汇添富AAA级信用纯债A(006884)_规模评级

汇添富AAA级信用纯债A006884HUITIANFU AAA CREDIT PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	90.06	67.77	77.71	112.00	84.15	67.95	105.38
季度净申购	194585.86	-86767.50	-299336.27	243165.40	141435.78	-326817.60	278259.14
总份额	786299.68	591713.82	678481.32	977817.59	734652.19	593216.41	920034.01
季度总申购份额	804699.86	248645.64	400076.71	673947.07	348592.31	233300.39	494018.55
季度总赎回份额	610114.00	335413.14	699412.98	430781.67	207156.53	560117.99	215759.41

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
汇添富AAA级信用纯债A基金规模在同类基金中排列第 124 位，高于同类基金平均水平

117	中信保诚嘉裕五年定开纯债	92.26	900005.43	-	0.00	-
118	广发景明中短债A	92.12	891545.54	-22098.26	353188.76	375287.02
119	银华中债1-3年农发行债券指数	91.48	862514.60	-115672.29	253001.85	368674.14
120	中加享利三年债券	91.48	909685.52	-	0.00	-
121	上银聚远鑫87个月定开债券	91.31	799999.35	-	-	-
122	工银瑞弘3个月定开发起式债券	91.16	906945.51	-0.00	0.00	0.00
123	财通安瑞短债债券A	90.09	754958.44	91270.37	301947.77	210677.40
124	添富AAA级信用纯债A	90.06	786299.68	194585.86	804699.86	610114.00
125	长信富瑞两年定开债券A	88.94	880628.03	-	-	-
126	南方畅利定开债券发起	88.68	731131.88	-	-	-
127	国联安增裕一年定开债券发起式	88.16	842680.94	0.00	0.00	0.00
128	建信荣元一年定开债券发起式	88.04	819246.82	-	-	-
129	招商鑫诚短债C	87.96	832915.30	-103053.63	918784.87	1021838.50
130	民生加银恒泽债券	87.95	792272.15	591205.53	695406.46	104200.93
131	农银金益债券	87.88	842717.07	204853.03	599461.45	394608.43

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
汇添富AAA级信用纯债A基金规模在同类基金中排列第 253 位，高于同类基金平均水平

246	兴业稳泰66个月定开债券	81.15	790034.28	-	0.00	-
247	银河聚利87个月定开债券	86.35	789999.53	-	-	-
248	交银裕泰两年定期开放债券	79.56	788065.22	8795.40	123774.33	114978.93
249	德邦锐恒39个月定开债A	80.92	787275.81	-	-	-
250	招商招利一年理财债券	79.87	787189.07	-	-	-
251	前海开源惠盈39个月定开债券	78.85	786970.77	-	0.10	-
252	中银证券安汇三年定期开放债券	79.14	786584.04	-	-	-
253	添富AAA级信用纯债A	90.06	786299.68	194585.86	804699.86	610114.00
254	博时富瑞纯债债券A	84.93	784563.01	150983.98	381718.40	230734.42
255	天弘荣享	81.41	782061.64	-	0.00	-
256	宏利乐盈66个月定期开放债券A	78.55	780003.15	-	0.00	-
257	永赢惠益债券A	84.17	779594.62	-207048.19	132178.12	339226.31
258	兴业嘉荣一年定开债券发起式	80.56	778994.14	-	0.00	-
259	招商添文1年定开债发起式	80.69	778176.59	-	-	-
260	建信荣瑞一年定期开放债券	80.86	777912.85	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
汇添富AAA级信用纯债A基金规模在同类基金中排列第 104 位，高于同类基金平均水平

97	招商双债增强债券C	107.80	690924.72	199865.21	300764.55	100899.35
98	平安合韵	25.48	248756.52	197941.40	197941.41	0.00
99	博远臻享3个月定开债券A	20.42	197932.25	197920.73	301830.02	103909.28
100	鹏华尊晟定期开放发起式债券	31.00	300399.14	197144.82	197144.83	0.00
101	中融睿祥纯债A	53.33	405604.63	196956.67	241760.84	44804.17
102	财通资管鸿福短债债券A	61.53	527752.71	196448.88	440753.81	244304.93
103	永赢润益债券A	33.56	306182.10	195523.84	254821.52	59297.68
104	添富AAA级信用纯债A	90.06	786299.68	194585.86	804699.86	610114.00
105	中金金合	20.23	195411.50	194427.93	195410.83	982.90
106	华安众悦60天滚动持有短债C	35.96	330682.12	194124.24	223039.56	28915.31
107	永赢添益债券	40.51	389563.08	193739.87	784755.08	591015.20
108	博时裕昂纯债债券	20.28	193612.75	193585.26	193605.52	20.26
109	万家悦兴3个月定开债发起式	29.88	293540.13	193022.90	292540.13	99517.23
110	博时岁岁增利一年持有期债券A	28.27	230778.18	189094.18	192288.71	3194.54
111	国联安鸿利短债债券A	21.96	212150.55	189040.07	449158.07	260118.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
汇添富AAA级信用纯债A基金规模在同类基金中排列第 24 位，高于同类基金平均水平

17	招商鑫诚短债C	87.96	832915.30	-103053.63	918784.87	1021838.50
18	农银金鸿短债债券C	22.40	211357.11	106837.32	915026.36	808189.05
19	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
20	上银慧丰利债券	51.23	488762.06	388727.93	880516.79	491788.86
21	华夏彭博政金债1-5年A	118.66	1139410.29	584840.57	850182.67	265342.10
22	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
23	长城短债债券C	82.24	698368.94	10022.05	806646.43	796624.38
24	添富AAA级信用纯债A	90.06	786299.68	194585.86	804699.86	610114.00
25	汇安盛鑫三年定开纯债债券	80.71	798482.40	397482.50	798482.40	400999.90
26	广发景兴中短债C	35.58	335392.05	102472.67	796679.27	694206.60
27	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
28	长信稳航30天持有中短债债券C	84.13	795514.15	209935.18	795300.62	585365.44
29	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	130.98	1187730.31	419040.31	790904.93	371864.62
30	华夏鼎茂债券A	133.26	1002867.61	328957.99	786128.95	457170.96
31	永赢添益债券	40.51	389563.08	193739.87	784755.08	591015.20

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
汇添富AAA级信用纯债A基金规模在同类基金中排列第 36 位，高于同类基金平均水平

29	招商安华债券A	195.90	1714094.99	-618622.79	79325.72	697948.51
30	广发景兴中短债C	35.58	335392.05	102472.67	796679.27	694206.60
31	兴全兴泰债券	101.86	999331.23	305219.78	998033.56	692813.78
32	招商鑫利中短债债券C	99.52	941625.55	428895.11	1110405.80	681510.70
33	中欧短债债券A	48.30	463662.99	48228.33	713336.44	665108.11
34	长城中证同业存单AAA指数7天持有	11.85	114250.64	-263202.01	372392.24	635594.25
35	建信短债债券A	68.92	609745.02	-75189.67	558227.07	633416.74
36	添富AAA级信用纯债A	90.06	786299.68	194585.86	804699.86	610114.00
37	前海联合淳安3年定开债券	0.00	3.53	-610000.70	1.20	610001.91
38	财通安瑞短债债券C	128.29	1086844.47	113833.47	713369.50	599536.04
39	永赢添益债券	40.51	389563.08	193739.87	784755.08	591015.20
40	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	14.93	143201.17	-347233.88	239415.45	586649.33
41	招商添裕纯债D	0.00	0.00	0.00	585399.45	585399.45
42	长信稳航30天持有中短债债券C	84.13	795514.15	209935.18	795300.62	585365.44
43	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	25.73	245019.57	-248019.10	335209.60	583228.70

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

415053

14256.3400

91.55%

8.45%

2023-06-30

706661

13837.1500

92.69%

7.31%

2022-12-31

584134

10155.4800

92.67%

7.33%

2022-06-30

28254

227144.7800

96.21%

3.79%

2021-12-31

40513

126146.0100

95.62%

4.38%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	415053	14256.3400	541730.16	91.55	49983.67	8.45
2023-06-30	706661	13837.1500	906382.25	92.69	71435.34	7.31
2022-12-31	584134	10155.4800	549719.03	92.67	43497.38	7.33
2022-06-30	28254	227144.7800	617449.33	96.21	24325.54	3.79
2021-12-31	40513	126146.0100	488681.93	95.62	22373.39	4.38

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