华夏亚债中国指数A(001021)_规模评级

华夏亚债中国指数A001021THE ASIAN BOND CHINESE BOND INDEX FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	106.96	106.24	93.47	108.91	57.99	69.71	98.39
季度净申购	5717.59	101582.66	-122771.42	404792.72	-93225.30	-227910.45	75799.48
总份额	850266.09	844548.50	742965.84	865737.26	460944.54	554169.84	782080.30
季度总申购份额	101393.15	184494.87	24226.05	440852.51	4975.91	17680.19	215230.05
季度总赎回份额	95675.56	82912.21	146997.47	36059.79	98201.22	245590.65	139430.57

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	353.25	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.76	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	259.20	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
华夏亚债中国指数A基金规模在同类基金中排列第 84 位，高于同类基金平均水平

77	鹏华金利债券	109.14	1007434.09	170380.44	459112.08	288731.65
78	易方达双债增强债券A	109.12	619627.57	-186493.87	38761.02	225254.90
79	万家惠享39个月定期开放债券	107.70	1060002.17	-	-	-
80	招商添福1年定开债	107.68	1059030.19	-	0.11	-
81	富国天利增长债券A	107.59	802523.87	-41632.91	63268.24	104901.15
82	嘉实稳泽纯债债券A	107.43	1018694.10	81003.77	363068.56	282064.79
83	招商双债增强债券C	107.01	690924.72	199865.21	300764.55	100899.35
84	华夏亚债中国指数A	106.96	850266.09	5717.59	101393.15	95675.56
85	永赢中债3-5年政金债指数A	106.59	1002994.94	134311.47	623995.86	489684.39
86	兴业添利债券	106.45	1021785.95	30088.97	296840.77	266751.81
87	嘉实致嘉纯债债券	106.37	1032320.36	-60.22	32.64	92.86
88	广发景宁纯债A	106.23	931560.81	139790.40	434475.01	294684.62
89	东证融汇鑫享30天滚动C	105.58	962825.54	31627.24	306185.09	274557.84
90	南方1-3年国开债A	104.76	1023442.16	-348750.37	373713.27	722463.64
91	银华稳晟39个月定期开放债券	104.57	1034525.98	-	-	-

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.76	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	353.25	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.10	2372222.33	-	-	-
华夏亚债中国指数A基金规模在同类基金中排列第 110 位，高于同类基金平均水平

103	广发景明中短债A	92.17	891545.54	-22098.26	353188.76	375287.02
104	华夏短债债券A	95.87	886821.20	63792.34	520952.64	457160.30
105	长信富瑞两年定开债券A	88.40	880628.03	-	-	-
106	招商招和39个月定开债	87.64	870001.80	-	0.00	-
107	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	87.10	865002.18	-	0.00	-
108	银华中债1-3年农发行债券指数	91.32	862514.60	-115672.29	253001.85	368674.14
109	博时富添纯债债券A	92.36	855174.86	258842.69	533155.03	274312.34
110	华夏亚债中国指数A	106.96	850266.09	5717.59	101393.15	95675.56
111	博时富进一年期定开债发起式	92.53	848268.23	-	-	0.00
112	农银金益债券	87.01	842717.07	204853.03	599461.45	394608.43
113	国联安增裕一年定开债券发起式	87.60	842680.94	0.00	0.00	0.00
114	农银金盛债券	86.20	840848.91	-157215.60	211050.40	368266.00
115	景顺长城景颐双利债券A类	138.14	838731.75	-204031.39	74830.85	278862.24
116	工银1-3年国开债指数A	86.67	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
117	招商鑫诚短债C	87.63	832915.30	-103053.63	918784.87	1021838.50

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.03	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.67	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.65	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.43	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
华夏亚债中国指数A基金规模在同类基金中排列第 939 位，高于同类基金平均水平

932	景顺长城景泰纯利债券C	1.23	10487.53	6006.78	10218.59	4211.81
933	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	0.75	7209.59	5989.57	23910.00	17920.43
934	中银乐享债券	10.87	105666.88	5980.05	6136.67	156.62
935	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.61	5899.91	5810.35	5877.32	66.97
936	尚正臻利债券C	0.62	5933.30	5804.28	5804.38	0.10
937	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	23.41	229465.72	5734.91	74391.67	68656.76
938	富国中债7-10年政策性金融债ETF	136.41	12616.65	5720.00	7194.00	1474.00
939	华夏亚债中国指数A	106.96	850266.09	5717.59	101393.15	95675.56
940	东方臻裕债券C	28.82	268746.81	5631.83	442583.57	436951.74
941	博时中债7-10政金债指数C	1.11	10248.85	5629.03	14740.64	9111.61
942	海通安润90天滚动持有中短债C	0.88	8064.60	5620.83	6422.84	802.01
943	长盛安逸纯债债券C	9.12	75928.25	5584.24	16276.68	10692.44
944	招商鑫利中短债债券A	3.31	31385.01	5576.06	26873.82	21297.77
945	南方振元债券发起A	2.68	25721.33	5557.45	6572.86	1015.41
946	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	2.01	18854.26	5534.99	35448.78	29913.80

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.69	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.42	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.87	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.37	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
华夏亚债中国指数A基金规模在同类基金中排列第 594 位，高于同类基金平均水平

587	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	52.33	507697.18	-100781.75	103045.02	203826.77
588	广发中债7-10年国开债指数C	16.67	137376.36	55315.70	103024.61	47708.91
589	创金合信季安盈3个月持有期债券A	11.79	111260.98	101047.76	102994.20	1946.44
590	鹏华0-5年利率发起式债券	38.60	356230.67	-310835.02	102903.41	413738.42
591	广发中债1-5年国开债指数A	22.08	210056.35	-158609.35	102613.45	261222.80
592	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	15.28	136208.70	60237.13	102597.26	42360.14
593	招商鑫福中短债C	53.95	476078.42	21794.82	102208.48	80413.66
594	华夏亚债中国指数A	106.96	850266.09	5717.59	101393.15	95675.56
595	鹏华丰康债券	24.28	222956.73	12712.56	101232.63	88520.07
596	国联安恒悦90天持有债券C	18.66	173512.16	66871.01	100823.07	33952.06
597	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	13.23	126746.26	-92434.83	100669.28	193104.11
598	南方交元债券	25.03	220682.64	26496.86	100442.15	73945.30
599	银华添润定期开放债券	10.08	99741.95	-100277.23	99741.73	200018.95
600	汇添富实业债债券A	14.69	107014.68	98758.95	99471.45	712.50
601	财通安益中短债债券C	7.34	70837.09	-2220.43	99207.12	101427.55

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.42	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.45	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.16	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.82	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.69	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
华夏亚债中国指数A基金规模在同类基金中排列第 583 位，高于同类基金平均水平

576	富国长江经济带纯债债券	39.05	369134.44	123332.00	220413.99	97081.99
577	新华增怡债券A	14.71	106261.78	-94237.62	2515.58	96753.20
578	华安可转债债券B	17.00	99539.19	-37398.82	59322.25	96721.07
579	工银稳健丰润90天持有中短债C	26.91	254920.59	144707.96	240836.67	96128.71
580	易方达增强回报债券A	138.08	980660.48	33392.44	129316.68	95924.24
581	东证融汇禧悦90天滚动C	59.67	543649.19	37546.04	133377.76	95831.72
582	银河水星聚利中短债债券C	6.09	58768.21	-16286.47	79432.88	95719.35
583	华夏亚债中国指数A	106.96	850266.09	5717.59	101393.15	95675.56
584	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	6.26	60231.06	-36524.91	58893.06	95417.97
585	红土创新丰泽中短债A	3.51	34012.21	-85644.16	9750.11	95394.26
586	华安乾煜债券发起式C	17.59	167466.83	-75646.23	19645.70	95291.93
587	东方红汇阳债券A	34.56	313141.08	-87820.57	7330.16	95150.73
588	富国中债1-5年农发行债券指数A	33.30	306111.49	-24579.01	70443.46	95022.47
589	鹏华丰启债券	18.80	182565.44	55211.87	149925.22	94713.35
590	东方红短债债券A	17.66	168412.33	11337.78	106047.21	94709.43

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

232329

36351.4000

98.26%

1.74%

2023-06-30

267267

32392.2200

98.43%

1.57%

2022-12-31

293134

18905.0000

97.51%

2.49%

2022-06-30

838003

8428.1400

85.63%

14.37%

2021-12-31

850705

9588.3300

86.04%

13.96%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	232329	36351.4000	829874.37	98.26	14674.13	1.74
2023-06-30	267267	32392.2200	852137.09	98.43	13600.17	1.57
2022-12-31	293134	18905.0000	540343.94	97.51	13825.90	2.49
2022-06-30	838003	8428.1400	604796.08	85.63	101484.73	14.37
2021-12-31	850705	9588.3300	701821.41	86.04	113862.50	13.96

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