A	22	23年9个月	15.02元	2.39%
南方泰元C	4	6年11个月	1.00元	2.36%
南方恒新39个月A	8	6年10个月	1.95元	2.34%
南方亨元A	8	7年3个月	1.98元	2.34%
南方光元债券	2	3年9个月	0.50元	2.33%
南方和元A	10	9年1个月	2.56元	2.33%
南方定利一年定开债券	2	4年7个月	0.50元	2.32%
南方恒新39个月C	8	6年10个月	1.83元	2.20%
南方乾利定开债券发起	10	8年3个月	2.38元	2.18%
南方和元C	10	9年1个月	2.32元	2.14%
南方聪元A	8	6年9个月	1.77元	2.11%
南方升元中短期利率债C	2	5年12个月	0.45元	2.09%
南方3-5年农发债E	4	4年9个月	0.98元	2.09%
南方臻元	3	7年3个月	0.65元	2.08%
南方启元C	7	11年11个月	1.72元	2.03%
南方赢元	8	7年9个月	1.82元	2.00%
南方昭元债券A	4	5年12个月	0.89元	1.98%
南方华元A	6	7年4个月	1.27元	1.97%
南方泰元A	7	6年11个月	1.40元	1.97%
南方启元A	9	11年11个月	2.15元	1.96%
南方纯元A	13	9年1个月	2.72元	1.96%
南方昭元债券C	1	5年12个月	0.22元	1.92%
南方晨利一年定开债券发起	3	3年11个月	0.61元	1.91%
南方信元债券	4	4年3个月	0.81元	1.91%
南方华元C	2	7年4个月	0.39元	1.86%
南方宏元定期开放债券发起	5	7年6个月	1.17元	1.86%
南方纯元C	13	9年1个月	2.52元	1.86%
南方恒庆一年定开债券	5	7年1个月	0.96元	1.83%
南方丰元信用增强债券A	10	12年7个月	2.32元	1.82%
南方稳利1年持有债券A	20	12年11个月	3.93元	1.81%
南方广利回报债券C	7	15年7个月	2.17元	1.77%
南方涪利定开债券发起	4	8年2个月	0.92元	1.76%
南方丰元信用增强债券C	10	12年7个月	2.20元	1.76%
南方乐元中短利率债C	4	6年3个月	0.77元	1.74%
南方多利增强债券C	38	20年3个月	8.35元	1.74%
亚洲美元债C(美元现汇)	1	10年3个月	0.03元	1.68%
亚洲美元债C(人民币)	1	10年3个月	0.20元	1.68%
亚洲美元债A(美元现汇)	1	10年3个月	0.03元	1.65%
亚洲美元债A(人民币)	1	10年3个月	0.20元	1.65%
南方中证政策性金融债指数C	4	3年6个月	0.70元	1.65%
南方稳利1年持有债券C	17	11年11个月	3.00元	1.65%
南方旭元C	3	6年12个月	0.57元	1.63%
南方泽元	10	7年9个月	1.78元	1.63%
南方交元债券	5	7年6个月	0.86元	1.61%
南方金利定开债券A	47	14年1个月	7.82元	1.61%
南方旺元60天滚动持有中短债债券C	2	4年10个月	0.35元	1.60%
南方骏元中短期利率债债券	9	6年3个月	1.51元	1.59%
南方旺元60天滚动持有中短债债券A	2	5年6个月	0.35元	1.58%
南方浙利定开债券发起	15	8年3个月	2.47元	1.58%
南方中债1-5年国开行债券指数E	2	4年6个月	0.35元	1.53%
南方中证政策性金融债指数A	5	3年6个月	0.80元	1.53%
南方金利C	47	14年1个月	7.39元	1.52%
南方昌元转债A	1	7年6个月	0.20元	1.46%
南方0-5年江苏城投债指数A	2	6年3个月	0.30元	1.46%
南方中债1-5年国开行债券指数C	8	6年2个月	1.19元	1.40%
南方亨元C	2	7年3个月	0.34元	1.39%
南方聪元C	3	6年9个月	0.48元	1.38%
南方贺元利率债C	5	6年9个月	0.69元	1.32%
南方贺元利率债A	8	6年9个月	1.07元	1.31%
南方通利A	36	12年2个月	4.85元	1.26%
南方双元A	2	11年4个月	0.26元	1.24%
南方双元C	2	11年4个月	0.26元	1.24%
南方兴利半年定开债券发起	21	8年9个月	2.64元	1.22%
南方通元6个月持有债券A	3	4年4个月	0.37元	1.21%
南方1-3年国开债E	5	4年9个月	0.64元	1.19%
南方国利	15	7年5个月	1.89元	1.17%
南方恒泽18个月封闭式债券A	3	3年4个月	0.35元	1.16%
南方通利C	36	12年2个月	4.46元	1.16%
南方中债1-5年国开行债券指数A	10	6年2个月	1.22元	1.15%
南方招利一年债券	7	5年12个月	0.89元	1.14%
南方恒泽18个月封闭式债券C	3	3年4个月	0.32元	1.07%
南方旭元A	10	6年12个月	1.24元	1.07%
南方宁利一年债券	14	6年5个月	1.57元	1.07%
南方通元6个月持有债券C	2	4年4个月	0.21元	1.04%
南方臻利3个月定开债券发起	9	4年12个月	0.99元	1.04%
南方中债0-2年国开行债券指数E	3	4年6个月	0.30元	0.98%
南方0-5年江苏城投债指数C	1	6年3个月	0.10元	0.96%
南方3-5年农发债A	18	7年6个月	1.93元	0.96%
南方3-5年农发债C	18	7年6个月	1.93元	0.96%
南方崇元纯债债券C	4	5年2个月	0.45元	0.95%
南方崇元纯债债券A	4	5年2个月	0.45元	0.94%
南方旺元60天滚动持有中短债债券E	1	3年6个月	0.10元	0.91%
南方吉元短债C	8	7年7个月	0.74元	0.91%
南方吉元短债A	8	7年7个月	0.74元	0.90%
南方吉元短债E	7	6年6个月	0.64元	0.89%
南方兴锦利一年定开债券发起	8	4年9个月	0.72元	0.88%
南方定元中短债C	5	6年7个月	0.48元	0.87%
南方集利18个月债券C	1	6年3个月	0.10元	0.86%
南方定元中短债A	5	6年7个月	0.48元	0.85%
南方集利18个月债券A	1	6年3个月	0.10元	0.84%
南方1-3年国开债A	24	7年7个月	1.90元	0.77%
南方1-3年国开债C	24	7年7个月	1.84元	0.74%
南方梦元短债C	2	6年7个月	0.15元	0.68%
南方梦元短债A	2	6年7个月	0.15元	0.67%
南方中债0-2年国开行债券指数C	14	5年10个月	0.90元	0.63%
南方中债0-2年国开行债券指数A	15	5年10个月	0.95元	0.62%
南方宝元债券C	6	7年6个月	1.02元	0.62%
南方希元可转债债券	0	8年3个月	0.00元	0.00%
南方昌元转债C	0	7年6个月	0.00元	0.00%
南方鑫利3个月定开债券发起	0	7年3个月	0.00元	0.00%
南方初元中短债A	0	6年12个月	0.00元	0.00%
南方初元中短债C	0	6年12个月	0.00元	0.00%
南方初元中短债E	0	6年8个月	0.00元	0.00%
南方晖元6个月持有期债券A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
南方晖元6个月持有期债券C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
南方景元中高等级信用债债券	0	4年12个月	0.00元	0.00%
南方佳元6个月持有债券A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
南方佳元6个月持有债券C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
南方永元一年持有债券A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
南方永元一年持有债券C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
南方季季享90天滚动持有债券A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
南方季季享90天滚动持有债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
南方月月享30天滚动持有债券发起A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
南方月月享30天滚动持有债券发起C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
南方振元债券发起A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
南方振元债券发起C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
南方稳鑫6个月持有债券A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
南方稳鑫6个月持有债券C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
南方达元债券A	0	3年2个月	0.00元	0.00%
南方达元债券C	0	3年2个月	0.00元	0.00%
南方ESG纯债债券发起	0	56年5个月	0.00元	0.00%
南方贤元一年持有债券A	0	56年5个月	0.00元	0.00%
南方贤元一年持有债券C	0	56年5个月	0.00元	0.00%
南方多利增强债券H	0	9年12个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银尊享短债债券F一周收益在同类基金中排列第 4431 位，低于同类基金平均水平

4424	工银稳健丰瑞90天持有短债A	0.01	0.14	0.54	0.82	0.86
4425	工银稳健丰瑞90天持有短债C	0.01	0.12	0.48	0.72	0.78
4426	工银稳健丰润90天持有中短债A	0.01	0.14	0.60	0.99	0.86
4427	工银中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.08	0.37	0.69	0.56
4428	工银尊利中短债债券A	0.01	0.09	0.35	0.73	0.61
4429	工银尊利中短债债券C	0.01	0.05	0.26	0.53	0.45
4430	工银尊利中短债债券F	0.01	0.06	0.28	0.58	0.49
4431	工银尊享短债债券F	0.01	0.13	0.65	0.95	0.87
4432	工银尊益中短债债券C	0.01	0.14	0.64	1.08	1.02
4433	光大保德信岁末红利纯债债券C	0.01	0.07	0.02	0.01	0.83
4434	光大阳光稳债收益12个月持有债券A	0.01	0.03	0.32	0.39	1.10
4435	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	0.01	0.00	0.25	0.24	0.83
4436	广发安泽短债A	0.01	0.18	0.65	1.06	0.94
4437	广发汇优66个月定期开放债券	0.01	0.13	0.40	0.93	0.72
4438	广发集悦债券A	0.01	1.94	2.58	7.76	6.89

截止日期：2026-05-25基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
工银尊享短债债券F一周收益在同类基金中排列第 4068 位，低于同类基金平均水平

4061	东方中债1-5年政策性金融债C	0.04	0.13	0.59	0.10	0.56
4062	东兴兴财短债债券A	0.02	0.13	0.29	0.64	0.44
4063	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	0.01	0.13	0.55	0.84	0.75
4064	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	0.01	0.13	0.58	1.24	1.26
4065	工银瑞嘉一年定开债券C	0.03	0.13	0.31	0.52	0.59
4066	工银瑞享纯债债券	0.01	0.13	0.59	1.44	1.38
4067	工银稳健丰润90天持有中短债C	0.02	0.13	0.56	0.88	0.79
4068	工银尊享短债债券F	0.01	0.13	0.65	0.95	0.87
4069	光大保德信超短债债券A	0.02	0.13	0.44	0.74	0.66
4070	广发汇优66个月定期开放债券	0.01	0.13	0.40	0.93	0.72
4071	广发景和中短债C	0.01	0.13	0.50	0.92	0.78
4072	国富恒博63个月定期开放债券	0.01	0.13	0.33	0.87	0.60
4073	国联安增利债券B	0.02	0.13	0.60	1.50	1.38
4074	国联安增顺纯债债券C	0.02	0.13	0.44	0.71	0.75
4075	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	0.01	0.13	0.44	0.73	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
工银尊享短债债券F一周收益在同类基金中排列第 3109 位，低于同类基金平均水平

3102	博时裕发纯债债券	0.01	0.28	0.65	0.87	0.77
3103	博时裕恒纯债债券	0.02	0.19	0.65	1.05	0.98
3104	财通多利债券C	0.02	0.20	0.65	1.09	0.98
3105	长信利丰债券C	0.43	1.51	0.65	5.27	3.81
3106	长信利丰债券E	0.43	1.49	0.65	5.30	3.82
3107	创金合信利泽纯债债券A	0.04	0.16	0.65	0.88	0.98
3108	工银瑞宁3个月定开债券C	0.03	0.22	0.65	0.31	0.95
3109	工银尊享短债债券F	0.01	0.13	0.65	0.95	0.87
3110	广发安泽短债A	0.01	0.18	0.65	1.06	0.94
3111	国联安增利债券A	0.03	0.15	0.65	1.61	1.46
3112	国寿安保超短债债券A	0.03	0.24	0.65	1.04	0.91
3113	国泰民安增益纯债债券C	0.05	0.16	0.65	0.55	0.85
3114	国泰盛合三个月定期开放债券	0.02	0.22	0.65	1.09	0.89
3115	海通安悦A	0.07	0.31	0.65	2.30	3.10
3116	恒生前海短债债券发起式A	0.01	0.21	0.65	0.86	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
工银尊享短债债券F一周收益在同类基金中排列第 4011 位，低于同类基金平均水平

4004	博时双月享60天滚动持有债券A	0.01	0.15	0.56	0.95	0.80
4005	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A	0.02	0.17	0.60	0.95	0.85
4006	创金合信恒宁30天滚动持有短债A	0.02	0.15	0.52	0.95	0.82
4007	大成景安短融债券B	0.02	0.12	0.55	0.95	0.89
4008	东方恒瑞短债债券A	0.02	0.16	0.54	0.95	0.84
4009	富国汇优纯债63个月定期开放债券	0.01	0.17	0.49	0.95	0.78
4010	格林中短债C	0.03	0.20	0.68	0.95	0.95
4011	工银尊享短债债券F	0.01	0.13	0.65	0.95	0.87
4012	广发景和中短债A	0.02	0.15	0.52	0.95	0.81
4013	广发理财年年红债券	0.01	0.08	0.22	0.95	0.53
4014	国寿安保尊弘短债债券A	0.02	0.18	0.59	0.95	0.86
4015	国泰君安1年定开债券发起式	0.06	0.09	0.78	0.95	1.23
4016	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	0.02	0.16	0.53	0.95	0.83
4017	华安沣信债券A	-0.02	-0.04	-0.70	0.95	0.12
4018	华泰柏瑞锦汇债券	0.04	0.32	0.92	0.95	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
工银尊享短债债券F一周收益在同类基金中排列第 4043 位，低于同类基金平均水平

4036	中信建投景润3个月定开债券D	0.02	0.16	0.40	1.01	0.88
4037	中银稳汇短债债券A	0.02	0.17	0.59	1.00	0.88
4038	中银中债1-3年期国开行债券指数	0.02	0.16	0.68	1.07	0.88
4039	博时四月享120天持有期债券C	0.01	0.19	0.59	1.00	0.87
4040	财通资管鸿商中短债A	0.03	0.20	0.64	0.91	0.87
4041	长江安盈中短债六个月定开	0.02	0.16	0.59	0.94	0.87
4042	大成稳安60天滚动持有债券E	0.02	0.15	0.52	0.89	0.87
4043	工银尊享短债债券F	0.01	0.13	0.65	0.95	0.87
4044	国联安增鑫纯债A	0.02	0.18	0.58	0.99	0.87
4045	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	0.01	0.16	0.51	0.98	0.87
4046	华安鑫福定开债C	0.14	0.31	0.64	1.06	0.87
4047	华富强化回报债券	-0.28	-0.38	-1.40	0.84	0.87
4048	华夏稳享增利6个月债券A	0.07	0.08	-0.31	0.71	0.87
4049	建信短债债券A	0.02	0.16	0.54	0.98	0.87
4050	交银裕利纯债债券A	0.02	0.17	0.56	0.99	0.87

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