华夏亚债中国指数A(001021)_分红排行

华夏亚债中国指数A001021THE ASIAN BOND CHINESE BOND INDEX FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-12-19	2025-12-19	2025-12-22	0.20元	2025-12-17	1.55%
2024-12-13	2024-12-13	2024-12-16	0.36元	2024-12-11	2.73%
2023-11-21	2023-11-21	2023-11-22	0.55元	2023-11-17	4.33%
2023-06-28	2023-06-28	2023-06-29	0.66元	2023-06-26	4.95%
2020-07-01	2020-07-01	2020-07-02	0.55元	2020-06-29	4.42%
2020-03-06	2020-03-06	2020-03-09	0.52元	2020-03-04	3.99%
2014-11-17	2014-11-17	2014-11-18	0.75元	2014-11-12	6.71%
2013-03-20	2013-03-20	2013-03-21	0.30元	2013-03-18	2.79%

华夏亚债中国指数A自成立以来，累计分红8次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.76%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
国寿安保尊享债券C	7	11年9个月	3.99元	4.85%
国寿安保尊享债券A	7	11年9个月	3.99元	4.80%
国寿安保泰弘纯债债券	2	6年9个月	0.80元	3.81%
国寿安保尊庆6个月持有期债券C	2	4年11个月	0.80元	3.76%
国寿安保尊庆6个月持有期债券A	2	4年11个月	0.80元	3.72%
国寿安保尊裕优化回报债券A	3	9年1个月	1.11元	3.48%
国寿安保尊荣中短债债券C	1	7年3个月	0.40元	3.47%
国寿安保尊荣中短债债券A	1	7年3个月	0.40元	3.42%
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	3	5年11个月	1.00元	3.27%
国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	6	5年9个月	2.01元	3.22%
国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	2	6年1个月	0.70元	3.17%
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	11	8年8个月	3.66元	3.10%
国寿安保尊裕优化回报债券C	3	9年1个月	0.95元	3.02%
国寿安保尊益信用纯债债券	3	6年10个月	0.90元	2.88%
国寿安保尊耀纯债债券C	3	6年6个月	0.97元	2.78%
国寿安保尊耀纯债债券A	3	6年6个月	0.97元	2.71%
国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	9	6年3个月	2.51元	2.70%
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	10	8年3个月	2.72元	2.58%
国寿安保尊利增强回报债券A	3	9年10个月	0.87元	2.50%
国寿安保尊利增强回报债券C	3	9年10个月	0.76元	2.22%
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	4	4年5个月	0.91元	2.19%
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	5	4年4个月	1.11元	2.13%
国寿安保泰和纯债债券	8	7年2个月	1.80元	2.12%
国寿安保安瑞纯债债券	8	8年10个月	1.65元	1.91%
国寿安保泰荣纯债债券	3	6年12个月	0.64元	1.85%
国寿安保安诚纯债一年定开债券	3	3年12个月	0.60元	1.83%
国寿安保安康纯债债券	17	9年7个月	3.23元	1.80%
国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	7	4年4个月	1.18元	1.59%
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	20	8年5个月	3.16元	1.53%
国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	12	6年5个月	1.74元	1.43%
国寿安保中债3-5年政金债指数A	9	5年4个月	1.29元	1.34%
国寿安保安丰纯债债券	13	7年4个月	1.85元	1.34%
国寿安保中债3-5年政金债指数C	9	5年4个月	1.29元	1.30%
国寿安保安和纯债	4	3年8个月	0.50元	1.19%
国寿安保安恒金融债债券	6	4年10个月	0.69元	1.11%
国寿安保泰安纯债债券	11	5年4个月	1.26元	1.07%
国寿安保尊诚纯债债券A	3	5年12个月	0.36元	1.03%
国寿安保中债1-3年国开债指数A	17	7年1个月	1.79元	1.01%
国寿安保中债1-3年国开债指数C	17	7年1个月	1.79元	1.01%
国寿安保尊恒利率债债券C	14	5年11个月	1.35元	0.91%
国寿安保尊诚纯债债券C	3	5年12个月	0.31元	0.90%
国寿安保尊恒利率债债券A	14	5年11个月	1.35元	0.90%
国寿安保泰恒纯债债券	14	6年9个月	0.99元	0.68%
国寿安保泰然纯债债券	2	3年7个月	0.11元	0.50%
国寿安保尊弘短债债券A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
国寿安保尊弘短债债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
国寿安保尊弘短债债券E	0	4年9个月	0.00元	0.00%
国寿安保超短债债券A	0	3年3个月	0.00元	0.00%
国寿安保超短债债券C	0	3年3个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华夏亚债中国指数A一周收益在同类基金中排列第 653 位，高于同类基金平均水平

646	海富通瑞弘6个月债券	0.08	0.19	0.46	0.54	0.41
647	海富通裕昇三年定开债券	0.08	0.25	0.67	1.37	0.62
648	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
649	华安安盛定开	0.08	0.21	0.73	0.93	0.70
650	华安众享180天持有期中短债A	0.08	0.08	0.68	1.11	0.67
651	华安众享180天持有期中短债C	0.08	0.07	0.65	1.04	0.64
652	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	0.08	0.22	0.62	1.03	0.59
653	华夏亚债中国指数A	0.08	-0.12	0.38	0.92	0.64
654	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	0.08	0.11	0.35	-0.03	0.60
655	汇添富增强收益债券C	0.08	-0.53	0.71	1.30	0.70
656	汇添富鑫荣纯债A	0.08	-0.18	0.28	0.88	0.65
657	建信双债增强A	0.08	-1.01	0.96	1.93	0.88
658	建信双债增强C	0.08	-1.02	0.88	1.78	0.80
659	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	0.08	0.42	1.10	2.20	0.95
660	京管泰富京元一年定开债券发起	0.08	0.30	0.66	1.14	0.63

截止日期：2026-03-24基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华夏亚债中国指数A一周收益在同类基金中排列第 4128 位，低于同类基金平均水平

4121	中航瑞发3个月定开债C	0.05	-0.11	0.39	0.92	0.40
4122	中欧安财债券	0.10	-0.11	1.05	1.76	0.95
4123	中泰双利债券A	-0.13	-0.11	0.20	0.29	0.25
4124	中信建投景安债券C	0.01	-0.11	-0.02	0.59	0.16
4125	光大保德信安和债券C	-0.03	-0.12	0.37	1.61	0.42
4126	广发增强债券C	0.04	-0.12	0.61	1.26	0.58
4127	广发资管多添利六个月持有期债券A	0.00	-0.12	0.62	1.24	2.36
4128	华夏亚债中国指数A	0.08	-0.12	0.38	0.92	0.64
4129	金元顺安丰祥C	0.03	-0.12	0.63	1.23	0.62
4130	南方旭元C	0.03	-0.12	0.74	1.89	0.84
4131	前海开源瑞和债券C	0.12	-0.12	0.96	1.92	0.97
4132	泰康稳健增利债券A	0.11	-0.12	0.86	1.66	0.82
4133	兴业启元一年定开债券A	-0.03	-0.12	0.79	1.63	0.73
4134	英大智享债券C	0.02	-0.12	0.40	0.83	0.43
4135	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	-0.02	-0.13	1.08	1.90	-0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
华夏亚债中国指数A一周收益在同类基金中排列第 4146 位，低于同类基金平均水平

4139	国投瑞银顺祺纯债债券	-0.01	0.09	0.38	0.85	0.53
4140	宏利中债1-5年国开债指数基金A	-0.03	0.01	0.38	0.85	0.50
4141	华安众盈中短债发起式A	0.01	0.15	0.38	0.72	0.34
4142	华润元大润享三个月定开债A	0.01	0.12	0.38	1.39	0.32
4143	华商瑞丰短债债券C	0.01	0.12	0.38	0.70	0.35
4144	华泰柏瑞鸿利中短债A	0.02	0.13	0.38	0.74	0.35
4145	华夏鼎富债券C	0.04	-0.07	0.38	0.94	0.35
4146	华夏亚债中国指数A	0.08	-0.12	0.38	0.92	0.64
4147	汇添富丰利短债D	0.02	0.14	0.38	0.75	0.36
4148	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	0.02	0.13	0.38	0.77	0.34
4149	嘉合慧康63个月定开债券C	0.03	0.15	0.38	0.71	0.33
4150	嘉实超短债债券A	0.02	0.15	0.38	0.83	0.36
4151	嘉实中短债债券A	0.03	0.08	0.38	0.89	0.41
4152	建信中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.14	0.38	0.73	0.34
4153	南方纯元C	-0.01	0.21	0.38	0.87	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
华夏亚债中国指数A一周收益在同类基金中排列第 3756 位，低于同类基金平均水平

3749	国信安泰中短债债券A	0.09	0.24	0.41	0.92	1.49
3750	红塔红土长益定期开放债券A	-0.01	-0.34	0.08	0.92	0.00
3751	华安鑫福定开债C	0.04	0.17	0.46	0.92	0.40
3752	华润元大稳健债券A	0.03	-0.07	-0.99	0.92	-0.07
3753	华夏鼎通债券A	0.05	0.02	0.46	0.92	0.53
3754	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	0.02	0.16	0.46	0.92	0.44
3755	华夏鼎智债券C	0.00	0.15	0.47	0.92	0.43
3756	华夏亚债中国指数A	0.08	-0.12	0.38	0.92	0.64
3757	汇丰晋信平稳增利中短债债券C	0.01	0.15	0.49	0.92	0.47
3758	汇添富安心中国债券A	0.02	0.15	0.39	0.92	0.44
3759	汇添富稳利60天短债A	0.02	0.12	0.45	0.92	0.43
3760	嘉合磐辉纯债A	0.05	0.08	0.56	0.92	0.61
3761	嘉实致安3个月定期债券	-0.11	-1.08	0.26	0.92	0.39
3762	嘉实致业一年定期纯债债券	0.02	0.18	0.53	0.92	0.50
3763	建信短债债券C	0.02	0.14	0.49	0.92	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
华夏亚债中国指数A一周收益在同类基金中排列第 2252 位，高于同类基金平均水平

2245	国联安增瑞政策性金融债纯债A	-0.02	0.18	0.49	1.14	0.64
2246	国寿安保安泰三个月定开债券	-0.01	0.16	0.57	1.21	0.64
2247	海富通融丰定开债券	0.02	0.22	0.68	1.24	0.64
2248	华安锦溶0-5年金融债定开债	0.03	0.16	0.59	1.10	0.64
2249	华安众享180天持有期中短债C	0.08	0.07	0.65	1.04	0.64
2250	华夏聚利债券C	0.44	-3.34	0.66	4.09	0.64
2251	华夏彭博政金债1-5年C	-0.01	0.20	0.59	1.21	0.64
2252	华夏亚债中国指数A	0.08	-0.12	0.38	0.92	0.64
2253	汇添富实业债债券A	0.25	-1.50	0.67	3.86	0.64
2254	汇添富鑫汇债券A	0.03	0.08	0.51	1.15	0.64
2255	建信纯债C	0.01	0.16	0.64	1.21	0.64
2256	交银境尚收益债券A	0.06	-0.07	0.63	1.02	0.64
2257	南方得利一年定开债券发起	0.01	0.16	0.61	1.19	0.64
2258	南方集利18个月持有债券A	-0.03	-0.18	1.36	1.29	0.64
2259	南方卓利3个月定开债发起式	0.00	0.25	0.57	1.24	0.64

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