交银双利债券A/B(519683)_规模评级

交银双利债券A/B519683BANK OF COMMUNICATIONS DOUBLE INTEREST BOND FUND A/B

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项目	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30

基金规模(亿元)	11.42	11.43	0.25	0.25	0.28	0.28	0.32
季度净申购	-57.93	82493.08	-33.16	-149.97	-65.03	-255.15	-251.30
总份额	84282.41	84340.34	1847.26	1880.42	2030.38	2095.41	2350.56
季度总申购份额	11.09	82580.15	45.86	11.24	10.16	9.41	11.24
季度总赎回份额	69.02	87.07	79.02	161.21	75.19	264.56	262.54

截止日期：2023-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	491.73	4355057.59	-	0.00	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	422.00	3791200.08	-0.01	0.00	0.01
3	易方达稳健收益债券B	406.99	3058486.55	-373008.94	452973.61	825982.55
4	中银证券安进债券A	345.28	3194371.41	0.48	1.71	1.23
5	易方达裕祥回报债券A	273.88	1718210.80	-303310.31	53491.45	356801.75
交银双利债券A/B基金规模在同类基金中排列第 1826 位，高于同类基金平均水平

1819	南方鑫利3个月定开债券发起	11.53	95589.86	-	-	0.00
1820	中海惠裕债券发起式(LOF)	11.52	143944.12	8638.30	12886.15	4247.85
1821	华夏鼎明债券A	11.49	104593.35	-3.18	0.19	3.36
1822	南方崇元纯债债券A	11.49	99396.71	36898.37	41833.65	4935.28
1823	嘉实汇鑫中短债债券C	11.48	107163.96	9082.48	68231.50	59149.03
1824	招商招旭纯债C	11.48	85724.39	10800.50	23625.73	12825.23
1825	博时裕鹏纯债债券	11.46	106471.95	-	-	632.17
1826	交银双利债券A/B	11.42	84282.41	-57.93	11.09	69.02
1827	天弘添利债券(LOF)C	11.42	89752.33	-4791.18	4813.90	9605.08
1828	国联安恒悦90天持有债券C	11.41	106641.15	41555.19	59731.37	18176.18
1829	易方达丰华债券C	11.41	92025.46	-63361.09	572.40	63933.49
1830	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	11.38	1006.75	0.00	1.50	1.50
1831	博时裕诚纯债债券	11.34	98862.85	-4.40	0.46	4.86
1832	融通通裕定开债券发起式	11.34	105654.37	-	-	0.01
1833	中银稳汇短债债券A	11.32	106596.60	4703.90	70073.33	65369.43

截止日期：2023-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	491.73	4355057.59	-	0.00	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	422.00	3791200.08	-0.01	0.00	0.01
3	中银证券安进债券A	345.28	3194371.41	0.48	1.71	1.23
4	易方达稳健收益债券B	406.99	3058486.55	-373008.94	452973.61	825982.55
5	长信30天滚动持有短债债券C	273.56	2501653.45	208129.89	1169287.35	961157.46
交银双利债券A/B基金规模在同类基金中排列第 2160 位，高于同类基金平均水平

2153	蜂巢丰颐债券A	8.90	85011.94	-	-	0.08
2154	南方初元中短债C	9.68	84784.02	-318.73	16793.75	17112.48
2155	广发景秀纯债	8.96	84471.80	-7.42	2.12	9.53
2156	诺安联创顺鑫债券A	10.44	84367.49	42.25	274.06	231.81
2157	国泰君安君得利短债A	8.87	84322.78	-5765.15	22646.64	28411.79
2158	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	9.23	84319.90	0.03	0.03	0.00
2159	海富通瑞祥一年定开债券	10.49	84307.80	-21641.14	32576.31	54217.45
2160	交银双利债券A/B	11.42	84282.41	-57.93	11.09	69.02
2161	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	1.31	84278.35	29268.45	43571.20	14302.75
2162	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	9.33	84278.35	29268.45	43571.20	14302.75
2163	招商添盈纯债A	10.29	84165.73	-9734.28	15227.47	24961.75
2164	光大纯债债券A	9.00	84117.23	-6622.90	2849.43	9472.34
2165	兴银合丰债券A	9.06	84065.35	-57017.47	18882.27	75899.74
2166	易方达中债新综指发起式(LOF)A	13.95	83990.12	-4970.21	19266.68	24236.88
2167	南方佳元6个月持有债券A	8.94	83947.31	-6532.77	277.34	6810.11

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	97.50	940053.99	787452.33	1183745.70	396293.37
2	国投瑞银顺荣债券A	159.19	1563136.35	763203.10	1043210.23	280007.13
3	招商鑫诚短债C	98.13	935968.93	736456.21	1349693.72	613237.51
4	交银中债1-3年农发债指数A	117.38	1131186.93	702117.64	809142.66	107025.03
5	创金合信泰享39个月	80.63	772849.31	672849.45	772849.31	99999.86
交银双利债券A/B基金规模在同类基金中排列第 2308 位，高于同类基金平均水平

2301	国富恒丰一年持有期债券A	0.18	1718.62	-57.15	48.97	106.12
2302	华夏鼎润债券A	2.37	28340.05	-57.25	681.96	739.21
2303	大成景乐纯债债券C	0.01	110.83	-57.68	61.84	119.52
2304	恒生前海恒祥纯债债券C	0.01	105.49	-57.79	7.33	65.12
2305	农银增强收益债券A	0.27	1534.37	-57.80	42.44	100.23
2306	融通收益增强债券A	0.60	5095.25	-57.88	2.94	60.82
2307	建信润利增强债券A	0.22	2168.05	-57.91	3.98	61.89
2308	交银双利债券A/B	11.42	84282.41	-57.93	11.09	69.02
2309	博时富元纯债债券	35.40	346306.05	-57.98	7.09	65.07
2310	北信瑞丰鼎盛中短债C	0.08	740.10	-58.70	176.34	235.04
2311	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.11	1328.93	-58.83	1.39	60.22
2312	长城稳利纯债A	10.46	102539.03	-59.03	5.46	64.49
2313	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.12	1083.73	-59.03	16.07	75.11
2314	前海联合润盈短债C	0.01	71.26	-59.35	24.14	83.49
2315	东海证券海鑫添利短债	0.03	262.68	-59.76	102.64	162.41

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	81.74	785400.26	75762.41	1504879.50	1429117.09
2	招商鑫诚短债C	98.13	935968.93	736456.21	1349693.72	613237.51
3	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	97.50	940053.99	787452.33	1183745.70	396293.37
4	长信30天滚动持有短债债券C	273.56	2501653.45	208129.89	1169287.35	961157.46
5	国投瑞银顺荣债券A	159.19	1563136.35	763203.10	1043210.23	280007.13
交银双利债券A/B基金规模在同类基金中排列第 3284 位，低于同类基金平均水平

3277	融通收益增强债券C	0.05	441.05	-34.15	11.36	45.52
3278	长信利率债债券A	2.35	21677.88	-93218.57	11.24	93229.81
3279	中泰安益利率债C	0.00	18.35	10.23	11.24	1.01
3280	银华安盈短债债券A	3.30	31435.30	-55105.89	11.21	55117.10
3281	华安添利6个月债券A	8.34	80156.30	-15866.02	11.16	15877.19
3282	长江聚利债券型A	0.26	2421.61	-175.58	11.14	186.72
3283	国联安增鑫纯债C	0.02	199.62	-8.29	11.11	19.40
3284	交银双利债券A/B	11.42	84282.41	-57.93	11.09	69.02
3285	兴业优债增利债券C	0.01	129.45	-15.90	11.08	26.98
3286	融通通福债券(LOF)A	0.16	1173.80	-96.15	11.07	107.23
3287	交银丰盈收益债券A	10.59	96834.62	-19.43	11.06	30.49
3288	汇添富丰利短债D	0.00	11.39	7.37	11.05	3.68
3289	达诚致益债券发起式A	0.10	1025.58	-0.35	11.03	11.38
3290	金鹰添利信用债债券A	0.06	641.40	-39.23	11.01	50.24
3291	国融稳益债券C	0.00	2.91	-3.83	11.00	14.82

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	81.74	785400.26	75762.41	1504879.50	1429117.09
2	长信30天滚动持有短债债券C	273.56	2501653.45	208129.89	1169287.35	961157.46
3	嘉实超短债债券A	111.66	1056790.37	154081.15	1041845.16	887764.01
4	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	94.78	909817.21	149411.83	1029510.79	880098.96
5	国泰利享中短债债券A	90.75	769996.98	-193126.30	646196.17	839322.47
交银双利债券A/B基金规模在同类基金中排列第 3308 位，低于同类基金平均水平

3301	银河季季盈90天滚动持有短债C	0.04	343.63	179.46	250.05	70.59
3302	金鹰元盛债券E	0.09	714.08	-61.01	9.16	70.17
3303	上证10年期国债ETF	6.09	480.65	-	-	70.00
3304	建信鑫享短债债券D	0.01	59.28	2.75	72.73	69.98
3305	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	0.05	465.83	87.29	157.13	69.85
3306	浙商聚盈纯债债券C	0.22	2036.77	19.06	88.56	69.50
3307	华安安心收益债B类	0.17	1779.40	-33.46	35.80	69.26
3308	交银双利债券A/B	11.42	84282.41	-57.93	11.09	69.02
3309	嘉实致盈债券	62.18	607131.87	222383.46	222451.06	67.61
3310	工银开元利率债债券C	0.01	99.38	-9.26	58.31	67.57
3311	富国国有企业债债券D	3.79	37725.87	17481.77	17548.16	66.38
3312	建信转债增强债券C	0.48	1800.61	-31.40	34.78	66.18
3313	安信资管瑞安30天持有期中短债B	0.05	449.03	207.88	274.02	66.14
3314	大成稳安60天滚动持有债券C	0.00	32.80	-62.85	2.87	65.72
3315	天弘京津冀C	0.08	756.65	106.38	171.85	65.47

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-06-30

1838

10050.3600

0.56%

99.44%

2022-12-31

1933

10503.7900

0.51%

99.49%

2022-06-30

2017

11653.7400

0.44%

99.56%

2021-12-31

2094

12857.5100

0.38%

99.62%

2021-06-30

2274

14406.9400

0.31%

99.69%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-06-30	1838	10050.3600	10.32	0.56	1836.94	99.44
2022-12-31	1933	10503.7900	10.32	0.51	2020.06	99.49
2022-06-30	2017	11653.7400	10.32	0.44	2340.24	99.56
2021-12-31	2094	12857.5100	10.32	0.38	2682.04	99.62
2021-06-30	2274	14406.9400	10.32	0.31	3265.82	99.69

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