权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2019-01-14 | 2019-01-14 | 2019-01-16 | 0.20元 | 2019-01-10 | 1.81% |
2016-04-12 | 2016-04-12 | 2016-04-14 | 0.20元 | 2016-04-08 | 1.88% |
2016-01-14 | 2016-01-14 | 2016-01-18 | 0.20元 | 2016-01-11 | 1.86% |
2015-10-20 | 2015-10-20 | 2015-10-22 | 0.30元 | 2015-10-16 | 2.77% |
2015-07-13 | 2015-07-13 | 2015-07-15 | 0.30元 | 2015-07-09 | 2.73% |
2015-04-14 | 2015-04-14 | 2015-04-16 | 0.20元 | 2015-04-10 | 1.89% |
2015-01-20 | 2015-01-20 | 2015-01-22 | 0.20元 | 2015-01-14 | 1.87% |
2014-10-16 | 2014-10-16 | 2014-10-20 | 0.25元 | 2014-10-14 | 2.29% |
2013-07-09 | 2013-07-09 | 2013-07-11 | 0.07元 | 2013-07-10 | 0.69% |
交银纯债债券B自成立以来,累计分红9次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:1.93%