权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2015-04-14 | 2015-04-14 | 2015-04-16 | 1.00元 | 2015-04-10 | 7.38% |
2015-01-20 | 2015-01-20 | 2015-01-22 | 0.80元 | 2015-01-14 | 6.06% |
2014-10-16 | 2014-10-16 | 2014-10-20 | 0.50元 | 2014-10-14 | 4.23% |
2013-08-27 | 2013-08-27 | 2013-08-29 | 0.63元 | 2013-08-28 | 5.82% |
2012-06-25 | 2012-06-25 | 2012-06-27 | 0.20元 | 2012-06-26 | 1.92% |
2012-03-27 | 2012-03-27 | 2012-03-29 | 0.25元 | 2012-03-28 | 2.45% |
交银双利债券B自成立以来,累计分红6次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:4.16%