恒生前海恒利纯债C(015332)_分红排行

恒生前海恒利纯债C015332HANG SENG QIANHAI HENGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-09-09	2024-09-09	2024-09-10	0.20元	2024-09-07	1.86%
2023-12-11	2023-12-11	2023-12-12	0.10元	2023-12-09	0.95%
2023-04-24	2023-04-24	2023-04-25	0.10元	2023-04-22	0.96%

恒生前海恒利纯债C自成立以来，累计分红3次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.24%

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	国泰可转债债券	3.72	-1.11	15.51	14.04	8.56
恒生前海恒利纯债C一周收益在同类基金中排列第 5084 位，低于同类基金平均水平

5077	长江双盈6个月持有期债券型发起式A	-0.09	-1.25	-1.74	1.44	-1.38
5078	创金合信益久9个月持有期债券A	-0.09	0.15	0.97	1.09	0.70
5079	富国汇泽一年定期开放债券A	-0.09	0.19	0.36	0.39	0.38
5080	富国汇泽一年定期开放债券C	-0.09	0.18	0.31	0.28	0.35
5081	工银开元利率债债券C	-0.09	0.20	0.42	0.29	0.37
5082	工银添利债券A	-0.09	0.19	1.52	2.07	1.27
5083	广发集丰债券A	-0.09	-0.09	0.92	1.47	0.43
5084	恒生前海恒利纯债C	-0.09	0.14	-0.47	-1.47	0.22
5085	宏利汇利债券C	-0.09	0.16	0.39	-0.13	0.49
5086	宏利聚利债券(LOF)	-0.09	-0.09	1.88	1.88	1.50
5087	华夏债券C	-0.09	-0.78	2.01	2.22	1.93
5088	汇添富鑫汇债券C	-0.09	0.17	0.25	0.26	0.35
5089	金元顺安沣顺定开债发起式	-0.09	0.25	0.43	-0.05	0.59
5090	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	-0.09	0.21	1.98	2.65	1.48
5091	南方鼎利一年定开债券发起	-0.09	0.26	0.37	0.22	0.54

截止日期：2026-02-27基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	7.46	8.75	10.46	9.46
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	7.46	8.75	10.46	9.46
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.35	6.51	6.37	7.42	7.84
恒生前海恒利纯债C一周收益在同类基金中排列第 3643 位，低于同类基金平均水平

3636	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	0.04	0.14	0.44	0.76	0.29
3637	国投瑞银恒泽中短债债券C	0.04	0.14	0.41	0.72	0.29
3638	国新国证鑫颐中短债A	0.06	0.14	0.51	1.03	0.30
3639	海富通聚利债券	0.03	0.14	0.48	0.82	0.32
3640	海富通瑞利债券	0.03	0.14	0.47	0.84	0.31
3641	海富通上证10年期地方政府债ETF	-0.05	0.14	0.62	1.19	0.76
3642	恒生前海短债债券发起式A	0.01	0.14	0.24	0.67	0.21
3643	恒生前海恒利纯债C	-0.09	0.14	-0.47	-1.47	0.22
3644	华安安悦债券A	-0.02	0.14	0.35	0.54	0.33
3645	华安安悦债券C	-0.02	0.14	0.32	0.48	0.31
3646	华安鼎益债券A	-0.01	0.14	0.43	0.57	0.31
3647	华安鼎益债券C	-0.01	0.14	0.42	0.52	0.30
3648	华安双债添利债券C	-0.01	0.14	0.61	0.84	0.43
3649	华安众悦60天滚动持有短债A	0.04	0.14	0.47	0.77	0.32
3650	华宝1-3年国开债指数	0.04	0.14	0.31	0.37	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	0.05	-1.80	25.84	26.27	14.64
2	南方昌元转债C	0.03	-1.84	25.68	25.96	14.54
3	华商可转债债券A	1.74	0.32	21.65	21.23	13.14
4	华商可转债债券C	1.72	0.29	21.53	20.98	13.07
5	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
恒生前海恒利纯债C一周收益在同类基金中排列第 5417 位，低于同类基金平均水平

5410	鑫元合享纯债D	-0.01	0.03	-0.41	1.74	0.16
5411	华夏海外收益债券A	-0.03	-0.28	-0.42	0.29	0.05
5412	光大保德信荣利纯债债券A	-0.04	0.08	-0.43	-1.02	0.11
5413	恒生前海恒利纯债A	-0.07	0.15	-0.44	-1.41	0.24
5414	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	0.02	0.19	-0.44	-0.96	0.06
5415	鑫元嘉利一年定开债发起式	-0.36	-0.05	-0.44	-0.16	-0.03
5416	汇添富季季红定期开放债券	0.18	0.10	-0.46	0.13	2.30
5417	恒生前海恒利纯债C	-0.09	0.14	-0.47	-1.47	0.22
5418	中金新元6个月定开债A	-0.03	0.13	-0.47	-0.61	0.19
5419	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	0.01	0.17	-0.48	-1.01	0.03
5420	海富通添鑫收益债券A	-0.07	-0.51	-0.49	4.10	2.22
5421	华夏鼎泰六个月定期开放债券C	0.00	0.00	-0.50	-0.50	0.00
5422	华夏海外收益债券C	-0.03	-0.31	-0.51	0.09	0.00
5423	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	-0.04	0.23	-0.52	-1.54	0.20
5424	方正鑫悦一年持有债券C	-0.02	-0.22	-0.53	0.29	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
2	工银可转债优选债券C	1.69	1.49	21.38	26.90	18.84
3	南方昌元转债A	0.05	-1.80	25.84	26.27	14.64
4	南方昌元转债C	0.03	-1.84	25.68	25.96	14.54
5	工银添慧债券A	2.38	3.26	18.65	24.98	16.08
恒生前海恒利纯债C一周收益在同类基金中排列第 5461 位，低于同类基金平均水平

5454	国金惠盈纯债债券C	-0.42	0.28	-0.05	-1.32	0.96
5455	国金惠盈纯债债券E	-0.43	0.27	-0.06	-1.35	0.94
5456	中信建投景安债券C	-0.09	0.09	-0.09	-1.37	0.15
5457	兴华安裕利率债C	-0.25	0.24	-0.28	-1.38	0.71
5458	国泰惠丰纯债债券	-0.25	0.13	-0.23	-1.39	0.36
5459	恒生前海恒利纯债A	-0.07	0.15	-0.44	-1.41	0.24
5460	申万菱信集利三个月定期开放债券	-0.16	0.15	0.23	-1.45	0.37
5461	恒生前海恒利纯债C	-0.09	0.14	-0.47	-1.47	0.22
5462	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	-0.68	-0.96	-2.12	-1.54	-1.23
5463	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	-0.04	0.23	-0.52	-1.54	0.20
5464	前海联合淳安3年定开债券	0.04	0.08	-1.55	-1.55	-1.55
5465	东海祥瑞A	-0.26	0.20	-0.69	-1.62	0.50
5466	广发集利一年定期开放债券A	0.00	0.09	0.00	-1.62	0.65
5467	格林泓皓纯债	-0.48	0.25	-0.21	-1.65	0.52
5468	长城瑞利债券A	0.03	0.12	-0.92	-1.73	-0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
2	工银可转债优选债券C	1.69	1.49	21.38	26.90	18.84
3	工银添慧债券A	2.38	3.26	18.65	24.98	16.08
4	工银添慧债券C	2.36	3.23	18.53	24.73	16.01
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
恒生前海恒利纯债C一周收益在同类基金中排列第 4867 位，低于同类基金平均水平

4860	蜂巢丰嘉债券A	-0.01	0.15	0.35	0.57	0.22
4861	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	0.05	0.12	0.31	0.70	0.22
4862	光大保德信超短债债券A	0.04	0.13	0.31	0.64	0.22
4863	广发招财短债E	0.05	0.12	0.36	0.65	0.22
4864	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	0.06	0.14	0.35	1.11	0.22
4865	国泰利享中短债债券C	0.04	0.11	0.34	0.70	0.22
4866	国泰利盈60天滚动持有中短债C	0.05	0.12	0.36	0.77	0.22
4867	恒生前海恒利纯债C	-0.09	0.14	-0.47	-1.47	0.22
4868	华安添鑫中短债A	0.02	0.12	0.32	0.58	0.22
4869	华宝宝通30天持有期短债C	0.04	0.12	0.36	0.71	0.22
4870	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	0.05	0.11	0.36	0.70	0.22
4871	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.06	0.12	0.32	0.60	0.22
4872	华泰紫金丰益中短债发起C	-0.01	0.11	0.34	0.53	0.22
4873	汇安中短债债券C	0.01	0.12	0.30	0.58	0.22
4874	汇添富丰利短债D	0.04	0.12	0.33	0.65	0.22

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